Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Xây dựng 565

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Xây dựng 565 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 Signature Not Verified Ký bởi: PHẠM DUY HƯNG Ký ngày: 18/7/2014 15:29:24 CONG TY CO pHAN coxc rY cP xAv D\Nc s6s Phxdng Tdn Thinh - TP Hod Binh - Hod Binh Tel: 0218.3854023 - 3855331 -:- Fax: 3855055 pcgmSc€&x6 tt BAO CAO { QUYEI TtlAN TAI CHIMN ufi nrttn 2OlO IIII-IITII'I"-'I'III-TI'III- x.iuh srt:i: Uit BAN CHUNG KHOAN NHA NUOC HoA niNu - 10/2010 cONG TY cP xAY Phulng T€tn DU Nc Miu s6s Thph - TP Hod Binh - Hoa Binh Ban sd B01a - DN hlnh theo QD s6I5|2006|QD-BTC Ngdy 2010312006 crta BO tru&ng BTC nAxc cAN pdr KB ToAN GrfIA xr0x oO QUY NAM 2010 Tai ngdy 30 thdng 09 ndm 2010 rAI sAN A- TAI sAN NGAN HAN (100=110+120+130+140+150) Tidn vir c6c ;l ' l len khoin tuong duotrg tien SO CUOI KY SO DAU NAM 251.241.602.511 373.406.793 3.848.618 duons tidn I Cdc khoin ddu tu Ddu tu ngin han tii l Piiai th; [h#h ttn ct chfnh ngin han zl! \A ryli1 !a1 2.Trhtrudc cho ngudi b6n Phei trru nOi UO nge" iiat Cdc khoin phii thu kh6c DU phbng phii thu ngSn han kh6 dbi(*) uelgtdl$q Hdne tdn kho \ 123,784.091.667 124.650.448.7 107.973.893.005 116.074.207 11,192.343.061 4.460.375,681 4.878.977.511 1,553,535,334 -1.814.657 244 -1.814.657 244 125.013.597 115.184,753.091 125.013.597,902 15,'184,753,091 2.DV phbng giim gi6 hbng tdn kho(*) Y Tni sin nglin han kh6c Chi phi tri trudc ngSn han Thu€ GTGT duoc khdu tril Thud vh c6c khoin kh6c phii Tei sAn ngSn han kh6c B- TAI SAN DAI HAN (200=2L0+220+240+250+260) I CAc 2.535,221.7 ,716,336.41 2,070,506,149 34.608.452.875 khoin phii thu dii han Phei thu dii r.A 'tz C{ ?.Qqpr,gllgrulq€fl@u q ngq! tr4qQ I II,_ C6c kh_o_i11 phni_lhu i han cira kh6ch hd i thu ddi han kh6 dbi(*) TAi sin cd dinh l Tai s6n cd dinh hfru hinh 34.055.592.879 37.724.387.401 34.055.592,879 37.724.387.401 98.096.230.013 95.122.726.377 qE ?6 - Gi6 tri hao mbn lu! kd(*) J 223 -64.040,637,134 -57.398.338,97€ t 2.Tii sin cd dinh thuo tdi chinh 224 - Nguy6n gi6 225 C 226 t t 228 C 229 0 - Gi6 tri hao mdn lu! kd(*) Tai sin cd dinh v6 hinh - NguyOn gid - Gi6 tri hao mdn lu! kd(*) Chi phi xAy dgng co bin d& dang III Bdt dQng sin ddu tu - Nguy0n gi6 tri hao rnbn lu! kd(*) IV Cic khoin ddu tu tii chinh diri han Ddu tu vdo cong ty Ddu tu vdo cOng ty 1i0n kdt, 1i0n doanh - Gi6 u dei han kh6c DU phdng girim gi6 DTTC ddi han(*) Y Tni sin dii han khfc Chi phi tr6 tru6c dii han 2.TiLi s6n thud thu nhAp hodn lai Tei sin ddi han khdc X^\, TONG CONG TAI SAN (270=100+200) Ddu 227 v.09 v.10 230 v,11 0 240 v.12 0 241 