Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu

CễNG TY C PHN THU IN NM MU a ch: X TN THNH, HUYN BC QUANG, TNH H GIANG Tel: 0219.3827.276 Fax: 0219.3827.276 BO CO TI CHNH Lũy kế từ đầu năm đến cuối Q4/14 Mu s B 09 - DN BN THUYT MINH BO CO TI CHNH Lũy kế từ đầu năm đến cuối Q4/14 (tip theo) 22B Bỏo cỏo b phn VD: B phn theo lnh vc kinh doanh Cụng ty hot ng lnh vc sn xut kinh doanh chớnh l xõy lp, sn xut cụng nghip, dch v thng mi v u t ti chớnh Cụng ty lp bỏo cỏo b phn theo bn b phn kinh doanh ny Cỏc thụng tin b phn v hot ng kinh doanh ca Cụng ty nh sau: Bng cõn i k toỏn ti ngy 31/12/2014 Xõy lp VND Ti sn Ti sn b phn Tng ti sn hp nht Sn xut cụng nghip VND Dch v thng mi VND u t ti chớnh VND Loi tr VND 18,301,192,451 553,197,298,796 31,692,349,234 - 13,874,109,080 18,301,192,451 553,197,298,796 31,692,349,234 - 13,874,109,080 Tng cng VND 589,316,731,401 589,316,731,401 - N phi tr N phi tr b phn Tng n phi tr hp nht 18,301,192,451 388,347,829,944 18,301,192,451 388,347,829,944 - 13,874,109,080 (13,874,109,080) 392,774,913,315 392,774,913,315 Bng cõn i k toỏn ti ngy 31/12/2013 Xõy lp VND Ti sn Ti sn b phn Tng ti sn hp nht N phi tr N phi tr b phn Tng n phi tr hp nht 22B Bỏo cỏo b phn (tip theo) Sn xut cụng nghip VND 22,526,460,867 584,414,051,463 22,526,460,867 584,414,051,463 24,160,185,768 422,493,679,030 24,160,185,768 422,493,679,030 Dch v thng mi VND u t ti chớnh VND 32,760,020,000 32,760,020,000 Loi tr VND - 10,040,784,951 (10,040,784,951) - 10,040,784,951 (10,040,784,951) Tng cng VND 629,659,747,379 629,659,747,379 436,613,079,847 436,613,079,847 Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh cho Q4/2014 Doanh thu thun Doanh thu hot ng ti chớnh Chi phớ sn xut kinh doanh - Giỏ hng bỏn - Chi phớ ti chớnh - Chi phớ bỏn hng - Chi phớ qun lý doanh nghip Kt qu kinh doanh theo b phn L cụng ty liờn kt, liờn doanh Li nhun khỏc Li nhun/(l) trc thu - - Sn xut cụng nghip VND 36,477,383,853 3,187,423 28,673,558,055 17,117,454,485 10,110,604,145 Xõy lp VND 85,220,245 706,587,368 53,429,820 845,237,433 85,220,245 53,216,132 138,436,377 Dch v thng mi VND u t ti chớnh VND Loi tr VND 1,445,499,425 7,807,013,221 - 129,115,275 7,677,897,946 - Tng cng VND 36,477,383,853 3,187,423 28,588,337,810 17,824,041,853 10,164,033,965 600,261,992 7,892,233,466 75,899,143 7,816,334,323 Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh cho Q4/2013 Xõy lp VND Doanh thu thun Doanh thu hot ng ti chớnh Chi phớ sn xut kinh doanh - Giỏ hng bỏn - Chi phớ ti chớnh - Chi phớ bỏn hng - Chi phớ qun lý doanh nghip Kt qu kinh doanh theo b phn L cụng ty liờn kt, liờn doanh Li nhun khỏc Li nhun/(l) trc thu Sn xut cụng nghip VND 26,359,337,753 3,346,531 24,941,800,777 11,441,466,420 12,076,957,802 - 1,423,376,555 1,420,883,507 - 216,681,531 1,637,565,038 Dch v thng mi VND u t ti chớnh VND Loi tr VND Tng cng VND 26,359,337,753 3,346,531 24,941,800,777 11,441,466,420 12,076,957,802 1,423,376,555 1,420,883,507 216,681,531 1,637,565,038 VD: B phn theo khu vc a lý Thụng tin b phn c trỡnh by theo b phn a lý ca on Bỏo cỏo chớnh yu, b phn theo khu vc a lý, c da vo c cu bỏo cỏo ni b v qun lý ca Tp on Kt qu bỏo cỏo b phn bao gm cỏc khon mc phõn b trc tip cho