Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đ...
CÔNG TY C PH N HOÁ CH T VI T TRÌ Ph ng Th S n - Thành ph Vi t Trì T nh Phú Th Báo cáo tài quý III n m 2011 (Ch a ki m toán) B NG CÂN I K TOÁN T i ngày 30 tháng n m 2011 n v tính: VN TÀI S N Mã s A TÀI S N NG N H N I Ti n kho n t Ti n Các kho n t ng đ ng ti n ng ti n 57,146,067,010 50,853,078,763 110 486,286,433 2,833,737,160 486,286,433 2,833,737,160 V.01 112 II Các kho n đ u t tài ng n h n S đ un m 100 111 ng đ TM S cu i k 120 u t ng n h n 121 D phòng gi m giá đ u t ng n h n V.02 - 129 III Các kho n ph i thu ng n h n 130 27,992,836,424 20,532,007,576 Ph i thu khách hàng 131 25,891,109,883 19,832,798,853 Tr tr i bán 132 2,632,144,894 1,064,439,144 Ph i thu n i b ng n h n 133 Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng 134 c cho ng Các kho n ph i thu khác 135 D phòng ph i thu ng n h n khó đòi (*) 139 IV.Hàng t n kho 140 Hàng t n kho 141 D phòng gi m giá hàng t n kho (*) 149 V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n c kh u tr Thu GTGT đ Thu kho n khác ph i thu Nhà n Tài s n ng n h n khác B TÀI S N DÀI H N I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V.03 V n kinh doanh đ n v tr c thu c V.04 26,627,458,905 151 1,237,928,501 636,051,120 152 c 154 V.05 217,129,500 158 349,775,398 223,824,002 200 162,888,200,565 170,722,172,306 210 - - 211 212 218 V.07 D phòng ph i thu dài h n khó đòi 219 26,862,110,754 859,875,122 Ph i thu dài h n khác 26,627,458,905 1,804,833,399 V.06 Tài s n c đ nh h u hình 26,862,110,754 150 213 494,599,917 (859,830,338) - Ph i thu dài h n n i b II Tài s n c đ nh 224,508,385 (754,926,738) 220 221 V.08 161,256,448,987 169,399,046,503 152,611,378,824 165,932,352,392 - Nguyên giá 222 240,080,684,972 237,284,065,664 - Giá tr hao mòn l y k 223 (87,469,306,148) (71,351,713,272) Tài s n c đ nh thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá tr hao mòn l y k 226 Tài s n c đ nh vô hình 227 V.09 V.10 - 179,533,653 - 150,820,706 Trang CÔNG TY C PH N HOÁ CH T VI T TRÌ Ph ng Th S n - Thành ph Vi t Trì T nh Phú Th B NG CÂN Báo cáo tài quý III n m 2011 (Ch a ki m toán) I K TOÁN T i ngày 30 tháng n m 2011 n v tính: VN TÀI S N Mã s - Nguyên giá 228 443,325,314 373,685,314 229 (263,791,661) (222,864,608) Chi phí xây d ng c b n d dang 230 V.11 240 V.12 - Nguyên giá 241 - Giá tr hao mòn l y k 242 IV Các kho n đ u t tài dài h n 250 u t vào công ty 251 u t vào công ty liên k t, liên doanh 252 u t dài h n khác 258 D phòng gi m giá đ u t tài dài h n V Tài s n dài h n khác S đ un m - Giá tr hao mòn l y k III B t đ ng s n đ u t TM S cu i k Chi phí tr tr c dài h n - 3,315,873,405 - V.13 259 260 261 V.14 Tài s n thu thu nh p hoãn l i 262 V.21 Tài s n dài h n khác 268 T NG C NG TÀI S N 8,465,536,510 270 1,631,751,578 1,323,125,803 1,631,751,578 1,323,125,803 220,034,267,575 221,575,251,069 Trang CÔNG TY C PH N HOÁ CH T VI T TRÌ Ph ng Th S n - Thành ph Vi t Trì T nh Phú Th Báo cáo tài quý III n m 2011 (Ch a ki m toán) B NG CÂN I K TOÁN T i ngày 30 tháng n m 2011 n v tính: VN NGU N V N A N Mã s PH I TR I N ng n h n 125,611,032,738 126,595,217,299 310 86,048,376,748 77,694,767,709 71,751,431,395 60,605,326,374 6,849,458,662 7,554,100,399 Vay n ng n h n 311 Ph i tr ng 312 i mua tr ti n tr c Ng Thu kho n ph i n p Nhà n Ph i tr ng Chi phí ph i tr 316 Ph i tr n i b 317 Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng 318 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác i lao đ ng 10 D phòng ph i tr ng n h n 11 Qu khen th ng phúc l i II N dài h n i bán V.15 313 c 314 V.16 315 319 1,118,957,061 2,107,816,132 2,241,477,984 V.17 1,933,962,172 618,787,066 V.18 782,585,522 4,068,186,671 323 356,962,941 365,341,178 39,562,655,990 48,900,449,590 39,341,364,485 48,778,154,485 221,291,505 122,295,105 94,423,234,837 94,980,033,770 Ph i tr dài h n ng Ph i tr dài h n n i b 332 331 V.19 Ph i tr dài h n khác 333 Vay n dài h n 324 V.20 Thu thu nh p hoãn l i ph i tr 325 V.21 D phòng tr c p m t