Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG Deloitte c6Nc rv co lsAN oAuru NaMBAYBAY (Thn,h lip tql tiLtdL( lXllCN I/iat Nan) nAoc.4orAr cHinHnge NHAI DADUqcsoAr xEr Cho ki ho4tdqngltungiy 0l thtng 0l ndm2013 d6n ngiL,y 30 thdng nlm 2013 't I CONGTy cO PHANDAUrr./ NAMBAy Biy vA cAc CONGTy coN I i MUC LVC 'i I i I I il -l il I TRANG NOI DUNG BAocAo cUA BANGIAMEOc I BAocAoK6reuAcoNGrAc soArxEr BAocAorAr cHiNHHqpNHAr BANGcAN Dor Kt ToANHqPNSAT BAocAo K.6TeuL HoATDONGKrNHDoANHHQpNHAT 3-4 BAocAo LuU cHuT.ENTIENTEHQPNHAT HOPNHiT THUYETMNH BAO CAOTAI CTTfNH 8-43 I I I I I t \ I il I ,il f t I t ia ,il '- 'if , t iI -;l -l r cONc TY cO PHANDAUTU.N,{MBAYBAY vA CACCONGTY coN 56 | Nguyan van Dau.Phuong OuAnPhtNhuan Thanhph6H6 ChiMinh,CHXHCNVielNam BAo CAo COA BANCIAM DOc -l BanCiam d6c Cdngry C'j phanDiu ru Nan Bay BeyvAcecc6ngty con(C6ngty m9 vA c6cc6ns ty consauday -COnsty ) de rrlnhb.ioc5onaycing ldi bdoceoraichlnhhqpnh6tcuaC6ngry chokt ho?tdOnB ti nsay soi tit le 0l th{ng0l nam2013d6nneey30 thang6 ndm2013 Hol DONGeuAN TRl, BAN KIEM soAT vi BAN crAM DOc -l -.1 { -l - -t CActhenhvien€naHOid6ngQuentri, BanKiamso6lvABanCirm d6cdnd'auhenhC6ngry tronski va ddnnsiy lip b6oceondye6ml Hai ddnqou6n irl un8 uo& | usnSrneu OngPh?mThanhEian OngHonngHtu Tuorg dng LouisT Nguy€n Bav6 D'r NggcTran BeNguyEn Th!CAtTi€n chntich Thenhvi€n Thdnhvi€n Tha[hvien Thdnhvien Thinhvi€n Brn Ki6mso{t BaNguyEn Quirh Humg dng Phan\ggc Trl BaNguyan Thi Ttu Hoa rruongbankiamso6r I hanhvidnBanki€msoar ThdnhvrcnBanki.m soat BaDCifn il6c ons DoanTudngTrieu ong NguyenPhric ons Trehv{n Hnu OngNgulEnVanTung oneNeuy€nThanhQuy6r oiem d6cdiauhinh Ci6md6cdlt 6n Cian d6ctai chinh Gilmd6ckt thudr Giarnddckinhdoanh z * i8i TRACH NHIDM cOA BAN cIAM DOc = BanGian d6cCOngty cd irachnhiemlopbdoc6otAichinhhqpnh6rha'ngki phAnanhmotcAchtrungftlrc ve hgp li tinh hinhtAichlnhcnngnhukdtqueho?tdongkinhdoanhve tlnhhinhluu chuy:ntidntCcia C6ngty tronglcj, pht hqpv6i chuAnmqck€ toAn,chiidOk6 toendoanhnghiepviet NamvAcacquydinhphepli c6 li€nquand6n viec6p va lrlnh bly baoceotai chinhhqpnhCt Trongviecl6pbaoceotAichinhhqpnhAtnAy,Bu cirn ddcduoc y6ucduphai: = -I := { -t Lqachcncecchinhsechk6tornthichhqpve rp dungcecchinhsachd6 motcechnhCtqu6n Duarac6cxfi doenvAu6ctlnhmotcechhgpry vathAntrqng Ncu16c6cnguyenl{c ke1odnthlchhqpc6 luqctu6nlhn haykhong,cd nhons6p dlng sailechtrgngy€ucan duo-c €6ngb6 ve gidithichlrongbeoc,iotdi chinhhqpnhathaykh6ng LApbeoceotai chtnhhqpnh6ttfenco sd ho?tdonglientqctdr trulng hqpkhoneth6chorins COnsry sehep lqcho4ldongkinhdoanh