Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu

CễNG TY C PH N TH Y I N N M MU Xó Tõn Thnh - Huy n B c Quang - T nh H Giang Tel: (84-0219) 827 276 Fax: (84-0219) 827 523 M CL C N I DUNG TRANG BO CO C A BAN GIM C 02 - 04 BO CO K T QU CễNG TC SOT XẫT BO CO TI CHNH T NG H P GI A NIấN B NG CN I K TON T NG H P GI A NIấN BO CO K T QU HO T NG KINH DOANH T NG H P GI A NIấN BO CO L U CHUY N TI N T T NG H P GI A NIấN B N THUY T MINH BO CO TI CHNH T NG H P GI A NIấN 05 06 - 07 08 09 10 - 28 CễNG TY C PH N TH Y I N N M MU Xó Tõn Thnh - Huy n B c Quang - T nh H Giang Tel: (84-0219) 827 276 Fax: (84-0219) 827 523 BO CO C A BAN GIM C ớnh kốm Bỏo cỏo ti chớnh t ng h p gi a niờn cho k ho t ng t 01/01/2011 n 30/06/2011 BO CO C A BAN GIM C (ti p theo) Chỳng tụi, cỏc thnh viờn Ban Giỏm c Cụng ty C ph n Th y i n N m Mu trỡnh by Bỏo cỏo c a Ban Giỏm c cựng v i Bỏo cỏo ti chớnh t ng h p gi a niờn ó c soỏt xột cho k ho t ng t 01/01/2011 n 30/06/2011 Khỏi quỏt chung v Cụng ty Cụng ty C ph n Th y i n N m Mu sau õy g i t t l "Cụng ty" ti n thõn l Ban qu n lý D ỏn Nh mỏy Th y i n N m Mu tr c thu c Cụng ty Sụng thu c T ng Cụng ty Sụng c thnh l p t thỏng n m 2002 Thỏng 12 n m 2002 Ban qu n lý chuy n thnh Nh mỏy th y i n N m Mu tr c thu c Cụng ty Sụng Cụng ty ho t ng theo Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh Cụng ty C ph n c p l n u s 5100174626 S K ho ch v u t t nh H Giang c p ngy 29/05/2003 Cụng ty cú 05 l n thay i Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh c th nh sau: Gi Gi Gi Gi y ch y ch y ch y ch ng nh ng nh ng nh ng nh n n n n ng ký kinh doanh thay ng ký kinh doanh thay ng ký kinh doanh thay ng ký kinh doanh thay i kinh doanh l i kinh doanh l i kinh doanh l i kinh doanh l n th n th n th n th hai ngy 06/09/2006; ba ngy 04/06/2008; t ngy 28/10/2009; n m ngy 09/12/2010 T ngy 27/11/2006 Cụng ty C ph n Th y i n N m Mu c ch p thu n ng ký giao d ch c phi u t i Trung tõm giao d ch ch ng khoỏn H N i theo quy t nh 42/Q -TTGDHN c a Trung tõm Giao d ch ch ng khoỏn H N i l S giao d ch ch ng khoỏn H N i, v i mó ch ng khoỏn l HJS V n i u l c a Cụng ty l: 149.999.890.000 VND (M t tr m b n m tr m chớn m i nghỡn ng ch n) i chớn t , chớn tr m chớn m i chớn tri u, tỏm M nh giỏ c ph n: 10.000 ng/c ph n Cỏc n v tr c thu c c a Cụng ty g m: Chi nhỏnh Cụng ty C ph n Th y i n N m Mu - 101 Chi nhỏnh c thnh l p ngy 28/10/2009, ho t ng theo Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh s 5100174626-001 ngy 30/10/2009 Ban qu n lý cỏc d ỏn Ban qu n lý cỏc d ỏn c thnh l p theo Quy t nh s 28ACT/H QT ngy 01/12/2004, th c hi n qu n lý d ỏn Th y i n N m Ng n D ỏn ó hon thnh i vo ho t ng ang ch quy t toỏn v bn giao chớnh th c Ban qu n lý d ỏn Th y i n N m An v Sụng Ch y Ban qu n lý d ỏn Th y i n N m An v Sụng Ch y c thnh l p theo Quy t nh s 17/Q /H QT/09 c a Ch t ch H i ng qu n tr Cụng ty C ph n Th y i n N m Mu ngy 28/10/2009, th c hi n qu n lý d ỏn Nh mỏy Th y i n N m An v Sụng Ch y D ỏn ang giai o n u c a quỏ trỡnh u t Ngnh ngh kinh doanh c a Cụng ty - u t xõy d ng cỏc d ỏn thu i n; T v n, xõy l p cỏc cụng trỡnh i n; Xõy d ng, s n xu t v kinh doanh i n; CễNG TY C PH N TH Y I N N M MU Xó Tõn Thnh - Huy n B c Quang - T nh H Giang Tel: (84-0219) 827 276 