Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần HACISCO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài CễNG TY C PHN XY LP BU IN H NI BO CO TI CHNH TểM TT Quý III năm 2010 VT: ng I BNG CN I K TON STT Ni dung S u nm S d cui k Tin v cỏc khon tng ng tin 198,022,014,196 23,181,640,377 185,610,741,237 17,923,434,867 Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 9,064,264,752 6,234,529,598 Cỏc khon phi thu ngn hn 146,323,404,033 136,298,139,055 Hng tn kho 16,947,324,516 21,771,172,008 Ti sn ngn hn khỏc 2,505,380,518 3,383,465,709 II Ti sn di hn Cỏc khon phi thu di hn 43,021,415,227 41,447,241,544 Ti sn c nh 22,131,099,177 20,807,539,796 - Ti sn c nh hu hỡnh 10,776,549,233 9,686,043,333 - Ti sn c nh vụ hỡnh 11,255,425,944 11,022,372,463 0 99,124,000 99,124,000 11,903,912,503 11,713,635,370 8,876,185,110 8,876,185,110 110,218,437 49,881,268 241,043,429,423 227,057,982,781 89,612,769,289 88,791,251,105 78,555,134,374 76,250,466,219 821,518,184 2,304,668,155 I Ti sn ngn hn - Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Chi phớ xõy dng c bn d dang Bt ng sn u t Cỏc khon u t ti chớnh di hn Ti sn di hn khỏc III TNG CNG TI SN IV N phi tr N ngn hn N di hn V Vn ch s hu 151,430,660,134 148,502,848,407 Vn ch s hu 151,430,660,134 80,000,000,000 148,502,848,407 80,000,000,000 57,131,343,889 57,131,343,889 -C phiu qu - (1,853,683,825) -Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn 0 -Chờnh lch t giỏ hi oỏi 0 10,832,793,163 10,832,793,163 3,466,523,082 2,392,395,180 -Ngun u t XDCB 0 Ngun kinh phớ v cỏc qu khỏc -Ngun kinh phớ 0 0 -Ngun kinh phớ hỡnh thnh TSC 0 241,043,429,423 227,057,982,781 -Vn u t ca ch s hu -Thng d c phn -Cỏc qu -Li nhun sau thu cha phõn phi VI TNG CNG NGUN VN II.KT QU HOT NG SN XUT KINH DOANH STT Ch tiờu K bỏo cỏo Lu k 16,974,710,664 42,848,704,365 0 Doanh thu thun v hng bỏn v cung cp dch v 16,974,710,664 42,848,704,365 Giỏ hng bỏn 14,686,427,157 37,760,357,387 Li nhun gp v hng bỏn v cung cp dch v 2,288,283,507 5,088,346,978 Doanh thu hot ng ti chớnh 522,524,171 3,229,323,397 Chi phớ ti chớnh 512,935,784 700,271,235 Chi phớ bỏn hng 0 Chi phớ qun lý doanh nghip 1,900,626,684 4,699,276,348 10 Li nhun thun v hot ng kinh doanh 397,245,210 2,918,122,792 11 Thu nhp khỏc 328,047,683 537,789,429 12 Chi phớ khỏc 152,339,625 492,605,324 13 Li nhun khỏc 175,708,058 45,184,105 14 Tng li nhun k toỏn trc thu 572,953,268 2,963,306,897 15 Thu thu nhp doanh nghip 147,767,315 464,111,717 16 Li nhun sau thu thu nhp doanh nghip 425,185,954 2,499,195,180 17 Lói c bn trờn c phiu 53 312 18 C tc trờn mi c phiu 0 Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v Cỏc khon gim tr doanh thu 3,462,514,934 12,022,335,946 H ni, ngy 23 thỏng 10 nm 2010 TNG GIM C Mẫu số B 01a - DN Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần xây lắp Bu điện H Nội (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐBTC ngày 20/3/2006 Bộ trởng BTC) Địa chỉ: 51 - Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - H Nội Bảng Cân đối Kế Toán (Dạng đầy đủ) Quý III năm 2010 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010 Tài sản Mã số A Ti sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Thuyết minh 100 112 120 Số cuối quý 198,022,014,196 185,610,741,237 110.00 111 Số đầu năm 23,181,640,377 17,923,434,867 V.01 2,610,590,033 2,753,434,867 V.02 20,571,050,344 9,064,264,752 15,170,000,000 6,234,529,598 9,490,532,982 7,243,730,693 121 129 130 (426,268,230) (1,009,201,095) 146,323,404,033 136,298,139,055 Phải thu khách hng 131 83,313,332,131 62,307,184,619 Trả trớc cho ngời bán 132 3,017,115,938 2,687,925,306 Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng 134 - - Các khoản phải thu khác 135 63,361,034,065 74,579,247,842 (3,368,078,101) 16,947,324,516 16,987,055,136 (39,730,620) (3,276,218,712) 21,771,172,008 21,802,926,168 (31,754,160) V.03 Dự phòng khoản thu khó đòi IV Hàng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho 139 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 2,505,380,518 3,383,465,709 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 11,250,000 148,956,021 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 - - Thuế v khoản khác phải thu nh nớc 154 - - 158 2,494,130,518 3,234,509,688 200 43,021,415,227 41,447,241,544 210 - - Phải thu di hạn khách hng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu di hạn nội 213 V.06 - - Phải thu di hạn khác 218 V.07 - - Dự phòng phải thu di hạn khó đòi (*) 219 - - Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn V.04 V.05 Tài sản Mã số II Tài sản cố định Thuyết minh 220 Số cuối quý 22,131,099,177 20,807,539,796 10,776,549,233 9,686,043,333 19,435,838,429 17,675,911,809 (8,659,289,196) (7,989,868,476) - - - - 11,255,425,944 11,022,372,463 12,771,673,185 12,771,673,185 (1,516,247,241) (1,749,300,722) Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá 221 222 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá 224 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá 227 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 23O V.11 99,124,000 99,124,000 240 V.12 11,903,912,503 11,713,635,370 241 12,685,142,283 12,685,142,283 242 250 (781,229,780) ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả 1\' 0' 011tl, X,~A:- PII(J Ap lD [...]... cuối quý 96.509.916.572 37 .760 .35 7 .38 7 Số đầu năm Số cuối quý 4.0 83. 574.854 3. 229 .32 3 .39 7 Số đầu năm Số cuối quý 772.570.899 700.271. 235 Số đầu năm Số cuối quý 5.425.994.001 4.699.276 .34 8 Số đầu năm Số cuối quý 2.566 .33 1.5 83 537 .789.429 Số đầu năm Số cuối quý 11.915.112 492.605 .32 4 Thu nhập khác Cộng 32 Số đầu năm Chi phí quản lý doanh nghiệp Cộng 31 42.848.704 .36 5 Chi phí tài chính Cộng 30 84.678. 232 .708... 12,100,000 Cộng 12,771,6 73, 185 12,771,6 73, 185 12,425,494,5 03 62,000,000 272,078,682 12,100,000 1,445,0 23, 121 198,861,507 31 ,166,667 9,250,000 37 ,788,705 22,6 73, 2 23 2,268,750 2,268,750 1,6 43, 884,628 40,416,667 60,461,928 4, 537 ,500 1,516,247,2 43 233 ,0 53, 480 1,749 ,30 0,722 Giá trị còn lại Số đầu năm 10,980,471 ,38 2 30 , 833 ,33 3 234 ,289,977 9, 831 ,250 11,255,425,942 Số cuối năm 10,781,609,875 21,5 83, 333 211,616,754 7,562,500... 