CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION INSPIRE TO CONNECT OPPORTUNITIES 6 th Floor, WASECO Building, 10 Pho Quang, Tan Binh District – Hochiminh City – Tel: (84-8) 99 73 951 – Fax: (84-8) 99 73 952 Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG 2/16 I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Quá trình thành lập công ty: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong, tiền thân là Trung tâm ứng dụng công nghệ tin học và điều khiển (CATIC) được thành lập năm 1994 bởi các nhà khoa học kỹ thuật trẻ với hoài bão góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước Việt Nam. Với mong muốn đi đầu trong việc cung cấp giải pháp và ứng dụng tiến bộ khoa học k ỹ thuật và công nghệ vào cuộc sống, công ty Tiên Phong đã ra đời vào năm 1999 nhằm tách biệt hoạt động kinh doanh với hoạt động nghiên cứu của Trung tâm. Kể từ khi thành lập, công ty không ngừng phát triển và mở rộng lĩnh vực hoạt động, cung cấp giải pháp tích hợp, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, trở thành một trong số ít các công ty có lĩnh vực hoạt động vừa đa dạ ng vừa chuyên sâu, được đối tác và khách hàng tín nhiệm. Từ ngày 25/06/2007, công ty Tiên Phong chính thức trở thành công ty đại chúng với vốn điều lệ là 48.792.710.000 đồng. Sau nhiều đợt phát hành cổ phiếu thành công, tính đến ngày 4/12/2009 vốn điều lệ công ty đã lên đến 116.103.990.000 đồng, đồng thời cổ phiếu công ty Tiên Phong (mã chứng khoán là: ITD) đã chính thức được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với tổng số lượng là: 11.610.399 cổ phiếu. 2. Quá trình phát triển: - Trải qua 16 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân, là công ty mẹ trong Tập đoàn ITD gồm có 10 công ty thành viên hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, Công ty đã xây dựng hoàn thiện hệ thống kinh doanh trên phạm vi cả nước với trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh, v ăn phòng đại diện tại Hà Nội, Đà Nẵng và hai văn phòng hỗ trợ kỹ thuật tại Nghệ An và Cần Thơ. - Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh, công ty Tiên Phong nói riêng và Tập đoàn ITD nói chung luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng đánh giá cao. 3. Định hướng phát triển: - Tầm nhìn: Trở thành tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, n ơi cung cấp và kết nối các cơ hội sáng tạo trong việc tiên phong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CƠNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 (LICOGI 16) (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302310209 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02 tháng 06 năm 2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 21/03/2010) Báo cáo thường niên cung cấp tại: Cơng ty Cổ phần LICOGI 16 24A Phan Đăng Lưu, P.6, Q Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 38 411 375 – (84.8) 22445477 Fax: (84.8) 38 411 376 www.licogi16.com Phụ trách cơng bố thơng tin: Họ tên: Phạm Xn Diện Chức vụ: Tp Kinh tế Số điện thoại: (84.8) 38 411 375 - (84.8) 22445477 Fax: (84.8) 28 411 37 CƠNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Licogi 16 Mã giao dịch: LCG Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thơng Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Niêm yết cổ phiếu Sở Giao dịch Chứng khốn Tp Hồ Chí Minh (HOSE) Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 25.000.000 cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết: 250.