Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông

CễNG TY C PH N I N NH VI N THễNG a ch : 142 Lờ Du n - ng a - H N i BO CO TI CHNH Cho k ti chớnh k t thỳc ngy 30 thỏng 06 n m 2011 B NG CN I K TON T i ngy 30 thỏng 06 n m 2011 n v tớnh: VND TI S N A - TI S N NG N H N I Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n Ti n Cỏc kho n t ng ng ti n Mó s 100 110 111 112 II Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n u t ng n h n D phũng gi m giỏ u t ng n h n 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Cỏc kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khỏch hng Tr tr c cho ng i bỏn Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng Cỏc kho n ph i thu khỏc D phũng ph i thu ng n h n khú ũi IV Hng t n kho Hng t n kho D phũng gi m giỏ hng t n kho 140 141 149 V 150 151 152 154 157 158 Ti s n ng n h n khỏc Chi phớ tr tr c ng n h n Thu giỏ tr gia t ng c kh u tr Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n c Giao d ch mua bỏn l i trỏi phi u Chớnh ph Ti s n ng n h n khỏc Bỏo cỏo ny ph i c c cựng v i B n thuy t minh Bỏo cỏo ti chớnh Thuy t minh S un m S cu i quớ 139,519,062,159 - 152,096,708,418 1,563,717,609 1,563,717,609 - - 1,125,852,347 1,125,852,347 - - - - 65,375,642,263 63,478,261,379 909,783,569 - V.2 V.3 V.4 V.5 1,096,333,956 (108,736,641) 87,643,630,237 84,830,307,160 1,461,865,762 1,460,193,956 (108,736,641) 28,774,863,248 28,774,863,248 - - V.6 25,769,029,363 25,769,029,363 - 43,804,839,039 297,786,164 43,507,052,875 - V.1 V.7 V.8 - - 37,558,196,471 379,983,201 37,178,213,270 Cho k ti chớnh k t thỳc ngy 30 thỏng 06 n m 2010 B ng cõn i k toỏn (ti p theo) TI S N Mó s Thuy t minh S un m S cu i quớ B - TI S N DI H N 200 33,726,708,928 - 34,635,495,694 I 210 211 212 213 218 219 - - - II Ti s n c nh Ti s n c nh h u hỡnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn l y k Ti s n c nh thuờ ti chớnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn l y k Ti s n c nh vụ hỡnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn l y k Chi phớ xõy d ng c b n d dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 1,640,955,455 1,640,955,455 4,529,529,449 (2,888,573,994) - - 1,945,018,517 1,945,018,517 4,529,529,449 (2,584,510,932) - III B t ng s n u t Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn l y k 240 241 242 IV Cỏc kho n u t ti chớnh di h n u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh u t di h n khỏc D phũng gi m giỏ u t ti chớnh di h n 250 251 252 258 259 V Ti s n di h n khỏc Chi phớ tr tr c di h n Ti s n thu thu nh p hoón l i Ti s n di h n khỏc T NG C NG TI S N Cỏc kho n ph i thu di h n Ph i thu di h n c a khỏch hng V n kinh doanh cỏc n v tr c thu c Ph i thu di h n n i b Ph i thu di h n khỏc D phũng ph i thu di h n khú ũi Bỏo cỏo ny ph i c c cựng v i B n thuy t minh Bỏo cỏo ti chớnh V.9 V.10 - 8,365,803,706 12,094,473,923 (3,728,670,217) - 8,970,527,410 12,094,473,923 (3,123,946,513) 23,719,949,767 22,213,400,000 600,000,000 1,078,000,000 (171,450,233) - 23,719,949,767 22,213,400,000 600,000,000 1,078,000,000 (171,450,233) 260 261 262 268 - - - 270 173,245,771,087 - 186,732,204,112 V.11 V.12 V.13 V.14 Cho k ti chớnh k t thỳc ngy 30 thỏng 06 n m 2010 B ng cõn i k toỏn (ti p theo) NGU N V N A- N PH I TR Mó s 300 I 10 11 12 N ng n h n Vay v n ng n h n Ph i tr ng i bỏn Ng i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p Nh n c