Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...
Công ty CP Sông Đà Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP Tài sản Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Mã số TM A Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Chứng khoán kinh doanh Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phải thu cho vay ngắn hạn Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi Tài sản thiếu chờ xử lý IV Hàng tồn kho Hàng hoá tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà Nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Trả trước cho người bán dài hạn Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu cho vay dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Tài sản dở dang dài hạn Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang V Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn Đầu tư nắm giứ đến ngày đáo hạn VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại Tổng cộng Tài sản 100 110 111 112 120 121 122 123 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 149 150 151 152 153 154 155 200 210 211 212 213 214 215 216 219 220 221 222 223 230 231 232 240 241 242 250 251 252 253 254 255 260 261 262 263 268 269 270 13 Số cuối kỳ 37,178,040,310 19,098,069,668 19,098,069,668 0 0 16,324,388,873 14,283,471,621 1,540,464,223 0 500,453,029 0 805,860,000 805,860,000 949,721,769 764,106,558 185,615,211 0 511,595,470,778 0 0 Số đầu năm 32,383,982,288 5,890,303,974 5,890,303,974 57,000,000 404,914,857 (347,914,857) 15,155,525,556 13,680,031,795 1,084,232,730 391,261,031 11,026,351,012 11,026,351,012 254,801,746 254,801,746 0 556,932,749,113 477,332,934,293 477,332,934,293 706,674,935,402 (229,342,001,109) 523,464,863,394 523,464,863,394 720,757,389,102 -197,292,525,708 1,662,536,485 1,662,536,485 32,600,000,000 30,600,000,000 2,000,000,000 0 0 0 1,775,536,485 548,773,511,088 1,775,536,485 31,692,349,234 30,600,000,000 2,000,000,000 -907,650,766 0 589,316,731,401 CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN NẬM MU Nguồn vốn Mã số C Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà Nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Doanh thu chưa thực ngắn hạn Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng phúc lợi 13 Quỹ bình ổn giá 14.Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ II Nợ dài hạn Vay nợ thuê tài dài hạn Trái phiếu chuyển đổi 10 Cổ phiếu ưu đãi 11 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả 12 Dự phòng phải trả dài hạn 13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ D Nguồn vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu Cổ phiếu ưu đãi Thặng dư vốn cổ phần Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu Vốn khác chủ sỡ hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối LNST chưa phân phối lũy cuôí kỳ trước LNST chưa phân phối kỳ 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB 13.Lợi ích cổ đông không kiểm soát II Nguồn kinh phí, quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn 440 Các tiêu bảng Tài sản thuê Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công 3.Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Đồng đô la Mỹ (USD) Đồng Euro (EUR) Dự toán chi nghiệp, dự án Lập biểu 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 330 338 339 340 341 342 343 400 410 411 411a 411b 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 421a 421b 422 429 430 431 432 Kế toán trưởng TM 16 17 18 19 15 15 25 Số cuối kỳ Số đầu năm 276,700,651,053 18,579,878,786 2,770,840,526 17,600,000 3,049,515,814 1,989,908,164 69,800,000 0 4,603,309,759 5,919,353,740 159,550,783 0 258,120,772,267 258,120,772,267 0 0 272,072,860,035 272,072,860,035 209,999,000,000 392,774,913,315 166,106,176,561 8,096,816,215 907,081,634 7,627,196,330 1,455,116,238 4,364,453,193 (468,780,000) -204,360,000 27,009,474,726 23,941,152,156 35,500,486,643 3,470,122,423 32,030,364,220 32,678,666 22,772,457,264 3,595,441,203 19,177,016,061 32,678,666 0 0 548,773,511,088 54,594,854,041 87,795,019,930 1,265,638,980 ...[...]... 