Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

Đơn vị : CƠNG TY CP CƠ KHÍ - ĐIỆN LỮ GIA Địa : 11-11A Lơ M Đường 5-P8-Q11-TPHCM Mẫu số B 01a – DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐBTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q năm 2010 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010 Đơn vị tính : VNĐ Mã Thuyết số minh A Tài sản ngắn hạn(100=110+120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 V.01 Các khoản tương đương tiền 112 II.Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 V.02 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn(*) (2) 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 V.03 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 V.04 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05 Tài sản ngắn hạn khác 158 B Tài sản dài hạn(200=210+220+240+250+260) 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 - Ngun giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 Tài sản cố định th tài 224 V.09 - Ngun giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 CHỈ TIÊU Số cuối kỳ Số đầu năm 79.184.998.120 1.806.346.972 446.346.972 1.360.000.000 - 66.399.811.028 5.171.669.245 1.171.669.245 4.000.000.000 2.900.000.000 2.900.000.000 40.333.752.989 20.765.896.393 19.936.914.756 17.906.441.125 12.874.437.307 5.534.975.624 344.077.332 (713.135.492) 31.690.254.623 31.785.126.390 (94.871.767) 5.354.643.536 135.532.992 3.048.767.969 210.163.686 (713.135.492) 33.264.537.827 33.359.409.594 (94.871.767) 7.157.162.831 37.512.836 4.541.087.995 2.170.342.575 298.949.494.608 2.578.562.000 349.509.104.118 0 282.640.010.501 71.610.653.152 81.772.145.670 (10.161.492.518) 332.680.078.857 70.018.262.694 76.446.216.088 (6.427.953.394) Mã Thuyết số minh Tài sản cố định vơ hình 227 V.10 - Ngun giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 - Ngun giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào cơng ty 251 Đầu tư vào cơng ty liên kết liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn(*) 259 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 V.21 Tài sản dài hạn khác 268 Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) 270 A Nợ phải trả (300 = 310 + 330) 300 I Nợ ngắn hạn 310 Vay nợ ngắn hạn 311 V.15 Phải trả người bán 312 Người mua trả tiền trước 313 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 V.16 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 V.17 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả phải nộp khác 319 V.18 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Qũy khen thưởng, phúc lợi 323 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 V.19 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 B Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430) 400 I Vốn chủ sở hữu 410 V.22 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 (*) Thặng dư vốn cổ phần 412 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ (*) 414 CHỈ TIÊU Số cuối kỳ 90.124.997 95.000.000 (4.875.003) 210.939.232.352 5.009.400.000 5.000.000.000 9.400.000 Số đầu năm 50.000.000 50.000.000 262.611.816.163 5.009.400.000 5.000.000.000 9.400.000 11.300.084.107 11.300.084.107 11.819.625.261 11.819.625.261 378.134.492.728 194.759.943.811 55.503.006.884 25.487.233.137 12.776.759.955 9.170.561.699 2.113.787.832 415.908.915.146 264.282.685.811 106.166.719.563 13.298.999.813 12.391.235.740 8.491.905.428 1.894.302.539 716.840.000 59.274.444.143 4.679.234.890 8.443.161.143 1.275.429.371 139.256.936.927 1.655.830.757 158.115.966.248 25.000.000.000 114.256.936.927 25.000.000.000 133.084.015.008 31.951.240 183.374.548.917 183.374.548.917 82.835.610.000 53.407.837.000 151.626.229.335 151.626.229.335 82.835.610.000 53.407.837.000 Mfl so CHi TIEU Chenh l~ch oanh gia l?i tai san Chenh l~ch ti gia heS i ooai -­ Quy o~u tLf phat tri~n Quy dv phbng tai chinh Quy kMc thuC)c veSn chu ­ sa huu S6 cu6i minh -­ (120.600 '­ 768) 417 1.438.961.863 1.438 961.863 418 624.928.244 624 928 244 419 11 Ngu6n veSn o~u tu x§.y dl,rng ca ban 421 II Ng u6n kinh phi va quy khac 0 378.134.492.728 415.908.915.146 430 432 Ngu6n kinh phi off hlnh TSCD 433 = 300 + 400) V.23 440 cAc CHi TIEU NGOAI BANG CAN DOl CHi TlEU Tai san thue ngoai V~t tLf hang hoa nh~n giG' he), nh~n gia cong Hang hOa nh?n ban he), nh?n ky gui, ky cuqc Nq kh6 ob i off xu' ly N go?i t~ cac io?i D v toan ch i s_v nghi~p, d\r an K€ toan twang KE TOAN s6 cu6i nam s6 o~u nam Thuy€t minh 24 - 13.439.492.996 45.067.211 810 -­ Ngu6n kinh phi NGUYEN TH! THO A S6 dAu nam 416 420 ...Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc Quý 3 năm 2007 Công ty CP Vật t Vận tải xi măng I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp. 1. Hình thức sở hữu vốn. Theo Quyết định số 280/QĐ-BXD ngày 22/02/2006 của Bộ trởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty Vật t Vận tải xi măng thuộc Tổng 1 công ty xi măng Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vật t Vận tải xi măng. Công ty đã chính thức hoạt động dới hình thức Công ty Cổ phần từ ngày 24 tháng 4 năm 2006. Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103011963 do sở Kế hoạch Đầu t Hà Nội cấp ngày 24 tháng 4 năm 2006. Trụ sở chính của Công ty tại số 21B Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội. 2. Lĩnh vực kinh doanh. Kinh doanh thơng mại, vận tải thuỷ. 3. Ngành nghề kinh doanh. - Kinh doanh mua bán các loại vật t nh than, xỉ pirit phục vụ cho sản xuất của các Công ty xi măng. - Kinh doanh xi măng. - Kinh doanh vận tải hàng hoá . - Sản xuất và kinh doanh vỏ bao cho sản xuất xi măng. - Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng khác. - Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hoá. - Kinh doanh khai thác, chế biến các loại phụ gia và xỷ thải phục vụ cho sản xuất xi măng và các nhu cầu khác của xã hội. - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với qui định của Pháp luật. II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. 2 1. Kỳ kế toán năm: Năm 2007 kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 1/1/2007 đến 31/12/2007 có khác so với kỳ kế toán năm 2006. Do năm 2006 là năm đầu tiên Công ty hoạt động dới hình thức là Công ty cổ phần bắt đầu từ ngày 24/4/2006. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ). III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng. 1. Chế độ kế toán áp dụng. Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/Q-BTC ngày 23/3/2006 của Bộ trởng Bộ Tài chính. 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Công ty đã áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hớng dẫn chuẩn mực do Nhà nớc ban hành. Báo cáo tại chính đợc lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, thông t hớng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. 3. Hình thức kế toán áp dụng. Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính. IV. Các chính sách kế toán áp dụng. - Công ty đã lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán. 3 - Việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán nh nhau. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và t ơng đ ơng tiền: Trong năm, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ đợc chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế của Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Cuối kỳ báo cáo kế toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đ- ợc quy đổi theo tỷ giá bình quân liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà n- ớc Việt Nam công bố vào thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số d các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm đợc kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính. Các khoản đầu t ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu t đó tại thời điểm báo cáo. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Hàng tồn kho đợc xác định dựa trên cơ sở giá gốc. Trờng hợp giá trị thuần có thể thực hiện đợc thấp hơn giá gốc thì tính theo giá trị thuần có thể thực hiện đợc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung để có đợc hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 4 Hàng tồn kho đợc hạch toán theo phơng pháp kê khai thờng xuyên và tính giá theo phơng pháp bình quân gia quyền. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho đợc lập vào thời điểm cuối năm là số CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO (Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2010 CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2010 An Giang - Tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 01 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 02 - 03 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 04 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 05 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 - 19 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang 1 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần NTACO (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình Báo cáo của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm: Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch Bà Võ Thị Hồng Hạnh Thành viên Ông Nguyễn Tuấn Sĩ Thành viên Bà Nguyễn Thị Dung Ông Phan Ngọc Phước Thành viên Thành viên Ban Giám đốc Ông Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc Ông Phan Ngọc Phước Phó Tổng Giám TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hằng kỳ phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải: • Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán; • Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; • Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợ p có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không • Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục . Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việ t Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác. Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính. Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc, Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc An Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Báo cáo tài chính Thành Phố LongXuyên ,Tỉnh An Giang Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/03/2010 Các Thuyết minh từ trang 06 đến trang 19 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính 2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Quý I năm 2010 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010 MẪU B 01b-DN Đơn vị: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2010 01/01/2010 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 436.213.168.369 375.300.303.658 (100=110+120+130+140+150) I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4.071.308.082 8.386.688.309 1. Tiền 111 5 4.071.308.082 8.386.688.309 2. Các khoản tương đương tiền 112 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 27.456.000.000 22.530.000.000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 3 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 09 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 735.878.024.609 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 118.611.025.924 86.126.277.361 1. Tiền 111 100.917.416.846 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 17.693.609.078 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 233.577.630.802 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 83.962.143.588 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 146.734.572.078 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 2.978.361.895 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 371.440.671.418 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 374.804.319.084 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (3.363.647.666) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 12.248.696.465 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 4.784.930.049 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7.343.750.216 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 406.761.858.044 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 59.230.912.754 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 69.172.744.092 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 280.339.333.174 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 219.093.773.356 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 475.215.220.553 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (256.121.447.197) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.403.931.472 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.590.757.328) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 52.841.628.346 17.792.887.012 (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ III - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 09 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 49.336.600.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 48.358.701.076 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.022.101.076) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 17.855.012.116 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 16.600.707.106 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.142.639.882.653 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 681.120.575.878 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 547.381.300.829 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 334.727.460.400 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 16.260.452.947 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 124.694.635.689 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.642.937.871 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... 