Ph i tr ng i lao ng Chi phớ ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc D phũng ph i tr ng n h n Qu khen th ng, phỳc l i Giao d ch mua bỏn l i trỏi phi u Chớnh ph 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 327 II N di h n Ph i tr di h n ng i bỏn Ph i tr di h n n i b Ph i tr di h n khỏc Vay v n di h n Thu thu nh p hoón l i ph i tr D phũng tr c p m t vi c lm D phũng ph i tr di h n Doanh thu ch a th c hi n Qu phỏt tri n khoa h c v cụng ngh 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 B - NGU N V N CH S I 10 11 12 H U V n ch s h u V n u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khỏc c a ch s h u C phi u qu Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n Chờnh l ch t giỏ h i oỏi Qu u t phỏt tri n Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thu c v n ch s h u L i nhu n sau thu ch a phõn ph i Ngu n v n u t xõy d ng c b n Qu h tr s p x p doanh nghi p II Ngu n kinh phớ v qu khỏc Ngu n kinh phớ Ngu n kinh phớ ó hỡnh thnh ti s n c nh T NG C NG NGU N V N Bỏo cỏo ny ph i Thuy t minh c c cựng v i B n thuy t minh Bỏo cỏo ti chớnh 103,573,924,830 - 123,731,721,479 72,526,324,443 3,972,343,400 2,982,535,915 3,138,156,879 10,948,564,516 116,193,255 19,336,826,151 - V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 31,761,542,432 V.22 270,161,895 - - 93,315,971,891 16,405,055,967 3,443,850,215 1,820,608,786 10,885,807,375 221,791,496 23,421,669,252 36,794,486,905 322,701,895 - 31,047,600,387 - V.23 30,000,000,000 V.24 80,113,388 V.25 967,486,999 - - 30,415,749,588 30,000,000,000 90,508,588 325,241,000 - 69,671,846,257 - 63,000,482,633 69,671,846,257 38,800,000,000 24,077,383,636 - V.26 V.27 V.28 V.29 1,442,217,468 393,568,210 V.30 4,958,676,943 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 S un m S cu i quớ - - 63,000,482,633 25,000,000,000 24,077,383,636 1,442,217,468 393,568,210 12,087,313,319 - 430 432 433 - - - 440 173,245,771,087 - ... L A L l ~ ~ AI , ? AQUATEX BENTRE@ TOil Th(lch - ChOu Thlmh - Ben Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IInam Bang can d6i ke taan Ket qua kinh daanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh baa caa tai chfnh L A A ",,' CONG TV CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE Tre - Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - 2011 Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B B B B 01 02 03 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE M~u sAB 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B{>truO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) 139 IV Hang tAn kho-~ 140 Hang t6n kha 141 V.04 D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) 149 ~- V Tai san ng!!J_h~n khac 150 Chi phi tni truO'cng~n h~n 151 Thue GTGT duQ'ckhclutn'r 152 Thue va cac khaim phi'lithu cua Nha nuO'c -154 V.05 _n5 Tai sim ng~~ h~ khac 158 B Tai san ditih~n(200= 210 + 220 + 240 + 250 +260)_ 200 I Cac khoan phili thu dai hl.ln 210 Phai thu dai h~n cua khach hang 211 V6n kinh doanh &doo vi tr\Ic thu{>c 212 n - 7.761.629.946 (546.866.473) 77.584.617.743 82.193.876.450 (4.609.258.707) 2.241.017.661 1.317.311.239 (546.866:_rn6!1.1Ql'~~J*]n _ u_ 225 ~-. t - n_ 229 _._ 230 _ 240 ~ _ _ _ 241 ''''.n \ n V.lO 228 - n nn _ u V.09 227 n - ' n Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia 224 ~~~ _ n 49.942.062.560 42.655.246.095 84.115.883.235 (41.460.637.140) V.08 n n_.,_ lTIOn Gia tri hao IllYk~ (*) 215 _n_I =l~ Tai sil££6 ~~~G'u hinh.