Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2011 - Công ty cổ phần Đầu tư DNA

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp Tổng công ty CP xuất ðông Nam Á Hamico ðịa chỉ: ðường Lê Chân- Khu CN Châu Sơn- Phủ Lý- Hà Nam Tel: 03513 848888 Fax: 03513 850869 Báo cáo tài Quý năm tài 2011 Mẫu số DN - BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số ñầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 142.898.561.264 108.036.212.623 I Tiền khoản tương ñương tiền 110 15.632.287.732 12.272.238.346 Tiền 111 15.632.287.732 12.272.238.346 II Các khoản ñầu tư tài ngắn hạn 120 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 54.751.863.483 32.838.553.208 Phải thu khách hàng 131 22.015.226.159 28.709.101.309 Trả trước cho người bán 132 1.729.985.191 4.125.531.899 Các khoản phải thu khác 135 31.006.652.133 3.920.000 IV Hàng tồn kho 140 63.547.590.487 53.265.025.721 Hàng tồn kho 141 63.547.590.487 53.265.025.721 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 8.966.819.562 9.660.395.348 Thuế GTGT ñược khấu trừ 152 6.532.407.362 8.655.395.348 Tài sản ngắn hạn khác 158 2.434.412.200 1.005.000.000 B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn 200 210 124.396.923.285 - 107.685.661.462 - II.Tài sản cố ñịnh 220 101.867.179.846 103.437.254.167 Tài sản cố ñịnh hữu hình 221 101.633.912.351 102.436.202.996 - Nguyên giá 222 112.789.916.247 111.765.603.813 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (11.156.003.896) Tài sản cố ñịnh vô hình 227 233.267.495 234.821.250 - Nguyên giá 228 239.540.000 239.540.000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 - (6.272.505) - - (9.329.400.817) (4.718.750) Chi phí xây dựng dở dang 230 766.229.921 IV Các khoản ñầu tư tài dài hạn 250 18.724.768.242 ðầu tư vào công ty 251 19.840.000.000 Dự phòng giảm giá ñầu tư tài dài hạn 259 (1.115.231.758) V Tài sản dài hạn khác 260 3.804.975.197 4.248.407.295 Chi phí trả trước dài hạn 261 3.804.975.197 3.875.890.546 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 - VI Lợi thương mại 269 - - 372.516.749 - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 267.295.484.549 Các thuyết minh Báo cáo tài phận270 hợp thành cần ñược ñọc Báo cáo215.721.874.085 tài Tổng công ty CP xuất ðông Nam Á Hamico Báo cáo tài ðịa chỉ: ðường Lê Chân- Khu CN Châu Sơn- Phủ Lý- Hà Nam Tel: 03513 848888 Fax: 03513 850869 Quý năm tài 2011 Mẫu số DN - BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số ñầu năm NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ 300 120.083.289.131 144.605.003.704 I Nợ ngắn hạn 310 106.092.176.907 81.072.891.479 Vay nợ ngắn hạn 311 66.637.278.073 51.945.738.217 Phải trả người bán 312 18.175.485.424 16.297.896.463 Người mua trả tiền trước 313 102.048.183 165.977.241 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 2.484.573.986 9.250.407.024 Phải trả người lao ñộng 315 1.210.672.899 1.700.492.095 Chi phí phải trả 316 163.734.166 631.052.570 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 17.318.384.179 1.081.327.869 II Nợ dài