mt b phn cng nh cho cỏc b phn c phõn chia theo mt c s hp lý Cỏc khon mc khụng c phõn b hp lý bao gm ti sn, n phi tr, doanh thu t hot ng ti chớnh, chi phớ ti chớnh, chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý doanh nghip, lói hoc l khỏc v thu thu nhp doanh nghip Khi trỡnh by thụng tin b phn theo khu vc a lý, doanh thu b phn da vo v trớ a lý ca cỏc khỏch hng Vit Nam ("trong nc") hay cỏc nc khỏc ngoi Vit Nam ("xut khu") Trong nc Q4/2014 VND Doanh thu bỏn hng Giỏ hng bỏn Li nhun gp Q4/2013 VND 36,477,383,853 17,824,041,853 26,359,337,753 11,441,466,420 18,653,342,000 14,917,871,333 Xut khu Q3/2014 VND Q3/2013 VND Tng cng Q4/2014 VND 36,477,383,853 17,824,041,853 18,653,342,000 Q4/2013 VND 26,359,337,753 11,441,466,420 14,917,871,333 BO CO TI CHNH Lũy kế từ đầu năm đến cuối Q4/14 CễNG TY C PHN THY IN NM MU a ch: X TN THNH, HUYN BC QUANG, TNH H GIANG Tel: 0219.3827.276 Fax: 0219.3827.276 BO CO TI CHNH Lũy kế từ đầu năm đến cuối Q4/14 Mu s B 09 - DN BN THUYT MINH BO CO TI CHNH Q4/2014 (tip theo) 22C Cụng c ti chớnh Qun lý ri ro Cụng ty qun tr ngun nhm m bo rng Cụng ty cú th va hot ng liờn tc, va ti a húa li ớch ca c ụng thụng qua ti u húa s d ngun v cụng n Cu trỳc ca Cụng ty gm cú cỏc khon n thun (bao gm cỏc khon vay nh ó trỡnh by ti thuyt minh s V.15 v V.20, tr i tin v cỏc khon tng ng tin), phn thuc ch s hu ca cỏc c ụng ca Cụng ty m (bao gm gúp, cỏc qu d tr tr i l ly k) Cỏc chớnh sỏch k toỏn ch yu Chi tit cỏc chớnh sỏch k toỏn ch yu v cỏc phng phỏp m Cụng ty ỏp dng (bao gm cỏc tiờu ghi nhn, c s xỏc nh giỏ tr v c s ghi nhn cỏc khon thu nhp v chi phớ) i vi tng loi ti sn ti chớnh, cụng n ti chớnh v cụng c c trỡnh by ti Thuyt minh s IV Cỏc loi cụng c ti chớnh Giỏ tr ghi s 12/31/2014 VND 12/31/2013 VND Ti sn ti chớnh Tin v cỏc khon tng ng tin Phi thu khỏch hng v phi thu khỏc u t ngn hn u t di hn 5,890,303,974 13,836,703,532 404,914,857 32,600,000,000 10,800,561,917 12,533,186,656 676,642,857 32,600,000,000 ...[...]... hiện hành Q4/20 14 Q4/2013 17,117 ,45 4 ,48 5 11,313,9 54, 2 24 706,587,368 127,512,196 17,8 24, 041 ,853 11 ,44 1 ,46 6 ,42 0 Q4/20 14 3,187 ,42 3 Q4/2013 3, 346 ,531 3,187 ,42 3 3, 346 ,531 Q4/20 14 10,053, 548 ,41 4 Q4/2013 10,6 24, 870,300 - 110 ,48 5,551 1 ,45 2,087,502 10,1 64, 033,965 12,076,957,802 Q4/20 14 Q4/2013 - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành - Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm tr-ớc vào chi... Công ty 3 Hình thức kế toán áp dụng: Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán trên phần mềm máy vi tính IV Các chính sách kế toán áp dụng A Cơ sở lập Báo cáo tài chính hợp nhất Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty - c lập trên cơ sở tổng hợp báo cáo tài chính của Văn phòng Công ty và báo cáo tài chính của BQLDA thuỷ điện Nậm An & Sông Chảy; Chi nhánh Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu 101 trực thuộc Công. .. kỳ 40 4,9 14, 857 676, 642 ,857 Công ty Cổ phần Sông Đà 906 40 4,9 14, 857 676, 642 ,857 Dự phòng giảm giá đầu t- ngắn hạn ( 347 ,9 14, 857) (5 54, 722,857) Văn phòng Công ty ( 347 ,9 14, 857) (5 54, 722,857) 57,000,000 121,920,000 Các khoản phải thu ngắn hạn khác Văn phòng Công ty Chi nhánh Công ty CP thuỷ điện Nậm Mu 101 Cộng 4 Số đầu kỳ Đầu t- cổ phiếu Cộng 3 10,800,561,917 Số cuối kỳ 139,810, 743 16,860,9 94 291,105,3 64. .. 