vi c làm 336 D phòng ph i tr dài h n 337 I V n ch s h u 1,122,590,976 330 H U 849,456,684 1,416,703,240 320 B V N CH S S đ un m S cu i k 300 i bán TM 400 410 V.22 94,423,234,837 94,980,033,770 V n đ u t c a ch s h u 411 72,342,120,000 72,342,120,000 Th ng d v n c ph n 412 928,856,500 928,856,500 V n khác c a ch s h u 413 C phi u qu (*) 414 Chênh l ch đánh giá l i tài s n 415 Chênh l ch t giá h i đoái 416 Qu đ u t phát tri n 417 11,208,030,838 9,718,442,880 Qu d phòng tài 418 1,955,559,286 1,537,660,883 Qu khác thu c v n ch s h u 419 7,988,668,213 10,452,953,507 - - 220,034,267,575 221,575,251,069 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 420 11 Ngu n v n đ u t XDCB 421 II Ngu n kinh phí qu khác 430 Ngu n kinh phí 431 Ngu n kinh phí hình thành TSC 432 V.23 433 T NG C NG NGU N V N 440 - - Trang CÔNG TY C PH N HOÁ CH T VI T TRÌ Ph ng Th S n - Thành ph Vi t Trì Báo cáo tài quý III n m 2011 (Ch a ki m toán) T nh Phú Th CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN I K TOÁN T i ngày 30 tháng n m 2011 n v tính: VN CH TIÊU Thuy t minh S cu i k S đ un m Tài s n thuê V t t hàng hoá nh n gi h , nh n gia công Hàng hoá nh n bán h , nh n ký g i, ký c c N khó đòi x lý 363,063,122 ... SANB~ TRE cONGTVc6 pBANXUATNB!PKHAu ATEX T8n T1t(lch Chill ThAnh BI" Tre Tel: 84.75.3860265 Pax:84.75.3861JJ46 E-mtlil:abKIJIlfJ1JIIIn6entre.cOII WfbSit,: www.gqUtltfXb.IIIn.COlfI aflo cflo Tfli C"I"" Quy IIInam 2011 Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLlUchuygn tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 CiN - DN - DN - DN CONG TY CO pHAN XNK nillY SAN BEN TRE Mlu s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtruCÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 284.164.387.953 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 70.574.233.241 76.365.463.774 1.Tiền 111 13.574.233.241 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 57.000.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 757.910.290 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 1.082.245.090 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (324.334.800) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 122.264.869.727 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 52.416.996.160 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 8.849.816.567 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 60.998.057.000 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 79.466.767.979 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 79.466.767.979 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 11.100.606.716 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.978.184.124 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 302.250.729 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 7.820.171.863 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 74.350.785.227 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 69.845.865.227 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 39.273.451.630 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.554.852.310 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (36.281.400.680) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.217.874.703 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.198.903.097) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 3.354.538.894 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.504.920.000 5.827.811.600 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 [...]... 