Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty cổ phần Đầu tư DNA

Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC CỘNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO Mẫu số B01-DN Địa chỉ: đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam ( Ban hành theo QQD 15/2006/QĐ-BTC Tel: 0351.3848888 Fax: 0351.3850869 ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tài sản Tại ngày 01/01/2010 đến ngày 31/03/2010 Thuyết Mã số TK minh A TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn luỹ kế III Bất động sản đầu tư IV Các khoản đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn TỔNG CỘNG TÀI SẢN Số cuối kỳ VND Số đầu năm VND 100 75,859,761,190 100,837,090,318 110 3,312,969,627 4,230,534,930 3,312,969,627 4,230,534,930 0 120 0 130 49,203,942,707 65,113,537,630 19,223,445,237 18,121,209,109 29,980,497,470 46,985,597,514 6,731,007 21,987,058,399 29,971,318,025 21,987,058,399 29,971,318,025 0 1,355,790,457 1,521,699,733 1,355,790,457 615,195,733 906,504,000 200 63,412,061,326 63,948,539,981 210 0 220 60,208,252,783 60,727,240,606 60,208,252,783 60,727,240,606 66,101,489,080 65,568,806,940 (5,893,236,297) (4,841,566,334) 240 0 250 0 260 3,203,808,543 3,221,299,375 3,203,808,543 3,221,299,375 139,271,822,516 164,785,630,299 111 112 131 132 135 111 V.1 113 131N 331NDN 138N V.3 140 141 149 154 V.4 159 150 152 158 133 1381 V.8 221 222 223 261 270 211 2141 242 V.14 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO Mẫu số B01-DN Địa chỉ: đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam ( Ban hành theo QQD 15/2006/QĐ-BTC Tel: 0351.3848888 Fax: 0351.3850869 ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo) Tại ngày 01/01/2010 đến ngày 31/03/2010 Mã số Nguồn vốn A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác II Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn B VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Chênh lệch tỷ giá hối đoái 10 Lợi nhuận chưa phân phối II Nguồn kinh phí quỹ khác Số cuối kỳ VND Số đầu năm VND 74,068,839,806 103,805,939,554 71,429,727,581 100,846,827,329 30,875,838,062 42,336,211,889 331 37,788,145,471 56,016,272,819 131NT 874,174,411 564,287,697 1,187,643,381 1,289,734,365 500,000,000 510,420,559 TK Thuyết minh 300 310 311 311 312 313 333 314 V.16 334 315 335 V.17 123,900,000 129,900,000 338N V.18 80,026,256 2,639,112,225 2,959,112,225 2,639,112,225 2,959,112,225 65,202,982,710 60,979,690,745 65,202,982,710 60,979,690,745 56,880,000,000 56,880,000,000 316 319 V.15 330 334 341 V.19 400 V.22 410 411 4111 752,759,552 416 420 421 430 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 7,570,223,158 4,099,690,745 0 139,271,822,516 164,785,630,299 Số cuối kỳ VND Số đầu năm VND 2,189.62 89,559.70 CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã số Ngoại tệ loại Người lập biểu Kế toán trưởng Đàm Thị Ái Len TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO Thuyết minh Hà Nam, ngày 15 tháng 04 năm 2010 Tổng Giám đốc Hoàng Quốc Tùng Mẫu số B01-DN Địa chỉ: đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Tel: 0351.3848888 ( Ban hành theo QQD 15/2006/QĐ-BTC Fax: 0351.3850869 ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/03/2010 CHỈ TIÊU Mã số TM Năm tài từ 01/01/2010 đến 31/03/2010 VNĐ Năm tài từ 29/9/2009 đến 31/12/2009 VNĐ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 VI.25 33,069,887,571 34,557,551,724 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.26 143,736,364 107,499,012 Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất phải nộp 07 143,736,364 107,499,012 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 VI.27 32,926,151,207 34,450,052,712 Giá vốn hàng bán 11 VI.28 28,038,721,607 30,014,926,575 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 4,887,429,600 4,435,126,137 Doanh thu hoạt động tài 21 VI.29 110,624,915 197,516,505 Chi phí hoạt động tài 22 VI.30 488,170,424 1,314,439,330 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 457,034,424 662,607,119 Chi phí bán hàng 24 594,638,943 588,323,417 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 444,712,738 473,925,331 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 3,470,532,410 2,255,954,564 11 Thu nhập khác 31 2,398,636,363 12 Chi phí khác 32 554,972,346 13 Lợi nhuận khác 40 1,843,664,017 