Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Bột giặt Lix tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI TRẢ ( 300=310+330) 300 645,846,827,477 155,761,925,505 I. Nợ ngắn hạn 310 644,693,985,727 154,427,388,005 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 - - 2. Phải trả CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX TỔNG HP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2009 MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU KỲ A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 253,157,115,655 162,956,863,013 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN Tiền Các khoản tương đương tiền II CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn III CÁC KHOẢN PHẢI THU Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV HÀNG TỒN KHO Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 90,313,464,854 21,465,748,187 68,847,716,667 0 100,124,094,494 53,753,062,093 45,669,125,923 0 701,906,478 60,611,574,334 60,611,574,334 2,107,981,973 122,952,973 1,985,029,000 14,452,041,952 22,250,795,655 22,250,795,655 0 0 61,260,993,933 25,321,169,668 34,792,764,106 0 1,147,060,159 78,066,114,672 78,066,114,672 1,378,958,753 1,264,115,153 91,176,400 23,667,200 20,098,469,810 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Tài sản cố đònh hữu hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế Tài sản cố đònh thuê tài - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế Tài sản cố đònh vô hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 0 0 0 13,782,284,271 12,719,854,155 57,962,012,289 (45,242,158,134) 0 835,448,298 898,331,500 (62,883,202) 226,981,818 0 0 0 0 19,432,112,129 18,583,188,860 57,716,482,941 (39,133,294,081) 0 848,923,269 898,331,500 (49,408,231) 0 0 TÀI SẢN V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX TỔNG HP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2009 TÀI SẢN IV CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN Đầu tư vào Công ty Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU KỲ 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 0 0 669,757,681 666,357,681 3,400,000 267,609,157,607 0 0 666,357,681 666,357,681 183,055,332,823 V.13 V.14 V.21 Đơn vị báo cáo : Cơng ty Cổ phần Bột giặt Lix Địa : Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tổng hợp Mẫu số B 01 - DN ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC ) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Ngày 30 tháng 09 năm 2009 THUYẾT NGUỒN VỐN MÃ SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A N PHẢI TRẢ 300 86,054,664,699 79,417,529,976 I N NGẮN HẠN 310 81,988,388,729 74,378,872,861 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 Người mua trả tiền trước 313 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 V.15 V.16 1,812,600,000 2,013,500,000 48,580,404,798 47,312,713,641 502,930,339 8,385,533,582 8,612,398,875 4,328,160,153 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 15,184,719,096 9,322,900,624 V.17 6,013,172,896 2,379,848,861 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn II N DÀI HẠN 320 330 V.18 1,282,162,725 636,216,000 4,066,275,970 5,038,657,115 Phải trả dài hạn người bán 331 1,113,281,600 2,662,107,709 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 2,056,862,859 1,590,067,254 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 896,131,511 786,482,152 Dự phòng phải trả dài hạn B VỐN CHỦ SỞ HỮU 337 400 181,554,492,908 103,637,802,847 I VỐN CHỦ SỞ HỮU 410 180,646,130,782 101,589,355,721 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 72,000,000,000 72,000,000,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu ngân quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 14,930,891,493 14,930,891,493 Quỹ dự phòng tài 418 3,743,170,195 3,743,170,195 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 89,972,069,094 10,915,294,033 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB II NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC 421 430 908,362,126 2,048,447,126 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 908,362,126 2,048,447,126 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 433 440 267,609,157,607 183,055,332,823 V.19 V.22 V.23 PHẦN II : TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC CHỈ TIÊU MÃ SỐ CỊN NỘP SỐ ĐẦU KỲ SỐ P/S Q III/2009 SỐ PHẢI NỘP LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM SỐ ĐÃ NỘP SỐ PHẢI NỘP SỐ CỊN PHẢI SỐ ĐÃ NỘP NỘP CUỐI KỲ I THUẾ 10 4,328,160,153 14,051,521,429 18,612,477,224 42,943,943,202 38,659,704,480 8,612,398,875 Thuế GTGT hàng bán nội địa 11 471,262,383 2,169,467,500 3,130,305,007 7,763,486,325 ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác [...]