1/1 /2011 1/1 /2011 - T ng trong n m - 8,465, 536 ,510 3, 315,8 73, 405 8,465, 536 ,510 3, 315,8 73, 405 Gi m trong n m - 9 /30 /2011 - - - - - - - - - * Thuy t minh s li u và gi i trình khác: 1 3- u t dài h n khác: - u t c phi u - u t trái phi u - u t tín phi u, k phi u - Cho vay dài h n - u t dài h n khác T ng c ng 9 /30 /2011 - - 1 4- Chi phí tr tr c dài h n 9 /30 /2011 - Chi phí tr tr c dài h n 1, 631 ,751,578 - Chi phí... 40,927,0 53 40,927,0 53 - - - - 2 63, 791,661 2 63, 791,661 - - 150,820,706 150,820,706 - - - 179, 533 ,6 53 179, 533 ,6 53 Trang 13 CÔNG TY C PH N HOÁ CH T VI T TRÌ Ph ng Th S n - Thành ph Vi t Trì T nh Phú Th Báo cáo tài chính quý III n m 2011 (Ch a ki m toán) THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Ti p theo) n v tính: VN 11 - Chi phí xây d ng c b n d dang: - T ng s chi phí XDCB d dang Trong đó: Nh ng công trình l n: + Công. .. Ngày01/01 /2011 - Mua trong k - T o ra t n i b doanh nghi p - T ng do h p nh t kinh doanh - T ng khác - Thanh lý, nh ng bán - Gi m khác Ngày 30 /9 /2011 Giá tr hao mòn lu k Ngày01/01 /2011 - Kh u hao trong k - T ng khác - Thanh lý, nh ng bán - Gi m khác Ngày 30 /9 /2011 Giá tr còn l i c a TSC VH - T i ngày 01/01 /2011 - T i ngày 30 /09 /2011 37 3,685 ,31 4 37 3,685 ,31 4 69,640,000 69,640,000 - - - - 4 43, 325 ,31 4 4 43, 325 ,31 4... 158,662,4 23 22,896,614, 935 62 ,31 5,197, 238 2,0 13, 962,047 2 43, 531 ,928 - 87,469 ,30 6,148 - T i ngày 01/01 /2011 17,420 ,38 3,9 43 1 43, 661,612,082 4,752,552,928 97,8 03, 439 - 165, 932 ,35 2 ,39 2 - T i ngày 30 /09 /2011 15,790 ,36 8,404 135 ,148,902,4 03 1,622,860,479 49,247, 538 - 152,611 ,37 8,824 - Gi m khác Ngày 30 /9 /2011 33 3,497,480 1,620,969,504 610, 531 ,8 73 Giá tr còn l i c a TSC HH - * Giá tr còn l i cu i n m c a TSC h u... Ngày01/01 /2011 38 ,456,427,608 191,606,552, 237 277,6 83, 674 2, 034 ,465,102 - Mua trong k - u t XDCB hoàn thành -T ng khác - 2 ,31 2,148,776 2,5 83, 277,7 63 2,5 83, 277,7 63 2,962,248,290 2,962,248,290 - Chuy n sang TSC VH - Thanh lý, nh - ng bán 42,866,000 - Gi m khác Ngày 30 /9 /2011 1,685, 438 ,751 33 3,497,480 2,061,802, 231 4,261,9 43 37,005,000 2,957,986 ,34 7 38 ,686,9 83, 339 197,464,099,641 3, 636 ,822,526 292,779,466 - 240,080,684,972... ng n h n - u t ng n h n khác - D phòng gi m giá đ u t ng n h n T ng c ng 1/1 /2011 5,625 ,37 9 2,828,111,781 486,286, 433 2, 833 , 737 ,160 - 9 /30 /2011 1/1 /2011 - 03 - Các kho n ph i thu ng n h n - Ph i thu v c ph n hóa - Ph i thu v c t c và l i nhu n đ - Ph i thu ng i lao đ ng - Các kho n ph i thu khác T ng c ng 9 /30 /2011 16,6 03, 001 469,6 83, 432 9 /30 /2011 1/1 /2011 c chia 224,508 ,38 5 224,508 ,38 5 - 04 - Hàng t... 782,585,522 9 /30 /2011 1/1 /2011 2 13, 451,265 405 ,33 5,801 618,787,066 1/1 /2011 26,642,975 69,805,695 - 3, 971, 738 ,001 4,068,186,671 1/1 /2011 - Vay dài h n n i b - ………… - Ph i tr dài h n n i b khác T ng c ng - - Trang 15 CÔNG TY C PH N HOÁ CH T VI T TRÌ Ph ng Th S n - Thành ph Vi t Trì T nh Phú Th Báo cáo tài chính quý III n m 2011 (Ch a ki m toán) THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Ti p theo) n v tính: VN 20 - Vay... nghi p - Chi phí nghiên c u có giá tr l n - Chi phí cho giai đo n tri n khai không đ đi u ki n ghi nh n TSC vô hình - S a ch a l n TSC - L i th doanh nghi p T ng c ng 1, 631 ,751,578 - 1/1 /2011 - 1/1 /2011 1 ,32 3,125,8 03 1 ,32 3,125,8 03 - Trang 14 CÔNG TY C PH N HOÁ CH T VI T TRÌ Ph ng Th S n - Thành ph Vi t Trì T nh Phú Th Báo cáo tài chính quý III n m 2011 (Ch a ki m toán) THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH... 2,999,2 53, 290 21, 036 ,0 43, 665 47,944,940,155 2,175,7 53, 425 194,976,027 - 71 ,35 1,7 13, 272 1 ,39 0,7 63, 091 16,066, 732 ,557 268,904,672 12,162,060 17, 738 ,562 ,38 0 61,4 63, 8 53 36 ,39 3,841 610, 531 ,8 73 Giá tr hao mòn lu k Ngày01/01 /2011 - Kh u hao trong k - -T ng khác 512,674,179 - Chuy n sang B S đ u t - Thanh lý, nh 237 ,284,065,664 - ng bán 42,866,000 1,244,606,024 451,869,450 158,662,4 23 22,896,614, 935 62 ,31 5,197, 238 ... Trang 34 CÔNG TY C Ph PH N HOÁ CH T VI T TRÌ ng Th S n - Thành ph Vi t Trì - C t c, l i nhu n đ o cáo tài chính quý III n m 2011 (Ch a ki m toán) c chia - Lãi bán ngo i t - Lãi chênh l ch t giá đã th c hi n - Lãi chênh l ch t giá ch a th c hi n - Lãi bán hàng tr ch m - Doanh thu ho t đ ng tài chính khác T ng c ng 30 - Chi phí tài chính (Mã s 22) - Lãi ti n vay 10, 635 ,704 - 14,262 ,31 0 Quý III n m 2011 Quý