hạn 330 13.991.112.224 63.532.112.225 Vay nợ dài hạn 334 13.984.112.225 63.519.112.225 Doanh thu chưa thực 338 7.000.000 13.000.000 B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 147.212.195.418 70.886.971.596 I Vốn chủ sở hữu 410 147.212.195.418 70.886.971.596 Vốn ñầu tư chủ sở hữu 411 131.375.000.000 56.880.000.000 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 15.837.195.419 14.006.971.596 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 - C LỢI ÍCH CỔ ðÔNG THIỂU SỐ 439 - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 267.295.484.549 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG Chỉ tiêu Ngoại tệ loại 229.898.785 215.721.874.085 - Mã tiêu Thuyết minh 05 Số cuối kỳ Số ñầu năm Hà nam, ngày 25 tháng 04 năm 2011 Người lập biểu Nguyễn Thị Ánh ế toán trưởng ðàm Thị Ái Len Tổng giám ñốc Hoàng Quốc Tùng Các thuyết minh Báo cáo tài phận hợp thành cần ñược ñọc Báo cáo tài Báo cáo tài Quý năm tài 2011 Tổng công ty CP xuất ðông Nam Á Hamico ðịa chỉ: ðường Lê Chân- Khu CN Châu Sơn- Phủ Lý- Hà Nam Tel: 03513 848888 Fax: 03513 850869 Mẫu số DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ Chỉ tiêu Mã tiêu Quý năm Số lũy kế từ ñầu năm ñến cuối quý (Năm trước) 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 57.844.487.265 32.926.151.207 57.844.487.265 32.926.151.207 Giá vốn hàng bán 11 53.585.155.124 28.038.721.607 53.585.155.124 28.038.721.607 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ(20=10-11) 20 4.259.332.141 4.887.429.600 4.259.332.141 4.887.429.600 Doanh thu hoạt ñộng tài 21 2.525.774.345 110.624.915 2.525.774.345 110.624.915 Chi phí tài 22 1.858.793.941 488.170.424 1.858.793.941 488.170.424 23 1.849.767.541 457.034.424 1.849.767.541 457.034.424 Chi phí bán hàng 24 1.586.067.476 594.638.943 1.586.067.476 594.638.943 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 1.157.288.629 444.712.738 1.157.288.629 444.712.738 10 Lợi nhuận từ hoạt ñộng kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)} 30 2.182.956.440 3.470.532.410 2.182.956.440 3.470.532.410 11 Thu nhập khác 31 12 Chi phí khác 32 12.639.768 13 Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 (12.639.768) 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 50 2.170.316.672 16 Chi phí thuế TNDN hành 51 340.092.850 17 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 60 18.1 Lợi nhuận sau thuế cổ ñông thiểu số 61 18.2 Lợi nhuận sau thuế cổ ñông công ty mẹ 62 19 Lãi cổ phiếu(*) 70 33.069.887.571 Số lũy kế ...DOANH NGHIEP nh nshiQp: coNG TY cP DAU Tt/ ALPHANAM chi: KHU cN pHO NOtA, TRt-rNG TRAC, vAN LAM, HUNG yEN el: 0321 3980 386 - 04 569 0848 Fax: 04 35578420 ia #:s COTdG T CO PHAN T]AU TU &H,B}IANAh{ BAO CAO TAI CHINT{ HOP NHAT I Quy lV ndm 2013 Gim cdc hi\u: I Bfrng cin tl6i k6 to{n K0t qua hogt tlQng kinh doanh 86o c{o luu chuy6n tiirn tQ Thuy6t minh brlo crio tii chinh c0xc ry cO pnAN oAu rrIaLpHANAM Khu c.ng nghiQp pfrO N5i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, tinh Hmg y€n gANc CAN o6r xr ToAN T4i ngiy 31 thr{ng t2 ndm20t3 