Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

Mẫu số B 01a-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ NĂM 2012 Đơn vò tính : VND TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT SỐ CUỐI MINH QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A -TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 149,541,929,383 150,290,935,460 I Tiền khoản tương đương tiền 110 58,512,879,373 57,084,839,556 1.Tiền 111 2,712,879,373 2,660,451,501 Các khoản tương đương tiền 112 V.01 55,800,000,000 54,424,388,055 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 45,000,000,000 45,000,000,000 Đầu tư ngắn hạn 121 V.02 45,000,000,000 45,000,000,000 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 11,107,544,153 11,699,751,128 Phải thu khách hàng 131 V.03 9,607,039,034 10,787,635,808 Trả trước cho người bán 132 V.04 956,110,000 322,550,000 Các khoản phải thu khác 138 V.05 544,395,119 589,565,320 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 V.06 IV Hàng tồn kho 140 V.07 30,596,728,188 33,366,298,799 Hàng tồn kho 141 30,596,728,188 33,366,298,799 V Tài sản ngắn hạn khác 150 V.08 4,324,777,669 3,140,045,977 1,841,796,181 207,652,857 Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế khoản khác phải thu nhà nước 154 560,488 Tài sản ngắn hạn khác 158 2,482,421,000 2,932,393,120 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 71,128,745,955 76,021,855,768 I- Các khoản phải thu dài hạn 210 0 II Tài sản cố đònh 220 V.09 24,363,997,531 24,305,374,522 Tài sản cố đònh hữu hình 221 22,756,746,831 22,166,972,639 - Nguyên giá 222 36,761,765,692 34,354,634,161 - Giá trò hao mòn luỹ kế (*) 223 (14,005,018,861) (12,187,661,522) Tài sản cố đònh vô hình 227 1,607,250,700 4,800,000 - Nguyên giá 228 1,637,004,700 32,154,000 - Giá trò hao mòn luỹ kế (*) 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.10 2,133,601,883 III Bất động sản đầu tư 240 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 0 V Tài sản dài hạn khác 260 46,764,748,424 51,716,481,246 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.11 45,509,650,077 50,926,719,131 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 114,704,547 114,704,547 Tài sản dài hạn khác 268 V.12 1,140,393,800 675,057,568 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 220,670,675,338 226,312,791,228 (29,754,000) (27,354,000) TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH QUÝ NGUỒN VỐN A - N PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) SỐ CUỐI SỐ ĐẦU NĂM 300 59,846,352,363 57,389,732,729 I Nợ ngắn hạn 310 59,670,440,610 57,172,984,976 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 V.13 8,414,959,308 9,716,888,638 Người mua trả tiền trước 313 V.14 744,792,721 1,026,599,838 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 V.15 38,031,313,748 30,626,270,416 Phải trả người lao động 315 V.16 354,896,000 3,682,164,714 Chi phí phải trả 316 V.17 5,558,412,001 6,660,626,375 Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 1,754,930,372 1,538,754,663 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 4,811,136,460 3,921,680,332 II Nợ dài hạn 330 175,911,753 216,747,753 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 140,125,606 140,125,606 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 35,786,147 76,622,147 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 400 160,824,322,975 168,923,058,499 I Vốn chủ sở hữu 410 V.19 160,824,322,975 168,923,058,499 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 