2 0- Các khoản vay và nợ dài hạn a- Vay dài hạn - Vay ngân hàng PTN ĐBSCL - Vay ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - Vay ngân hàng Eximbank - Sở GD 1 Cuối kỳ 3. 406.075. 537 22.081.157.600 Đầu năm 10. 736 .8 93. 057 2.562.106.756 25.487. 233 . 137 13. 298.999.8 13 Cuối kỳ Đầu năm 40.619.600 2. 034 .31 4.885 38 .8 53. 347 1.846 .32 6.489 47.976.050 2.1 13. 787. 832 1.894 .30 2. 539 Cuối kỳ Đầu năm Cuối kỳ 58.910.1 43. 799 36 4 .30 0 .34 4... lại BĐS đầu tư - Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng dất - Cơ sở hạ tầng Số đầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Số cuối năm * Thuyết minh số liệu và giải thích khác 1 3- Đầu tư dài hạn khác - Đầu tư cổ phiếu - Đầu tư trái phiếu - Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu - Cho vay dài hạn - Đầu tư dài hạn khác Cộng 1 4- Chi phí trả trước dài hạn - Chi phí trả trước về thuê đất tại KCN Nhơn Trạch - Chi phí... 36 4 .30 0 .34 4 59.274.444.1 43 Đầu năm 89.907.610 6.881.560 4.582.445.720 4.679. 234 .890 Cuối kỳ 8.4 43. 161.1 43 8.4 43. 161.1 43 Đầu năm 0 Cuối kỳ Đầu năm 114.256. 936 .927 16.266 .37 3.062 89.114.191.565 2.876 .37 2 .30 0 133 .084.015.008 18.9 93. 645.062 107 .31 4.191.565 1.776.178 .38 1 - Vay Công ty CP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.HCM - Trái phiếu phát hành b- Nợ dài hạn - Thuê tài chính - Nợ dài hạn khác - Dự phòng trợ cấp mất... TGHĐ 7 4.258 .38 5.061 Cộng 8 - 0 28.522. 933 .4 23 10.779.808 - Phân phối lợi nhuận năm trước - Chênh lệch TGHĐ chưa thực hiện năm trước - Chi cổ tức năm trước - Chi thưởng cho HĐQT và BKS năm trước - Lỗ trong năm trước - Phát hành cổ phiếu thưởng - Giảm khác Số dư đầu năm nay - Tăng vốn trong năm nay -Lãi trong năm nay -Trích lập các quỹ - Tăng khác - Giảm vốn trong năm nay -Lỗ trong năm nay - Chênh lệch... d -Cổ tức - Cổ tức sẽ công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :2009 + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu cổ đông : + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi : - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi luỹ kế chưa được ghi nhận : Cuối kỳ Đầu năm đ - Cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành - Số lượng cổ phiếu đã thưởng cho cổ đông - Số lượng cổ phiếu đã bán cho cổ đông + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi -. .. hiện năm trước -Chi cổ tức cho cổ đông -Phát hành cổ phiếu thưởng - Giảm khác Số dư cuối năm nay Qũy đầu tư phát Quỹ dự phòng triển tài chính 1. 438 .961.8 63 (2.790 .33 5.089) 9 138 .068.557.440 25.275.000 28.522. 933 .4 23 10.779.808 (1 .35 1 .37 3.226) (120.600.768) (120.600.768) (12.425 .34 1.500) (12.425 .34 1.500) (1.104.000.842) (1.104.000.842) - 7.520.400.000 82. 835 .610.000 53. 407. 837 .000 0 0 (4.487.472. 135 )... 71.610.6 53. 152 33 2 680.078.8~~ 90.124.997 -. ­ 210. 939 232 .35 2 50.000.000 262.611.816.1 63 70.018.262 694 5.009.400.000 11 .30 0.084.107 37 8. 134 .492.728 194.759.9 43. 811 55.5 03 006.884 139 .256. 936 927 1 83. 374.548.917 1 83 374.548.917 82. 835 .610.000 53 407. 837 .000 5.009.400.000 11.819.625.261 415.908.915.146 264.282.685.811 106.166.719.5 63 158 115.966.248 151.626.229 .33 5 _ ­151.626.229 .33 5 82. 835 .610.000 53. 407. 837 .000... (4.487.472. 135 ) 1. 438 .961.8 63 (3. 032 .927.865) 624.928.244 13. 439 .492.996 (120.600.768) 31 .627.718.814 0 82. 835 .610.000 53. 407. 837 .000 1. 438 .961.8 63 624.928.244 45.067.211.810 151.626.229 .33 5 31 .627.718.814 - 120.600.768 120.600.768 - 1 83. 374.548.917 b-Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu - Vốn góp của Nhà nước - Vốn góp của các đối tư ng khác - Cộng * Giá trò trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm : * Số... Những công trình lớn: + Công trình : Cao ốc 70 Lữ Gia + Công trình : Nhà máy Nhơn trạch + Công trình Cuối kỳ 210. 939 . 232 .35 2 210. 939 . 232 .35 2 Đầu năm 262.611.816.1 63 262.611.816.1 63 1 2- Tăng, giảm bất dộng sản đầu tư : Khoản mục Nguyên giá bất động sản đầu tư - Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng dất - Cơ sở hạ tầng Giá trò hao mòn luỹ kế - Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng dất -. .. 0 03 1.129 .36 1.719 2. 936 .408.894 1. 43 0.085 831 4. 131 .725 .36 7 11 .32 7.976.4 83 33. 588. 033 .895 26 690 789 53 115.789 0 0 26.690.789 53. 115 789 11 .35 4.667.272 33 .641.149.684 734 .666.477 2.0 13. 430 .870 0 0 10.620.000.795 31 627.718.814 1.282 3. 818 - - ' 8 Chi phi ban himg 9 Chi phi quan 11' doanh - nghi~p 10 Lc;i nhu?n thu~n tu ho?t dQng kinh doanh 11 Thu nh~p khac 12 Chi phi khac - 13 LC;i nhu~n khac 14