Thi6lk6 va thvc hianhCth6ngkiamsort noi bOmorcachhtu hiCuchdmvc dichlapvd trinhbiy b6ocaotii chinhhqpnhathqpIt nhlm h4nch€rni ro vegian6n Banci6m d6cc6ngty chiutf6chnhigmdambAoring sdsrchk6toanduqcghichdpmotcdchphnhqpd6phdnanh moi cechhqp li tlnh htnhtai chlnhcnaCongty d bAtki rhdi di6mnto baoceoAi chlnhtuanthri chuanmlrc ke toin, ch6dOk6 loAndoanhnghiepviet Nan vd c5oquydinhphlp li c6 lienquandi:nvieclip vl trtnhbly beoc6o tai chinhhqpnhdt.BanGirm ddccnngchlulrachnhiemdembaoantoanchotei sancnaCdngry va th\rchiencdc bienpheplhlchhqpd€ nganchln,phalhi6n€echenhvi gianlAnva saiph?mkhac ta;[...]... Ngdnhing BIDV- Chi nndnhBinh Dinh 26 19 120 t3 19.900.000.000 0l/01 /20 16 83.000.000.000 26 /t2/2tt3 19.900.000.000 0l/01 /20 17 80.917. 129 .21 7 26 t3 120 t4 19.900.000.000 26 t6t20t4 t9.900.000.000 26 t9n014 r9.900.000.000 26 ^2t20r4 19.900.000.000 26 13 120 t5 t9.900.000.000 26 t6t2015 19.90 0-0 00.000 26 t9t20t5 4-7 7 7- 729 .21 1 t6J.917 729 ) t7 | 63.917 729 .2t 7 Bic SdiGdn NgdnhangBIDV-Chinhanh 6']t.17t.57'1 20 /7 /20 13 27 .000.000.000... nedy30/6 120 13 | 025 .531. 920 t27.659.576 l.r5l t91.496 PhAnmem meytinh YND Teisen khec YND 40.750 _23 4 (25 .000.000) 15.750 .23 4 42. 857.143 36.778.009 1.083.333 ( 2 2 l rt 1 0 8 ) t5.750 .23 4 42. 857.t43 42. 857.t43 42. 457.t43 T6ng c6ng vtD I r.810.0 52. 229 (25 .000.000) | | _785.0 52. 229 | 105.167 0 72 128 .7 42. 909 (22 .1I1.t08) L2l1.798.873 cr?iTRIcdN L4r T?i ngny30/6 /20 13 9. 126 .414.8 52 1.446,808.504 Tti ngAy31 421 20 12. .. 169.559.043.059 29 3.167. 528 .401 29 2.8 72. 030.064 21 2.O 02. O59 628 t91.353.5 92. 020 l9|.350.765.743 t 92. 838.t04. 428 68.855.35Q .22 9 74.1t5.359 789 26 .22 9. 628 .7 40 25 .844.',l 82. 536 8. 928 .t23.593 8_543.2t 7.388 6.017.851.353 5 .26 0.77|. 121 3.885.155.656 6.51t.508.0 62 | 026 .3t5.46',1 878.705.513 '73.399.97',7 866 374 .25 1 .25 1.5 02 353 .21 | 946 29 6 86.3 12. 721 86.3 12. 727 2. 160.384,841, 529 2, 149,04L039.98? 659.090.910 '878.705.511... 75.065.600.064 55 .21 3.737.444 55 .27 3.137.400 34.845.066.700 30 .26 0 .25 4. 422 (4.584.8t2.678) (5t5.644.966) 7.|6_2t0.469 6.600.565.901 47.431.933.694 44 .25 2.t79. 824 (3.1 82. 7518?0) 35749.885. 627 153.8 52. 383.638 118.1 02. 498.011 (1.357.? 52. 836) 134.904.647.086 w2 62. 399. 922 71 .23 7.951.8EE ?2. E50.t30.9 92 Qa1. 422 .896) 8950.305.6 62 64 .22 4.0430 62 55 .21 3.731.440 23 7.504.i50.449 20 0.556.34?.t58 (36.9.17.80309r) t6.061.6 12. 744... 4.546, 91.485.170.655 20 t.978.77 4r.676.364 122 .23 9.550.733) 22 .24 t 22 7 097 '1t.t1a. 725 .7 14 (54. 