Eon vi tlnh :WD l[ ,^, il llt lh sAx ncAx u4N 100 fi6n vir c6c kho6n tuong tlucrng tidn riA, 110 ca"khoan tuong rtuong ti6n lt2 lz au kho6.n dAu tu tii chinh ngin h4n Ddu tu ngdn h4n ll phdng giam girt dAu tu ngin h4n (*) Dy 12 lrr [II Crf,c khoin phii thu ngfn h4n ll Phai thu khdch hdng Trd trudc cho ngudi brin Phai thu nQi bQ ngin han Phei thu theo tii5n dQ k6 hoach HDXD C6c khoin phii thu kh6c Dg phdng phii thu ngin tr4n kh6 ddi (*) IV Hing tdn kho L Hangtdnkho Dp phdng ginm gi6 hing tdn kho llt 120 v.01 v.02 t2t 129 1,431,990,954,644 20,727,477,426 9,927,477,426 10,800,000,000 36,629,596,637 22,562,946,637 14,065,740,000 77,911,571,144 77,914,407,344 (2,936,200) 72,497,047,979 72,499,915,479 (2,767,600) 130 648,599,796,950 t3l 569,030,227,566l 625,630,143,2T 534,547,057,579 132 81,903,321,547 13,g07,63g 133 I 134 135 33,g76,6763051 (g2,g35,l51,glql v.04 149 350,978,677,0g7 | 351,093,300,004 I r50 lsl 80,241,426,021I 487,421,071l GTGT ttugc kh6u trir l ThuiS vd c6c khoin phii thu Nhd nu6,c L Tdi san nglin h4n khac t52 14,278,390t,262 Thui5 154 158 I 44,615,51fiillt (88,606,404,g07, 699,55g,220,795], 699,559,220t,798 | (119,622,,gfi)l sin ngin hgn kh6c l Chi phf tri trudc ng6n trAn Y Tni 78,474,059,7331 _t I v.03 139 t4t I I 140 (*) 1,178,347,949,529 v.05 I 6,939,530,956l| s8,536.083.732 I *,r*,rrr,*;ll 387,g58,255 13,716,643373 3,g44,573333 36.216.796.s04 ll ll ll ll ilft ti if rl c6xc ry cO pnAx oAu Khu cdng q$iet IU^q.LpHANAM pn6 N6,i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, ttnh Htmg y6n Bing cin adi M to6n (ti6p theo) Donvi tlnh: TAI SAN DAI H4.N C6c khof,n phfli thu Phai thu ddi han 200 dii h4n vi truc thu6c Phdi thu ddi hpn nQi bQ Phii thu ddi hpn khSc Dg phdng phii thu dii h4n kh6 ddi (*) 212 v.06 v.07 219 220 221 gid 222 223 224 225 - Gid tri hao mdn tfiy kii C) l Tii san cO einfr thu0 tdi chinh - NguyAn 2tt 213 218 II TAi sen c6 alnh l Tdi san c6 ainn htu hinh - NguyAn gid 283,035,696,955 96,636,718,823 210,890,459,093 (1 14,25i,740,260) 117,779,519,274 241,524,985,736 (123,745,466, v.09 2,988,009,607 4,798,554,322 (1,810,544,715) 3,721,629,583 4,798,554,322 (1,076,924,739, v.10 149,894,822,984 150,026,412,785 150,750,729,985 v.08 - Gid tri hao mdn lfry kd C) 226 Ainl vd hinh - NguyAn gid - Gid tri hao mdn lily kii e) Chi phi x0y dpg co bin dd dang 227 228 229 230 v.l II BAt dQng - Nguy€n gi6 240 v.t2 ] Tii san cO sin dAu tu - ci6 tri hao mdn lfiy k.5 (*) Dy phdng gi6m gi6 dAu tu Y Tni tii chinh ddi han (*) sin dAi hln khdc Chi phi tritrufc ddi hqn Tdi san thuii thu nhflp hoAn lai Tdi sin ddi h4n kh6c tqi th6 Thuong m4i 150,557,461,504 I 241 242 C6c khoin dAu tu tii chinh dii han l Ddu tu vao c6ng ty Ddu tu vdo cdng ty li6n k6t, t6n doanh DAu tu dii hqn kh6c 2,051,657,369,796 210 cta khr{ch hing V5n kinh doanh d tlon 1,886,374,135,347 250 251 252 v.13 258 259 268 64,269,943,904 65,500,735,120 (1,230,791,216) (724, j 17,200, 34,494,176,730 9,204,704,414 10,077,389,298 (872,684,884 171,029,161,609 183,094,990,097 103,966,917,073 67,062,244,536_ 114,294,745,561 77,000,244,536 (9,200,000,000 260 261 262 (662,638,s20) 33,516,145,541  c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De qu,Iqc !