Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Lilama 5 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài Công ty Cổ phần Lilama Địa : Số 179 Đờng Trần phú - Phờng Ba đình Thị Xã Bỉm sơn - Tỉnh Thanh hoá Cho kỳ kế toán từ ngày 01/7/2010 đến 30/9/2010 Bảng Cân đối kế toán Tại ngày 30 tháng năm 2010 Chỉ tiêu M số Thuyết minh 30/09/2010 01/01/2010 A Tài sản ngắn hạn 100 143,527,287,406 143,098,037,252 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 2,971,588,328 7,392,668,151 2,971,588,328 7,392,668,151 - - - - 121 - - Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn (*) 129 - - III Các khoản phải thu 130 52,180,988,989 77,413,307,445 Phải thu khách hàng 131 52,613,993,928 77,534,899,035 Trả trớc cho ngời bán 132 679,714,791 657,816,811 Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 134 - - Các khoản phải thu khác 138 267,905,187 601,216,516 Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 Tiền 111 Các khoản tơng đơng tiền 112 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn 120 Đầu t ngắn hạn IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác V.01 V.02 V.03 (1,380,624,917) (1,380,624,917) 81,315,572,561 52,769,758,908 81,315,572,561 52,769,758,908 149 - - 150 6,998,379,088 5,522,302,748 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 V.04 689,273,320 634,645,179 - 6,309,105,768 4,887,657,569 B Tài sản dài hạn 200 139,283,304,016 143,305,419,292 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội 213 - - Phải thu dài hạn khác 218 - - 219 220 138,555,258,268 142,577,373,544 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định Công ty Cổ phần Lilama Địa : Số 179 Đờng Trần phú - Phờng Ba đình Thị Xã Bỉm sơn - Tỉnh Thanh hoá Cho kỳ kế toán từ ngày 01/7/2010 đến 30/9/2010 Bảng Cân đối kế toán Tại ngày 30 tháng năm 2010 TSCĐ hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 221 222 223 V.05 138,105,555,679 TSCĐ thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 224 225 226 V.06 - - TSCĐ vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 227 228 229 V.07 - - Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t 230 240 V.08 449,702,589 - 225,630,980 - - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế IV Các khoản đầu t tài dài hạn 241 242 250 20,000,000 20,000,000 251 Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu t dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t dài hạn (*) 259 V Tài sản dài hạn khác 260 20,000,000 708,045,748 20,000,000 708,045,748 V.09 Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn 261 262 268 270 300 310 V.10 Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo kế hoạch tiến độ HĐXD Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi II Nợ dài hạn 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 V.11 Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội 331 332 142,351,742,564 177,092,303,339 174,976,494,739 (38,986,747,660) (32,624,752,175) 708,045,748 282,810,591,422 209,465,317,108 128,416,301,596 81,049,015,512 56,836,495,663 21,902,147,333 24,280,989,265 3,289,577,251 13,216,445,221 232,423,955 10,137,280,005 913,179,470 85,007,374,316 - - 60,116,882,162 20,732,655,198 40,611,311,034 V.12 1,055,449,549 1,714,744,777 V.13 205,897,955 V.14 3,472,546,322 506,814,599 V.15 708,045,748 286,403,456,544 215,815,912,479 130,808,538,163 Công ty Cổ phần Lilama Địa : Số 179 Đờng Trần phú - Phờng Ba đình Thị Xã Bỉm sơn - Tỉnh Thanh hoá Cho kỳ kế toán từ ngày 01/7/2010 đến 30/9/2010 Bảng Cân đối kế toán Tại ngày 30 tháng năm 2010 Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu 333 334 335 336 337 338 339 400 410 Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận cha phân phối Nguồn vốn đầu t xây dựng 10 Quỹ hỗ trợ xếp hạng Doanh nghiệp II Nguồn kinh phí quỹ khác 411 412 413 416 417 418 419 420 421 422 430 Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn Các tiêu bảng cân đối kế toán 432 433 440 V.16 V.17 80,195,034,130 853,981,382 73,345,274,314 73,345,274,314 50,000,000,000 15,031,500,000 4,647,655 4,348,090,143 780,342,962 422,963,305 84,139,163,934 868,210,382 - 70,587,544,065 70,587,544,065 50,000,000,000 15,031,500,000 4,647,655 4,348,090,143 780,342,962 422,963,305 2,757,730,249 282,810,591,422 286,403,456,544 Tài sản thuê Vật t hàng hóa giữ hộ, nhận gia công Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại (USD) Dự toán chi hoạt động Ghi : Các tiêu có số liệu âm đợc ghi ngoặc đơn () Ngày 15 tháng 10 năm 2010 Ngời lập biểu Kế toán trởng Tổng giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Công ty Cổ phần ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM [...]