87,681,750,000 87,681,750,000 Cổ phiếu quỹ (*) 414 (22,824,666,168) (22,824,666,168) Quỹ đầu tư phát triển 417 30,256,867,281 27,076,961,081 Quỹ dự phòng tài 418 17,167,334,900 15,577,381,801 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 48,543,036,962 61,411,631,785 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 0 TỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400) 440 220,670,675,338 226,312,791,228 Ngày 16 tháng năm 2012 Người lập Nguyễn Thò Kiều Dung Kế toán trưởng Trần Văn Hải Giám Đốc Phạm Tuấn Kiệt Mẫu số B 02a-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ NĂM 2012 CHỈ TIÊU MS TM LUỸ KẾ ĐẾN QUÝ NĂM TRƯỚC NĂM NAY NĂM TRƯỚC Doanh thu bán háng cung cấp dòch vụ 70,534,416,324 75,023,153,953 125,079,352,953 Các khoản giảm trừ - - - - 10 70,534,416,324 75,023,153,953 125,079,352,953 131,214,608,316 3.Doanh thu bán hàng cung cấp dòch V.20 QUÝ NĂM NAY vụ (10=01-03) Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dòch 20 V.21 - - - - 47,587,992,962 41,119,040,771 85,144,975,992 77,582,566,021 22,946,423,362 33,904,113,182 39,934,376,961 53,632,042,295 - - - - vụ (20=10-11) Doanh thu hoạt động tài 21 V.22 3,204,517,945 2,784,224,120 6,628,677,109 4,862,539,861 V.23 118,259,160 - 118,259,160 - - - - - 696,759,713 296,449,978 990,575,154 822,033,367 Chi phí hoạt động tài 22 Trong đó: Chi phí lãi vay 23 Chi phí bán hàng 24 V.24 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 V.25 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 1,518,887,359 1,348,781,038 2,797,768,739 2,422,874,527 23,817,035,075 35,043,106,286 42,656,451,017 55,249,674,262 [30=20+(21-22)-(24+25)] 11 Thu nhập khác 131,214,608,316 31 V.26 V.27 12 Chi phí khác 32 13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 V.29 - - - - 1,319,000 855,650 1,319,000 707,119,344 5,820,774 22,372,694 5,820,774 26,372,694 (4,501,774) (21,517,044) (4,501,774) 680,746,650 23,812,533,301 ... - Mlu sA B 01 DN Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006cUa BQ tru6'ng BTC va b6 sung theo IT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 CONG 1Y co PHANXTJ,\T NHAP KHAU THiJY sAN BEN TRE AOUATEX BENTRE~ BANGCANDOIKETOAN f)~n h~t n fly 30/06/2012 Mii I so TIEU CHi A - TAI SAN NGAN H~N 100 o 00:::!!9_~!~_Q!-!JQ+!.,.Q!!~QL 110 n _ sA 01/01/2012 457.923.441.487 363.244.966.025: 109.806.801.180 111 Ti~n m~t Cac khoan_ tuang sA 30/06/2012 ~_~_ I TIEN vA cA«; KHoAN TUONG DUONG TIEN TM V.Ol 29.806.801.180 112 duang ti~n "- ll cAc KHoAN DAu TU TAl CHiNH NGAN ~ 121 01,1'phOng giam gia dAu tu ngAn hl;ill (*) 129 I 21.046.557.537 80.000.000.000 120 DAu tu ngi\n hl;ill 106.046.557.537 V.02 68.077.103.897 79.827.118.968 (11.750.015.071) 88.498.031.579 (23.560.548.] 04) ~ Ill cAc KHoAN PHAI TOO NGAN H~ " "~ ' ""'''._'''-'-''''." '''''"-''''-'' 130 117.132.691.872 131 86.533.455.181 Tra truac cho nguo; ban 132 Phai thu nQi bQ 133 Phai thu theo ti~n dQ k~ ho~ch hgp dAng xay d1,1'Og ~"' , "._"_ ~ , '." '""' , , - 135 01,1'phong phai thu ngAn h~n kh6 doi (*) 139 IV HANG TON KHO Hang tAn kho 141 01,1'phong giam gia hang tAn kho (*) 149 " m, "" - - ",".",._ ._." 375.935.492 V.03 30.770.167.672 (546.866.473) 140 v TAl sAN NGANH~N KHAc 79.490.791.050 '.'. 60.299.948 134 Cac khoan phai thu khac ,, 82.487.421.630 - Phai thu cua khach hang _ ' ''' - 150.856.986.354 V.04 150 3.483.197 ] 05 (546.866.473) 107.040.945.246 150.856.986.354 107.040.945.246 12.049.858.184 2.732.558.137 ~_ " Chi phi tra truac ngAn h~n Thu~ GTGT duQ'c khAu tm Thu~ va cac khoao khac phai thu Nha nuac ~ Tai san ngi\n h~n khac B TAl SAN nAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 + ~~Q:!