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 3,470,532,410 4,099,618,581 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 51 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 0 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 3,470,532,410 4,099,618,581 18 Lãi cổ phiếu 70 1,231.02 Hà Nam, ngày 15 tháng 04 năm 2010 Người lập biểu Kế toán trưởng Đàm Thị Ái Len TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO Tổng Giám đốc Hoàng Quốc Tùng Mẫu số B01-DN Địa chỉ: đường Lê Chân, KCN Châu ... ,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.Mẫu số B 01 - DN CƠNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC Địa chỉ: Số 24/22 Trung Kính - Trung Hồ - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: 043.7834070 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2010 Fax: 043.7834071 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 129,432,540,116 67,649,226,272 I Tiền khoản tương đương tiền 110 17,302,011,180 106,687,756 Tiền 111 17,302,011,180 106,687,756 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 0 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 59,433,769,235 22,756,898,502 Phải thu khách hàng 131 54,166,819,910 20,051,339,712 Trả trước cho người bán 132 7,165,471,328 3,759,471,328 Phải thu nội ngắn hạn 133 0 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 Các khoản phải thu khác 135 3,276,775 685,095 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (1,901,798,778) (1,054,597,633) IV Hàng tồn kho 140 39,807,934,062 39,269,807,934 Hàng tồn kho 141 39,807,934,062 39,269,807,934 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 0 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 12,888,825,639 5,515,832,080 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 163,441,884 Thuế GTGT khấu trừ 152 0 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 0 Tài sản ngắn hạn khác 158 12,888,825,639 5,352,390,196 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 27,391,220,395 13,376,631,992 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 0 Phải thu dài hạn khác 218 0 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 II.Tài sản cố định 220 26,190,133,145 12,029,978,125 Tài sản cố định hữu hình 221 10,089,790,782 12,029,978,125 - Ngun giá 222 16,722,490,314 16,700,490,314 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (6,632,699,532) (4,670,512,189) 224 0 - Ngun giá 225 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 0 Tài sản cố định vơ hình 227 16,100,342,363 Tài sản cố định th tài Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm - Ngun giá 228 16,100,342,363 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 0 Chi phí xây dựng dở dang 230 0 III Bất động sản đầu tư 240 0 - Ngun giá 241 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 0 Đầu tư vào cơng ty 251 0 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 0 Đầu tư dài hạn khác 258 0 Dự Mẫu số B 01 - DN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 24/22 Trung Kính - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: 043.7834070 Fax: 043.7834071 Đến ngày 31/03/2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 128,193,736,538 122,745,535,352 I Tiền khoản tương đương tiền 110 12,842,099,882 9,567,943,898 Tiền 111 12,842,099,882 9,567,943,898 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 0 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 52,627,249,399 60,480,831,753 Phải thu khách hàng 131 47,093,987,718 54,109,773,910 Trả trước cho người bán 132 6,568,548,828 7,404,471,328 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 500,000,000 501,873,662 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (1,535,287,147) (1,535,287,147) IV Hàng tồn kho 140 42,567,425,923 39,807,934,062 Hàng tồn kho 141 42,567,425,923 39,807,934,062 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 20,156,961,334 12,888,825,639 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 440,000,000 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 19,716,961,334 12,888,825,639 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 35,066,675,247 35,391,220,395 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 0 Phải thu dài hạn khác 218 0 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 II.Tài sản cố định 220 25,711,499,188 26,190,133,145 