Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Lilama 7

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài TONG CONG TY LAp MAy VIET NAM CONG TY CO PHAN LILAMA 332, Duong 2/9, Qu~n Hai Chau, TP Da N~ng Tel: 0511.3 642 666 - Fax: 0511.3 621 722 E-mail: lilamadn@lilama7.com.vn.Website:lilama7.com.vn BAo cAo TAl cHiNH NGUY N HNG THÁI Digitally signed by NGUYN HNG THÁI Date: 2015.07.20 14:43:47 +07:00 CONG TY CO PHAN LILAMA Dia chi: sf> 332 Duong 2/9 - Q Hai Chiiu - TP.Da N~ng Di~n tho~i: (0511)3642666 Fax: (0511)3 621 722 Bao cao tai chinh Hr 01/01/20 15 d~n 30/06/2015 CONG TY CO PHAN LILAMA Dia chi: S6 332 - dU'ang thang - Q Hai Chau - TP Da N~ng Di~n thol;li: (0511) 3642666 BAO CAO TAl CHiNH Tu 01/01/2015 dSn 30106/2015 Fax: (0511) 3621 722 BANG CAN 1>01 KE ToAN Quy nam 2015 T~i 30 thang 06 nam 2015 Thuy~t minh A TAl SAN NGAN H~N 100 171,738,220,948 142,419,695,260 I Ti~n va cae khoan tU'o'ng duo'ng ti~n TiSn Cac khoan tuO'ng duO'ng tiSn 110 III 112 241,563,920 241,563,920 530,357,367 530,357,367 II f)~u tu tai ehinh ng~n h~n 120 III Cae khoan phai thu ng~n h~n Phai thu ng~n hl;lncila khach hang 130 131 73,099,535,710 65,989,174,331 80,955,453,888 75,013,591,079 Tra tfU'O'ccho nguai ban ng~n hl;ln 132 3,514,321,928 3,505,258,558 Phai thu ni)i bi) ng~n hl;ln Phai thu theo tiSn di) HDXD 133 134 Phai thu vS cho vay ng~n hl;ln 135 Phai thu ng~n hl;lnkhac 136 5,662,941,270 4,503,506,070 DIl phong phai thu ng~n hl;ln kho doi (*) 137 (2,066,90 I ,819) (2,066,901,819) Tai san thiSu cha xu Iy 139 IV Hang tbn kho Hang t6n kho DIl phong giam gia hang t6n kho (*) 140 94,719,552,999 94,719,552,999 60,581,315,171 60,581,315,171 V Tai san ng~n h~n khae Chi phi tra tfU'O'cng~n hl;ln 150 151 3,677,568,319 2,800,000,000 ThuS GTGT du'gc kh~u trll' 152 520,181,759 342,281,850 ThuS va cac khoan khac phai thu Nha nuO'c 153 357,386,560 10,286,984 Giao dich mua ban Il;litrai phiSu Chinh phil 154 Tai san ng~n hl;lnkhac 155 B TAl SAN DAI H~N 200 I Cae khoan phai thu dai h~n 210 II Tai san eB dinh Tai san c6 djnh hu'u hJnh -Nguyengia - Gia trj hao man lfty ki(*) Tai san c6 dinh thue tai chinh -Nguyengia - Gia trj hao man lfty kd(*) Tai san c6 djnh vo hJnh -Nguyengia - Gia trj hao man lily kd(*) 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 HI B§t dQng san d~u tu' 230 IV Tai san do' dang dai h~n 240 V f)~u tu tai ehinh dai h~n 250 VI Tai san dai h~n khae Chi phi tra tfU'o'cdai hl;ln 260 13,858,061,454 13,835,077,782 261 13,858,061,454 13,835,077,782 141 149 Tai san thuS thu nh~p hoan Il;li 262 ThiSt bi, v~t tu, phlf tung thay thS dai hl;ln 263 Tai san dai hl;lnkhac 268 TONG CQNG TAl SAN 270 39,223,271,379 33,567,093,544 100,854,228,968 (67,287,135,424) 5,656,177,835 5,906,177,835 (250,000,000) 43,078,860,805 37,422,682,970 100,411,983,514 (62,989,300,544) 5,656,177,835 5,906,177,835 (250,000,000) BAo cAo TAl CHiNH CONG TY CO PHAN LILAMA Dja chi: S6 332 - duang thang - Q Hai CMu - TP Da N~ng Di~n thoC;li:(0511) 642 666 Hr 01/0112015 d@n30106/2015 Fax: (051 1) 621 722 BANG CAN DOl KE ToAN T:].i 30 thang 06 nam 2015 (Ti~p theo) Thuy~t minh MasB A NQ PHAI TRA 300 166,054,573,088 140,801,950,501 I NQ' ng~n h:].n 310 166,054,573,088 140,801,950,501 Phai tra nguai ban ng~n hC;ln 