0 242 0 250 0 251 0 252 q 258 v,13 f !3r t }Tf, IA 259 260 552.859"996 616.651.534 552.859.996 616.651 534 261 262 v.14 v.21 { * -t 268 270 285.850.055.386 284.560.080.838 300 249.587.855.942 249.945.896.30 310 235.346.677.193 230.857,823.94 110.114.445.715 106.279.093.64 312 16.233.188.325 49.155.680.89 313 63.033.878.563 41.958.741.33 NGUON VON {- Nq PHAI TRA (:oo=.lto+330) L Ngngdnhan Vay vh no ngin han z.PhhitrA ngudi b6n Ngudi mua tri tidn trudc Thud vh c6c khoin phii ndp nhd nudc Phai tri Chi phi Phei 315 phii 316 1r1 rri n6i b6 KH HD xAy dung C6c khoin phii trA, ph6i nop N/h?n kh6c 10 Dg phdng phAi tri ngin han // Qu! khen thu6ng, phfc loi dii han Phei tri ddi han ngudi b6n No 2.Phhirri dhi han noi bo tri ddi han kh6c Vay vd no ddi h4n Thud thu nhAp hodn lai phii trA Phei 314 ngudi lao d6ng PhAi trd theo ti6n d0 11 311 v.15 v.16 v.17 8.492.670.448 10.929.517.684 304.319.773 5.559,188.33r 9.787.614.955 305.799.62 317 11.356.328.289 318 0 14,626,598,419 15.228,298,733 320 0 323 1.397 632.706 1,441.503 706 330 14.241.178.749 20.529.576.065 33't 0 0 0 20,529,576,065 319 332 v,18 v.19 333 334 v.20 14.241.178.749 335 v.21 $ b J' +J\ DU phdng tro cdp mdt viec ldm 7.DV phbng phAi trA ddi han Doanh thu chua thuc hi0n QuI phdt tridn khoa hoc vd c6ng nghg n- vdx cHU so Hou (+oo=4ro+430) L Von chir s6 htru Vdn ddu tu cira chfi s6 hfru 2.ThEtng du vdn cd phdn Vdn kh6c cria chtr s& htru Cd phidu quy(*) ChOnh 10ch d6nh grSlai tdi s6n Chonh lech tf gi6 hdi do6i OuV ddu tu nh6t tridn QUI du phbng thi chinh QuV kh6c thu6c vdn chtr s& hfru 10 Loi nhuAn sau thud chua phan phdi 1 Ngudn vdn ddu tu XDCB 12 Qu! h6 tro sip xdp doanh nghiOp 1L Ngudn kinh phi vir qui kh6c Ngudn kinh phi Neudn kinh phi dd hinh thdnh TSCD 336 0 337 0 338 C 338 c 400 36.262,199.444 34,614.184,533 36.262.199.444 33j72$80.827 411 29.593.'140.000 25,406.440.00C 412 C 413 L 414 c 415 c 416 0 417 2,904,100,863 2,144,563,1 95 418 490.825,405 310.225.405 419 0 420 3.274.133.176 5.311.452.227 421 422 v\t 430 ).,n /^v 433 Vc 440 285,850.055.386 284.560.080,83€ 410 v.22 v.23 432 :,\ /a 2^ TONG CONG NGUON VON (430=300+400) cAc cHi rrEU NGoAr nAxc cAx odr THUYET CHI TIEU t TAi sin thuO MINH ngoii rf roAN SO CUOINAM SO DAU NAM 24 2.Vat" tu, hdng ho6 nhAn gifr hQ, nhAn gia c6ng Hdng ho6 nhAn b6n h0, nh0n ky grli, ky cuoc Nq kh6 dbi de xrllf Ngoai to cdc loai DU todn chi su nghiOp, du 5n Ldp ngdy 20 thring NGUdI IAp nff,u W @i.nl,t ffkpc K-itut xf roAN TRUONG f^hz 6si"nh Q)dn 76di 'c0wo NG.)Q 6% *l cd pn +[ xar tu; "dffi 'w l0 ndm 2010 cONc rY cP xAv nuSc sos MAu sd B02a - DN Phtdng TAn Thnh - TP Hoa Binh - Hoit Binh