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) TỔ CHỨC KIỂM TỐN Cơng ty TNHH dịch vụ tư vấn tài kế tốn kiểm tốn Việt Nam Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Điện thọai: 84-438241990 Fax: 84-438253973 Hội đồng quản trị cơng ty: Ơng Bùi Dương Hùng Chủ tịch Ơng Lê Văn Nga Thành viên Ơng Vũ Cơng Hưng Thành viên Ơng Hồng Minh Khai Thành viên Ơng Nguyễn Duy Bảo Thành viên Bà Đặng Phạm Minh Loan Thành viên Ban Tổng giám đốc Ơng Lê Văn Nga Tổng giám đốc Ơng Hồng Minh Khai Phó Tổng giám đốc Ơng Bùi Đơng Hồn Phó Tổng giám đốc Ơng Vũ Cơng Hưng Phó Tổng giám đốc Ơng Đồn Thuận Chí Phó Tổng giám đốc Ban Kiểm sốt Ơng Trần Đình Tuấn Trưởng ban Bà Phạm Thị Minh Hiền Thành viên Ơng Phạm Xn Diện Thành viên -2- LICOGI 16 Báo cáo thường niên năm 2009 NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CƠNG TY Tóm tắt q trình hình thành phát triển Cơng ty cổ phần Licogi 16 trước doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Cơng ty Xây dựng Phát triển Hạ tầng (Licogi) thành lập theo định số 427/QĐ – BXD ngày 08/3/2001 Bộ trưởng Bộ Xây Dựng sở tổ chức lại Chi Nhánh Tổng Cơng ty Xây dựng Phát triển Hạ tầng Tp Hồ Chí Minh Thực chủ trương Nhà nước việc chuyển đổi Doanh nghiệp Nhà nước thành Cơng ty cổ phần Năm 2005 Cơng ty tiến hành cơng tác cổ phần hố đến năm 2006 Cơng ty Xây dựng số 16 thức chuyển thành Cơng ty Cổ phần Licogi 16 theo Quyết định số 327/QĐ-BXD ngày 28/02/2006 Quyết định số 844/QĐ-BXD ngày 31/5/2006 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cơng ty thức nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư TpHCM cấp ngày 02/06/2006 - Tên giao dịch đầy đủ tiếng Việt: CƠNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 Tên giao dịch đối ngoại: LICOGI 16 JOINT STOCK COMPANY Tên giao dịch viết tắt: LICOGI 16 Logo Cơng ty - Trụ sở giao dịch Cơng ty: • Địa chỉ: 24A Phan Đăng Lưu, phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp HCM • Điện thoại: (84.83) 411 375 – (84.83)2445477 • Email: info@licogi16.com • Mã số thuế: 0302310209 • Nơi mở tài khoản: TT Fax: (84.83) 411 376 Website: www.licogi16.com Ngân hàng giao dịch Số tài khoản -3- Ghi LICOGI 16 Báo cáo thường niên năm 2009 Nơng nghiệp phát triển nơng thơn- CN Đơng Sài Gòn 6280.00.030192 VND Ngân hàng TMCP tiên phong (TB bank) 26091985001 VND Ngân hàng liên doanh Lào- việt 040.00.7300.00097.4 USD Ngành nghề kinh doanh: Thi cơng xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, thủy lợi, thủy điện, sân bay, bến cảng, đường dây trạm biến điện; cơng trình cấp nước vệ sinh mơi trường, móng cơng trình Sản xuất, mua bán vật tư, thiết bị, phụ tùng loại vật liệu xây dựng, ống cống bê tơng, bê tơng thương phẩm; gia cơng, chế tạo sản phẩm khí xây dựng; cốp pha định hình, dàn giáo, khung nhà cơng nghiệp (khơng sản xuất, gia cơng trụ sở) Mua bán, cho th thiết bị vật tư kỹ thuật; tư vấn đầu tư Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc, thiết bị, sản phẩm khí kết cấu định hình Đầu tư, kinh doanh nhà ở, khu thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu cơng nghiệp, dự án thủy điện vừa nhỏ Mua bán máy móc, vật tư ngành xây dựng Thí nghiệm vật liệu xây dựng Khai thác đá Khai thác đá có sử dụng vật liệu nổ cơng nghiệp Đào tạo nghề Giáo dục trung cấp chun nghiệp Đào tạo cao đẳng Giáo dục trung học phổ thơng Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng) Q trình thay đổi vốn điều lệ: Bảng 1: Q trình thay đổi vốn điều lệ Thời gian kết thúc đợt tăng vốn Vốn điều lệ trước tăng (VNĐ) 30/12/2006 12.000.000.000 30/06/2007 25.000.000.000 31.500.000.000 56.500.000.000 Giá trị tăng (VNĐ) Vốn điều lệ sau tăng (VNĐ) 13.000.000.000 25.000.000.000 -4- Phương thức Chào bán cơng chúng Bán cho CBNV, Cổ đơng hữu, cổ đơng chiến lược, bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư lớn theo Nghị ĐHĐCD ngày 07/02/2007 LICOGI 16 30/03/2008 30/6/2009 20/11/2009 Báo cáo thường niên năm 2009 56.500.000.000 79.500.000.000 136.000.000.000 Chào bán cơng chúng theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu cơng chúng số 232/UBCKGCN ngày 29/11/2007 136.000.000.000 68.000.000.000 204.000.000.000 Chia cổ tức năm 2008 cổ phiếu với tỷ lê 50% 204.000.000.000 46.000.000.000 