311 25,269,145,721 17,916,742,944 Nguai mua tra ti~n truO'c ng~n hC;ln 312 17,951,360,656 19,206,718 Thu@va cac khoiln phili nQP Nha nuO'c 313 281,221,148 6,510,446,571 Phai tra nguai lao dQng 314 7,080,757,866 7,846,965,596 Chi phi phili tra ng~n hC;ln 315 1,461,144,380 1,199,414,429 Phili tril nQi bQ ng~n hC;ln 316 Phili tril theo ti@ndQ k@hOC;lCh HDXO 317 Doanh thu chua thl/c hi~n ng~n hC;ln 318 107,272,728 112,709,090 Phili tril ng~n hC;lnkhac 319 23,205,474,130 20,330,071,316 10 Yay va ng thue tai chinh ng~n hC;ln 320 90,698,196,459 86,866,393,837 11 321 400 58,764,980,693 58,531,683,346 410 58,764,980,693 50,000,000,000 50,000,000,000 58,531,683,346 0\1' phong phai tra ng~n hC;ln 12 Quy khen thu'6'ng phuc Igi 322 13 Quy binh 6n gia 323 14 Giao djch mua ban 1C;li trai phi@u Chinh phu 324 II NQ'dai 330 h:].n Phili tril dai hC;lnnguai ban dai hC;ln 331 Nguai mua tni ti~n truO'c dai hC;ln 332 Chi phi tril truO'c dai hC;ln 333 Phili tra nQi bQ v~ v6n kinh doanh 334 Phili tra nQi bQ dai hC;ln 335 Ooanh thu chua tht/c hi~n dai hC;ln 336 Phai tra dai hC;lnkhac 337 Yay va ng thue tai chinh dai hC;ln 338 Trai phi@u chuySn d6i 10 C6 phi@u uu dili 11 Thu@thu nh~p hoiln lC;liphili tra 12 0\1' phong phai tra dai hC;ln 13 Quy phat triSn khoa hQCva cong ngh~ 339 340 341 342 343 B VON CHU so HO"U I VBn chi! so' hii'u Y6n gop cua chu sa hu'u - C6 phi@u ph6 thong co quy~n biSu quy@t - C6 phi@u uu dili 411 411a 411b Th~ng du v6n c6 phftn 412 Quy~n chQn chuySn d6i trai phi@u 413 Y6n khac cua chu sa huu , 414 C6 phi@uquy 415 Chenh l~ch danh gia lC;litai san 416 Chenh l~ch ty gia h6i doai 417 50,000,000,000 50,000,000,000 , 5,243,508,000 5,243,508,000 184,120,814 184,120,814 CONG TY CO PHAN LILAMA Dja chi: s6 332 BAOcAo - duang thang - Q Hai Chau - TP Da N~ng Di~n tho~i: (0511) 642 666 Te cHiNH dSn 30106/2015 Fax: (0511) 621 722 Quy d~u tu phM triSn 418 Quy h6 trg s~p xSp doanh nghi~p 419 10 Quy ... CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 11 tháng 07 năm 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 244.146.853.948 234.003.666.882 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 30.588.339.785 55.865.516.720 Tiền 111 V.1 28.588.339.785 11.865.516.720 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 2.000.000.000 44.000.000.000 37.694.998.170 20.577.821.062 6.635.226.000 6.635.226.000 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 (940.227.830) (1.057.404.938) 32.000.000.000 15.000.000.000 62.668.551.113 53.712.660.151 28.140.784.857 36.179.514.707 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 293.154.400 - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 34.234.611.856 17.533.145.444 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 109.803.932.155 99.315.976.914 109.803.932.155 99.315.976.914 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 3.391.032.725 4.531.692.035 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.463.688.710 2.445.285.506 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.927.344.015 2.086.406.529 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 53.720.882.625 63.187.350.765 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 41.576.132.387 44.935.304.822 221 17.468.672.834 20.509.964.537 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 78.783.891.666 78.694.691.