Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Lilama 5

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 BB THÁNG 03 NĂM 2013 I Thông tin chung: 1.Thông tin khái quát: - Tên giao dịch tiếng Việt: Công ty cổ phần LILAMA5 (LILAMA5.JSC) - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 002A/BXD-TCLĐ - Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 50.000.000.000 đồng - Địa chỉ: 179 đường Trần Phú, P.Ba Đình, TX Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa - Số điện thoại: 0373.824.421 - Số Fax: 0373.824.220 - Website: www.lilama5.com.vn - Mã cổ phiếu: LO5 Quá trình hình thành phát triển: Công ty Cổ phần LILAMA5 tiền thân công trường Lắp máy Thanh Hóa thành lập năm 1976 để lắp đặt nhà máy: Gạch Ba Lan, nhà máy xi măng Bỉm Sơn – Thanh Hóa Từ thành lập đến nay, với phát triển đất nước Công ty nhiều lần đổi tên: Năm 1978 Công trường lắp máy Thanh Hóa đổi tên thành Xí nghiệp Lắp máy số Năm 1979 Xí nghiệp Lắp máy 45, năm 1993 đổi thành Xí nghiệp Lắp máy số theo Quyết định thành lập số 002A/BXD – TCLĐ ngày 27/ 01/ 1993 Bộ Xây dựng * Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Thực chủ trương đổi xếp lại Doanh nghiệp Nhà nước Năm 2006 Công ty Lắp máy Xây dựng số chuyển thành Công ty cổ phần LILAMA5 theo Quyết định chuyển Doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần, theo định số 667/QĐ-BXD ngày 17/ 4/ 2006 Bộ Xây dựng Số đăng ký kinh doanh 2603000439 ngày 15/ 6/ 2006 đăng ký lần đầu, đăng ký thay đổi lần ngày 08/09/2011 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hoá cấp - Vốn điều lệ Công ty là: 50.000.000.000 đồng đó: - Vốn thuộc sở hữu nhà nước: 51% (Tổng công ty Lắp máy Việt Nam nắm giữ) - Vốn thuộc sở hữu cổ đông khác: 49% * Niêm yết: Ngày 21/12/2009 cổ phiếu Công ty thức niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HXN) với: Tên chứng khoán :Cổ phiếu Công ty cổ phần LILAMA5 Mã chứng khoán : LO5 Số lượng cổ phiếu niêm yết ban đầu : 5.000.000 Cổ phần Tổng KL niêm yết : 5.000.000 Cổ phần Tổng giá trị niêm yết : 50.000.000.000 đồng * Các kiện khác: (không) Ngành nghề địa bàn kinh doanh:  Ngành nghề kinh doanh: - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng, lắp đặt công trình thuỷ lợi, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, hệ thống thông tin liên lạc, đường dây tải điện, trạm biến thế, thi công xử lý móng, trang trí nội thất, lắp ráp thiết bị máy móc công trình - Sản xuất khác: Chi tiết: Sản xuất kinh doanh vật tư (gạch lát, đá ốp lát, đá xây dựng, đất đèn, que hàn), phụ tùng, cấu kiện kim loại cho xây dựng - Sản xuất sản phẩm khác kim loại Chi tiết: Gia công chế tạo, lắp đặt tư vấn lắp đặt dây chuyền công nghệ, kết cấu thép công trình, thiết bị lò hơi, bình, bể chứa gas, đường ống công nghệ chịu áp lực loại - Kiểm tra mối hàn phương pháp không phá huỷ (Siêu âm, thẩm thấu, từ tính Xray); thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện, hệ thống nhiệt, hệ thống điều khiển tự động dây chuyền công nghệ, chống ăn mòn bề mặt kim loại Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị siêu trường, siêu trọng  Địa bàn kinh doanh: Trong nước nước  Tình hình hoạt động: Gần 40 năm qua Công ty hoạt động nhiều lĩnh vực thi công nhiều công trình trọng điển quốc gia như: Chế tạo kết cấu thép dự án dây chuyền mời nhà máy xi măng Bỉm Sơn Lắp đặt kết cấu thép tháp trao đổi nhiệt dự án dây chuyền mời NMXM Bỉm Sơn Lắp đặt kết cấu thép nhà máy ô tô VEAM hóa Lắp đặt kết cấu kho tròn nhà máy xi măng Thăng Long Sửa chữa thiết bị nhà máy xi măng Bỉm Sơn Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA Chế tạo lắp đặt dầm thép cầu rồng Đà Nẵng Lắp đặt đường ống bồn bể nhà máy lọc dầu Dung Quất Nhà máy chế tạo thiết bị kết cấu thép Công ty Chế tạo dầm thép dự án bảo tàng Hà Nội Chế tạo thiết bị quạt NMXM Bỉm Sơn Chế tạo thiết bị lò quayNMXM Bỉm Sơn Lắp đặt thiết bị đường ống công nghệ NM nhiệt điện Nghi Sơn Lắp đặt thiết bị điện NM nhiệt điện Vũng Áng Cung cấp lắp đặt hệ thống