Fax: (84-0219) 827 523 BO CO C A BAN GIM C ớnh kốm Bỏo cỏo ti chớnh t ng h p gi a niờn cho k ho t ng t 01/01/2011 n 30/06/2011 BO CO C A BAN GIM C (ti p theo) - Nh n th u xõy l p cỏc cụng trỡnh dõn d ng, xõy d ng cụng nghi p, xõy d ng thu i n, b u i n, cỏc cụng trỡnh thu l i, giao thụng ng b cỏc c p, sõn bay, b n c ng, c u c ng, cỏc cụng trỡnh k thu t h t ng, ụ th v cỏc khu cụng nghi p, cỏc cụng trỡnh; - Xõy d ng v kinh doanh nh , v n phũng cho thuờ, kinh doanh b t ng s n, khỏch s n, du l ch; L p t cỏc c u ki n bờ tụng, k t c u thộp, cỏc h th ng k thu t cụng trỡnh, cỏc lo i mỏy múc, thi t b (thang, i u ho, thụng giú, phũng chỏy, c p thoỏt n c); - S n xu t v kinh doanh v t li u xõy d ng, g ch, ngúi, ỏ, cỏt, s i, xi m ng, t m l p, g dựng xõy d ng v tiờu dựng khỏc; D ch v cho thuờ s a ch a, b o d ng mỏy, thi t b , kinh doanh thi t b xõy d ng; Kinh doanh xu t nh p kh u hng th cụng m ngh , hng nụng, lõm, thu s n, hng tiờu dựng; u t ti chớnh (dựng v n c a cụng ty u t vo cỏc d ỏn); Nh p kh u thi t b v t t cụng nghi p; T v n giỏm sỏt cỏc cụng trỡnh xõy d ng dõn d ng, cụng nghi p, th y i n, xõy d ng h t ng, xõy d ng ụ th , san l p n n múng - a ch : Xó Tõn Thnh - Huy n B c Quang - T nh H Giang Tel: (84-0219) 827 276 Fax: (84-0219) 827 523 H i ng qu n tr v Ban Giỏm c Cỏc thnh viờn H i ng qu n tr v Ban Giỏm c i u hnh Cụng ty cho k ho t ng t 01/01/2011 n 30/06/2011 v n ngy l p Bỏo cỏo ti chớnh t ng h p gi a niờn , g m: H i ng qu n tr ễng Lờ V n H ng ễng V n H ễng on Hựng S n ễng o Quang D ng ễng H Ng c Phi m Ch t ch Thnh viờn Thnh viờn Thnh viờn Thnh viờn Ban Giỏm c ễng H Ng c Phi m ễng Nguy n c Nang ễng Nguy n Vi t K ễng Phựng Xuõn H ng ễng Bựi Tr ng C n Giỏm c Phú Giỏm Phú Giỏm Phú Giỏm Phú Giỏm c c c c Ki m toỏn viờn Bỏo cỏo ti chớnh t ng h p gi a niờn cho k ho t ng t 01/01/2011 n 30/06/2011 TNHH Ki m toỏn v nh giỏ Vi t Nam (VAE) c ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... N M MU Xã Tân Thành - Huy n B c Quang - T nh Hà Giang Tel: (8 4- 021 9) 3 827 27 6 Fax: (8 4- 021 9) 3 827 523 M u s B 09a - DN B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH T NG H P GI A NIÊN k ho t đ ng t 01/01 /20 11 đ n 30/06 /20 11 (ti p theo) e) Các qu c a công ty S t ng trong n m 01/01 /20 11 S gi m trong n m 30/06 /20 11 Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài chính 3,458,084,047 2, 214, 322 ,574 525 ,8 02, 3 62 525 ,8 02, 3 62 - 3,983,886,409... 64 ,21 0 ,22 1 9,486,3 42, 311 - T ng c ng 16,6 62, 866 ,21 6 9,486,3 42, 311 19 BÁO CÁO TÀI CHÍNH T NG H P GI A NIÊN cho k ho t đ ng t 01/01 /20 11 đ n 30/06 /20 11 CÔNG TY C PH N TH Y I N N M MU Xã Tân Thành - Huy n B c Quang - T nh Hà Giang Tel: (8 4- 021 9) 3 827 27 6 Fax: (8 4- 021 9) 3 827 523 M u s B 09a - DN B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH T NG H P GI A NIÊN k ho t đ ng t 01/01 /20 11 đ n 30/06 /20 11 (ti p theo) 20 ... N M MU Xã Tân Thành - Huy n B c Quang - T nh Hà Giang Tel: (8 4- 021 9) 3 827 27 6 Fax: (8 4- 021 9) 3 827 523 M u s B 09a - DN B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH T NG H P GI A NIÊN Công ty C ph n Sông à Tây ô k ho t đ ng t 01/01 /20 11 đ n 30/06 /20 11 (ti p theo) Công ty con 31,080,897,449 Mua hàng Công ty C ph n Sông à Tây ô 1 .2 Thu nh p Ban Giám đ c đ Công ty con 32, 0 42, 1 62, 608 - T 01/01 /20 11 đ n 30/06 /20 11... khác T 01/01 /20 11 đ n 30/06 /20 11 VND T 01/01 /20 10 đ n 30/06 /20 10 VND 2. 