Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011 - Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông

CễNG TY C PHN IN NH VIN THễNG a ch: 142 Lờ Dun - ng a - H Ni BO CO TI CHNH Cho k ti chớnh kt thỳc ngy 31 thỏng 12 nm 2011 BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 12 nm 2011 n v tớnh: VND TI SN Mó s A - TI SN NGN HN 100 I 110 111 112 Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn u t ngn hn D phũng gim giỏ u t ngn hn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi thu khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi IV Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho 140 141 149 V 150 151 152 154 157 158 Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu giỏ tr gia tng c khu tr Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc Giao dch mua bỏn li trỏi phiu Chớnh ph Ti sn ngn hn khỏc Thuyt minh S cui quý S u nm 143,435,699,071 - 152,096,708,418 1,900,036,409 1,900,036,409 - - 1,125,852,347 1,125,852,347 - - - - 68,784,747,163 67,045,724,989 819,724,274 - V.2 V.3 V.4 V.5 1,028,034,541 (108,736,641) 87,643,630,237 84,830,307,160 1,461,865,762 1,460,193,956 (108,736,641) 25,180,960,358 25,180,960,358 - - V.6 25,769,029,363 25,769,029,363 - 47,569,955,141 176,684,688 - V.1 V.7 V.8 47,393,270,453 - - 37,558,196,471 379,983,201 37,178,213,270 Cho k ti chớnh kt thỳc ngy 31 thỏng 12 nm 2011 Bng cõn i k toỏn (tip theo) TI SN Mó s Thuyt minh S cui quý S u nm B - TI SN DI HN 200 34,818,653,826 - 34,635,495,694 I 210 211 212 213 218 219 2,000,000,000 2,000,000,000 - - - II Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn ly k Ti sn c nh thuờ ti chớnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn ly k Ti sn c nh vụ hỡnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn ly k Chi phớ xõy dng c bn d dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 1,337,624,057 1,337,624,057 4,529,529,449 (3,191,905,392) - - 1,945,018,517 1,945,018,517 4,529,529,449 (2,584,510,932) - III Bt ng sn u t Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn ly k 240 241 242 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh u t di hn khỏc D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn 250 251 252 258 259 V Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn Ti sn thu thu nhp hoón li Ti sn di hn khỏc TNG CNG TI SN Cỏc khon phi thu di hn Phi thu di hn ca khỏch hng Vn kinh doanh cỏc n v trc thuc Phi thu di hn ni b Phi thu di hn khỏc D phũng phi thu di hn khú ũi V.9 V.10 - 7,761,080,002 12,094,473,923 (4,333,393,921) - 8,970,527,410 12,094,473,923 (3,123,946,513) 23,719,949,767 22,213,400,000 600,000,000 1,078,000,000 (171,450,233) - 23,719,949,767 22,213,400,000 600,000,000 1,078,000,000 (171,450,233) 260 261 262 268 - - - 270 178,254,352,897 - 186,732,204,112 V.11 V.12 V.13 V.14 Cho k ti chớnh kt thỳc ngy 31 thỏng 12 nm 2011 Bng cõn i k toỏn (tip theo) NGUN VN Mó s A - N PHI TR 300 I 10 11 12 N ngn hn Vay v n ngn hn Phi tr ngi bỏn Ngi mua tr tin trc Thu v cỏc khon phi np Nh nc Phi tr ngi lao ng Chi phớ phi tr Phi tr ni b Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc D phũng