... 2,699,564,778 2,752,209,887 38 8 ,31 2 ,31 3 30 9,974,075 - Chuyển sang BĐS đầu tư - Thanh lý , nhượng bán 41,197,000 Số dư cuối năm 16,727,9 63, 371 22,405,6 63, 145 4, 031 ,199,820 2,077 ,33 1,798 Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình - Tại ngày đầu năm 9,588,407,652 6 ,31 1,745,706 1,697,715, 035 985 ,32 0,467 - Tại ngày cuối năm 6,888,842,874 3, 598,861 ,31 9 1,4 93, 212,246 738 , 937 ,716 - Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình... giảm TSCĐ thuê tài chính : Khoản mục Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải Nguyên giá TSCĐ thuê TC Số dư đầu năm - Thuê tài chính trong năm - Mua lại TSCĐ thuê tài chính - Tăng khác - Trả lại TSCĐ thuê tài chính - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao trong năm - Mua lại TSCĐ thuê tài chính - Tăng khác - Trả lại TSCĐ thuê tài chính - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị còn... (1,794,5 43, 000) (1,794,5 43, 000) - Chia cổ tức (7,200,000,000) (7,200,000,000) (9,967, 038 ,022) (28,800,000,000) - Kết chuyển tăng vốn (18, 832 ,961,978) - Lỗ trong năm trước 0 - Giảm khác Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay 72,000,000,000 0 0 0 0 0 14, 930 ,891,4 93 (206, 436 ,562) (35 3,845,599) 3, 7 43, 170,195 10,915,294, 033 (560,282,161) 0 101,589 ,35 5,721 - Tăng vốn trong năm nay 0 - Lãi trong năm trước 0 - Lãi... năm - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp - Tăng do hợp nhất kinh doanh - Tăng khác - Thanh lý , nhượng bán Số dư cuối năm Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao trong năm - Thanh lý , nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị còn lại của TSCĐVH - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm Bản quyền bằng sáng chế TSCĐ vô hình khác 898 ,33 1,500 Tổng cộng 898 ,33 1,500 898 ,33 1,500 898 ,33 1,500 49,408, 231 ... Số dư đầu năm 23, 616,806,245 25,965,198,964 5 ,34 0,602,542 2,7 93, 875,190 - Mua trong năm 39 ,32 5,500 1 83, 809,524 63, 591 ,32 4 - Đầu tư XDCB hoàn thành - Chuyển sang BĐS đầu tư - Thanh lý , nhượng bán 41,197,000 Số dư cuối năm 23, 616,806,245 26,004,524,464 5,524,412,066 2,816,269,514 0 Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm 14,028 ,39 8,5 93 19,6 53, 4 53, 258 3, 642,887,507 1,808,554,7 23 - Khấu hao trong năm 2,699,564,778... trong năm do phát hành CP thưởng , chia cổ tức bằng CP + Vốn góp giảm trong năm + Vốn góp cuối năm - Cổ tức, lợi nhuận đã chia d Cổ tức : Cuối kỳ 30 .09.09 Đầu năm 01.01.09 - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm : + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận đ Cổ phiếu Cuối kỳ 30 .09.09 Đầu năm. .. 33 a Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố - Chi phí nguyên liệu, vật liệu - Chi phí nhân công - Chi phí khấu hao tài sản cố định - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Chi phí khác bằng tiền Cộng : 468 ,38 5,124,158 39 8,207,825, 237 42,592,982,187 28,629,569 ,33 8 6,1 63, 536 ,024 4,855 ,36 0,489 26,846,519,442 26,295,121,686 8,715 ,39 0,767 4 ,37 5,744,059 552,7 03, 552,578 462 ,36 3,620,809 Năm nay Năm trước Số PS 09TN2009... năm nay 82,656,775,061 82,656,775,061 - Tăng khác 0 - Giảm vốn trong năm nay 0 - Lỗ trong năm nay 0 - Giảm do tăng vốn 0 - T/ toán cổ tức đợt 2 năm 2008 Số dư cuối năm nay 72,000,000,000 0 0 0 0 0 14, 930 ,891,4 93 b Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu 3, 7 43, 170,195 (3, 600,000,000) 89,972,069,094 Cuối kỳ 30 .09.09 (3, 600,000,000) 0 180,646, 130 ,782 Đầu năm 01.01.09 - Vốn góp của Nhà nước 36 ,720,000,000 36 ,720,000,000... trước - Phải trả người lao động Cộng 16 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước - Thuế giá trị gia tăng Cuối kỳ 30 .09.09 Đầu năm 01.01.09 619,950,252 471,262 ,38 3 31 5,122 ,33 2 616,0 63, 954 7,6 63, 667,742 3, 0 63, 826,957 - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế xuất , nhập khẩu - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế thu nhập cá nhân khấu trừ 10% - Thuế thu nhập cá nhân 187,720 23, 709,800 13, 470,829 1 53, 297,059 8,612 ,39 8,875... : 475,210, 836 ,004 39 2,099,819,946 Năm nay Năm trước Số PS 09TN2009 Số PS 09TN2008 29 Doanh thu hoạt động tài chính ( Mã số 21 ) - Lãi tiền gửi,tiền cho vay 1 ,35 1,897,590 756,099,902 4,998,705,110 1, 636 ,445,765 45,556,691 734 , 638 ,867 6 ,39 6,159 ,39 1 3, 127,184, 534 - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu - Cổ tức, lợi nhuận được chia - Lãi bán ngoại tệ - Lãi chênh lệch tỉ giá đã thực hiện - Lãi chênh