~§Qt I cAc KHoAN pHAI TOO DAI~N 15] 339.911.810 152 11.162.770.681 154 V.05 158 547.175.693 200 569.991 985 115.952.764.194 114.863.983.946 48.469.043.865 46.919.099.573 210 Phai thu dai h~n cua kMch hang 211 V6n kinh doanh a dan vi tr1,1'C thuQC 212 Phai thu nQi bQ dai h~n 213 Phai thu dai h~n khac 218 01,1'phong phai thu dai h~n kh6 doi (*) 219 II TAl SANco BJNH - 2.162.566.152 ,,-,,-" 220 V.06 V.07 , Uti san c6 djnh hitu hinh 221 V.08 41.411.681.200 39.747.010.008 - Nguyen gili 222 88.562.883.353 84.566.650.753 - Giatrj hao mon luy k~ (*) 223 (47.151.202.153) (44.819.640.745) Tai san c6 djnh thue tai chinh 224 7.057.362.665 7.172.089.565 228 8.078.104.788 8.078.104.788 229 (1.020.742.123) (906.015.223) 225 - Nguyen gia 226 - Gia trj hao mon.luy k~ (*) Tai san c6 djnh vo hJnh .- - 227 - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k~ (*) Chj phi xay d\lng cO'ban d&dang m BAT DONG sAN DAu TV' - Nguyen - Gia V.09 V.lO 230 V.ll 240 V.12 241 gia 242 trj hao mon luy k~ (*) IV cAc KHOAN DAu TV' TAl CHINH DAI H~ 250 - .- . - 25.701.109.000 26.152.138.000 37.415.870.000 42.729.950.000 DAu tu vao cong ty 251 DAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 DAu tu dai h~n khac 258 DI,l'phOng giam gia CK dAu tu dai h~n (*) 259 (11.714.761.000) (16.577.812.000) 260 41.782.611.329 41.792.746.373 41.782.611.329 41.792.746.373 V TAl sAN DAI H~ KHAc V.13 - -.- Chi phi~ra h~ ~~~c~~i Tai san thu~ thu nh~p hoan I~i 261 V.14 262 V.21 Tai san dai h~ khac 268 TONG CONG TAl SAN (270 = 100 + 200) A NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) - "." -+ """-,, " _ .~._,.,.,._",.,_.,.- " I NQ NGAN 270 573.876.205.681 478.108.949.971 300 161 702.724.363 85.800.179.824 ~310 161.702.724.363 85.686.141.553 Vay va nQ'ng~n h~n 311 Phai tra cho ngucri ban V.15 76.433.090.206 26.968.251.448 312 32.127.546.359 14.652.907.761 N gum mua tra ti~n trucrc 313 995.035.756 708.945.348 Thu~ va cac khoan phai nQp nha nucrc 314 11.943.138.716 2.335.451.117 Phai tra ngum Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 236.208.708.155 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 78.073.449.574 49.648.277.426 1.Tiền 111 8.573.449.574 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 69.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 306.000 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 306.000 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 - III.Các khoản phải thu 130 65.645.015.081 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 48.636.936.658 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 1.949.906.323 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 15.058.172.100 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - IV.Hàng tồn kho 140 82.616.434.869 87.173.377.515 1.Hàng tồn kho 141 82.616.434.869 87.173.377.515 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 9.873.502.631 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.607.064.556 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 8.225.132.