320 .710.751) t25.499.436.465 !.157.353.573 400.t47.753 (757 .20 5. 820 ) t2.564.65 8-3 06 (1r8858.054) 12. 683.516.360 10.3 82 543 .21 3 5.860.5t8.1 42 (4 522 .A24.411) 195. 420 .091 (3.3r3.66?.955) (r.509.088.048) (t.4t8.591 27 6) 12. 25 1-7 60.477) (839.161 .20 1) 18.641.054.907(5.545.947.906) (24 .187.0 02. 8l]) Do h thub6nhangvdcunScApdichw... thuin \ND 827 .633.6 52 t64.1 92. 624 .948 t65. 020 .26 2.600 2. 036.3 32. 236.854 2. t74.9t7 .23 5.O23 t38.604.998.t69 _400 55 .27 3.737 400 55 .27 3.731 40.986 .21 8 .22 6 1 0 7 0 4 E 8 5 t 5 7( 3 02 8 1 3 9 3 0 6 9 ) r 0 8 8 6 0 ? 3 1 4 0 9I 1 0 3 9 4 2 3 4 9 8 5 1 5 3 3 5 0 3 5 ? 6 34.845.066.?00 30 .26 0 .25 4. 022 ( 4 5 8 4 8 1 2 6 ? 8 ) 62. 864.779.3 72 2 9 1 3 8 0 r 0 4 2 4(33. 126 .76a.948) (515.64 4-9 6E)... - d6t, de, menglec Hengh6a- ddt Hdnggfi ban Ds phdnggidmgid hangt6n kho Ci6 trithudo c6 th6lhFchien = ! ! I ! f ]a!D 671.8r0.745 3.92t.665.8t9 26 4 .26 9.393 4 4t5.597774 28 2.657.545 4.007.899.561 8_305.839.756 2. 160.384.841. 529 2.149.04r.039.987 66.384.434.851 12. 425 959.356 9.49| 746. 424 2. 377. 528 .22 3 n.62t.4 82 66.140.60; 2, 247.515.414. 021 2. 174.937 .23 5. 023 (458.945. 723 ) 2, 241.056.8 12. 304 2. 174.931 ,23 5. 023 ... 631.417.3t8 .27 s NBBI 73. 626 .27 5.038 QMI 15. 027 .080.081 NBQ 35.465.668 .25 4 Huorg Tra Tdng 20 .t41 .23 2.000 84t.73t.57f.654 (7s.118.494.813) ( 32. 348.461.377) ( 32. 593.068.389) (14 121 2.000) (480.175.470.313) ( 620 .176. 726 .8 92) (r.4 9 2- 21 9-7 7st 42. 678.618.71t 2. 8 72. 599.865 20 .000.000.00 022 1.360.a46,1 62 t51.30r,841.9 62 41 .20 0.000.000 40.000.000.000 40.000.000.000 10.000.000.000 20 .000.000.000 151 .20 0.000.000... (135.973.398) ( 922 .2Er.4 12) (81.r36. 827 ) (2. 171.884.r90) 753 .25 1. 327 1.040.090.613 24 6.304.5t6.469 88. 829 .179 .26 6 1 4 4 9 4 5 9 1 2 8 4 33.8 92. 891.907 9.859.974.8 82 | 377.390.394 3.173.885.138 1.441.191.009 6r.3t8 .26 8 (5.016.543.r 62) 5.016.543.1 62 (29 .856.334) (98.968.107) (817.0 02. 450) (189.6E1.735) (490.834.586) 571.909.878 tJ .24 3.179 .23 3 3| 559.399 .29 7 t6 .21 8.740.946 \ |.705.A2\.546 | _ 728 .439. 422 GrA... 1.t 16.2t0.469 6.600.565.901 47.434.933.694 44 .25 2.179. 824 (3.1 82. 753.E70) 35.749885. 627 1 5 3 8 5 2 3 E 3 6 3 l8l 8 1 0 2 4 9 8 0 1 t t16.2t2,.399. 922 134.904.64?.0E6 ( r 3 5 7 7 5 2 8 3 6 ) (387. 422 .896) 7l .21 7.95l.EEE 12. 850.530.9 92 404 8.950.305.6 62 64 .22 4.043.0 62 55 .21 3.731 (7.970.5?9.056) 7.974.579.056 23 1.504.t50.449 20 0.556.347.358 (36.947.E01.091) t6.067 6 72. 144 13.303.491.476 (2. 764.178 .26 8)