điện công trình Nhà Quốc Hội Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý - Mô hình quản trị: Mô hình quản trị Công ty cổ phần LILAMA5 gồm: Đại hội Đồng cổ đồng; Ban kiểm soát; Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc phòng ban công ty Mô hình quản trị có mối quan hệ chặt chẽ với công tác quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quản trị Hội đồng quản trị máy điều hành - Cơ cấu máy quản lý Công ty: Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông quan quyền lực cao Công ty Đại hội cổ đông định, định hướng phát triển công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị cổ đông đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần cổ đông Các cổ đông quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với để bỏ phiếu đề cửa thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị quan có đầy đủ quyền hạn để thực tất quyền nhân danh Công ty trừ quyền thuộc Đại hội cổ đông Ban kiểm soát: Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông bầu ra, tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành Công ty Ban Tổng giám đốc: Ban Tổng giám đốc phó Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị định bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc người đại diện pháp luật Công ty người điều hành cao hoạt động sản xuất kinh ...Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG TÂY HỒ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2012 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 THÔNG TIN THÀNH VIÊN GÓP VỐN, QUẢN TRỊ CÔNG TY 20 CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 16 TỔ CHỨC NHÂN SỰ 17 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 15 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 15 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 6 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2 Trang MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 3 2 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng Tháng 4/1996, thành lập Công ty Tây Hồ là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng; Tháng 10/1996 thành lập Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 07/01/2007 ra mắt Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ, chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304793946 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/01/2007, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 16/04/2010. 2. Quá trình phát triển Ngay sau khi được thành lập vào tháng 10/1996, Chi nhánh Công ty Tây Hồ thực hiện các hoạt động kinh doanh chủ yếu ở các lĩnh vực chính gồm có: Xây dựng các công trình Dân dụng, giao thông; xuất nhập khẩu các mặt hàng điện tử gia dụng, vật tư xây dựng, cho thuê kho xưởng. Nguồn vốn kinh doanh được huy động từ nguồn vay ngân hàng và nguồn ứng trước của Chủ đầu tư các công trình xây dựng. Tháng 1/2007, Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ với vốn điều lệ 9 tỷ đồng (trong đó vốn nhà nước chiếm tỉ lệ 51%); tập trung vào hoạt động kinh doanh xây lắp và cho thuê kho xưởng. Tháng 4/2008 Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 1 lên 20 tỷ đồng, đồng thời phát triển thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản. Tháng 4 năm 2010, Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2 từ 20 tỷ đồng lên 41 tỷ đồng phục vụ nhu cầu gia tăng hoạt động kinh doanh bất động sản (đến thời điểm này tỉ lệ sở hữu vốn nhà nước là 14,55%). Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng từ 109 tỷ năm 2008 đến 274,83 tỷ cho năm 2011. Lợi nhuận sau thuế Công ty tăng trưởng từ 4 tỷ năm 2008 đến 21,197 tỷ năm 2011. Hoạt động kinh doanh bất động sản bắt đầu đóng góp lợi nhuận từ cuối năm 2009 và đến nay chiếm 42% tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2011. 