Tài sản cố định hữu hình 221 9,611,156,825 10,089,790,782 - Nguyên giá 222 16,733,835,769 16,722,490,314 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,122,678,944) (6,632,699,532) Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 16,100,342,363 16,100,342,363 Chỉ tiêu - Nguyên giá Mã tiêu 228 Thuyết minh Số cuối kỳ 16,100,342,363 Số đầu năm 16,100,342,363 Chỉ tiêu - Giá trị hao mòn lũy kế Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 229 0 Chi phí xây dựng dở dang 230 0 III Bất động sản đầu tư 240 0 - Nguyên giá 241 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 8,240,000,000 8,000,000,000 Đầu tư vào công ty 251 0 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0 Đầu tư dài hạn khác 258 8,240,000,000 8,000,000,000 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 0 V Tài sản dài hạn khác 260 1,115,176,059 1,201,087,250 Chi phí trả trước dài hạn 261 1,115,176,059 1,201,087,250 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 0 Tài sản dài hạn khác 268 0 VI Lợi thương mại 269 0 270 163,260,411,785 158,136,755,747 A NỢ PHẢI TRẢ 300 130,609,144,394 125,380,936,262 I Nợ ngắn hạn 310 64,645,137,595 68,910,854,428 Vay nợ ngắn hạn 311 7,847,338,642 12,236,432,000 Phải trả người bán 312 29,479,027,811 29,608,802,812 Người mua trả tiền trước 313 15,718,807,539 11,161,531,680 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 2,483,058,783 2,565,902,478 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 389,627,776 531,427,776 II Nợ dài hạn 330 65,964,006,799 56,470,081,834 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC Địa chỉ: Số 24/22 Trung Kính - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: 043.7834070 Fax: 043.7834071 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã tiêu Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 182.444.019.172 192.835.234.397 I Tiền khoản tương đương tiền 110 8.808.777.665 18.445.692.975 Tiền 111 3.808.777.665 1.445.692.975 Các khoản tương đương tiền 112 5.000.000.000 17.000.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 0 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 49.568.324.651 60.520.277.551 Phải thu khách hàng 131 43.921.781.047 55.212.210.695 Trả trước cho người bán 132 7.392.769.677 6.967.509.388 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 690.741.987 777.525.528 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (2.436.968.060) (2.436.968.060) IV Hàng tồn kho 140 97.936.424.109 91.498.796.708 Hàng tồn kho 141 97.936.424.109 91.498.796.708 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 26.130.492.747 22.370.467.163 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1.123.367.348 223.367.348 Thuế GTGT khấu trừ 152 639.295.521 342.908.150 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 24.367.829.878 21.804.191.665 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 38.226.158.782 38.907.905.862 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 0 Phải thu dài hạn khác 218 0 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 II.Tài sản cố định 220 35.401.549.256 36.175.161.818 Tài sản cố định hữu hình 221 18.672.001.342 18.433.399.566 - Nguyên giá 222 28.246.254.256 27.159.341.538 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (9.574.252.914) (8.725.941.972) Tài sản cố định thuê tài 0 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 16.100.342.363 16.100.342.363 Chỉ tiêu Mã tiêu Số cuối kỳ Số đầu năm - Nguyên giá 228 16.100.342.363 16.100.342.363 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 0 Chi phí xây dựng dở dang 230 629.205.551 1.641.419.889 III Bất động sản đầu tư 240 0 - Nguyên giá 241 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 0 Đầu tư vào công ty 251 0 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 0 V Tài sản dài hạn khác 260 2.824.609.526 2.732.744.044 Chi phí trả trước dài hạn 261 2.824.609.526 2.732.744.044 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 0 Tài sản dài hạn khác 268 0 VI Lợi thương mại 269 0 270 220.670.177.954 231.743.140.259 A NỢ PHẢI TRẢ 300 168.361.565.998 198.968.018.028 I Nợ ngắn hạn 310 88.684.944.219 97.866.092.249 Vay nợ ngắn hạn 311 19.432.149.076 21.833.287.568 Phải trả người bán 312 24.041.964.600 26.997.198.295 Người mua trả tiền trước 313 29.357.656.292 27.944.321.490 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 1.743.460.174 1.495.369.698 Phải trả người lao động 315 582.197.196 2.366.771.892 Chi phí phải trả 316 3.798.061.512 6.508.231.155 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 371.505.896 442.305.896 II Nợ dài hạn 330 79.676.621.779 101.101.925.779 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực 338 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 ? """ ,,' ~ , UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHI MINH " ,,? ~ ~ , ,,? CONG TY CO PHAN DAU TV PHA T TRIEN CONG NGHItp - THV[...]