Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông tu số 38/2007/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn 221,105,858,390 243,563,966,824 1Tiền và các khoản tương đương tiền 25,429,655,178 1,765,120,571 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 15,000,000,000 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 47,589,412,632 54,897,282,297 4 Hàng tồn kho 145,651,493,669 167,648,897,641 5 Tài sản ngắn hạn khác 2,435,296,911 4,252,666,315 II Tài sản dài hạn 64,174,613,169 87,405,802,062 1 Các khoản phải thu dài hạn 0 0 2 Tài sản cố định 45,841,216,365 49,982,478,723 -Tài sản cố định hữu hình 26,271,991,710 28,834,670,705 - Tài sản cố định vô hình 7,062,300,000 8,554,691,997 - Tài sản cố định thuê tài chính 1,034,565,794 581,307,121 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 11,472,358,861 12,011,808,900 3Bất động sản đầu tư 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 16,530,793,625 35,380,793,625 5 Tài sản dài hạn khác 1,802,603,179 2,042,529,714 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 285,280,471,559 330,969,768,886 IV Nợ phải trả 177,697,160,795 219,621,748,638 1Nợ ngắn hạn 160,137,769,341 207,414,050,988 2Nợ dài hạ n 17,559,391,454 12,207,697,650 VVốn chủ sở hữu 107,583,310,764 111,348,020,248 1Vốn chủ sở hữu 106,823,826,273 110,505,949,643 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 90,000,000,000 90,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần 5,000,000,000 5,000,000,000 - Vốn khác của chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ -2,023,313,414 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Các quỹ 4,474,656,750 - Lợi nhuân sau thuế chưa phân phối 11,823,826,273 13,054,606,307 - Nguồn vốn đầu tư XDCB 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 759,484,491 842,070,605 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 759,484,491 842,070,605 - Nguồn kinh phí BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (quý 3 năm 2008) - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 285,280,471,559 330,969,768,886 I.B. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với các tổ chức tín dụng) II.A. KẾT QuẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ) STT Chỉ tiêu Quý 3 - 2008 Luỹ kế 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 77,699,671,590 213,650,913,097 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịc 77,699,671,590 213,650,913,097 4 Giá vốn hàng bán 67,336,152,483 187,855,796,539 5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10,363,519,107 25,795,116,558 6 Doanh thu hoạt động tài chính 482,353,744 738,967,050 7 Chi phí tài chính 2,245,680,415 4,544,043,739 8 Chi phí bán hàng 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,380,839,091 9,375,781,203 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 5,219,353,345 12,614,258,666 11 Thu nhập khác 184,374,282 648,284,374 12 Chi phí khác 40,994 11,041,154 13 Lợi nhuận khác 184,333,288 637,243,220 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 5,403,686,633 13,251,501,886 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 16 Lợi nhuân sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5,403,686,633 13,251,501,886 17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu a) LCB trên CP = (LN sau thuế TNDN / số lượng cổ phiểu lưu hành bình quân) .