Ban hdnh theo QD s6I5|2006|QD-BTC Ngny ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI B ÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Số 14 Lê Đại Hành, Hai Bà BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ .I I I I I I I I I I I I I I I II 'I - - I I CTY CP XAY OVNG cOrm NGHI~P - DESCON 146 Nguyln COng Tro, OJ;\n 1, Tp,HCM Ell: 8230666-8295072; Fax: 6211242 MST : cn:r.!620641 • Qut WA.M 2tHQ • ,, I'1,1 I I MaCK: DCC I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I DESCON CONG TV cO PHA.N xAv OVNG CONG NGHI~P 146 Nguyln C6ng TriJ, Qulin 1, TP.HCM BANG CAN D61 KE ToAN r(li 30 thang 09 (lam 2010 T~iffi A.Til •• "_ngin "~n_ _ _ l.I~~ vi cae kI1.,,""tU'OnO dlttJ"g tien _ _'.T""_ ~ _ ~.CaeIIl nuCIc 5, Phii tnlonglldi lao dng 6, Chi p!!! phil Ira _ ~a:c i.iiIra dill han _ B vii" ch~~ hU'uj400" 410 + 430) L Von chu all -hU'u 4, c6 phieu ~ Ch6nh ~ 8, 412 414 c& ph~n quy (") gia_~ ""iii 7, Our d~u 111pM! If;&., auy d\lph6ng tao chinh 10 i.':" 162.374,951,128 140,953.9'65.520 10,457,835,560 34,483.521.151 30.895,080.129 23,763,999,525 197,Cl64,Q!6 [...]... kinh doanh 7. 1- S51i0u quf 31 2010: Linh vuc SXKD - Ho4t ddng xAy lip: - SAn xudt cung rlng vat [eu: Doanh thu 58.5 53. 932 .728 LN trudc thud 6.656.598.7 03 1.75I.547.746 - V?n tAi, cho thue rhidr bi: - Ho4t dQng tdi chinh: L2.79L. 633 (s.671.12s.807) - Hoat dOng kh6c: 57.190.688 57.190.688 1. 2- 36 liOu lu! kdtt ddu ndm: Linh vuc SXKD - Hoat dOng xdy l5p: - Sin xudt cung rlng vat lieu: - V4n tii, - Hoat dQng... 3. 270.118.6t7 ryy U2010 r .33 1.942.574 + Lgi nhuAn quy 2 12010 t.025.845.407 + Lgi nhuAn quy 31 2010 912 .33 0. 636 * Phdn phdi lqi nhudn theo nghi quyAt DHCD 2010: Trong d6: 5 .30 7. 437 .668 + Kdt chuydn tf,ng vdn didu lO: 4.186.700.000 + Bd sung qu! Ddu tu ph6t tridn + Bd sung quy DU phdng 759. 537 .668 di chinh: 180.600.000 + Bd sung qu! Khen thu&ng 90 .30 0.000 + Bd sung qu! Phdc loi: 90 .30 0.000 4- Tfnh chdt vb... Kh0ng c6 3- Nhfi'ng biOn dQng trong ngudn vdn chir sb hiru vd gi6 tri Danh muc hfru - Qug ddu tu ph6t tridn - Vdn ddu tu cira chir s& lu! kd: k) 29.5 93. 140.000 2.904.100.8 63 Cudi DAu nam 25.406.440.000 2.L44.5 63. L95 - Qug du phbng tdi chinh - Lgi nhuAn sau thud chua phAn phdi * Lqr nhudn chua phdn phdi tdng trong Trong d6: + Lgi nhuAn 490.825.405 3t0.225.405 3. 274.t 33. I76 5 .31 1.452.227 kj: 3. 270.118.6t7... ngdy kdt thric kj, kd to6n gifra niOn dQ nhung chua du-o c phin 6nh trong bilo c6o tdi chinh: Khdng c6 9- Nhfrng thay ddi trong c6c kho6n no tidm tdng hodc tdi sin tidm thng kd tt ngdy kdt thric kj' kd to6n ndm gdn nhdt: Kh6ng c6 1 0- Cdc th6ng tin kh6c: - Cdng ty chfnh thrlc niOm ydt trOn sin chrlng kho6n Hn NQi tt ngiy 20105 12010 - Nam 2010 cong ty duoc huOng uu dai gihm507o thudTNDN ddi vdi cdc don... Hoat dQng kh6c: LLILI r30 .36 9.629.998 LN trudc thud 14 .37 tt.4 03. 