... 32.908.767.077 16 1 .12 0.496 14 3.736.364 14 3.736.364 32.926 .15 1.207 32.765.030. 713 16 1 .12 0.496 Năm tài chính từ 01/ 01/ 2 010 đến 31/ 03/2 010 VND 28.038.7 21. 607 Cộng 12 29 Doanh thu hoạt động tài chính Lãi tiền gửi, tiền cho vay Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện Cộng 30 Năm tài chính từ 01/ 01/ 2 010 đến 31/ 03/2 010 VND 6.274. 915 0 6.274. 915 Chi phí hoạt động tài chính Năm tài chính từ 01/ 01/ 2 010 đến 31/ 03/2 010 VND... 31/ 03/2 010 VND 31/ 12/2009 VND Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 80.026.256 0 Cộng 80.026.256 0 31/ 03/2 010 VND 31/ 12/2009 VND Vay dài hạn 2.639 .11 2.225 2.959 .11 2.225 Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Thái Bình 2.639 .11 2.225 2.959 .11 2.225 Cộng 2.639 .11 2.225 2.959 .11 2.225 19 Vay và nợ dài hạn 22 Nguồn vốn chủ sở hữu a - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu Đơn vị tính: VND Nội dung Số dư đầu kỳ... Các đối tư ng khác 31/ 03/2 010 VND 2.000.000.000 11 .436.000.000 5.000.000.000 2.500.000.000 10 0.000.000 50.000.000 35.974.000.000 31/ 12/2009 VND 2.000.000.000 11 .436.000.000 5.000.000.000 2.500.000.000 10 0.000.000 50.000.000 35.974.000.000 Cộng 56.880.000.000 56.880.000.000 c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối lợi nhuận được chia 11 Năm tài chính từ 01/ 01/ 2 010 đến 31/ 03/2 010 VND 56.880.000.000... Cộng VIII- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 2 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ hoạt động Không có sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính đầu tiên làm ảnh hưởng trọng yếu đến Báo cáo tài chính 5 Thông tin so sánh Số liệu so sánh tại ngày 01/ 01/ 2 010 trên Bảng cân đối kế toán được lấy theo số liệu chuyển tiếp từ Báo cáo tài chính cho năm tài chính đầu tiên (từ ngày 29/09/2009 đến ngày 31/ 12/2009)... góp đầu kỳ Vốn góp tăng trong kỳ Vốn góp giảm trong kỳ Vốn góp cuối kỳ đ - Cổ phiếu 31/ 03/2 010 VND 31/ 12/2009 VND - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 5.688.000 5.688.000 - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 5.688.000 5.688.000 + Cố phiếu phổ thông - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 5.688.000 5.688.000 5.688.000 5.688.000 5.688.000 5.688.000 10 .000 VND 10 .000 VND + Cố phiếu phổ thông Mệnh giá cổ. .. Hà Nam, ngày 15 tháng 04 năm 2 010 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc Đàm Thị Ái Len Hoàng Quốc Tùng 13 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính Bảng cân đối kế toán 1- 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 4 Thuyết minh Báo cáo tài chính 5 - 13 14 ... VND Nội dung Số dư đầu kỳ Vốn đầu tư của chủ sở hữu Chênh lệch tỷ giá hối đoái Lợi nhuận chưa phân phối Tổng cộng 60.979.690.745 0 0 65.202.982. 710 Tăng vốn trong kỳ 0 0 0 0 Lãi trong kỳ 0 752.759.552 3.470.532. 412 4.223.2 91. 964 Giảm khác 0 0 0 0 60.979.690.745 752.759.552 3.470.532. 412 65.202.982. 710 Số dư cuối kỳ b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Nam Ông Nguyễn... của Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC), 6 Tính hoạt động liên tục Không có dấu hiệu nào cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty diễn ra không liên tục Hà Nam, ngày 15 tháng 04 năm 2 010 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc Đàm Thị Ái Len Hoàng Quốc Tùng 13 MỤC LỤC... 5.688.000 5.688.000 5.688.000 5.688.000 5.688.000 5.688.000 10 .000 VND 10 .000 VND + Cố phiếu phổ thông Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: VI - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm tài chính từ 01/ 01/ 2 010 đến 31/ 03/2 010 VND 25 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng Doanh thu cung cấp dịch vụ 26 Các khoản giảm trừ doanh thu Thuế