Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu

Tập đon Sông Đ Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu Bảng cân đối kế toán tổng hợp Ti sản Ngy 31 tháng 12 năm 2011 Mã số Số cuối kỳ A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hng tồn kho Hng hoá tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho (*) V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh Nớc Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi (*) II Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t ti di hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Ti sản di hạn khác VI Lợi thơng mại Tổng cộng Ti sản 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 144 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 Số đầu năm 65,429,219,808 13,383,852,976 13,383,852,976 76,136,164,876 4,341,411,685 4,341,411,685 676,642,857 676,642,857 1,969,110,000 1,969,110,000 44,759,708,218 10,018,421,834 31,894,424,999 55,112,070,459 49,195,397,008 4,444,154,264 2,846,861,385 1,461,527,448 1,461,527,448 1,472,519,187 5,147,488,309 4,939,415,334 4,939,415,334 4,056,748,082 9,774,157,398 132,274,364 8,603,637,307 1,090,740,227 595,600,685,528 1,038,245,727 534,546,304,248 563,000,685,528 501,946,304,248 432,264,775,254 452,114,369,746 533,574,874,162 (101,310,098,908) 533,078,574,162 -80,964,204,416 130,735,910,274 49,831,934,502 32,600,000,000 30,600,000,000 32,600,000,000 30,600,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 0 661,029,905,336 610,682,469,124 tập đon Sông Đ Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế v khoản phải nộp Nh Nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc lm Dự phòng phải trả di hạn Doanh thu cha thực Quỹ phát triển khoa học v công nghệ B Nguồn vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sỡ hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại ti sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí, quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thnh TSCĐ C Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng cộng Nguồn vốn Các tiêu ngoi bảng Ti sản thuê ngoi Vật t, hng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công 3.Hng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án Lập biểu kế toán trởng Mã số Số cuối kỳ Số đầu năm 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 483,149,309,399 150,409,976,370 31,746,761,666 50,288,154,220 8,043,394,551 11,219,452,128 7,028,045,760 5,765,864,929 442,429,769,534 148,799,654,737 34,323,072,336 97,671,968,562 36,048,566,699 7,996,038,695 269,736,417 332,739,333,029 71,455,000 293,630,114,797 331,525,738,294 1,073,260,326 140,334,409 292,510,259,892 979,520,496 140,334,409 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 177,880,595,937 177,788,883,449 149,999,890,000 (204,360,000) 168,252,699,590 168,066,570,970 149,999,890,000 -204,360,000 3,983,886,409 2,740,124,936 3,458,084,047 2,214,322,574 21,236,663,438 32,678,666 12,565,955,683 32,678,666 430 432 433 91,712,488 186,128,620 91,712,488 186,128,620 440 661,029,905,336 7,693,464,439 1,043,655,705 610,682,469,124 01 02 03 04 05 06 0 H Giang, ngy 31 tháng 12 năm 2011 Giám đốc công ty tập đon Sông Đ Công ty cổ phần thuỷ điện nậm mu kết hoạt động kinh doanh tổng hợp Quý IV/ 2011 Phn I - Lãi, lỗ Mã số Chỉ tiêu Quý ny Năm Luỹ kế từ đầu năm Năm trớc Doanh thu bán hng & cung cấp dịch vụ 35,375,804,147 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ 10 Giá vốn hng bán Năm Năm trớc 58,838,440,730 153,768,803,333 114,730,986,275 0 35,375,804,147 58,838,440,730 153,768,803,333 ...[...]... hnh Quý 4/ 2011 Quý 4/ 2010 35,375,8 04, 147 58,838 ,44 0,730 26,119,900,890 58,838 ,44 0,730 9,255,903,257 35,375,8 04, 147 Quý 3 /2011 9,218,138,053 - 58,838 ,44 0,730 Quý 4/ 2010 45 ,325,157,513 9 ,46 9,682,203 18,687,820,256 Quý 4/ 2011 6,227 ,49 9 45 ,325,157,513 Quý 4/ 2010 665,508,625 - 6,227 ,49 9 665,508,625 Quý 4/ 2011 7 ,44 0,317,223 Quý 4/ 2010 7,103,905, 340 1, 046 ,47 6,801 601,100 7 ,44 0,918,323 Quý 4/ 2011 8,150,382, 141 ... 