Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012 - Công ty Cổ phần Bột giặt Lix

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012 - Công ty Cổ phần Bột giặt Lix tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...

M õu s B01-DN Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC N g ũ y 20/03/2006 c a B Trụng BTC n v bỏo c ỏ o : C ụ n g T y C P B t G i t L ix (T n g hp) a c h : Phng L in h T ru n g - Q un T h c BANG CN I K TOAN T T H N G N T H N G 12 NM 2 n v tnh : d n g TI S N A TI S N NGN HN I TIN V C C KHON T N G N G TlN T iộ n C ỏ c k h o n t n g n g tiộn II C C KHON U T TI CHNH N G A N h n M rH U Y T MINH S S C U I K 100 6 0 9 - 110 111 8 3 8 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 6 1 8 131 9 4 8 7 5 1 2 9 7 3 1 9 120 u t n g n h n 121 D p h ũ n g g i m g iỏ c h n g k h o ỏ n ỏ u t n g n h n 129 V) III C C KHON PHI THU N G A N h n P h i thu k h ỏ c h h n g T r tr c c h o n g i b ỏ n 132 P h i th u n i b n g n h n 13 P h i th u th e o ti n k h o c h h p n g x y d n g 134 C ỏ c k h o n p h i th u k h ỏ c 135 D p h ũ n g p h i th u n g n h n k h ú d ũ (*) V.01 112 V 02 V 03 S U NM 139 1 3 3 115 3 873 150 9 8 C hi p h tr tr c n g n h n 151 0 7 152 8 9 2 IV HNG T N KHO 140 H n g t n kho 141 D p h ũ n g g i m g iỏ h n g t n k h o (*) 149 V TI S N NGN HN KHC T h u G T G T c k h u tr V 04 T h u v c ỏ c k h o n k h ỏ c p h i th u N h n c 154 T i s n n g n h n k h ỏ c 158 0 0 0 8 0 0 200 9 9 210 0 1 9 9 4 9 B TI S N DI HN C C KHON PH I THU DI HN V 05 P h i th u d i h n c a k h ỏ c h h n g 211 V n kinh d o a n h n v tr c th u c 212 P h i thu d i h n n i b 213 V 06 P h i th u d i h n k h ỏ c 218 V 07 D p h ũ n g p h i th u d i h n k h ú ũ i () 219 II TI S N C ể NH 22 T i s n c nh h u hỡnh 221 - N g u y n g i 222 - G iỏ tr h a o m ũ n ly k (*) 223 T i s n C n h th u t i ch(nh 22 - N g u y n gi 225 - G iỏ tr h a o m ũ n ly k (*) 226 T i s n c nh v ụ hlnh 227 - N g u y n giỏ 228 16/01/2013 V 08 9 ( 8 6 1 4 8 ( 3 3 ) V 09 V 10 7 5 9 9 0 9 5 0 Trang M õu s B01-DN Ban hnh meo Q s 15/2006/Q-BTC N g y 20/03/2006 c a B Trng BTC n v bỏo c o : C ũ n g T y C P B t G i t L ix (T n g hp) a c h : Ph ng L in h T ru n g - Q u n T h c BNG CN I K TON T T H N G N T H N G 12 NM 2 n v | tớnh : n g TI SN M THUYT MINH S S U NM S CUI K ( ) ( 1 ) - G iỏ tr h a o m ũ n l y k () 229 C hi p h x y d n g c b n d d a n g 230 V.11 0 0 0 24 V 12 0 0 6 4 5 8 V 14 2 6 V.21 8 9 4 0 0 0 0 III BT N G S N U T - N g u y n giỏ 241 - G iỏ tr h a o m ũ n l y k (*) 242 IV C C KHON U T TI CH N H DI HN ỏ u t v o C ụ n g ty co n 25 251 u t v o C ụ n g ty liờn k t, liờn d o a n h 252 u t d i h n k h ỏ c 258 D p h n g g i m g iỏ u t t i c h ớn h d i h n (*) V TI S N DI HN KHC C hi p h i tr tr c d i h n 259 260 261 T i s n th u th u n h p h o ó n li 262 268 T i s n d i h a n k h ỏ c T O N G C N G TAI SA N 16/01/2013 V 270 4 1 Trang n vi b ỏ o c ỏ o : C ú n