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài THUYẾT MINH V.1 V.2 V.3 V.4 V.3 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) (2.000.000) Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 68.593.052.228 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 61.229.197.906 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 31.554.536.749 37.283.335.176 - Nguyên giá 222 73.210.588.493 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (41.656.051.744) (38.298.017.134) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 17.898.576.895 27.782.407.877 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.859.647.405) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 11.776.084.262 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 4.294.920.000 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 6.634.920.000 4.Dự R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr 1 I I I I I I I I I I I ) I J; Ii II Ii II ]! 1i Quy II nam Bang can doi ka toan Kat qua kinh doanh LLfUchuy~n tien t~ Thuyat minh bao cao tai chfnh 2CJ1CJ Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON - ON - ON - ON I } M§u s6 B 01-DN CONG TY co pHAN XNK TROY SAN BEN TRE (Ban haOO theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 eua BQtruang BTC) Va b6 sung theo thOng tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 ) BANG CAN DOl KE TO AN £)~n h~t 30/06/2010 J Mas6 TM 100 CHi TIeU A-TAlsANNGAN~ J I TIEN vA cAc KHoAN TUONG DUONG Ti~n m~t Cae khoan tuang duang ti~n J II cAc KHoAN DAu TUTAI cHiNH NGAN DAu tu ngiin h~n D\I phong giam gia dAutu ngiin h~n (*) III cAc KHoAN PHA.I THU NGAN HAN Phai thu eua khaeh hang ) Tra truae eho nguo-iban ] ) ] J ) I I I I I I I PMi thu nQi bQ Phai thu theo ti6n dQk8 ho~eh hqp d6ng xfiy d\Ifig Cae khoan phai thu khae D\I phOng pMi thu ng~n h~ kh6 doi (*) IV HANG TON KHO Hang t6n kho D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) V TAl sAN NGAN HAN KHAc Chi phi tra truae ngiin h~ Thu8 GTGT duge khAu trir Thu8 va cae khoan khae phai thu Nha nuae Tai san ngiin h~ khae B TAl SAN DAI HAN (200 = 210 + 220 + 110 111 V.Ol 112 120 V.O 121 129 130 131 132 133 134 135 V.03 139 140 141 V.04 149 150 151 152 154 V.05 158 200 220 221 222 223 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 II TAl SAN c6 DINH Tfli san c6 dinh hihI hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) Tai san e5 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k8 (*) Chi phi xfiy d\rng co ban dang III BAT DONG sAN DAu TU -Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) IV cAc KHoAN DAu TUTAI CHINH DAI DAutu vao eong ty BAu tu vao eong ty lien k8t, lien doanh DAutu dai h~ khae D\I phOng giam gia CK dAutu dai h~ (*) V TAl SAN DAI HAN KHAc Chi phi tra truae dai h~ Tai san thu8 thu OO~phoan l~i Tai san dai h~ khae TONG CONG TAl sAN (270 = 100 + 200) A NOpHAI TRA (300 = 310 + 330) I NO NGAN HAN Page J V.O V.I0 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 S630/06/2010 398.199.574.084 S601/01/2010 33.397.323.558 33.397.323.558 375.424.991 758 90.331.450.443 90.331.450.443 60.850.841.536 63.768.902.397 (2.918.060.861) 189.425.886.396 99.739.803.555 [...]... động khác Cộng Quý 2 năm trước 22 Doanh thu hoạt động tài chính Quý 2 năm nay Quý 2 năm trước Lãi tiền gởi 3 ,20 4,517,945 2, 784 ,22 4, 120 3 ,20 4,517,945 2, 784 ,22 4, 120 Quý 2 năm nay Quý 2 năm trước Chênh lệch tỷ giá Cộng 23 Chi phí tài chính Chi phí lãi vay Cộng 118 ,25 9,160 - 118 ,25 9,160 - Quý 2 năm nay 24 Chi phí bán hàng 27 8, 125 ,177 Chi phí nhân viên bán hàng Quý 2 năm trước 24 4,475 ,26 3 - Chi phí vật liệu... với DN có điều kiện KT-XH khó khăn Quý 2 năm nay Quý 2 năm trước CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ Báo cáo tài chính Đòa chỉ :Phường Bình An, TX Dó An, tỉnh Bình Dương Quý 2 năm 20 12 