Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần MT Gas

CƠNG TY CỔ PHẦN MT GAS Mẫu số B 01 - DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014 TÀI SẢN Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Mã số A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Thuyết minh 31/03/2014 01/01/2014 119,220,834,015 138,883,013,556 V.01 12,577,264,944 12,577,264,944 - 14,955,531,048 14,955,531,048 - 120 121 129 V.02 16,060,054,671 16,864,569,671 (804,515,000) 16,060,054,671 16,864,569,671 (804,515,000) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 130 131 132 133 134 135 139 V.03 56,030,749,290 64,907,231,326 64,692,608,539 565,767,006 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 140 141 149 V 150 151 152 154 157 158 Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ Tài sản ngắn hạn khác 39,986,032,927 711,083,256 - - - - (1,650,756,165) 1,299,611,946 (1,650,756,165) V.04 26,935,979,714 26,935,979,714 - 35,755,659,445 36,872,292,980 (1,116,633,535) V.05 7,616,785,395 835,520,173 1,808,196,280 115,487,945 4,857,580,997 7,204,537,066 457,924,578 2,002,798,315 112,918,135 4,630,896,038 16,984,389,272 Các thuyết minh báo cáo tài phần tách rời báo cáo Trang CƠNG TY CỔ PHẦN MT GAS Mẫu số B 01 - DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014 TÀI SẢN B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260) Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Mã số 200 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định th tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Tài sản dài hạn khác 260 261 262 263 TỔNG CỘNG TÀI SẢN Thuyết minh V.06 V.07 V.08 31/03/2014 01/01/2014 231,979,753,800 230,659,067,307 31,566,870,124 29,329,612,610 52,350,280,572 (23,020,667,962) 1,998,447,336 2,204,450,954 (206,003,618) 84,374,322 201,191,977 (116,817,655) 154,435,856 32,530,642,456 30,191,119,503 52,350,280,572 (22,159,161,069) 2,096,272,020 2,204,450,954 (108,178,934) 88,815,077 201,191,977 (112,376,900) 154,435,856 V.09 V.10 V.17 V.10 270 Các thuyết minh báo cáo tài phần tách rời báo cáo - 47,536,490,193 20,000,000,000 27,536,490,193 - 47,536,490,193 152,876,393,483 78,814,979,784 313,615,440 73,747,798,259 150,591,934,658 351,200,587,815 369,542,080,863 20,000,000,000 - 27,536,490,193 - 76,704,782,959 313,615,440 73,573,536,259 Trang CƠNG TY CỔ PHẦN MT GAS Mẫu số B 01 - DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014 NGUỒN VỐN Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Mã số Thuyết minh 31/03/2014 01/01/2014 A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 206,182,418,542 218,904,793,693 I 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 327 170,172,307,944 40,388,385,760 124,771,405,723 2,056,734,983 1,219,602,397 64,238,760 1,671,940,320 - 180,893,567,271 45,149,611,490 129,288,673,675 529,604,569 1,233,200,934 