g Ty CP B t G it Lix (T ng h p ) a c h i : P h n g Linh T ru n g - Q u n T hu c M u s B01-DN Bon hn h th eo Q s 15/2006/Q-BC N gy 20/03/2006 c a B TrUng BTC BNG CN I K TON T T H N G N T H N G 12 NM 2 n v tớnh : n g N G U ể N VN A N PHI TR I N NGN HN M Sề rHUYT MINH 30 310 V 15 S C U I K S U NM 1 3 5 8 8 2 5 4 2 7 V ay v n n g n h n 311 P h i tr ng i b ỏ n 312 0 7 N gi m u a tr ti n tr c 313 9 4 0 7 T hu v c ỏ c khon phi np N h nc 314 6 2 P h i tr ng i la o n g 315 8 1 C hi p h p h i tr 316 V 17 7 9 5 7 P h i tr ni b 317 P h i tr th e o ti n k h o c h h p n g x y d n g 318 C ỏ c k h o n p h i tr , p h i n p n g n h n k h ỏ c 319 V 18 0 8 5 V 16 10 D p h ũ n g p h i tr n g n h n 320 11 Q u k h e n th n g , p h ỳ c li 323 2 8 8 33 4 4 9 3 II N DI HN P h i tr d i h n n g i b ỏ n 331 P h i tr d i h n n i b 332 P h i tr d i h n k h ỏ c 333 V ay v n d i h n 334 V 20 T h u th u n h p h o ó n li p h i tr 335 V.21 D p h ũ n g tr c p m t v i c lm 336 D p h ũ n g p h i tr d i h n 337 D o a n h thu c h a th c h i n 338 Q u p h ỏ t tri n k h o a h c v c ụ n g n g h 339 B VN CH S HU I VN CH S HU V 19 0 6 2 400 41 V 22 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V n ỏ u t c a c h s h u 411 T hng d c phn 412 V n k h ỏ c c ự a c h s h u 413 C p h i u q u () 414 C h n h l c h ỏ n h g iỏ li t i s n 415 C h n h l c h t g i h i o ỏ i 416 Q u u t p h ỏ i tri n 417 8 9 4 9 Q u d p h n g t i c h ớn h 418 0 0 0 o o c 0 0 0 0 Q u k h ỏ c th u c v n c h ự s h u 419 16/01/2013 Trang M õu s' B01-DN Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC N g y 20/03/2006 c a B Trng BC n v bỏo cỏ o : C ụ n g T y C P B t G it L ix (T n g hp) a c h : Phng L in h T ru n g - Q un T h ự c BNG CN I K TON T T H N G N T H N G 12 NM 2 n v tớnh : n g N G U N VN M TH U Y T S MINH 10 Li n h u n s a u th u c h a p h õ n p h i 420 11 N g u n v n u t X DCB 421 12 Q u h tr s p x p d o a n h n g h i p 422 II NGUN KINH P H V QU KHC 43 N g u n kinh phớ 432 433 N g u n kinh p h h ln h th n h T S C T O N G C N G N G U O N VON 16/01/2013 440 S U NM S C U I K 5 6 9 0 4 1 V Trang CC c h ! t i u n g o i b n ... BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Quý năm 2012 Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2012 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 219.792.968.145 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 42.872.361.640 49.648.277.426 1.Tiền 111 V.1 3.072.361.640 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 V.1 39.800.