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 23 ,8 12, 533,301 35, 021 ,589 ,24 2 28 6, 520 ,774 22 ,3 72, 694 24 ,099,054,075 35,043,961,936...CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ Báo cáo tài chính Đòa chỉ :Phường Bình An, TX Dó An, tỉnh Bình Dương Quý 2 năm 20 12 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác) Quý này Chỉ tiêu Tổng số Năm trước Vốn cổ phần Tổng số thường Vốn cổ phần thường -Vốn đầu tư của nhà nước 26 ,983,400,000 26 ,983,400,000 26 ,983,400,000 26 ,983,400,000 -Vốn... tiền khác Cộng 26 Thu nhập khác 35, 825 ,534 41,585,843 476,8 82, 199 441,4 32, 029 1,518,887,359 1,348,781,038 Quý 2 năm nay Quý 2 năm trước Thanh lý TSCĐ Thu nhập khác Cộng 1,319,000 855,650 1,319,000 855,650 Quý 2 năm nay 27 Chi phí khác Chi phí tiền phạt Quý 2 năm trước 5, 820 ,774 22 ,3 72, 694 5, 820 ,774 22 ,3 72, 694 Chi phí khác 28 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố Quý 2 năm nay Quý 2 năm trước Chi phí... Cổ phiếu thường + Cổ phiếu quỹ - Mệânh giá cổ phần : 10.000 đ /cổ phần VI Thông tin bổ sung cho các khỏan mục trình bày trên Bảng Kết qủa họat động kinh doanh 20 Doanh thu bán hàng và cung cấp dòch vụ Quý 2 năm nay Quý 2 năm trước CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ Báo cáo tài chính Đòa chỉ :Phường Bình An, TX Dó An, tỉnh Bình Dương Quý 2 năm 20 12 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Thể hiện bằng tiền đồng Việt... TSCĐ Chi phí dòch vụ mua ngoài Chi phí bằng tiền khác Cộng 25 Chi phí quản lý doanh nghiệp 16,490,3 52 16,490,3 52 358,644,195 5,984,545 43,499,989 29 ,499,818 696,759,713 29 6,449,978 Quý 2 năm nay Quý 2 năm trước CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ Báo cáo tài chính Đòa chỉ :Phường Bình An, TX Dó An, tỉnh Bình Dương Quý 2 năm 20 12 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường... là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện nghóa vụ tài chính do thiếu tiền Giám đốc chòu trách nhiệm cao nhất trong quản lý rủi ro thanh khoản Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn lệch nhau CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ Báo cáo tài chính Đòa chỉ :Phường Bình An, TX Dó An, tỉnh Bình Dương Quý 2 năm 20 12 BẢN THUYẾT... 1,433,764,005 - - - - - - 354,896,000 4, 124 ,647,996 8,414,959,308 - - 5,558,4 12, 001 86,844,809 1,668,085,563 - 1,754,930,3 72 10 ,29 0,464, 122 5,7 92, 733,559 - 16,083,197,681 - 9,716,888,638 Số đầu năm Phải trả cho người bán Vay và nợ 9,716,888,638 Phải trả cho người lao động 3,6 82, 164,714 Chi phí phải trả 2, 617,168,807 Các khoản phải trả khác Cộng - - 4,043,457,568 - - 3,6 82, 164,714 - 6,660, 626 ,375 37,473,600... viên quản lý 700,610, 120 659,673,381 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ Báo cáo tài chính Đòa chỉ :Phường Bình An, TX Dó An, tỉnh Bình Dương Quý 2 năm 20 12 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác) Chi phí vật liệu quản lý Chi phí đồ dùng văn phòng 87,048,698 104,155,037 Chi phí khấu hao TSCĐ 94,164,741 87,841,3 62 Thuế, phí và lệ phí... một giao dòch trao đổi ngang giá Công ty sử dụng phương pháp và giả đònh sau để ước tính giá trò hợp lý: ° Giá trò hợp lý của tiền mặt, tiền gửi ngân hàng ngắn hạn, các khoản phải thu khách hàng, phải trả cho người bán và nợ phải CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ Báo cáo tài chính Đòa chỉ :Phường Bình An, TX Dó An, tỉnh Bình Dương Quý 2 năm 20 12 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Thể hiện bằng tiền đồng Việt