21,119,9 24, 125 21,119,9 24, 125 64, 988,030 1,116,592,7 54 - Giảm vốn trong kỳ ny - - Lỗ trong kỳ - - Giảm khác 4 Số d 31/12 /2011 149 ,999,890,000 (2 04, 360,000) - 3,983,886 ,40 9 2, 740 ,1 24, 936 12,5 14, 2 04, 400 21,236,663 ,43 8 32,678,666 12,5 14, 2 04, 400 177,788,883 ,44 9 Công ty Cp thuỷ điện nậm mu Thuyết minh Báo cáo ti chính Quý 4/ 2011 Địa chỉ: Xã Tân Thnh - huyện Bắc Quang - tỉnh H Giang Điện thoại: (0219)3827 276 -. .. XDCB 2,883, 842 , 047 1, 640 ,080,5 74 18,172,327 ,44 9 32,678,666 - - - 82,728,928,736 89,795,530,000 10,516, 047 ,2 34 5 74, 242 ,000 Tổng cộng 10,516, 047 ,2 34 1, 148 ,48 4,000 5 74, 242 ,000 - - - 3 ,45 8,0 84, 047 2,2 14, 322,5 74 16,122 ,41 9,000 12,565,955,683 3 ,45 8,0 84, 047 2,2 14, 322,5 74 12,565,955,683 32,678,666 16,122 ,41 9,000 168,066,570,970 32,678,666 168,066,570,970 - Tăng vốn trong kỳ ny - - Lãi trong kỳ - Tăng khác... 533,5 74, 8 74, 162 Số d đầu năm - Khấu hao trong kỳ - Tăng khác - Chuyển sang BĐS đầu t - Thanh lý, nhợng bán - Giảm khác 54, 838,962,873 13,728,988,109 19,7 24, 415,609 5,338 ,44 5,823 1 ,46 6,267,759 1,235,392,372 231,507,718 43 ,068,189 - 4, 703,050 ,45 7 80,9 64, 2 04, 416 20, 345 ,8 94, 492 - Số d cuối kỳ 68,567,950,981 25,062,861 ,43 2 2,701,660,131 2 74, 575,907 - 4, 703,050 ,45 7 101,310,098,908 90, 742 ,892,9 14 77,013,9 04, 806... 6,058,773 Công ty CP thuỷ điện Nậm Mu * Ti sản thừa chờ giải quyết * Kinh phí công đon Văn phòng Công ty Chi nhánh Công ty CPTĐ Nậm Mu 101 BQLDA Nậm An CTCP Sông Đ Tây Đô * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, BH thất nghiệp Văn phòng Công ty Chi nhánh Công ty CPTĐ Nậm Mu 101 BQLDA Nậm An CTCP Sông Đ Tây Đô * Kinh phí Đảng * Phải trả về Cổ phần hoá 54, 736, 644 54, 736, 644 47 5, 344 ,723 265,199,087 210, 145 ,636... nhuận sau thuế từ năm 20 04 đến năm 2011 theo Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu, phù hợp với các quy định tại Điều lệ Công ty Quỹ Đầu t phát triển trích lập trong năm bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp đợc miễn năm 20 04, năm 2005 v từ lợi nhuận sau thuế từ năm 20 04 đến năm 2011 theo Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu, phù hợp với... 139,039,7 34 21,511 ,44 4 9 ,45 1,325 8,0 14, 931 1 64, 915,202 97,938,939 53,712, 347 13,263,916 45 ,820,375 - - - - * Nhận ký quỹ, ký cợc ngắn hạn * Doanh thu cha thực hiện * Các khoản phải trả, phải nộp khác Văn phòng Công ty Chi nhánh Công ty CPTĐ Nậm Mu 101 Ban quản lý dự án thuỷ điện Nậm Ngần Ban quản lý dự án thuỷ điện Nậm An CTCP Sông Đ Tây Đô Cộng 35 ,49 9,122,667 35 ,43 8,697, 740 60 ,42 4,927 7,609, 241 , 842 7,598,507,983... thuỷ điện Nậm An Chi nhánh Công ty CP thuỷ điện Nậm Mu 101 CTCP Tây Đô Cộng 4 676, 642 ,857 1,969,110,000 Số cuối kỳ 2,795, 946 , 944 Số đầu kỳ 1 ,47 2,519,187 50,9 14, 441 41 5,000,000 2, 846 ,861,385 Hng tồn kho 1 ,47 2,519,187 Số cuối kỳ - Nguyên liệu, vật liệu - Công cụ, dụng cụ - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Cộng 38,912,085,755 Số đầu kỳ 796,811,003 1,657,220, 340 18,372,000 110,1 74, 000 3,172,020,9 94 4,939 ,41 5,3 34. .. đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ Cổ phiếu phần quỹ 1 Số d đầu năm trớc 60,000,000,000 - - Tăng vốn trong năm trớc 89,999,890,000 (2 04, 360,000) - Lãi trong năm trớc - Tăng khác - - - Giảm vốn trong năm trớc - - - Lỗ trong năm trớc - Giảm khác 2 Số d 31/12/2010 149 ,999,890,000 (2 04, 360,000) 3 Số d đầu năm nay 149 ,999,890,000 (2 04, 360,000) - Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti chính LN sau thuế cha phân... 27,909,767,186 9,9 14, 232,0 84 8,678,839,712 98,819,580 55,751,391 - 318,606,512,159 318,606,512,159 45 2,1 14, 369, 746 43 2,2 64, 775,2 54 Thiết bị quản lý Tổng cộng Nguyên giá ti sản cố định Giá trị hao mòn luỹ kế - - - - Giá trị còn lại của TSCĐ - Tại ngy đầu năm - Tại ngy cuối năm Công ty Cp thuỷ điện nậm mu Địa chỉ: Xã Tân Thnh - huyện Bắc Quang - tỉnh H Giang Điện thoại: (0219)3827 276 - Fax: (0219)3827