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 V.2 (2.597.471.600) 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (2.597.777.600) III.Các khoản phải thu 130 50.223.922.166 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 38.995.074.698 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 895.689.135 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 10.333.158.333 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - IV.Hàng tồn kho 140 112.800.567.791 87.173.377.515 1.Hàng tồn kho 141 112.800.567.791 87.173.377.515 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 16.493.588.148 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.712.518.582 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 14.739.764.234 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 306.000 V.3 V.4 V.3 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài 2.873.153.398 (598.950.326) (2.000.000) Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2012 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 65.568.510.777 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 58.411.350.173 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 29.444.546.420 37.283.335.176 - Ngun giá 222 74.912.271.790 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (45.467.725.370) (38.298.017.134) 2.TSCĐ th tài 224 - Ngun giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vơ hình 227 23.908.583.208 27.782.407.877 - Ngun giá 228 26.067.111.800 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.158.528.592) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 5.058.220.545 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Ngun giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - 4.294.920.000 4.294.920.000 IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào cơng ty 251 - - 2.Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 [...]... Miền Nam - Công Ty TNHH 1 TV Hơi Kỹ Nghệ Q ue Hàn - Cõng Ty Cổ Phần Thiết Ke Công N ghiệp Hóa Chất M ổ ỉ q u a n hệ Công ty mẹ C ông Trong cùng tập đoàn N H Công ty Cổ Phần Xà Phòng Hà Nỏi M - Cồng Ty Cổ Phần CN H ỏa Chấi Vi sinh - Cty CP sx & TM Phương Đ ông ( Ordesco) »» m - Cty CP X NK Hỏa Chất Miền Nam H - Cty Vật Tư Và XNK H ỏa Chất N - Cty Tài Chinh c ố Phần Hóa Chắt Việt Nam H - Cty Hóa Chất... 67.808.672. 849 71. 747 363.100 7. 641 .1)00.000 782 666.667 54. 755 800 6.822 .42 0.035 4. 040 . 243 .285 817 .42 2 .46 7 0 150 .41 8.699.269 G iá trị hao m ò n lũ v kc 0 S ố d ư dầu năm - K hấu hao Iro n g năm - T ă n g kh ác (đ /c từ M M T B san g ) 22J73.216.5J3 29.958.283.239 SJ4I.7 64. J60 2.951.0 74. 071 6 0.524J38.303 3 933 1 04 091 4 260 572. 143 355 40 5 201 216.361 544 8.765 .44 2.979 M 150.000 14. 150.000 - C h u y... ầ u tư 0 - G iảm kh ác (đ /c sa n g N C ) 14. 150.000 - T h an h lý , n h ư ợ n g b án Số d ư cuối năm 26.220 .47 0.6 24 34. 2 04. 705.382 14. 150.000 782 666 667 34. 755 800 817 .42 2 .46 7 4. 9 1 4- 502.99J 3 132 679 815 68 .47 2J58.815 Giá Irị còn lại của T SC Đ hữu hình 0 - T ại n gày đ ẩ u năm 30.073 .45 9.115 37.685. 143 .898 1.335.905 879 823.139. 243 69917. 648 .135 - T ại n gày cu ố i năm 41 .588.202.225 37. 542 657.718... 1.037.0 64. 263. 642 9 24. 107.266.982 91.528.617. 648 70.806 .46 1.6 74 8.9 84. 1 94. 150 5.987.623.319 - Chi phi dịch vụ mua ngoài 52.813.568.191 45 .2 64. 