890 1.75t.547.746 cho thuO thidt bi: - Hoat dOng tdi chinh: ^*^ Doanh thu 77.417.56s (10.91e.e01.886) 278.776.4t5 278.776.4t5 y: + Hoat d6ng tbi chinh chi don thudn li so s6nh 15i tidu gti thu duoc vd chi phi 16i vay 278.776.4L5 + Hoat d6ng kh6c: Thanh lf TSCD: 27.212.727 251.5 03. 688 H6 trg l6i sudt vay trung h4n: 8- Nhtng su ki€n trgng... thi s6 du-o c dirng dd k! ghi gi6m chi phf SXKD trong - Chi phi khric: Kdt chuydn vdo chi phi SXKD rrong 1 k!,hach to6n vio chi chi SXKD theo quf - Phuong ph6p vi thdi gian phan bd lgi thd thuong mai: Theo dudng thing rrong 10 ndm 0 8- NguyOn t6c ghi nhAn chi phi phii trA: Phdn bd vio chi phi SXKD trong k! theo kd hoach - Phuong ph6p phan bd chi phf trA trudc: Phan bd chi phi SC l6n TSCD 0 9- Nguy0n... grli duoc thanh tod.n - Doanh thu hgp ddng xAy dgng: Theo KL c6ng vi6c hodn thinh dugc nghiOm thu 1 2- NguyOn t6c vi phuong ph6p ghi nhAn chi phi tdi chfnh: Ldi tidn vay phdt sinh trong kj' 1 3- Nguy0n thc vh phuong ph6p ghi nhAn chi phi thud thu nhdp doanh nghiOp hiOn h)nh, chi phi thud thu nhAp doanh nghiOp hodn lai: Theo thu nhAp chiu thud dd xdc dinh vi thud sudt hiOn hinh 1 4- Cdc nghiOp vU dU phdng... xudt d& dang - NguyOn tic ghi nhAn loi nhuAn chua phdn phdi: Ghi nhAn dich doanh c6c khoin lai, 16 ctra c6c hoat fi 6! kh6c 1l- NguyOn tic vdphuong ph6p ghi nhAn doanh thu: d6ng SXKD, hoat dQng tii chinh vd c6c hoat dQng nffi e - Doanh thu bdn hdng: X6c dinh theo gi6 tri hqp Iy c6c khoin ti6n s€ thu duo.c tt hoat dOng SXKD - Doanh thu cung cdp dich vu: Theo khoin tidn x6c dinh s0 thu duo c - Doanh thu... tai: KhOng c6 ,b N 5- Phdt hdnh, mua lai vd hodn tr6 c6c chrlng kho6n no vd chrlng kho6n v6n: Khong c6 r]f 6- Cd tftc dd,tri cira cd phidu phd thdng vd cd phidu uu d6i: ;l Theo nghi quydt dai hQi cd dOng d6 dugc bidu quydt thdng qua rYG ngiy I 29104 12010 Tf lc chi trA cd tfc: 16,49 7o v6ndidu lc + Hinh thrlc chi tri: TrA bang cd phidu m€nh gi6 10.000 ddng (Tang vdn didu le) + 7- Doanh thu vh kdt quA... 1 4- Cdc nghiOp vU dU phdng rfii ro hdi do6i: Kh6ng 1 5- Nguy0n tic vd phuong phrip kd todn kh6c: Kh6ng v- cAc sq'KI0N HoAc cIAo DICH TRoNG 1- Chu cOng kj' ctra c6c hoat d6ng yfu rnoxc KV rf roAru crfrA NrEN D0 sin xudt kinh doanh trong ki, kd to6n ld liOn tuc theo tidn dd cria c6c trinh don vi dang thi cdng vi dac thi cira nglLnh xAy dung co bAn 2- Tinh chdt vd gi6 tri cia c6c khoin muc Anh hudng ddn