1,237,230,8 94 1,322,163,028 1, 044 ,020,219 2,366,183, 247 49 6,3 74, 180 1,237,230,8 94 1,322,163,028 1, 044 ,020,219 2,366,183, 247 14 0 0 0 0 15 0 16 0 0 0 0 0 0 0 2, 543 ,209 ,40 5 6,307, 949 ,936 49 6,3 74, 180 4, 144 ,112,566 13,868,675,137 1, 044 ,020,219 14, 912,695,356 49 6,3 74, 180 49 6,3 74, 180 0 1, 044 ,020,219 1, 044 ,020,219 2 1 Số thuế GTGT - c hoàn lại đầu kỳ 20 2 Số thuế GTGT - c hoàn lại 21 3 Số thuế GTGT đã - c hoàn... 2,533,588,598 2,533,588,598 2,167,833 ,41 6 2,167,833 ,41 6 3,368,069,758 3,368,069,758 8 ,48 6,012,966 8 ,48 6,012,966 7,302,0 54, 4 74 7,302,0 54, 4 74 -1 38 ,44 1,791 -8 5,225,659 -5 3,216,132 0 171,795,819 222,963,882 -5 1,168,063 342 ,8 04, 496 342 ,8 04, 496 0 0 0 0 0 610 ,47 3 ,45 5 0 4, 000,000 3,000,000 1,000,000 0 0 0 256, 644 ,226 353,829,229 355,656,229 0 4, 000,000 3,000,000 1,000,000 256, 644 ,226 0 256, 644 ,226 357,156,229 353,829,229... của Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu là Ban quản lý Dự án thuỷ điện Nậm Mu thuộc Công ty Sông Đà9 (nay là Công ty cổ phần Sông Đà 9), Công ty - c thành lập từ tháng 01/2002 Tháng 12/2002, Ban quản lý Dự án chuyển thành Nhà máy thuỷ điện Nậm Mu Từ ngày 29/11/2006 Công ty Cổ phần thuỷ điện Nậm Mu - c chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định 42 0/QĐ-TTGDHN... lý, nh-ợng bán - Tăng giảm do phân loại - Giảm khác 105,957,353,527 23,903,873,621 46 , 945 ,235 ,48 2 14, 712,1 54, 446 4, 757 ,49 0,257 1,019, 345 , 640 8,385,677 35,782,500 Số d- cuối kỳ 129,852, 841 ,47 1 61,621,607 ,42 8 42 0 ,47 3,295,662 3 94, 075,957,022 136,662, 541 ,171 123,768,937,883 163,933,899 - - 721,582,859,5 84 137,000,000 2,299,008,969 3,261 ,47 9 ,45 1 57, 545 ,45 5 - 720,757,389,102 1 14, 713,213 13,688,869 - 87,161,169... thuỷ điện Nậm Mu 101 993,026,552 - Tiền gửi Ngân hàng 4, 799,899,986 3,501,2 94, 000 + Tiền gửi Việt Nam đồng 4, 799,899,986 3,501,2 94, 000 Văn phòng Công ty 4, 797,2 64, 028 3 ,49 3,767 ,41 3 950,0 64 1,685,8 94 950,0 64 6,576,523 Ban quản lý dự án thuỷ điện Nậm An Chi nhánh Công ty CP thuỷ điện Nậm Mu 101 + Tiền gửi Ngoại tệ - Tiền đang chuyển Văn phòng Công ty Cộng 2 - 5,890,303,9 74 Các khoản đầu t- tài chính ngắn... dài hạn khác (Không có số liệu) - 5,201,086 ết minh Báo cáo tài chính - - - - - - Thuyết minh Báo cáo tài chính Công ty Cp thuỷ điện nậm mu Lũy kế từ đầu năm đến cuối Q4/ 14 Địa chỉ: Xã Tân Thành - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang Điện thoại: (0219)3827 276 - Fax: (0219)3827 276 9 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình Nhà cửa, vật kiến Khoản mục trúc Máy móc thiết bị PTVT - truyền dẫn Thiết bị quản lý TSCĐ... tài sản cố định Số d- đầu năm - Mua trong kỳ - XDCB hoàn thành - Tăng khác - Chuyển sang BĐS đầu t- Thanh lý, nh-ợng bán - Tăng giảm do phân loại - Giảm khác 526 ,43 0, 649 ,189 581,390,311 183,607,776,653 137,000,000 1,717,618,658 11,380 ,49 9, 843 - 3,083, 241 ,007 71,850,000 Số d- cuối kỳ 523,928,798 ,49 3 185,390, 545 ,311 11,380 ,49 9, 843 Số d- đầu năm - Khấu hao trong kỳ - Tăng khác - Chuyển sang BĐS đầu t-