phi tr ngn hn Qu khen thng, phỳc li Giao dch mua bỏn li trỏi phiu Chớnh ph 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 327 II N di hn Phi tr di hn ngi bỏn Phi tr di hn ni b Phi tr di hn khỏc Vay v n di hn Thu thu nhp hoón li phi tr D phũng tr cp mt vic lm D phũng phi tr di hn Doanh thu cha thc hin Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 B - NGUN VN CH S HU 400 I 10 11 12 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 Vn ch s hu Vn u t ca ch s hu Thng d c phn Vn khỏc ca ch s hu C phiu qu Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn Chờnh lch t giỏ hi oỏi Qu u t phỏt trin Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thuc ch s hu Li nhun sau thu cha phõn phi Ngun u t xõy dng c bn Qu h tr sp xp doanh nghip II Ngun kinh phớ v qu khỏc Ngun kinh phớ Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh ti sn c nh TNG CNG NGUN VN Thuyt minh S cui quý S u nm 107,345,970,761 - 123,731,721,479 77,309,382,884 683,173,000 888,834,943 1,771,440,979 13,647,746,228 39,217,445 30,957,704,171 - V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 93,315,971,891 16,405,055,967 3,443,850,215 1,820,608,786 10,885,807,375 221,791,496 23,421,669,252 V.21 29,054,304,223 V.22 266,961,895 - - 30,036,587,877 - 36,794,486,905 322,701,895 - - - 30,415,749,588 30,000,000,000 90,508,588 325,241,000 - 70,908,382,136 - 63,000,482,633 70,908,382,136 38,800,000,000 24,077,383,636 - V.26 V.27 V.28 V.29 1,442,217,468 393,568,210 V.30 6,195,212,822 V.23 30,000,000,000 V.24 36,587,877 V.25 - - 63,000,482,633 25,000,000,000 24,077,383,636 1,442,217,468 393,568,210 12,087,313,319 - 430 432 433 - - - 440 178,254,352,897 - 186,732,204,112 Cho k ti chớnh kt thỳc ngy 31 thỏng 12 nm 2011 Bng cõn i k toỏn (tip theo) CC CH TIấU NGOI BNG CN I K TON Thuyt minh CH TIấU Ti sn thuờ ngoi Vt t, hng húa nhn gi h, nhn gia cụng Hng húa nhn bỏn h, nhn ký gi, ký cc N khú ũi ó x lý Ngoi t cỏc loi: Dollar M (USD) Euro (EUR) Dollar Singapore (SGD) Yờn Nht (Ơ) Dollar c (AUD) Bng Anh (Ê) Dollar Canada (CAD) D toỏn chi s nghip, d ỏn S cui quý S u nm - - - - Lp ngy 20 thỏng 01 nm 2012 Ngi lp biu K toỏn ...[...]... 550.871.757 46 7. 341 .972 0 0 46 7. 341 .972 4. 529.529 .44 9 0 0 4. 529.529 .44 9 43 2. 543 .44 6 126.783.728 1. 347 .503 .44 0 343 .931 .48 4 44 7. 540 .657 26.381.350 356.923.389 85. 648 .212 2.5 84. 510.932 607.3 94. 460 Tài sản cố định khác Cộng Giá trị hao mòn Số đầu năm Khấu hao trong năm Giảm do nhượng bán Số cuối năm - 559.327.1 74 1.691 .43 4.9 24 473.922.007 44 2.571.601 3.191.905.392 Giá trị còn lại Số đầu năm - 561.886.352 43 5.102.6 24. .. và trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG Địa chỉ: Số 142 Lê Duẩn, quận Đống Đa, TP.Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) VII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC - - - - - - Thuê hoạt động Hợp đồng thuê văn phòng số 43 7 ngày 15 tháng 06 năm 2010 với Công ty Cổ phần Dịch vụ đường sắt Hà... 14 Phải trả người bán Công ty CP DV Du lịch Đường sắt Hà Nội Công ty CPXL bưu điện Công ty CP Viễn thông Thăng Long Công ty TNHH xử lý kỹ thuật thoát nước và môi trường HN Công ty CP Cáp và TB Viễn thông Công ty CP XLVTHN - CT MC các huyện BĐ N.T Công ty CP Tư vấn đầu tư XD Bắc Ninh Công ty CP Azet Công ty Cổ phần thiết bị Bưu điện Công ty Cổ phần vật tư thiết bị văn hoá Các đối tượng khác Cộng 15 Công. .. 