$ o.ur o.Bq quJur fgr(nqI ? 5l uglf ugfnqc nnJ ogr o-Bg t quuop qupl Bugp 1€oq gnb ry>t.Z u.uol9{ Igp ugc Eugg I w t Loz ttt?u t [no ryHN doH HNIHC tvr oyc oyE ,\ WVNYNflY nr nvG NyHd 9c 0zt8l99t, r0 :xeJ 8180 699 N3 eNnH 'WVt NyA',CVUI_ cNnuJ_ ,v l lvNVHd-IV nI l,zeo :to tQN QHd NC 1-1gy nve dc AI oNOC :1qc ei :dgrq8u ffi ttt'tLg'fvg't f.Lt'tt9'gI L'tI 9SZ'8S8'a8 t sgt'rLg'ggt'ls ISI 0sI Lg6'lve',L0L',ZZ ZSI L9L'99t',888',01 vst 996, LI8,9IE'L 989'VLZ',LgV',t 6S9'glL',lgo',l 891 6nt lzL'sgl'zog'gg ttL'690'lLl'gL 6tr 7,9I, 6ZI, T8S' LL) I9S,ZTT,SI6'L8 t9t'gI9'SI9'tt 108'?0r'g0g'gg) 0nt lgg'rg0's00'sIt '0zz'6sg'669 Lgg'Lgo'soo'grL 6L'0ZZ'695',669 6Lg'LgO'LVg',lts 9rg'gt6',y6g'gvs 009'LgL'z) 009'LgL'z) 8Lt'918',66t',21 ggg'Ltr'gr,L'9lg ggg'Lzz'0e}'6gs gLg'Llv'L6V'ZL 000'0vL'990'tI 9tg'99 I',l6l'th IZI 0zt et gtz'68e',98t cqnu PqN nql lgqd moql c9c p^ gnrl,I rur ngwl conp gn[t JcJc uBq up8u cgrut p4lqd IIIJ uoq uEBu ugs lII -: r9{{ (*) oql ug1 Supq wt stl ntt ttl ztt I'I 0tI 6ZI ZII 000'000'0zt's I 958'€)t',eD',vz 9f rugf Bugqd ng orpl ugl SupH I - lfqd ugorpl cFJ n1 n-ep _?F urer8 Buoqd rpr"r ng lil:llHrff; uglt Suonp 3uo4 ugoql r9r E^ OII ssg'gIr'c€6'6€ Ltg'gtg',egg'zz ,€g'ggs'gzg'g€ III NYS ;qup (*) tgp grpl upr{ up8u nql reqd Buoqd ng cgipl nqt rcqd ugor41 qu3 CXCIH qceoq 94 6p u?p oeql nql r-E r ueq up8u 0q tQu nql IFld ugq rc.n8u oqc cgn4p,rSupq qcgql nW I.ELI u0q up8u nqt (*) u0q up8u uoq uptu qu,rq, ugp Suonp 3uon1ugoq1ry3 NVH NYON NYS 00I Dtg'e6z'zgg,ggl,l llg'lg6'0gg'tet I rupu ngp gs eNt ugll IYI IYI 4uaG eIgZ urqu €0 Eu-uql 19 dp8u rt; Nyor gx rgc NYJ oNYs €I0Z urgu I dnb tgUu ddU qulrlr rpl o-Br ogg ue13un11 'rug.I ug1 ,cg.r1Euml 11I9N r^rYNYHdrY Ar argj nr't) gJ Ar CNQJ 9r{d dOtqgu nYG NYHd ,ot'8s9'Irs'g9I LZg'Bot'6Lt.egt Ltz'69f 6eo'96f oer'tzg'g€s'eg7'g e 0nn 0e, r0r't gs nqrHr cNgG gJ Hf,l ON-OJ NgA NQnCU CnoC c9q4 {nb pl;qd qunl ugn8p n a ZZN zzg'too'gtg'st) zll'0Lg'116'g 6L6'180'Set TEI,96S,619,i dQlq8u qu?op dgx dqs o-r19q gf,cx [n]'71 tgud uvqd Bnqc gnrll nzs ugnqu toTot n4q gs nqc u9^ cQnql cgpl fnb t qulqc lpt Suqqd np 6nb ug1a rpqd nr npp dnD-t Igop I9q qF & qcft r{u?q)'j qu?p qcQt rlugq)-g 6tt ll9't9z'LZE'; 0z? (862'sog'too'69) n1 npP ug,r ugn351 11 tzv Ltb 9rn rtl'g6s'619'l 8I' t88't I'Set 9W t u-BS I?l Itt 913 ug^'t LI'A L6l'69L'6zl'9l tLl'e6L'gzL'g 7,0L'lll'zoe'98 999't6l'916'6gt slL'wL'ggo'Llz L06'266'Stl'ggl 8I'A 88S'8?8'tSe'Itl Z99,7,TI,OSZ,9II 0?,t 999'0LZ'OlO'lI zll'6gg'tzl'rl EZT i9L'08l'llL'Z t9L'08t'btL'7, utq lpp,0UU 0ee s6o'sIe'slt'Ig w9'909'L6l'lL utq lpp ou plden cgrDl utq Rp s.4 0q lQu udq Ipp e.4IFId Z ueq rc.n8u ueq tpp p4lgld'I tEt 8Zi'886'ggg'Ll z9L'Z6e'gl0'L 6s'gtg'g 998't9 L'tZ8'9 III,9IO, LZL,9E 8rt ss8'0?