~ Nguyen gia , 'Gia tri haa monn~Lke(*2 Tai san c6 dinh thue tal chinh _ n j n II Tai san cAdjnh n - ~~ 214 _ - D\I phOng phili thu dai h~n kh6 doi (*) r 213 Page 7.286.816.465 7.401.543.365 n_ n_ ' n._n I n - " n8~078.1()4.788 -8~()78.nlo4.i88 _ _(??I.~~~}?l) -=_~ f6i6.1~~4232 V.l1 . - _u - - , - - n _._._._. _ _ - _n_ _~ 0. _ - - CHi TIeD t- Mas6 - -, - «Iia tri hao mon illY ke(*) r -~IV.Cae khoan dAu tu' titi ehinh diti han r - i_ D~u t- - ill vilo Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 257.586.271.587 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 84.802.373.822 76.365.463.774 1.Tiền 111 13.669.247.414 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 71.133.126.408 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 2.973.774.920 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 3.298.109.720 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (324.334.800) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 108.882.190.430 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 87.978.803.160 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 7.434.934.944 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 13.468.452.326 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 53.031.478.727 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 53.031.478.727 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 7.896.453.688 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.751.773.096 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 302.250.729 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 5.842.429.863 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 76.945.801.055 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 71.532.849.565 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 41.172.067.384 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.440.825.037 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (34.268.757.653) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.427.098.978 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.989.678.822) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 2.933.683.203 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.504.920.000 5.827.811.600 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 [...]... 38.800.000.000 24 .077.383.636 1.4 42. 217.468 393.568 .21 0 12. 087.313.319 28 6.985.841 (7.415. 622 .21 7) 4.958.676.943 63.000.4 82. 633 28 6.985.841 6.384.377.783 69.671.846 .25 7 B n thuy t minh này là m t b ph n h p thành và ph i đ c đ c cùng v i Báo cáo tài chính Quí 2/ 2011 CÔNG TY C PH N I N NH VI N THÔNG a ch : 1 42 Lê Du n, ng a, Hà N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đo n tài chính k t thúc ngày 30 tháng 06 n m 20 11 B... (3. 320 .136.700) - 878.454.069 1.378.454.069 - 42. 706.400 c đ c cùng v i Báo cáo tài chính Quí 2/ 2011 CÔNG TY C PH N I N NH VI N THÔNG a ch : S 18 Nguy n Du, qu n Hai Bà Tr ng, TP.Hà N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đo n tài chính k t thúc ngày 30 tháng 06 n m 20 11 B n thuy t minh Báo cáo tài chính (ti p theo) T i ngày k t thúc giai đo n tài chính, công n v i các bên liên quan khác nh sau: zaza S cu i k Công ty C... tri n Qu d phòng tài chính L i nhu n sau thu ch a phân ph i 25 .000.000.000 24 .077.383.636 1.4 42. 217.468 10.5 72. 