=> LCB trên CP = (14.864.348.932 / 6.500.000) II.B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với các tổ chức tín dụng) V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN (Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kỳ trước Kỳ báo cáo 1Cơ cấu tài sản % - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng CONG TY CO PHAN DI~N LljC DAu KHi NHON T~CH BAo cAo TAl CHINH DA Dlfac KIEM ToAN Cho nam tai chinh k~t thuc 31 thang 12 nam 2012 CONG TY CO PHAN f)I~N LT/C DAu KHI NHON TR~CH Ap XlI Phuoc Khanh Huy~n Nhan Tr~ch Tinh D6ng Nai CHXHCN Vi~t Nam NOIDUNG BAo cAo CUA BAN GIAM DOC BAo cAo KIEM ToAN DOC LAp BANG cAN DOl KE ToAN 3-4 BAo cAo KET QuA HOA.T DONG KINH DOANH BAo cAo LUlJ CHUYEN TIEN TB THUYET MINH BAo cAo TAl CHINE ,f5 I 6-7 - 26 I t \ " >,, '~ CONG TY CO PHAN f)I~N Ll/C DAu KHi NHON TR~CH Ap Xli Phu6'c Khanh Huy~n Nhon Trl;lch Tinh D6ng Nai CHXHCN Vi~t Nam Ban Giam d5c Cong ty C6 phAn Di~n l\TcdAu Nhon Trl;lch (g9i t~t la "Cong ty") d~ trinh bao cao cimg v6'i bao cao tai chinh cua Cong ty cho nllm tai chinh k~t thuc 31 thang 12 nam 2012 Cac vien cua HQi d6ng Qm'm tri va Ban Giam d5c Cong ty dli di€u hanh Cong ty nam va d~n l~p bao cao g6m: Hoi dADg QUaD tri 6ng Le T\THi~u Ong Hoang Xuan Qu6c gng Luon& Ng9c Anh Ong Nguyen Minh Tuan Ong Le N g9C Son CM tich Thanh vien Thanh vien Thanh vien Thanh vien BaD Ghim d6c 6ng gng Ong Ong Hoang Xuan Qu6c N&o Duc Nhan Tran Quang Thien TrAn Quang Mfin Giam d6c PM Giam d6c Ph6 Giamd5c PM Giam d6c Ban Giam d6c Cong ty co trach nhi~m l~p bao cao tai chinh hAng nam phan anh mQt cach trung thl!c va hgp ly tinh hinh tai chinh ding nhu k~t qua hOl;ltdQng kinh doanh va tinh hinh luu chuy~n ti€n t~ cua Cong ty nam Trong vi~c l~p cac bao cao tai chinh nay, Ban Giam d6c dugc yeu cAu phai: • • • • • L\Ta ch9n cac chinh sach k~ toan thich hgp va ap d\mg cac chinh sach mQt cach nhAt quan; Dua cac xet doan va u6'c Hnh mQt cach hgp ly va th~n tr9ng; Neu ro cac nguyen t~c k~ toan thich hgp co dugc tuan thu hay khong, co nhUng ap d\lng sai l~ch tr9ng y~u cAn dugc cong b6 va giai thich bao cao tai chinh hay khong; L~p bao cao tai chinh tren CO' s6' hOl;ltdQng lien t\lC trir tru[...]... 455 .23 0.363.871 24 .5 12. 922 . 627 4.874 .27 4 .24 3.534 549.661.411.685 32. 924 .010.150 21 6.716. 428 .381 93.577.014.555 1.703.778.949 894.5 82. 643. 720 20 12 VND 20 11 VND 87.169. 525 .846 8 .25 5.867.439 45.397.097.189 3.081.397.718 131.543.706.667 180. 022 .20 1.574 95. 425 .393 .28 5 - " I I :\ 4 20 12 VND 20 11 VND 353.639.6 72. 404 70.938.555.916 135.1 02. 477.615 119.1 82. 115. 721 60.393 .28 3.080 56. 423 .25 2.789 26 .461.388.888... 31/ 12/ 2011 VND VND 51.718.618.4 32 494.830.189.800 1. 326 .0 02. 775 .23 0 10.000.000 38.7 82. 753.000 11.140.000.000 1. 922 .484.336.4 62 28.710. 621 .943 437.801.815.184 1 .20 0 .20 6.059.033 10.000.000 11.140.000.000 1.677.868.496.160 1.167.641. 326 .901 355 .27 2.478.546 950 .24 3.089.747 39. 522 .159 .28 6 8.168. 620 .554.5 02 10.681 .29 9.608.9 82 1.1 62. 373.439.8 72 485.661.466. 020 743. 620 . 426 .195 6 .27 6.353 .27 0 9 .27 8.1 62. 4 82. 711... 99.1 12. 471.619 1 .23 7 .24 9.348 .24 0 9.601.066.633.731 634.985.000 1.813.800.000 (1 .23 7 .24 9.348 .24 0) (4.901.973.577) 2. 9 02. 604.609. 924 (33.880.779. 423 ) 8.3 32. 385 .29 1.068 16 .26 1.8 52. 869 166 .28 7.845.157 25 .609.731.1 32 198.731.755.595 811.636.634.574 (25 .609.731.1 32) (29 5.859.435) 20 7.863.569. 