['t0g'gl 288'61e'zz6'tl 00, Lgz'lg6'zlfIs6'I oeg'962'Egl'fL6'l Lgz'tg6'zl9'Is6'I oBg'962'egttL6'l 000'otl'ltg'lz6'I ztv 000'\tt'lfig'lz6'l szl'802'log'tL 000'0zg'ggl'lL ttn 861'g0l'Lgs'z ZZ'A ndtq gs Br{c B(rc cgrpl upud gc u9^ np Buprll Itt Ite lz'L ZET j -S fn|'11 '8uo.nql uegl z lp'9 9te sre 9I'A Ett ZTT SI'A N_oA 1r tupl cfp tgut fic orl Euqqdrlq ?rl lgrld r{ upoq dgqu nqr ?nq[ FU't ccc 6I'A pt crlqd utq up8u p4 lgqd 8uo.qd rq'61 cgtpl utr{ up8u dgu 'grl ggqd ugoql eED'6 lgqd gl op uglt oeqr?4IFU X CIXCIH qctoq Ltt 't ntt 0Ie 'l6z'r 680'lfg'tzb'Lt ;tz'665'lzg'g6Z olo'o9t'ggtzlz t90'r66'(,9t'zt9 629'z,lo'g6t'lsz't 8sg'tos'6Le -z n{!q ps Blc nl ngp u,g^'l 0r{c nalq es oi1" o(;11 0w noH gs 0H) u$g cnql Bnqc nq] queo(I'S utq Rp gtyr.grqd Eugqd tlg'1 Ltt 9tE 981'8gr'gz0'g l vtE 0z'L 090'e 6tt 8rg z6t'Lll'gtl'61 I60'l l0'882'01 00e €s9'6I8'tsr'9Le'l eLz'619'96g'gze'l upu nvp gs II' 0q lOu ? rI IEqd ?rr l?qd Hd SuQp oe1 p.n8u ?4 tgqd'S c9nu pqN dgu ryqd ugorH cgc p^ -?nrlf cgn4 uglt gJl €ntu p.ntp'g ugq pnBu ?r1 l".qd 'Z utq up8u 6u pl fen'1 uOq up8u.6g yur rYH.roN T qu!nr ,tnb rgnc 95 tof,nq.t 9s SIAI NQA NSnCN ON/l :quy ir uoc loeqr dep) uqot g{ I9p ugr Supg uga Eung'ug-I up1 'cpr; Eunrl dgtqEu Eug3 nqy 'v I9N 9gd wvNYHdTVIrI nYc NYHd gC 9NgJ ^r N K6 coG U\ l9 l I CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số [...]... Tel: 03 51. 3848888 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Fax: 03 51. 3850869 Cho năm tài chính Kết thúc ngày 31/ 3/2 011 Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (ti p theo) (Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần ñược ñọc ñồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất) II- KỲ KẾ TOÁN VÀ ðƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1- Kỳ kế toán năm Kỳ kế toán theo năm dương lịch của Tổng Công ty bắt ñầu từ ngày 01/ 01 và... CHÍNH HỢP NHẤT Fax: 03 51. 3850869 Cho năm tài chính Kết thúc ngày 31/ 3/2 011 Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (ti p theo) (Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần ñược ñọc ñồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất) 4- Danh sách các công ty liên kết quan trọng ñược phản ánh trong Báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu: không có 5- Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu trong năm. .. Hoàng Quốc Tùng 12 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ðÔNG NAM Á HAMICO ðịa chỉ: ðường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Tp.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Tel: 03 51. 3848888 Cho năm tài chính Fax: 03 51. 3850869 Kết thúc ngày 31/ 3/2 011 Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (ti p theo) (Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần ñược ñọc ñồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất) I- ðẶC ðIỂM HOẠT... bình quân gia quyền 12 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ðÔNG NAM Á HAMICO ðịa chỉ: ðường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Tp.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Tel: 03 51. 3848888 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Fax: 03 51. 