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (61.315.218.832) (58.184.727.129) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 24.107.459.553 24.425.340.285 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 [...]... k:Y - Khdu haa trang kj; ,-So giam trong ky - ~, - - -, - Chuyen sang BDS ddu tu - Giam da thanh s6 dU' eu6i ky- Iy - - - - - - 20 3,830,000 - - - 21 ,063,836 4 ,29 7, 834,880 21 ,063,836 - 4 ,29 7, 834,880 - - - - - - - 21 ,20 5 ,25 1,606 35,011, 171 ,659 10, 026 ,634, 677 Tl;li ngay dAu ky 28 ,4 02, 181, 176 6,631,054,639 2, 355,168,439 Tl;li ngay eu6i ky 26 ,28 6,186,980 5,400,063,006 1,8 67, 628 , 678 - -. .. - 4 42, 245,454 4 42, 245,454 sf> giiun trong ky - Giam da thanh 11,894 ,26 3,355 39,968,989 ,21 1 - - - 47, 491,438,586 40,411 ,23 4,665 11,894 ,26 3,355 19,089 ,25 7, 410 33,3 37, 934,5 72 9,539,094,916 2, 115,994,196 1, 673 ,23 7, 0 87 4 87, 539 ,76 1 2, 115,994,196 1, 673 ,23 7, 0 87 4 87, 539 ,76 1 853,4 62, 3 62 100,411,983,514 - - 4 42, 245,454 - 4 42, 245,454 - - - 20 3,830,000 - 853,4 62, 3 62 100,854 ,22 8,968 819,183,646 62, 989,300,544 Gia... - - Trich quy dclu tu ph at tri@n CQng V6n khac cua chu so' hu'u 184, 120 ,814 - - - - - - -1 84, 120 ,814 - - - LNST chu'a phan ph6i va cac QUV 2, 75 7,5 32, 73 3 -3 46, 521 ,79 9 - 58,185,161,5 47 - - - - 23 3 ,29 7, 3 47 - - 3,3 37, 351, 879 346, 521 ,79 9 - - 3,104,054,5 32 - T&ng cQng 58,531,683,346 - - 23 3 ,29 7, 3 47 -' 58 ,76 4,980,693 - ... nf}' 25 ,26 9,145, 72 1 25 ,26 9,145, 72 1 17, 916 ,7 42, 944 17, 916 ,7 42, 944 - C6ng ty CP tu vfrn va xay dl,rng Phu Clm Long 3,643,169, 920 3,643,169, 920 3,943,169, 920 3,943,169, 920 - C6ng ty TNHH c6ng nghi~p Sa Yi 1,386,548,568 1,386,548,568 933,094 ,77 8 933,094 ,77 8 - C6ng ty TNHH Nh~t Truong Yinh 3 ,7 12, 848 ,28 9 3 ,7 12, 848 ,28 9 59 ,78 0,5 97 59 ,78 0,5 97 16, 526 , 578 ,944 16, 526 , 578 ,944 12, 980,6 97, 649 J 2, 980,6 97, 649 25 ,26 9,145, 72 1 ... d~t - Trich tru6c chi phi cac cong trinh 30/06 120 15 1,461,144,380 1,461,144,380 1,089 ,75 5,999 01101 120 15 1,199,414, 429 1,199,414, 429 828 , 026 ,048 61,454 ,78 7 61,454 ,78 7 309,933,594 309,933,594 4 82, 958,035 4,0 57, 395 ,73 3 160,516,045 611,834,991 3 ,70 3,418, 72 8 24 ,669,345 2, 184,934,815 2, 196,319,805 16,319,669,5 02 11,684,9 87, 798 12, 2 02, 363 4, 622 , 479 ,341 23 ,20 5, 474 ,130 11,193 , 27 9,195 12, 1 72 , 363 2, 588, 376 ,889... li~u 43 ,22 8 ,26 0,593 25 ,434, 974 ,3 07 - Chi phi nhan c6ng 22 ,1 42, 76 9,651 19,431, 124 ,4 17 - Chi phi kh~u hao tai san c6 dinh 4 ,29 7, 834,880 5,1 52, 643 ,28 7 - Chi phi dich VIJmua ngoai 5, 026 ,346, 378 4,0 02, 569 ,20 4 - Chi phi bing ti€n khac 1,831,9 97, 914 5 57, 473 , 823 76 , 5 27 ,20 9,416 CQng 10 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh Tit· 01101 120 15d~n 30/06 120 15 54, 578 ,78 5,038 Tll' 01101 120 14 d~n 30/06 120 14 a... ph~n Th~ - NQ' x~u khac Ky mai 24 5,8 72 , 059 24 5,8 72 , 059 131 1,043,4 72 , 426 1,043,4 72 , 426 131 77 7,5 57, 334 77 7,5 57, 334 2, 066,901,819 2, 066,901,819 BAo cAo TAl CHINH CONC TY CO PHAN LILAMA 7 Dja chi: S6 3 32 - dU'ang 2 thang 9 - Q Hai Chilu - TP Da N&ng Di~n tho