319,101,961 233,198,177 4,140,176,465 - 36,010,110,598 34,534,592,756 1,475,517,842 - 38,011,226,422 35,477,308,580 2,533,917,842 - Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 12 Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 V.11 V.12 V.13 V.14 V.15 V.16 Các thuyết minh báo cáo tài phần tách rời báo cáo Trang @ ,i Mius6Bol-DN CONG TY CO PHAN MT GAS t: BAI\G CAN EOI KE TOAI\ Tlr rgoi 0t : B Donvi tinh: D6ng /0 I /20 I diln t /03/20 I NGUoNV6N Mn vON cHU sOHUU (4oo = 4lo + 430) l I V6n chfi sO hfru i ,f ',3 V6n etiu tu cria chir s0 hiru Th{ng du v6n i6 phan V6n kh6c cria chri s0 hilu 400 145,018,169,273 150,637,287,170 410 v.l8 145,018,169,273 150,637,287,170 4tl I19,999,950,000 I19,999,950,000 412 21,475,046,7-00 21,475,046,7-00 417 zgs,gst,0to lss,stt,oM 418 1,193,971,629 1,193,971,629 419 530,654,057 530,654,057 1,022,565,801 6,641,683,698 415 416 420 421 422 h5 trg sip xiSp doanh nghiQp Ngudn kinh phi, qui khic l Ngudn kinh phi Ngudn ...[...]... Cộng 15 Phải trả dài hạn khác Nhận ký quỹ vỏ bình gas Cộng 16 Vay và nợ dài hạn 31/ 03/2 014 4,480, 518 11 2, 918 ,13 5 1, 102,203,744 1, 219 ,602,397 01/ 01/ 2 014 17 ,238, 719 1, 102,203,744 11 3,758,4 71 1,233,200,934 31/ 03/2 014 64,238,760 01/ 01/ 2 014 233 ,19 8 ,17 7 64,238,760 233 ,19 8 ,17 7 31/ 03/2 014 01/ 01/ 2 014 5,435, 812 5,435, 812 15 ,2 21, 915 14 ,938 ,11 5 11 7,709,027 76,682 ,16 9 76,682 ,16 9 1, 456,8 91, 397 1, 6 71, 940,320 4,043 ,12 0,369... đến 31/ 03/2 013 13 8,8 71, 279 ,13 7 1, 648,624 ,16 3 15 3,323,053,053 14 0, 519 ,903,300 Từ 01/ 01/ 2 014 đến 31/ 03/2 014 2,579,369,496 1, 477,443,675 Từ 01/ 01/ 2 013 đến 31/ 03/2 013 1, 632,582, 410 1, 217 ,468,503 4,056, 813 ,17 1 2,850,050, 913 Từ 01/ 01/ 2 014 đến 31/ 03/2 014 14 2,8 41, 786,969 6,424,452, 913 14 9,266,239,882 Từ 01/ 01/ 2 014 đến 31/ 03/2 014 14 9,302,020,485 - Từ 01/ 01/ 2 013 đến 31/ 03/2 013 13 6,0 21, 228,224 1, 648,624 ,16 3 13 7,669,852,387... Từ 01/ 01/ 2 013 đến 31/ 03/2 013 13 1,597,907,095 - 14 9,302,020,485 Từ 01/ 01/ 2 014 đến 31/ 03/2 014 17 ,928,2 41 1 31, 597,907,095 Từ 01/ 01/ 2 013 đến 31/ 03/2 013 17 , 915 ,987 504,338,534 7 01, 8 81, 896 522,266,775 Từ 01/ 01/ 2 014 đến 31/ 03/2 014 1, 180,544,836 719 ,797,883 Từ 01/ 01/ 2 013 đến 31/ 03/2 013 1, 574,084,775 25,5 81, 143 320,255,486 16 9,090,908 Trang 18 CƠNG TY CỔ PHẦN MT GAS Mẫu số B 09 - DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH... 31/ 03/2 014 767 ,13 0,099 2,863,500 967 ,18 8,0 91 1,696,856,788 Từ 01/ 01/ 2 013 đến 31/ 03/2 013 633, 811 ,067 3,662,409 879 ,13 5,250 4,000,000 316 ,208,9 61 383,968,454 2,437,359 ,10 5 397,4 21, 669 346,869,688 2,264,900,083 Từ 01/ 01/ 2 014 đến 31/ 03/2 014 Từ 01/ 01/ 2 013 đến 31/ 03/2 013 17 6,299,453 17 6,299,453 Từ 01/ 01/ 2 014 đến 31/ 03/2 014 12 1,209 ,14 7 12 1,209 ,14 7 Từ 01/ 01/ 2 013 đến 31/ 03/2 013 3 21, 180,604 10 9 ,13 3,403 10 9 ,13 3,403... 