200.000.000 Số đầu năm 131.831.700 297.6 94. 800 320.183.111 200.000.000 61.638.000 61.638.000 0 42 6.2 54. 5 74 819.7 24. 2 74 52. 340 .200 398.177.951 1 .46 1.865.762 Số cuối quý Số đầu năm 59.361.003 59.361.003 3 .48 8.0 84 17 .49 0.800 3 .48 8.0 84 17 .49 0.800 878 .45 4.069 1.378 .45 4.069 69. 240 .585 1.028.0 34. 541 1 .40 0.800 1 .46 0.193.956 Các khoản phải thu khác Tiền cổ tức - Công ty Cổ phần ĐTTKVT Cần Thơ Điện lực Tiền Giang... 123.852.053 178.536.800 1.221.6 34. 088 22 325 676 876 Quý này năm trước Quý này năm nay Quý này năm trước 6.679.715 6.679.715 4. 272.032 832.8 04. 000 837.076.032 Quý này năm nay Quý này năm trước 29 .46 9.700 .44 6 6 34. 788.308 769. 249 .40 0 940 .680.691 31.8 14. 418. 845 25.230.505.561 44 0.960.687 647 .44 1.985 660 .41 8.862 26.979.327.095 Doanh thu hoạt động tài chính Lãi tiền gửi Cổ tức, lợi nhuận được chia Cộng... nhân Công ty Tài chính Bưu điện Vay các cá nhân (b) Cộng Số cuối quý 0 Số đầu năm 9.715.966.567 0 683.173.000 7.118.780.567 2.597.186.000 6.689.089 .40 0 683.173.000 683.173.000 6.689.089 .40 0 16 .40 5.055.967 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG Địa chỉ: Số 142 Lê Duẩn, quận Đống Đa, TP.Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính. .. Công ty Điện thoại Tây Thành Phố Công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng BQL Dự án Tả Ngạn Các đối tượng khác Cộng 0 0 259.330.268 0 64. 100.000 1 14. 100.000 218.558.559 108.968.576 108.968.576 99.000.000 45 .7 34. 440 71.375.1 94 0 49 9.656.733 888.8 34. 943 99.000.000 73.7 84. 440 71.375.1 94 73.232.500 2 .42 5.500.678 3 .44 3.850.215 Số cuối quý Số đầu năm - 135 .41 9.506 115.013.1 94 0 268.702.922 116.688.379 43 .302.733... Phải thu Công ty CP Cáp và thiết bị viễn thông về tiền cổ tức năm 2009 Phải thu khác Cộng 5 Số cuối quý 28.833.553.561 33.095 .46 1.0 64 295.969.798 4. 820. 740 .566 67. 045 .7 24. 989 Trả trước cho người bán Công ty CTGT 1 Hà Nội - Tiền đền bù hè đường Công ty CP Bất Động Sản Petrolimex Công ty CP Haimy Công ty CP ĐT XD và PT Viễn thông Nam Bắc Công ty QL và SC đường bộ 47 2 - Tiền đền bù hè đường Công ty Bê tông... 3.191.905.392 Giá trị còn lại Số đầu năm - 561.886.352 43 5.102.6 24 1.169.382 .48 2 825 .45 0.998 103.331.100 76. 949 .750 110 .41 8.583 24. 770.371 1. 945 .018.517 1.337 6 24 057 Số cuối quý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG Địa chỉ: 142 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính 9 Tăng, giảm bất động sản đầu tư Toàn bộ bất động... phí công trình Chi phí công trình được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý chi phí thi công các công trình đã phát sinh trong kỳ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG Địa chỉ: Số 142 Lê Duẩn, quận Đống Đa, TP.Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) 11 Nguồn vốn kinh doanh - quỹ Nguồn vốn kinh doanh của Công ty