3. Định hướng phát triển Từ năm 2008, Công ty tập trung vào hai hoạt động kinh doanh chính là thi công xây dựng và phát triển dự án bất động sản. Đối với hoạt động thi công xây dựng, Công ty hướng đến mục tiêu được xếp hạng trong số 100 Công ty xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản Công ty hướng đến mục tiêu trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp, có lợi nhuận đóng góp khoảng 50% lợi nhuận chung toàn Công ty. Chiến 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN Tháng 03/2013 2 THÔNG TIN CHUNG I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT - Tên giao dịch : Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến - Trụ sở chính : Đường số 13 – KCN Tân Bình – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú – Tp. HCM. - Điện thoại : (84-08) 3 8160 777 - Fax : (84-08) 3 8160 888 - Website : www.tapack.com.vn - Email : tantien@hcm.fpt.vn - Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng - Vốn chủ sở hữu : 528.714.935.118 đồng - Giấy CNĐKKD : Do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh Cấp lần đầu ngày 28/12/2004, thay đổi lần thứ 06 ngày 16/11/2011. Mã số doanh nghiệp: 0300391040 - Mã chứng khoán : TTP II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN • Năm 1966 Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến được thành lập với tên gọi ban đầu là Việt Nam Nhựa dẻo Công ty (Simiplast). Sau giải phóng năm 1975, Công ty được Nhà nước tiếp quản và đổi tên thành Nhà máy Nhựa Tân Tiến theo Quyết định số 45/CNn/TCQL ngày 13/01/1977 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ (nay là Bộ Công nghiệp). Ngày 07/5/1993, Doanh nghiệp nhà nước Nhà máy Nhựa Tân Tiến chính thức được thành lập lại theo Quyết định số 451/CNn/TCLD của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ. Ngày 29/4/1994 được đổi tên thành Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến theo Quyết định số 449/QD-TCLD của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ. • Năm 2003 Đầu năm 2003, Công ty đưa vào hoạt động một nhà máy sản xuất mới tại Khu Công nghiệp Tân Bình với tổng diện tích là 50.000 m 2 • Năm 2004 Thực hiện Quyết định số 624/QĐ-TCCB ngày 23/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hoá Công ty bao bì nhựa Tân Tiến, ngày 28/12/2004 Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần với tên gọi chính thức là Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến. Ngày 27/11/2004, Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thành lập và bầu ra Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 3 • Năm 2006 Ngày 09/11/2006, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định số 70/UBCK-GPNY về việc cấp giấy phép niêm yết cổ phiếu Công ty cổ nhựa bao bì nhựa Tân Tiến trên Trung tâm GDCK Thành phố Hồ chí Minh. Số lượng cổ phiếu niêm yết là: 10.655.000 cổ phiếu với tổng giá trị là 106.550.000.000 đồng. Ngày 24/11/2006, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận số 46/2006/GCNCP/CNTTLK chứng nhận Cổ phiếu Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến đã đăng ký lưu ký chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 05/12/2006 (Mã chứng khoán: TTP). • Năm 2007 Trong năm 2007, Công ty chính thức đưa vào hoạt động dự án mở rộng nhà xưởng tại Nhà máy bao bì số 2 (Khu công nghiệp Tân Bình) Ngày 14/09/2007 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định số 172/UBCK-ĐKPH về việc chấp thuận cho Công ty cổ nhựa bao bì nhựa Tân Tiến phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty từ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn Trang 1/38 [...]... chú 5 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: a Cổ phần: Ngày 21/12/2009 cổ phiếu Công ty đã chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HXN) với: Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần LILAMA5 Mã chứng khoán: LO5 Số lượng cổ phiếu niêm yết ban đầu : 5. 000.000 Cổ phần Tổng KL niêm yết : 5. 000.000 Cổ phần Tổng giá trị niêm yết : 50 .000.000.000 đồng Số lượng cổ phần. .. Vốn chủ sở hữu 410 72.999. 354 .147 73 .56 7.892. 353 1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 50 .000.000.000 50 .000.000.000 2 Thặng dư vốn cổ phần 412 15. 