250.000.000.000 Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn Các hình thức khen thưởng từ năm 2005-2009: Số ký Ngày/ Năm tháng/ năm hiệu QĐ 04/01/ 2006 2005 09/QĐBXD 30/3/ 2006 71 QĐ/TV ĐUK 21/7/ 2006 ... BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 (LICOGI 16) (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302310209 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02 tháng 06 năm 2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 21/03/2010) Báo cáo thường niên này sẽ được cung cấp tại: Công ty Cổ phần LICOGI 16 24A Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 38 411 375 – (84.8) 22445477 Fax: (84.8) 38 411 376 www.licogi16.com Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Phạm Xuân Diện Chức vụ: Tp. Kinh tế Số điện thoại: (84.8) 38 411 375 - (84.8) 22445477 Fax: (84.8) 28 411 37 - 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Licogi 16 Mã giao dịch: LCG Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 25.000.000 cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết: 250.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Điện thọai: 84-438241990 Fax: 84-438253973 Hội đồng quản trị công ty: 1. Ông Bùi Dương Hùng Chủ tịch 2. Ông Lê Văn Nga Thành viên 3. Ông Vũ Công Hưng Thành viên 4. Ông Hoàng Minh Khai Thành viên 5. Ông Nguyễn Duy Bảo Thành viên 6. Bà Đặng Phạm Minh Loan Thành viên Ban Tổng giám đốc 1. Ông Lê Văn Nga Tổng giám đốc 2. Ông Hoàng Minh Khai Phó Tổng giám đốc 3. Ông Bùi Đông Hoàn Phó Tổng giám đốc 4. Ông Vũ Công Hưng Phó Tổng giám đốc 5. Ông Đoàn Thuận Chí Phó Tổng giám đốc Ban Kiểm soát 1. Ông Trần Đình Tuấn Trưởng ban 2. Bà Phạm Thị Minh Hiền Thành viên 3. Ông Phạm Xuân Diện Thành viên LICOGI 16 Báo cáo thường niên năm 2009 - 3 - NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần Licogi 16 trước đây là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (Licogi) được thành lập theo quyết định số 427/QĐ – BXD ngày 08/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng trên cơ sở tổ chức lại Chi Nhánh của Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng tại Tp Hồ Chí Minh. Thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc chuyển đổi các Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Năm 2005 Công ty tiến hành công tác cổ phần hoá và đến năm 2006 Công ty Xây dựng số 16 chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Licogi 16 theo Quyết định số 327/QĐ-BXD ngày 28/02/2006 và Quyết định số 844/QĐ-BXD ngày 31/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Công ty chính thức nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TpHCM cấp ngày 02/06/2006. - Tên giao dịch đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 Tên giao dịch đối ngoại: LICOGI 16 JOINT STOCK COMPANY Tên giao dịch viết tắt: LICOGI 16 Logo Công ty - Trụ sở giao dịch của Công ty: • Địa chỉ: 24A Phan Đăng Lưu, phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM • Điện thoại: (84.83) 8 411 375 – (84.83)2445477 Fax: (84.83) 8 411 376 • Email: info@licogi16.com Website: www.licogi16.com • Mã số thuế: 0302310209 • Nơi mở tài khoản: TT Ngân hàng giao dịch Số tài khoản Ghi chú LICOGI 16 Báo cáo thường niên năm 2009 - 4 - 1 Nông nghiệp và phát 1 Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄNTHÔNG (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103000095 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 07 tháng 08 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 23 tháng 05 năm 2008) Tên tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Dịch vụ - Kỹ thuật - Viễn thông (TST) Địa chỉ : Số 4a,4b,4c – Vương Thừa Vũ – P.Khương Trung - Quận Thanh Xuân – Hà Nội Điện thoại : (84-4) 37366986 Fax: (84-4) 35682240 I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Những sự kiện quan trọng : + Việc thành lập : Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông tiền thân là Trung tâm KASATY Hà Nội, là đơn vị trực thuộc doanh nghi ệp nhà nước Xí nghiệp khoa học sản xuất thiết bị thông tin 2. Hoạt động chính của Trung tâm KASATY là lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, hỗ trợ vận hành các công trình viễn thông, điện, điện tử, tin học từ năm 1990. Trong năm đó, Trung tâm triển khai thực hiện các hoạt động khác như: xây dựng các công trình viễn thông, điện, điện tử, tin học, nghiên cứu, sản xuất, lắ p ráp các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện, điện tử, tin học. Đến năm 1997, Trung tâm thực hiện tiếp các hoạt động: tư vấn kỹ thuật, lập các dự án đầu tư, thiết kế, thẩm định các dự án công trình, chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành viễn thông, điện, điện tử, tin học; cho thuê các sản phẩm thiết bị viễn thông. Theo Quyết định số 232/2000/QĐ -TCCB ngày 10/03/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, chuyển Trung tâm KASATY Hà Nội là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp sản xuất thiết bị thông tin 2 thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST). Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - TST trở thành Công ty Cổ phần trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT chuyên hoạt động trong các lĩnh vực Điện - Điện tử - Viễn thông - Tin học. + Niêm yết: - Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) chính thức niêm yết 4.800.000 cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà nội ngày 03/12/2007: + Loại chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP DV KT Viễn thông(TST) + Mã chứng khoán: TST 2 + Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng(Mười nghìn đồng) + Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông + Số lượng chứng khoán đăng ký : 4.800.000 cổ phiếu( Bốn triệu tám trăm cổ phiếu) + Tổng giá trị CK đăng ký : 48.000.000.000 đồng(Bốn mươi tám tỷ đồng) + Hình thức đăng ký: Ghi sổ - Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) chính thức giao dịch ngày 05/12/2007. 2. Quá trình phát triển + Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 0103000095 ngày 07 tháng 08 năm 2000 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp. Trong quá trình hoạt động Công ty đã 09 lần thay đổi đăng ký kinh doanh. Theo đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 09 ngày 23/05/2008, ngành nghề kinh doanh hiện nay của Công ty bao gồm: - Nghiên cứu, sản xuất, lắp ráp các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện, điện tử, tin học; - T ư vấn kỹ thuật, lập các dự án đầu tư, thiết CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 03/2010 CÔNGTYCỔPHẦNCÁTLỢI‐BÁOCÁOTHƯỜNGNIÊN2009 Trang 1 MỤC LỤC Trang I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2 1. Khái quát về quá trình hình thành, phát triển của Công ty 2 2. Những sự kiện quan trọng trong năm 3 3. Định hướng phát triển 3 II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 4 1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm: 4 2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 4 3. Những thay đổi chủ yếu trong năm: 5 4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai: 5 III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 6 1. Báo cáo tình hình tài chính: 6 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 3. Những tiến bộ công ty đã đạt được trong năm: 8 4. Kế hoạch phát triển trong năm 2009 8 IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 10 V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 10 1. Kiểm toán độc lập: 10 2. Kiểm toán nội bộ 10 VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 10 1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức : 10 2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức: 10 3. Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: 10 4. Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan: 10 VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 11 1. Cơ cấu tổ chức của tổ chức phát hành/niêm yết: 11 2. Các cá nhân trong Ban điều hành: 11 3. Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm: 11 4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: 11 5. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: 12 VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 12 1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 12 2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông tại ngày 06/03/2009. 15 CÔNGTYCỔPHẦNCÁTLỢI‐BÁOCÁOTHƯỜNGNIÊN2009 Trang 2 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2009 Tên tổ chức phát hành/niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI. Địa chỉ: 934D2, Đường D, Khu CN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM Điện thọai: 08.37421118 Fax: 08.37420923 Mã chứng khoán: CLC I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Khái quát về quá trình hình thành, phát triển của Công ty Công ty cổ phần Cát Lợi được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước – Xí nghiệp in bao bì và phụ liệu thuốc lá theo Quyết định số 184/2003/QĐ-BCN ngày 13/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Công ty chính thức đi vào hoạt động với mô hình công ty Cổ phần từ ngày 01/03/2004 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002106 ngày 19 tháng 2 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp. Công ty đã được niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy phép số 64/UBCK-GPNY ngày 18 tháng 10 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp. a. Vốn điều lệ tại 31/12/2009: 131.038.300.000 VND - Vốn điều lệ được hình thành trên cơ sở phát hành cổ phiếu. - Số cổ phiếu đã phát hành: 13.103.830 cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phiếu Các cổ đông bao gồm: Cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ (%) Cổ đông Nhà nước (Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam) 6.683.040 51 Cổ đông khác 6.420.790 49 Cộng 13.103.830 100 b. Trụ sở hoạt động: - Địa chỉ: Đường D, Khu công nghiệp Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: 08. 3742 1118 - Fax : 08. 3742 0923 - Website: www.catloi.com.vn - Mã số thuế: 0303185504 CÔNGTYCỔPHẦNCÁTLỢI‐BÁOCÁOTHƯỜNGNIÊN2009 Trang 3 c. Hoạt động chính của Công ty là: - In trên bao bì; - Sản xuất, mua bán vật tư phục vụ công nghiệp; - Môi giới thương mại; - Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu; - Mua bán hóa chất, giấy, màng BO-PP, hàng kim khí điện máy, máy móc-thiết bị cơ khí, nguyên liệu sản xuất đầu lọc thuốc lá; - Cho thuê nhà xưởng, kho bãi, văn phòng. 2. Những sự kiện quan trọng trong năm Năm 2009, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đã tăng trưởng tương đối cao đạt 1.150 tỷ đồng, so với năm trước tăng 24,49%, đây là sự nỗ lực phấn đấu rất lớn của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và tập thể CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Tel: (084) 333 841 655; (084) 333 841 640; Fax (084) 333 841 643 Email: info@qncc.com.vn; Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 c«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng qu¶ng ninh HẠ LONG THÁNG 03 NĂM 2010 Số: /BC-HĐQTCT Hạ Long, ngày 30 tháng 03 năm 2010 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 I. Lịch sử hoạt động của Công ty: 1. Những sự kiện quan trọng: + Việc Thành lập: Thành lập ngày 11/04/1998 tiền thân là Xí nghiệp Than Uông bí được thành lập từ năm 1985. Ngày 22/01/1997 tại Quyết định số 262/QĐ-UB của UBND Tỉnh Quảng Ninh Sáp nhập Xí nghiệp Xây dựng Uông bí vào Xí nghiệp Than Uông bí thành lập Công ty Xi măng và Xây dựng Uông bí. Ngày 11/04/1998 tại Quyết định số 1125/QĐ-UB của UBND Tỉnh Quảng Ninh Sáp nhập Công