61,852 ,44 8,759 14, 550,132,197 5,776,835,897 142 ,48 8,076 41 , 240 ,913 11,509,092 - 2,189,131,216 4, 2 24, 859,172 - 197,292,525,708 38 ,46 3 ,46 5,789 6 ,41 3,990,388 - Số dư cuối kỳ 153,381,336,563 74, 213 ,44 9, 740 1,6 94, 4 64, 801 52,750,005 - 229, 342 ,001,109 393,152,591,697 369,393,255,273 1 24, 692,303,209 107,8 14, 567,228 5,603,663, 946 120,316, 342 16,3 04, 542 4, 795 ,45 0 - 523 ,46 4,863,3 94 477,332,9 34, 293 Giá trị hao... (46 8,780,000) 27,009 ,47 4,726 6, 040 ,46 0,873 - 19,302,3 34, 841 35,500 ,48 6, 643 - 32,678,666 25, 342 ,795,7 14 272,072,860,035 Công ty Cp thuỷ điện nậm mu Địa chỉ: Xã Tân Thành - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang Điện thoại: (0219)3827 276 - Fax: (0219)3827 276 B Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu - Công ty cổ phần Sông Đà 9 - Công ty cổ phần xi măng Sông Đà - Vốn góp của các cổ đông khác Cộng Thuyết minh Báo. .. kỳ - Tiền mặt Văn phòng Công ty 1,763,8 94, 1 64 1,763,8 94, 1 64 1,090 ,40 3,988 1,090 ,40 3,988 - Tiền gửi Ngân hàng + Tiền gửi Việt Nam đồng 17,3 34, 175,5 04 17,3 34, 175,5 04 4,799,899,986 4, 799,899,986 Văn phòng Công ty 17,3 34, 175,5 04 4,797,2 64, 028 Ban quản lý dự án thuỷ điện Nậm An 950,0 64 1,685,8 94 Chi nhánh Công ty CP thuỷ điện Nậm Mu 101 + Tiền gửi Ngoại tệ - Tiền đang chuyển Cộng 2 Các khoản đầu tư tài chính. .. loại - Giảm khác 522,7 74, 591,836 186, 544 ,751,968 11,380 ,49 9, 843 - Số dư cuối kỳ 57, 545 ,45 5 - - 720,757,389,102 14, 082 ,45 3,700 - 4, 516,735,000 9,565,718,700 522,7 74, 591,836 182,028,016,968 1,8 14, 781, 143 57, 545 ,45 5 - 706,6 74, 935 ,40 2 Số dư đầu năm - Khấu hao trong kỳ - Tăng khác - Chuyển sang BĐS đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Tăng giảm do phân loại - Giảm khác 129,622,000,139 23,759,336 ,42 4 61,852 ,44 8,759... 19,098,069,668 Số cuối kỳ 5,890,303,9 74 Số đầu kỳ - - - - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn - 57,000,000 Đầu tư cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 906 - 40 4,9 14, 857 40 4,9 14, 857 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn - ( 347 ,9 14, 857) Công ty Cổ phần Sông Đà 906 b Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - Đầu tư vào công ty con 31,692, 349 ,2 34 30,600,000,000 30,600,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Công ty CP chứng khoán Artex Cộng... 15,839,939,500 9, 542 ,41 7 ,44 0 752,125,299 4, 603,309,759 54, 5 94, 8 54, 041 Thuyết minh Báo cáo tài chính Q4 /2015 CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN NẬM MU Địa chỉ: Xã Tân Thành - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang Điện thoại: (0219)3827 276 - Fax: (0219)3827 276 25 Tăng, giảm vốn chủ sở hữu A- BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Nội dung 1 Số dư 01/01/20 14 Vốn đầu tư chủ sở hữu 149 ,999,890,000 Thặng dư vốn cổ phần (2 04, 360,000)... xây dựng Q4 /2015 28,272, 142 ,275 Cộng 28,272, 142 ,275 Q4/20 14 17,117 ,45 4 ,48 5 706,587,368 17,8 24, 041 ,853 4 Doanh thu hoạt động tài chính Lãi tiền gửi ngân hàng, lãi cho vay Cộng 5 Chi phí tài chính Lãi tiền vay Q4 /2015 Q4/20 14 22,870,005 22,870,005 3,187 ,42 3 3,187 ,42 3 Q4 /2015 Q4/20 14 5,851,275,725 10,053, 548 ,41 4 Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn Hoàn nhập dự phòng đầu tư dài hạn Cty CP CK... Artex -4 3 1,518,105 Chi phí tài chính khác Cộng 6 Thu nhập khác Thu nhập từ phí MTR năm 2011, 2012 110 ,48 5,551 5 ,41 9,757,620 10,1 64, 033,965 Q4 /2015 Q4/20 14 5,089,601,960 Thu nhập từ xử lý công nợ Tiền điện, tiền nhà 12,265,000 14, 330,200 Thu nhập khác 2,010,012 Cộng 5,103,876,972 40 5,090 ,45 2 Q4 /2015 39,986 839,952,621 8,385 ,43 8 Q4/20 14 48,595,517 398, 142 ,312 -9 ,192,595 34, 251,766 839,185 ,45 0 48 0,989,595... 12,218,387,061 Quỹ dự phòng tài chính 4, 9 04, 000,029 - Tăng vốn trong năm - Lãi trong năm LN sau thuế chưa phân Nguồn vốn đầu tư phối XDCB 26,096,071,776 32,678,666 - - - Tăng khác 19,177,016,061 1,136 ,46 0, 844 6,818,765,066 - Giảm vốn trong năm trước - - Lỗ trong năm trước - Giảm khác 2 Số dư 31/12/20 14 3 Số dư 01/01 /2015 - Tăng vốn trong kỳ này 149 ,999,890,000 (2 04, 360,000) 17,900,691,283 6, 040 ,46 0,873 (22,500,630,573)... 22,772 ,45 7,2 64 149 ,999,890,000 59,999,110,000 (2 04, 360,000) 23, 941 ,152,156 6, 040 ,46 0,873 22,772 ,45 7,2 64 32,678,666 (22,500,630,573) 196, 541 ,818,086 32,678,666 202,582,278,959 59,999,110,000 - Lãi trong kỳ 32,030,3 64, 220 - Tăng khác (2 64, 420,000) 32,030,3 64, 220 3,068,322,570 2,803,902,570 - Giảm vốn trong kỳ này - - Lỗ trong kỳ - Giảm khác 4 Số dư 31/12 /2015 193, 046 ,667,532 - 19,177,016,061 5,682,3 04, 222