489 3 82. 995. 721 8 .23 2. 827 .565 4. 620 .477.196 (765.991.4 42) 58.763.001.158 4. 620 .477.196 (3 82. 995. 721 ) c C ng 25 .000.000.000 24 .077.383.636 1.4 42. 217.468 393.568 .21 0 12. 087.313.319 63.000.4 82. 633 S d đ u n m nay L i nhu n k này 25 .000.000.000 24 .077.383.636 1.4 42. 217.468 393.568 .21 0 Trích l p các... 994. 429 .798 2. 516.885. 922 0 0 2. 516.885. 922 550.871.757 0 0 550.871.757 467.341.9 72 0 0 467.341.9 72 4. 529 . 529 .449 0 0 4. 529 . 529 .449 4 32. 543.446 62. 891.864 1.347.503.440 171.965.7 42 447.540.657 26 .381.350 356. 923 .389 42. 824 .106 2. 584.510.9 32 304.063.0 62 Tài s n c đ nh khác C ng Giá tr hao mòn S đ un m Kh u hao trong n m Gi m do nh ng bán S cu i n m - 495.435.310 1.519.469.1 82 473. 922 .007 399.747.495 2. 888.573.994... minh này là m t b ph n h p thành và ph i đ S cu i k c đ c cùng v i Báo cáo tài chính Quí 2/ 2011 325 .24 1.000 1 .27 1.989.919 ( 629 .743. 920 ) 967.486.999 CÔNG TY C PH N I N NH VI N THÔNG a ch : 1 42 Lê Du n, ng a, Hà N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đo n tài chính k t thúc ngày 30 tháng 06 n m 20 11 B n thuy t minh Báo cáo tài chính (ti p theo) 23 V n ch s h u B ng đ i chi u bi n đ ng c a v n ch s h u S đ u n... hàng hóa, c tính h p lý chi phí thi công các công trình đã c đ c cùng v i Báo cáo tài chính Quí 2/ 2011 CÔNG TY C PH N I N NH VI N THÔNG a ch : S 18 Nguy n Du, qu n Hai Bà Tr ng, TP.Hà N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đo n tài chính k t thúc ngày 30 tháng 06 n m 20 11 B n thuy t minh Báo cáo tài chính (ti p theo) 11 Ngu n v n kinh doanh - qu Ngu n v n kinh doanh c a Công ty là v n đ u t c a ch s h u ghi nh... thông ng S cu i k Giá tr 2. 221 .340 22 .21 3.400.000 S l ng S đ uk Giá tr 2. 221 .340 22 .21 3.400.000 Theo Gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh s 0103017 426 ngày 21 tháng 05 n m 20 07 do S K ho ch và u t thành ph Hà N i c p, Công ty đ u t vào Công ty C ph n Cáp và thi t b vi n thông 20 .400.000.000 VND, t ng đ ng 51% v n đi u l T i ngày k t thúc n m tài chính, Công ty đã đ u t 22 .21 3.400.000 VND, t ng đ ng 55,53%... 740.569.500 0 25 9.330 .26 8 0 389.317.7 52 259.330 .26 8 883.353.847 64.100.000 114.100.000 21 8.558.559 21 8.558.559 108.968.576 108.968.576 99.000.000 45.734.440 71.375.194 0 1.374.899.378 2. 9 82. 535.915 99.000.000 73.784.440 71.375.194 73 .23 2.500 4 12. 259.579 3.443.850 .21 5 c - S đ un m - - 135.419.506 115.013.194 158.413.455 26 8.7 02. 922 116.688.379 43.3 02. 733 198.0 02. 733 486.000.000 486.000.000 23 8.000.000 23 8.000.000... 23 8.000.000 23 8.000.000 S cu i k Công ty CP Cáp và TB Vi n thông VP KDTM - Công ty CP Vi n thông Di đ ng Toàn C u Vi n thông H i D ng Công ty i n tho i Hà N i 2 Công ty i n tho i Tây Thành Ph Công ty C ph n L p máy đi n n d ng BQL D án T Ng n c và Xây B n thuy t minh này là m t b ph n h p thành và ph i đ c đ c cùng v i Báo cáo tài chính Quí 2/ 2011 CÔNG TY C PH N I N NH VI N THÔNG a ch : S 18 Nguy n Du,... Ti n c t c - Công ty C ph n TTKVT C n Th i n l c Ti n Giang Ph i thu BHXH qu n ng a Ph i thu Công ty CP Cáp và thi t b vi n thông v ti n c t c n m 20 09 Ph i thu khác C ng 5 S đ un m 16 .28 2.483 1.109.569.864 1. 125 .8 52. 347 i bán Công ty CTGT 1 Hà N i - Ti n đ n bù hè đ ng Công ty CP B t ng S n Petrolimex Công ty CP HAIMY Công ty CP T XD và PT Vi n thông Nam B c Công ty QL và SC đ ng b 4 72 - Ti n đ n