Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...

CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN THANH PHO HO CHI MINH B01-CTCK BAa cAo T1NH H1NHTAl CHfNH RIENG tal 31 thanq narn 2016 Don 'vi tinh : VNf) s6 cu6i ky se d~u nam (Trinh bay lal) 100 2.808.993.632.590 2.970.427.721.404 I Tai san tai chinh 110 2.802.815.796.635 2.965.609.834.770 Ti€ln va cac khoan tLl'O'ngdLl'O'ngtian 111 51.303.774.000 164.147.260.813 51.303.774.000 164.147.260.813 Ma CHi TIEU 56 A- TAl SAN NGAN H';N (100 = 110 + 130) 111.1 111.2 1.1 TifJn 1.2 Cac k noen tLlO'ngQLlO'ngtifJn Cac tal san tai chinh ghi nhan thong qua lai Thuy~t minh 10 112 Cac khoan d~u tu giCr den dao han 10 156.263.936.839 - 113 132.174.873.494 - Cac khoan cho Yay 114 Cac tai san tai chinh san sang de ban 01,1' phOng suy giam gia tri cac tai san tai chinh va tai san the chap 115 - - 116 Cac khoan pMi thu 117 - - Thue gia tri gia tang dLl'O'ckhau tru 118 Phai thu cac dich VI,J CTCK cung cap 119 10 Phai thu noi bO 11 Phai thu -k loi giao 11 12 254.670.792.574 - 120 dich cherng knoan 2.352.568.494.378 121 2.624.523.562.524 55.758.091.513 - 12 Cac khoan phai thu khac 122 4.728.103.938 5.725.351.520 13 01,1' ph6ng suy giam gia tri cac khoan phai thu 129 (16.719.305.094) (16.719.305.094) II Tai san ng~n han khac T;;1m(rng 130 6.177.835.955 4.817.886.634 131 192.828.300 90.040.430 V$t tu van ph6ng, cong CI,J,dl,JngCI,J 132 Chi phi tra trLPcYcng~n h;;1n 133 C~m co, the chap, ky quy, ky CLl'O'Cng~n h;;1n 134 Tai san ng~n h;;1nkhac 135 01,1' phOng suy giam gia tri tai san ng~n h;;1nkhac 136 B- TAl SAN OAI H';N (200 = 210+220+230+240+250-260) 13 5.959.309.055 25.698.600 - 200 I Tili san tai chinh dai h~n 210 Cac khoan phai thu dai h;;1n 211 Cac khoan d~u tLl' 212 II Taj san c6 djnh 220 Tai san co dinh hCru hinh 221 134.751.309.316 10.244.620.872 4.637.718.956 90.127.248 133.146.147.996 10.305.668.048 5.971.450.120 5.406.970.081 222 44.708.248.140 43.397 152.620 - Gia tri hao man luy ke 223a (38 736 798.020) (37.990.182.539) - fJanh gia TSCfJHH theo gia tri hO'P19 223b - Nguyen gia Tai san co djnh v6 hinh 227 - Nguyen gia - Gia trj haa man luy ke 228 229a - fJanh gia TSCfJVH thea gia tri hO'P19 229b 14 15 4.273.170.752 4.898.697.967 28.463.749.200 28.463.749.200 (24.190.578.448) (23.565 051 233) - - IV Chi phi xay d ng cO' ban d60 dang 240 1.807.447.420 1.807.447.420 V Tai san dai h~n khac 250 122.699.241.024 121.033.032.528 C~m co, the chap, ky quy, ky CLl'O'Cdai h;;1n 251 Chi phi tra trLl'cYcdai h;;1n 252 Tai san thue thu nh$p hoan l;;1i 253 Ho trO' toan 254 Ti€ln nQPQuy Tai san dai h;;1nkhac VI Olf phong suy giam gia trj tai san dai h\ln 255 260 TONG CONG TAl SAN (270=100+200) 270 4.716.007.750 4.688.159.350 16 98.650.649.964 99.512.289.868 17 19.332.583.310 2.943.744.941.906 16.832.583.310 3.103.573.869.400 CONG TY co PHAN CHUNG KHOAN THANH PHO HO CHi MINH S02-CTCK sAo cAo T1NH H1NHTAl CHiNH RII~NG (tiep theo) t~i 31 thanq narn 2016 Ma CHITIEU s6 C NO' PHAI TRA (300 = 310 + 340) I NQ' phal tra ng~n han Vay va no thue tai san tai chinh ngan han 1.1 Vay ngan han 1.2 NO'thue tai san tal chinh ngan han Phai tra heat dong giao dich chimq khoan Phai tra v{; loi giao djch cac tai san tal chinh Phai tra ngU'ai ban ngan han NgU'ai mua tra ti{;n truoc ngan han 10 Thue va cac khoan phai nop Nha nuoc 11 Phai tra ngU'ai lao dong 12 Cac khoan trlch nop phuc IO'inhan vien 13 Chi phi phai tra ngan han 14 Phai tra noi bo ngan han 15 Doanh thu chua thvc hi~n ngan han 16 Nhenk9qu~k9cU'O'cnganh[...]... khac 1. 849. 010 .000 1. 164.000.000 1. 384. 717 .10 0 18 9.928 .18 8 14 0.448.650 2 .17 8.573. 612 1. 164.000.000 1. 517 .336. 513 511 .650 .10 8 353.7 91. 287 TONGCQNG 4.728 .10 3.938 5.725.3 51. 520 20 , , ;;; CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN THANH PH!NHVO HiNH VNfJ Ph~n mem tin hoc Nguyen gill: Ngay 31 tMng 12 narn 2 015 - Tang trong 28.463.749.200 ky Ngay 31 thanq 3 narn 2 016 Gill... 2 016 14 TAl SAN co £>!NH HIJU HiNH VNfJ Phuonq ti~n v~n t,'Ii Trang thi6t bi van ph6ng T6ng cOng 3.474 .18 9.544 39.922.963.076 43.397 .15 2.620 1. 311 .095.520 1. 311 .095.520 3.474 .18 9.544 41. 234.058.596 44.708.248 .14 0 2.692.934. 612 35.297.247.927 37.990 .18 2.539 47 .13 4.308 699.4 81. 173 746. 615 .4 81 2.740.068.920 35.996.729 .10 0 38.736.798.020 Ngay 31 thang 12 narn 2 015 7 81. 254.932 4.625. 715 .14 9 5.406.970.0 81 Ngay... 599. 516 .0 01. 930 15 7.087 .17 4.5 41 2.469. 713 .10 6 39.737.896.930 17 .227.850.6 31 267.497.4 61. 138 1. 0 61. 995.825 267.497.4 61. 138 cao be)ph~n theo khu v~ dja Iy Toan b¢ hoat o¢ng cua Cong ty dien ra tren lanh th6 Vi~t Nam 15 1. 0 61. 995.825 C6NG TY co PHAN CHUNG B02-CTCK KHOAN THANH PH6 HO CHI MINH THUY~T MINH BAo cAo TAl CHfNH (tiep theo) t