ty Xi măng Quảng Ninh vào Công ty Xi măng và Xây dựng Uông bí thành lập Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. Ngày 04/02/2005 tại Quyết định số 497/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Ninh Phê duyệt cổ phần hoá. Tên công ty được thay đổi thành: Tên tiếng việt: Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. Tên tiếng anh: Quang Ninh Contrucstion and Cemnt Joint Stoch Company Tên viết tắt: QNCC Ngày 28/03/2005 được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 22.03.000388, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 26/2/2010 số: 5700100263. BCTN-2009 2 công ty cổ phần xi măng và xây dựng quảng ninh + Niờm yt: Ngy 10/01/2008 C phiu ca Cụng ty chớnh thc niờm yt trờn Trung tõm giao dch Chng khoỏn H Ni vi mó: QNC Ngy giao dch u tiờn: 17/01/2008 2. Quỏ trỡnh phỏt trin: Ngnh ngh kinh doanh: - Sn xut xi mng. - Sn xut vt liu xõy dng; ỏ xõy dng, ỏ x p lỏt, gch xõy, tm lp XM. - Khai thỏc, ch bin v kinh doanh than. - Khai thỏc, ch bin ph gia cho sn xut xi mng. - Sn xut cu kin bờ tụng ỳc sn; - Thi cụng xõy dng cụng trỡnh dõn dng, cụng nghip, lm ng giao thụng. - San lp mt bng. - Vn ti thu, b. - Kho sỏt thm dũ, t vn thit k m v xõy dng. - u t kinh doanh c s h tng k thut khu cụng nghip v dõn c. - Xut nhp khu cỏc loi vt t, ph tựng mỏy múc thit b v vt liu XD - Xõy lp ng dõy v trm bin ỏp di 35kv. - Thi cụng xõy dng cỏc cụng trỡnh thy li. - Kinh doanh cng bin. - Kinh doanh vn ti sụng, bin, kho vn. - Sn xut kinh doanh bao bỡ ng xi mng. - Kinh doanh thng mi, du lch, khỏch sn, nh hng. - Nuụi trng thu sn, kinh doanh bt ng sn. Tỡnh hỡnh hot ng: Cụng ty c phn Xi mng v Xõy dng Qung Ninh i vo hot ng theo mụ hỡnh c phn k t 01/04/2005 n nay sn xut kinh doanh luụn gi c th n nh v phỏt trin, cỏc ch tiờu u vt mc k hoch v t hiu qu kinh t cao. Nhp sn xut trờn cỏc lnh vc u cú tng trng, li nhun nm sau cao hn nm trc; Nm 2005 li nhun t 20,873 t ng, nm 2006 t 28,750 t ng, nm 2007 t 51,648 t ng, nm 2008 t 54,683 t ng, nm 2009 t 71,054 t ng. Ngun vn c bo ton v phỏt trin. Cụng ngh cho sn xut c u t i mi, cht lng cụng trỡnh sn phm ngy mt nõng cao, to c uy tớn i vi khỏch hng trong v ngoi tnh. Nhiu BCTN-2009 3 c«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng qu¶ng ninh công trình xây dựng đã được bên A và đơn vị sử dụng đánh giá rất cao. Sản phẩm xi măng Lam Thạch năm 2009 đã đạt trên 1 triệu tấn năm. Ngành nghề phát triển, việc làm đời sống của nười lao động ổn định và được cải thiện, tăng được lợi tức cho các cổ đông và đóng góp đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. 3. Định hướng phát triển: Các mục tiêu: Công ty xác định mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh cho những năm theo là: Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để nâng cao năng lực sản xuất sản phẩm, giữ vững sự tăng trưởng doanh thu hàng năm, ổn định sản xuất sản phẩm, đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả, mở rộng đại lý tiêu thụ sản phẩm. Phát triển các lĩnh vực sản phẩm có lợi thế đủ sức cạnh tranh trên thị trường mang lại kinh tế cao. Phấn đấu xây dựng Công ty trở thành một doanh nghiệp phát triển và hoạt động hiệu quả trong Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Chiến lược phát triển trung và dài hạn: - Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công [...]... thường niên năm 2009 CÁC CƠNG TY THÀNH VIÊN VÀ CƠNG TY CON Cơng ty Cổ phần Licogi 16 Văn phòng Cơng ty Cơng ty Cổ Phần Cơ khí Licogi1 6 Cơng ty Cổ phần Licogi Cơng ty Cổ phần Licogi Cơng ty Cổ phần Licogi Cơng ty Cổ phần Licogi 16. 1 16. 2 16. 5 16. 6 Cty CP ĐT & PT Hạ tầng Nghi Sơn Cty TNHH XD-TMDV Điền Phước Cty Cổ phần Tư vấn đầu tư Licogi 16. 8 Cty Cổ phần LICOGI 16. 9 Cơng ty Cổ phần Cơ khí LICOGI 16 Địa... trị - Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần LICOGI 16, Giám đốc Cơng ty Cổ phần LICOGI 16. 