7 23 BÁO CÁO TÀI CHÍNH T NG H P GI A NIÊN cho k ho t đ ng t 01/01 /20 11 đ n 30/06 /20 11 CÔNG TY C PH N TH Y I N N M MU Xã Tân Thành - Huy n B c Quang - T nh Hà Giang Tel: (8 4- 021 9) 3 827 27 6 Fax: (8 4- 021 9) 3 827 523 M u s B 09a - DN B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH T NG H P GI A NIÊN k ho t đ ng t 01/01 /20 11 đ n 30/06 /20 11 (ti p theo)... VND T 01/01 /20 10 đ n 30/06 /20 10 VND ng 621 ,9 42, 000 495,698,000 T ng c ng 621 ,9 42, 000 495,698,000 L ch ng trong n m 1.3 S d v i các bên liên quan Quan h v i Công ty 30/06 /20 11 VND 01/01 /20 11 VND Các kho n ph i tr Công ty m Công ty con Cùng Công ty m 11,944,511,036 3,5 92, 449,055 3 ,23 6, 922 ,485 44 ,20 6,136,9 62 3,5 92, 449,055 Công ty m Công ty con 18 ,26 0 ,27 5,617 7,553,399,780 26 ,777,085,755 Công ty C ph n Sông... thu 30/06 /20 11 11 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 16 01/01 /20 11 BÁO CÁO TÀI CHÍNH T NG H P GI A NIÊN cho k ho t đ ng t 01/01 /20 11 đ n 30/06 /20 11 CÔNG TY C PH N TH Y I N N M MU Xã Tân Thành - Huy n B c Quang - T nh Hà Giang Tel: (8 4- 021 9) 3 827 27 6 Fax: (8 4- 021 9) 3 827 523 M u s B 09a - DN B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH T NG H P GI A NIÊN k ho t đ ng t 01/01 /20 11 đ n 30/06 /20 11 (ti p... An 2, 509,754,487 2, 509,754,487 3,1 72, 020 ,994 3,1 72, 020 ,994 C ng giá g c hàng t n kho 3,775,987,393 4,939,415,334 V n phòng Công ty Chi nhánh 101 5 15 BÁO CÁO TÀI CHÍNH T NG H P GI A NIÊN cho k ho t đ ng t 01/01 /20 11 đ n 30/06 /20 11 CÔNG TY C PH N TH Y I N N M MU Xã Tân Thành - Huy n B c Quang - T nh Hà Giang Tel: (8 4- 021 9) 3 827 27 6 Fax: (8 4- 021 9) 3 827 523 M u s B 09a - DN B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI... Giang, ngày 29 tháng 07 n m 20 11 CÔNG TY C PH N TH Y I N N M MU Ng il p Ph m ình D K toán tr ng ng Tr n Thanh Hà 24 Giám đ c Hà Ng c Phi m CÔNG TY C PH N TH Y I N N M MU BÁO CÁO TÀI CHÍNH T NG H P GI A NIÊN cho k ho t đ ng t 01/01 /20 11 đ n 30/06 /20 11 Xã Tân Thành - Huy n B c Quang - T nh Hà Giang Tel: (8 4- 021 9) 3 827 27 6 Fax: (8 4- 021 9) 3 827 523 M u s B 09a - DN B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH T NG...CÔNG TY C PH N TH Y I N N M MU Xã Tân Thành - Huy n B c Quang - T nh Hà Giang Tel: (8 4- 021 9) 3 827 27 6 Fax: (8 4- 021 9) 3 827 523 BÁO CÁO TÀI CHÍNH T NG H P GI A NIÊN cho k ho t đ ng t 01/01 /20 11 đ n 30/06 /20 11 M u s B 03a - DN BÁO CÁO L U CHUY N TI N T T NG H P GI A NIÊN (Theo ph ng pháp tr c ti p) Cho k ho t đ ng t 01/01 /20 11 đ n 30/06 /20 11 Mã s Ch tiêu Thuy t minh T 01/01 /20 11 đ n 30/06 /20 11... M MU Xã Tân Thành - Huy n B c Quang - T nh Hà Giang Tel: (8 4- 021 9) 3 827 27 6 Fax: (8 4- 021 9) 3 827 523 M u s B 09a - DN B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH T NG H P GI A NIÊN k ho t đ ng t 01/01 /20 11 đ n 30/06 /20 11 (ti p theo) it ng khác Chi nhánh 101 Công ty Th ng m i Ng c Tri u Công ty TNHH Song Anh Công ty TNHH Nam ô Công ty X ng d u Hà Giang Công ty L p máy Vi t Chu n H p tác xã Ng c Th o Công ty