3850869 Cho năm tài chính Kết thúc ngày 31/ 3/2 011 Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (ti p theo) (Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần ñược ñọc ñồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất) • • Phương... 6.640.000.000 6 .18 % 5 Các cổ ñông khác 81. 799.000.000 76 .18 % 10 7.375.000.000 10 0,00% Cộng 1- Tổng số các công ty con • Số lượng các công ty con ñược hợp nhất: 02 công ty • Số lượng các công ty con không ñược hợp nhất: không có 2- Danh sách các công ty con quan trọng ñược hợp nhất Công ty TNHH Linh Sa Hamico: • - Vốn ñiều lệ 8.000.000.000 ñồng (tỷ lệ nắm giữ vốn của Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu ðông... Tp.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Tel: 03 51. 3848888 Fax: 03 51. 3850869 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính Kết thúc ngày 31/ 3/2 011 Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (ti p theo) (Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần ñược ñọc ñồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất) • Doanh thu bán hàng: tuân thủ 5 ñiều kiện ghi nhận doanh thu quy ñịnh tại Chuẩn mực kế toán số 14 - Doanh thu và thu nhập khác,... 01/ 01 và kết thúc tại ngày 31/ 12 hàng năm Kỳ kế toán thực hiện quyết toán tại Báo cáo tài chính này là bắt ñầu từ ngày 01/ 01/ 2 011 ñến ngày 31/ 3/2 011 2- ðơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán ðơn vị tiền tệ sử dụng ñể ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính hợp nhất là ðồng Việt Nam (ñồng) III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ðỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1- Chế ñộ kế toán áp dụng Tổng Công ty thực hiện công tác kế toán theo Chế... 31/ 3/2 011 : 16 .000.000.000 ñồng (tỷ lệ nắm giữ vốn của Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu ðông Nam Á Hamico là 98,5%) - ðịa chỉ: ñường Lê Chân, khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 3- Các công ty con bị loại khỏi quá trình hợp nhất: không có 10 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ðÔNG NAM Á HAMICO ðịa chỉ: ðường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Tp.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Tel: 03 51. 3848888 BÁO CÁO TÀI CHÍNH... 98,5% - Ông Lý Trung Chi (Gð công ty CP Nam Á Hamico): 1% - Ông Lưu Tùng Lân (P.Gð công ty CP Nam Á Hamico): 0.5% Các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan Các công ty con Công ty cổ phần xuất khẩu Nam Á Hamico Nội dung Giao dịch bán: Bán tài sản Giao dịch khác Giá trị giao dịch (ðồng) 19 7.646.9 61 197.646.9 61 5 Thông tin so sánh Số liệu so sánh ñược lấy từ Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/ 12/2 010 ... Thành viên góp vốn: - Tổng công ty cổ phần xuất khẩu ðông Nam Á Hamico: 51% - W.H.L International., Inc (Hoa Kỳ):49% Công ty cổ phần xuất khẩu Nam Á Hamico o Tên công ty: Công ty cổ phần xuất khẩu Nam Á Hamico o Trụ sở chính: ñường Lê Chân, khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam o Vố ñiều lệ: 16 .000.000.000 ðồng (Mười sáu tỷ ñồng chẵn) o Tỷ lệ góp vốn: - Tổng công ty cổ phần xuất khẩu ðông