6; • 11/2007 đến nay: Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần LICOGI 16, Giám đốc Chi nhánh Lai Châu, Giám đốc Cơng ty Cổ phần LICOGI 16. 6 • Chức vụ cơng tác hiện nay: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Licogi 16 Số cổ phần nắm giữ: 198.875 cổ phần, chiếm 0,8 % vốn Điều lệ Số cổ phần. .. ty CP điện lực LICOGI 16 Cơ cấu vốn: Stt 1 Tên cổ đông sáng lập Số lượng cổ phần Tỷ lệ 1.750.000 35% 2 Công ty đầu tư và xây dựng điện lực Việt Nam Công ty tài chính cổ phần điện lực 750.000 15% 3 Công ty Cổ phần LICOGI 16 1.750.000 35% 4 Các thể nhân khác 750.000 15% Tổng cộng 5.000.000 - 18 - 100% LICOGI 16 Báo cáo thường niên năm 2009 - Khai thác công việc trong lónh vực chuyên ngành điện: thi công. .. (LICOGI) ; Từ 10/2005 – 11/2006: Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 - LICOGI; Từ 12/2006 – 4/2007: Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội – Cơng ty Cổ phần Licogi 16 Từ 05/2007 đến nay: Trưởng ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần LICOGI 16, Phó Giám đốc Cơng ty cổ phần LICOGI 16. 6 Chức vụ cơng tác hiện nay: Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Licgi 16, Phó Giám đốc Cơng ty Cổ phần LICOGI 16. 6 Số cổ. .. DT (m2) Đã kinh doanh Đã đổi đất Số lô Diện tích (m2) Số lô - - 10 3,326.2 35 10,415.1 32 3,886.7 111 13,318.5 1 Đất biệt thự 45 13,741.2 2 Đất liên kế 300 36,310.2 157 - 11 - 19,105.0 Diện tích (m2) Chưa kinh doanh Số lô Diện tích (m2) LICOGI 16 Báo cáo thường niên năm 2009 3 Đất chung cư - - - - - - - 58,000 4 Đất công cộng - - - - - - - 29,000 Tổng cộng 345 50,051.4 157 19,105.0 42 7,212.9 146 110,733.6... III BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế tốn và kiểm tốn Việt Nam theo quy định pháp luật về kế tốn, chuẩn mực kế tốn và chuẩn mực kế tốn Việt Nam 1 Báo cáo tài chính riêng của cơng ty mẹ năm 2009 (phụ lục 3) - 19 - LICOGI 16 Báo cáo thường niên năm 2009 2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2009. .. việc kết nối hạ tầng - 12 - LICOGI 16 Báo cáo thường niên năm 2009 Cơng ty Cổ phần LICOGI 16 khẳng định đây là dự án tiềm năng và mang lại lợi nhuận cao cho cơng ty trong năm 2011, 2012, 2013 Dựa trên lợi thế, uy tín và thương hiệu của Cơng ty Cổ phần LICOGI 16, đồng thời nhận thấy thị trường bất động sản tại Nhơn Trạch rất tiềm năng, các cơng ty thành viên của cơng ty LICOGI 16 đã mạnh dạn đầu tư... án - 14 - LICOGI 16 Báo cáo thường niên năm 2009 Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.113.292.836.000 đồng (Ba ngàn một trăm mười ba tỷ hai trăm chín mươi hai triệu tám trăm ba mươi sáu ngàn đồng) - Các đối tác liên doanh và cơ cấu vốn: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển toàn cầu Vietpol: 25% tổng vốn đầu tư Công ty Cổ phần tư vấn HANDIC- Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội: 25% tổng vốn đầu tư Công ty Cổ phần. .. Giám đốc Cơng ty Xây dựng số 16 thuộc Tổng Cơng ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng; Từ 02/2006 đến 6/2007: Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Licogi 16; Từ 06/2007 đến nay: Ủy viên HĐQT –Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Licogi 16; Chức vụ cơng tác hiện nay: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Licogi 16 Số cổ phần nắm giữ: 45.22 2cổ phần, chiếm 0,18% vốn Điều lệ Số cổ phần của những... tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần LICOGI 16 07/2007 đến nay: Chủ tịch HĐQT Cơng ty Cổ phần LICOGI 16 • • • • • • • Chức vụ cơng tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT – Cơng ty Cổ phần Licogi 16 Số cổ phần nắm giữ: 920.00 0cổ phần, chiếm 3,68% vốn Điều lệ Số cổ phần của những người có liên quan: khơng có Các khoản nợ với Cơng ty: khơng có Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Cơng ty: khơng 2 Ơng Lê Văn Nga – Ủy