825.9 24 - Chi phi khác bằng tiền 41 .835.085.769 24. 321 .41 2.756 1.232.225.729 .40 0 1.070 .48 7.590.655 - Chi phi nhân cõng - C h i p h i k h ấ u h ao tài sản c ố đ ịn h Cộng: 33b Lãi CO' N ăm nay N ăm Irirớc SỐ PS Năm 2012 Số PS Năm 2011 bàn trên cổ phiếu - Lợi nhuận... năm 52J46.67S. 648 - M u a tro n g năm - Đ ầu tư X D C B h o à n th àn h 7820 997.201 - T ăn g k h á c (đ /c lừ M M T B sa n g ) 7 641 000.000 67. 543 .42 7.137 6.677.670.339 3.7 74. 2133 14 130 .44 1.986 .43 8 10.336.895.000 927 .41 6 363 280.757 256 11. 545 .068.619 20.02 8-5 15 9. 249 .066.679 1 .40 8. 040 .963 7. 641 .000.000 - G iảm kh ác (đ /c sa n g N C ) 7. 641 .000.000 - T h an h l ý , n h ư ợ n g b án Số d ư cuối năm. .. giả dã k h ấu hao hết n h u n g vẩn còn s ử dụng - Tại ngày đầu năm 14. 050.133 46 8 25. 642 175.159 43 93.252. 542 2 249 256 185 46 3 348 17.3 54 - Tại ngày cuối năm 21.588 45 4 278 27. 540 .175 159 4 011 745 399 2.827 42 4 790 55 967 799.626 - Nguyên g iá TSCĐ cuối năm c h ờ thanh lý : - Các cam kết về việc mua , bán TSC Đ hữu hlnh có giá trị lởn trong tương l a i : - Các thay đổi khác về TSC Đ hữu hinh 9 T ă n g... ‘ BAN HANG - C ty C P Xà Phòng H à Nội + Sulfate ,điện lư ớ i, nước - C ty C P XNK Hóa C h ố t M iền Nam + S o d a, STPP , Zeolite TỎNG CỘNG 12.278.0 84. 256 0 12.278.0 84. 256 795.150.000 43 4.933.165 795.150.000 43 4.933.165 16.6 64. 115.5 74 10 .49 2.021. 742 16.6 64. 115.5 74 10 .49 2.021. 742 3. 647 .009.999 790.693.636 3. 647 .009.999 790.693.636 39.261.092 .40 9 20.128.723.023 N Ă M 2012 NĂM 2011 2.111 .41 6.UU0 123.950.000... hạn đến han trả 6. 840 .000 U 7 ể955.1l3 27.272.726 40 .909.090 13 .48 7.968.122 36.2 04. 206. 342 C uối k ỳ 3 1 ề12.12 Đ ầu năm 01.01.12 a Vay ngắn hạn - Vay ngắn hạn 42 .260.717.803 C ộng 42 .260.717.803 0 73 .42 0.062.913 1 04. 856. 247 .795 1.7 94. 970. 144 2.005.209 .47 7 25.689 .48 2.578 23.637.110.2 84 100.9 04. 515.635 130 .49 8.567.556 b Nọ ngắn hạn - Phải trả người bán - Người mua trả tiền trước - Phải trả người lao... ầu năni 01.01.12 - Phải thu khách hàng 93. 944 .48 8.523 71.676.525.268 - Trà trước người bán 11. 141 .522.585 9.865.392.1 54 - Dự phòng nợ phài thu khỏ đòi 0 - Các khoản phải Ihu khác C ộng 4 H áng tồn kho : 0 1.377.769ẵ303 1.911.916.759 106 .46 3.780 .41 1 83 .45 3.8 34. 181 Đ ầu năm 01.01.12 C u ố i k ỳ 31.12.12 - Hàng mua đang đi đường 4. 947 .916 .45 8 5.615.809.298 83. 044 .801.212 88.028.372.272 - Công cụ, dụng cụ... d ầ u năm - Mua trong năm 898.331.500 11.210.000 909. 541 .500 37.0 14. 3 64. 800 37.0 14. 3 64. 800 - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp - Tăng do họp nhất kinh doanh - Tăng khác - Thanh lý , nhượng bán Số d ư cuối năm 37.912.696.300 11.210.000 37.923.906.300 103.308.117 9.070 .45 7 112.378.5 74 3.030. 749 .128 2.139. 543 3.032.888.671 3.1 34. 057. 245 11.210.000 3. 145 .267. 245 795.023.383 2.139. 543 797.162.926 0 34. 778.639.055