40 ,13 9,860 41, 339,228 373,5 71, 350 15 1,632 ,15 4 56,397,523 56,030,749,290 64,907,2 31, 326 31/ 03/2 014 2 ,11 1,854 ,13 3 15 6,635,680 1, 846,6 41, 490 22,820,848, 411 01/ 01/ 2 014 7 21, 107,235 15 4,525,033 1, 427, 513 , 716 34,569 ,14 6,996 26,935,979, 714 36,872,292,980 2,384,3 81, 268 - (1, 116 ,633,535) 26,935,979, 714 35,755,659,445 31/ 03/2 014 835,520 ,17 3 1, 808 ,19 6,280 11 5,487,945 4,857,580,997 4, 015 ,8 01, 089 1, 678,4 61, 539 1, 239,222, 215 ... - 6,6 41, 683,698 15 0,637,287 ,17 0 Tại ngày 01/ 01/ 2 014 11 9,999,950,000 21, 475,046,700 530,654,057 795,9 81, 086 1, 193,9 71, 629 - 6,6 41, 683,698 15 0,637,287 ,17 0 Lợi nhuận sau thuế trong kỳ - - - - - - (5,576, 517 ,897) Chia cổ tưc - - - - - - Thù lao HĐQT & Ban KS - - - - - - - (5,576, 517 ,897) - (42,600,000) (42,600,000) Chi thưởng CBCNV Tại ngày 31/ 03/2 014 11 9,999,950,000 21, 475,046,700 530,654,057 - - - Các... 11 9,999,950,000 11 9,999,950,000 70,944,650 31/ 03/2 014 12 ,000,000 11 ,999,995 11 ,999,995 11 ,999,995 11 ,999,995 10 ,000 01/ 01/ 2 014 12 ,000,000 11 ,999,995 11 ,999,995 11 ,999,995 11 ,999,995 10 ,000 Trang 17 CƠNG TY CỔ PHẦN MT GAS Mẫu số B 09 - DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế tốn từ ngày 01/ 01/ 2 014 đến ngày 31/ 03/2 014 e Các quỹ của doanh nghiệp Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài chính Quỹ khác... Cộng Phần mềm máy tính Tổng cộng 2 01, 1 91, 977 2 01, 1 91, 977 2 01, 1 91, 977 2 01, 1 91, 977 11 2,376,900 4,440,755 11 6, 817 ,655 11 2,376,900 4,440,755 11 6, 817 ,655 88, 815 ,077 84,374,322 88, 815 ,077 84,374,322 31/ 03/2 014 01/ 01/ 2 014 15 4,435,856 15 4,435,856 15 4,435,856 15 4,435,856 9 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: xem phụ lục 2 trang 25 10 Chi phí trả trước dài hạn và tài sản dài hạn khác 31/ 03/2 014 01/ 01/ 2 014 Chi... 01/ 01/ 2 014 đến ngày 31/ 03/2 014 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Phụ lục 3 18 Vốn chủ sở hữu a Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu 11 9,999,950,000 21, 475,046,700 530,654,057 795,9 81, 086 1, 193,9 71, 629 - 4,034, 018 ,15 0 14 8,029,6 21, 622 Lợi nhuận sau thuế trong năm - - - - - - 3,002, 812 ,13 4 3,002, 812 ,13 4 Hồn nhập CLTG - - - - - - Chia cổ tưc cho CĐ chưa lưu ký - - - - - - Tại ngày 01/ 01/ 2 013 Quỹ dự phòng tài. .. lượng cổ phiếu đang lưu hành Cổ phiếu phổ thơng Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: đồng Việt Nam /cổ phiếu Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành các Báo cáo tài chính 31/ 03/2 014 61, 215 ,900,000 58,784,050,000 11 9,999,950,000 01/ 01/ 2 013 đến 31/ 03/2 014 01/ 01/ 2 014 61, 215 ,900,000 58,784,050,000 11 9,999,950,000 01/ 01/ 2 013 đến 31/ 03/2 013 11 9,999,950,000 11 9,999,950,000 11 9,999,950,000 - 11 9,999,950,000 11 9,999,950,000