031 .50 0.000 15. 031 .50 0.000 3 Vốn khác của chủ sở hữu 413 3 95. 028.262 346.102.404 4 Quỹ đầu tư phát triển 417 5. 808. 755 .147 5. 808. 755 .147 5 Quỹ dự phòng tài chính 418 750 .672.863 750 .672.863 6 Lợi nhuận chưa phân phối 420 1.013.397.8 75 1.630.861.939 TỔNG CỘNG NGUỒN... nhượng tự do: 2. 450 .000 cổ phần b Cơ cấu cổ đông: Tên tổ chức Vốn góp Tỷ lệ Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - Công ty TNHH MTV 25. 500.000.000 51 % Vốn cổ đông ngoài 24 .50 0.000.000 49 % c Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Khi thành lập năm 2006: Vốn điều lệ của Công ty là: 10.000.000.000 tỷ đồng Thực hiện tăng vốn lần 1 (Thời gian 20 /5 – 30/6/2009): Công ty tăng vốn điều lệ lên: 50 .000.000.000 tỷ... 297.397.172.802 199.6 65. 801.3 05 1 Vay và nợ ngắn hạn 311 V.11 148.6 75. 934.749 101.681.404.9 65 2 Phải trả người bán 312 V.12 62.868.817. 753 38.346.374.077 3 Người mua trả tiền trước 313 V.13 39.699.118.491 35. 230.718 .58 7 4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.14 12.398.9 85. 790 6.739.940.671 5 Phải trả công nhân viên 3 15 13 .55 9. 858 . 354 12. 055 . 757 .117 6 Chi phí phải trả 316 V. 15 10.762.006 .55 5 0 7 Các khoản phải... Thực % TH so năm hiện năm với KH 2012 2012 % TH so với cùng kỳ 1 Giá trị sản lượng 350 .000 350 .000 100% 1 25% 2 Doanh thu 250 .000 257 . 155 103% 152 % 3 Lợi nhuận trước thuế TNDN 4.000 1.867 47% 84% 4 Tỷ suất lợi nhuận/D.thu 1,60 0,73 45% 55 % 5 Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ 8,00 3,73 47% 84% 6 Nộp ngân sách Nhà nước 12 .50 0 7.100 57 % 122% 7 Tổng vốn đầu tư phát triển sản xuất 6.600 5. 6 05 85% 110% 8 Thu... Kế hoạch năm 2012 Thực hiện năm 2012 % TH so với KH % TH so với cùng kỳ 1 Giá trị sản lượng 350 .000 350 .000 100% 1 25% 2 Doanh thu 250 .000 257 . 155 103% 152 % 3 Lợi nhuận trước thuế TNDN 4.000 1.867 47% 84% 4 Tỷ suất lợi nhuận/D.thu 1,60 0,73 45% 55 % 5 Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ 8,00 3,73 47% 84% 6 Nộp ngân sách Nhà nước 12 .50 0 7.100 57 % 122% 7 Tổng vốn đầu tư phát triển sản xuất 6.600 5. 6 05 85% 110%... tiện thi công năm 2012 Xây dựng nhà bắn cát phun sơn tại Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép LILAMA Xây dựng nhà ở cán bộ công nhân viên Tổng cộng b Công ty con, Công ty liên kết: Không có: 4 Tình hình tài chính: a Tình hình tài chính: 13 3. 355 .807 .50 0 1.600.000.000 650 .000.000 5. 6 05. 807 .50 0 Ghi chú Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 %Tăng giảm Tổng giá trị tài sản 332. 059 406.419... tài sản: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5 Địa chỉ: Số 179 Trần Phú - Bỉm Sơn - Thanh Hóa Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /2012 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 Đơn vị tính: đ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 276.601.014.760 196.166.910.6 15 I Tiền và các khoản tương đương tiền 110 32 .54 8.808.020 6.086.829.219 1 Tiền 111 32 .54 8.808.020... hiện năm 2012 % TH so với KH % TH so với cùng kỳ 1 Giá trị sản lượng 350 .000 350 .000 100% 1 25% 2 Doanh thu 250 .000 257 . 155 103% 152 % 3 Lợi nhuận trước thuế TNDN 4.000 1.867 47% 84% 4 Tỷ suất lợi nhuận/D.thu 1,60 0,73 45% 55 % 5 Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ 8,00 3,73 47% 84% 15 6 Nộp ngân sách Nhà nước 7 Tổng vốn đầu tư phát triển sản xuất 8 Thu nhập bình quân người/tháng 12 .50 0 7.100 57 % 122% 6.600 5. 6 05. .. ngắn hạn khác 150 5. 047.2 15. 973 2.023.096.131 1 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2.998.609.438 1. 053 .999.409 2 Tài sản ngắn hạn khác 158 2.048.606 .53 5 969.096.722 V.01 V. 05 V.06 17 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 ( Tiếp theo) Đơn vị tính đ B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 129.818 .59 5.973 1 35. 892.183.9 15 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 0 II Tài sản cố định 220 129.386.449. 953 1 35. 298.273.882