... 2 05, 897, 955 232 ,4 23, 95 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 9 /30 /2010 1/1/20 đồng đồ Tài sản thừa chờ xử lý Kinh phí công đoàn 38 ,890,489 27 ,57 1,9 Bảo hiểm xã hội 677,761,126 22,626 ,3 Bảo hiểm y tế 30 4,914 ,59 9 161,2 75, 5 Bảo hiểm thất nghiệp 400 ,52 8,191 Phải trả về cổ phần hoá Các khoản phải trả, phải nộp khác 34 4,712,991 6,640,800,9 1,7 05, 738 ,926 3, 2 85, 0 05, 1 3, 472 ,54 6 ,32 2 10, 137 ,280,00 9 /30 /2010. .. 3, 472 ,54 6 ,32 2 10, 137 ,280,00 9 /30 /2010 đồng 17,4 13, 000,000 1/1/20 đồ 19, 850 ,6 23, 80 270,800,00 5, 782,446,1 58 , 2 35 ,294,00 84, 139 ,1 63, 93 - Phải trả các xí nghiệp ( D có TK 136 ) - Phải trả các cán bộ nhân viên (D có TK 141) - Phải trả khác Cộng Phải trả di hạn nội bộ Vay dài hạn Tổng công ty NH VPBANK NH Công Thơng Sầm Sơn NH HABUBANK 6 ,31 1,446, 130 56 ,470 ,58 8,000 80,1 95, 034 , 130 Cộng Vay di hạn v nợ di hạn Vay dài... toán đợc lấy theo số liệu trên Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 /12/2009 chuyển sang ngày 01/01 /2010 đã đợc kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán ASNAF Việt Nam và đợc phân loại lại phù hợp với quy định hiện hành Tháng 12 năm 2009 công ty mới đợc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch Hà Nội Quý III năm 2009, Công ty không lập Báo cáo tài chính theo quý Theo đó, quý III năm 2010 không có số liệu so sánh... 49,229 ,33 9,446 - Doanh thu hoạt động ti chính Từ ngày 01/01 /2010 đến 30 /9 /2010 đồng Lãi tiền gửi, tiền cho vay Từ ngày 01/01/200 đến 30 /6/200 đồn 122 ,33 0, 255 Lãi đầu t trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu Cổ tức, lợi nhuận đợc chia Lãi bán ngoại tệ Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện Lãi chênh lệch tỷ giá cha thực hiện Lãi bán hàng trả chậm Doanh thu hoạt động tài chính khác Cộng 122 ,33 0, 255 - Chi phí ti chính. .. yếu tố Từ ngày 01/01 /2010 đến 30 /9 /2010 đồng - Chi phí nguyên liệu, vật liệu 41 ,50 6,480,109 + Vật liệu 40,212,876,0 93 + Nhiên liệu 1,2 93, 604,016 + Phụ tùng + Công cụ - Chi phí nhân công 18 ,59 4,296,002 + Lơng, ăn ca + BHXH, BHYT, KPCĐ - Chi phí khấu hao TSCĐ 6,602,2 45, 4 85 20 Từ ngày 01/01/200 đến 30 /6/200 đồn - Chi phí dịch vụ mua ngoài 3, 59 1,010,466 - Chi phí khác bằng tiền 70,294, 032 ,062 Cộng Những... cung cấp dịch vụ 18 0 Từ ngày 01/01 /2010 đến 30 /9 /2010 đồng Doanh thu thuần sản phẩm, hàng hoá 68,9 43, 256 , 234 Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng 68,9 43, 256 , 234 Từ ngày 01/01/200 đến 30 /6/200 đồn Doanh thu thuần dịch vụ 68,9 43, 256 , 234 Cộng - Giá vốn hng bán Từ ngày 01/01 /2010 đến 30 /9 /2010 đồng Từ ngày 01/01/200 đến 30 /6/200 đồn Giá vốn của hàng hoá đã bán 49,229 ,33 9,446 Giá vốn của hợp đồng xây dựng... 25, 500,000,000 25, 500,00 Vốn góp của Cổ đông khác 24 ,50 0,000,000 24 ,50 0,00 Cộng 50 ,000,000,000 50 ,000,000,00 17 .3 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận Kỳ này đồng Kỳ tr đồ - Vốn đầu t của chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm + Vốn góp cuối năm - Cổ tức, lợi nhuận đã chia 17.4 Cổ phiếu Kỳ này Số lợng cổ phiếu đăng ký phát hành Kỳ trớc 5, 000,000 5, 00 4,710,000 4,71 290,000 29 Số lợng cổ. .. doanh Tổng doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ Từ ngày 01/01 /2010 đến 30 /9 /2010 đồng Doanh thu bán hàng 68,9 43, 256 , 234 Doanh thu của hợp đồng xây dựng 68,9 43, 256 , 234 Từ ngày 01/01/200 đến 30 /6/200 đồn Doanh thu cung cấp dịch vụ Cộng 68,9 43, 256 , 234 - Các khoản giảm trừ doanh thu Từ ngày 01/01 /2010 đến 30 /9 /2010 đồng Từ ngày 01/01/200 đến 30 /6/200 đồn Chiết khấu thơng mại Giảm giá hàng bán Hàng bán... Từ ngày 01/01 /2010 đến 30 /9 /2010 đồng Lãi tiền vay 11,7 23, 59 5 ,56 1 Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm Lỗ do thanh lý các khoản đầu t ngắn hạn, dài hạn Lỗ do bán ngoại g ạ tệệ Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện Lỗ chênh lệch tỷ giá cha thực hiện 19 Từ ngày 01/01/200 đến 30 /6/200 đồn 11,7 23, 59 5 ,56 1 Cộng - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hnh Từ ngày 01/01 /2010 đến 30 /9 /2010 a Lợi nhuận... 29 Số lợng cổ phiếu đang lu hành 5, 000,000 5, 00 - Cổ phiếu phổ thông 4,710,000 4,71 290,000 29 10,000 1 Số lợng cổ phiếu đã đợc phát hành và đã góp đủ - Cổ phiếu phổ thông - Cổ phiếu u đãi - Cổ phiếu u đãi Mệnh giá cổ phiếu đang lu hành 17 .5 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Kỳ n đồ +L Lợii nhuận h ậ kế toán t á sau thuế th ế thu th nhập hậ doanh d h nghiệp hiệ 1, 739 ,049,6 1 739 049 6 + Các điều khoản chỉnh