723 (4.089.373.645) 980.669 .28 5.3 92 1.808.736 .24 4 ( 52. 763.636) (4.385 .23 3.080) 1.198.357.640 .29 9 T\ii ngay 311 12 /20 12 2. 694.741.040 .20 1... 34 .26 7.331.1 42 (3.010. 428 .067) 7.6 82. 238.140 38.939.141 .21 5 2. 560.000.000.000 163.455.5 02. 290 19.5 12. 5 72. 631 543.197.367 2. 560.000.000.000 163.455.5 02. 290 20 .055.769.998 Tang VND 2. 776.114.633.615 (6.541.765.513) (7.754.000.000) 15.416.537.961 2. 777 .23 5.406.063 (2. 467 .23 0.700) 7.6 82. 238.140 2. 7 82. 450.413.503 Theo nghi quy~t s6 03/NQ-CPNT2 etia D~i HQi d6ng thuOng nien nam 20 12 ngay 27 thang 4 nam 20 12. .. \ \2! y- 31/ 12 /20 12 VND 31/ 12/ 2011 VND CHI I cfi~ CH NH Thu~ thu nMp ca nhan Thu~ thu nMp doanh nghi~p Thu~tainguyen 304.9 62. 479 1.415.965.738 I 720 928 .21 7 31/ 12 /20 12 VND Chi phi nguye~ li~u Thue GTGT dau ra t1;lmtinh Chi phi bao tri Llli vay t1;lmtrich KMc 720 .137. 024 .20 5 114.505.665.198 91 .21 6.5 72. 066 18 .24 0. 826 .111 6.143.0 02. 167 950 .24 3.089.747 329 .644. 724 2. 211.473.680 JEll 2. 541.118.404 -~ 31/ 12/ 2011... nilm Tir 1- 5 nam Tn'!n 5 nam TOng VND VND VND VND 51 718.618.4 32 494.830.189.800 51 718.618.4 32 494.830.189.800 1. 326 .0 02. 775 .23 0 10.000.000 1. 326 .0 02. 775 .23 0 10.000.000 38.7 82. 753.000 11.140.000.000 1. 922 .484.336.4 62 38.7 82. 753.000 11.140.000.000 49. 922 .753.000 1.167.641. 326 .901 355 .27 2.478.546 950 .24 3.089.747 39. 522 .159 .28 6 4. 329 .739.8 82. 1 72 4. 329 .739.8 82. 1 72 3.838.880.6 72. 330 3.838.880.6 72. 330 1.167.641. 326 .901... tMng 12 nam 20 12 IAn luQ't la 181.799. 727 .041 d6ng va 28 6.467.044.714 d6ng Trong vong mQt nam Trong nam thu hai Tir nam thu ba d~n nam thu nam Saunam nam Trir: s6 phai tra trong vong 12 tMng 86 phai tra sau 12 thane: 31/ 12 /20 12 VND 31/ 12/ 2011 VND 1.167.641. 326 .901 1.099.4 76. 620 . 524 3 .23 0 .26 3 .26 1.649 3.838.880.6 72. 329 9.336 .26 1.881.403 (1.167.641. 326 .901) 8.168. 620 .554.5 02 1.1 62. 373.439.8 72 1.1 62. 373.4... thanh toan phai tra T6ng Cong ty Khi Vi~t Nam Khac 39 .27 8 .28 4.374 557.6 62. 669 39.835.947.043 31/ 12 /20 12 VND Yay dai h~n , Trir: Yay dai h~ den h~n tra TAn!! 9.336 .26 1.881.403 (1.167.641. 326 .901) 8.168. 620 .554.5 02 31/ 12/ 2011 VND 5 .29 5.593.501 980.759.769 6 .27 6.353 .27 0 31/ 12/ 2011 VND 10.440.535. 922 .583 (1.1 62. 373.439.8 72) 9 .27 8.1 62. 4 82. 711 T~i ngay 15 tMng 3 nam 20 10 Cong ty ky hqp d6ng vay dai h~n vai... 311 12 /20 12 Nhaclra v~t ki~n true Maym6c thi~t bi Phuang ti~n v~ tai Thi~t bi vanphong T6ngc(\ng VND VND VND VND VND 26 .761.905 .27 7 1.779.968.980 2. 223 .065. 927 3.477.457.371 530.7 12. 000 11 .20 1.196.368.577 5.8 92. 411.351 101.456.983.619 ( 52. 763.636) 6.178.471.6 62 ( 52. 763.636) (38.7 82. 753.000) 11 .26 9.710 .24 6.911 1.187 .24 9.464 674 .25 0.416 22 0. 726 .540.858 9 82. 069.096.157 ( 52. 763.636) 1.571.144.763.6 42 99.1 12. 471.619... hanh Hogtd(mg chinh 20 12 Hogtd(jng Khtic Tang Tang VND VND VND VND 159.738.385 .24 0 (1 52. 056.147.100) 401.439.416 160.139. 824 .656 (1 52. 056.147.100) 8.083.677.556 0% (1 52. 056.147.100) 20 11 7.6 82. 238.140 18.1 02. 553.639 401.439.416 1 32. 000.000 8.083.677.556 ( 120 . 025 .871) 18.114. 527 .768 1 52. 056.147.100 8.083.677.556 25 % 18 114. 527 .768 25 % 4. 528 .63 1.9 42 (1.8 42. 616 .26 4) 2. 686.015.678 Cong ty c6 nghla v\l phai