5,288,148,282 (1 ,32 1,116,096) 2,6 53, 876,926 34 , 636 ,36 0 (36 4 ,35 8,979) 32 4,276 ,34 2 34 , 636 ,36 0 (1,794,562,980) 17,675,911,809 3, 626,566,491 2,491,917,7 73 411,145,626 (109,087,905) 2,7 93, 975,494 2,4 23, 334 ,37 7 185,5 53, 726 (1 ,32 1,116,096) 1,287,772,007 640,466, 232 5,447, 231 (36 4 ,35 8,979) 281,554,484 8,659,289,196 1,125,142,260 (1,794,562,980) 7,989,868,476 Giá trị còn lại Số đầu năm 6 ,30 6, 039 ,445 2,905 ,31 8,414 1,551,658,645... năm Số cuối quí Đầu tư cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết kế Bưu điện (20.000 cổ phiếu mệnh giá 10.000 VND) Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Cần Thơ (15.000 cổ phiếu mệnh giá 10.000 VND) Công ty Cổ phần Niên giám điện thoại những trang vàng (15.000 cổ phiếu mệnh giá 10.000 VND) Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hải phòng ( 13. 560 cổ phiếu mệnh giá 10.000 VND) Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản NTACO (30 0.000 cổ. .. Vốn góp của các cổ đông Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ Cộng Số đầu năm Số cuối quí 80.000.000.000 57. 131 .34 3.889 80.000.000.000 57. 131 .34 3.889 (1.8 53. 6 83. 825) 137 . 131 .34 3.889 135 .277.660.064 Số đầu năm Số cuối quí 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng - Cổ phiếu phổ thông - Cổ phiếu ưu đãi Số... 80,5 23, 5 83 91,259,750 2 ,39 8,049 32 6,559,750 31 8 ,35 5,799 118, 736 ,790 156,070,200 176,581,4 93 48,745,800 56,569,200 7,2 43, 730 ,695 7,2 43, 730 ,6 93 16,105 18,252 31 ,5 53 81,640 53, 059 29,684 35 ,471 22,0 73 24 ,37 3 28,285 35 ,265 66,757 51 ,34 8 24,072 Giá thị trường Tại 01/01 /2010 Tại 30 /09 /2010 (184,729,825) (15,7 93, 750) 0 SL (596,061,958) 200,000 (19 ,38 5,000) 5,000 Tại 01/01 /2010 Giá trị 5,500,000,000 30 2,500,000 Đơn... Mã CK Tên đơn vị 1 2 ATA HDC 3 ITC Tại 01/01 /2010 SL Giá trị CP Công ty Cổ phần NTACO 200,000 5,684,729,825 CP Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa 5,000 31 8,2 93, 750 Vũng Tàu CP Công ty CP Đầu tư - Kinh doanh nhà 5,000 36 3,8 23, 958 4 5 6 7 8 ITA LCG DXP DRC PTC CP Công ty CP ĐT và CN Tân Tạo CP Công ty CP Licogi 16 CP Công ty CP Cảng Đoạn Xá CP Công ty CP Cao su Đà Nẵng CP Công ty CP Đầu tư và XD Bưu điện... VND) Công ty Cổ phần nhựa Sam Phú (58. 136 cổ phiếu mệnh giá 10.000 VND) Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Tĩnh (50.000 cổ phiếu mệnh giá 10.000 VND) Đầu tư dài hạn khác – góp vốn cổ phần vào: Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện (700.000 cổ phần) 1.876.185.110 1.876.185.110 250 .37 5.110 250 .37 5.110 156.450.000 156.450.000 188.400.000 188.400.000 139 .600.000 139 .600.000 641 .36 0.000 641 .36 0.000... phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho quý III năm 2010 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo) 18 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Số đầu năm Số phải nộp trong kỳ Thuế GTGT 3. 3 93. 182.026 4.468.969.757 6.097. 232 .32 9 1.764.919.454 Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Tiền thuê đất 5.160.229.948 96.586.529 464.111.717 1.658.8 03. 337 3. 965. 538 .32 8 0 96.586.529 2 43. 000.000... 13, 532 ,729 10,776,549, 233 Số cuối năm 5,7 83, 0 43, 768 2,494,172,788 1 ,36 6,104,919 42,721,858 9,686,0 43, 333 Giá trị hao mòn Số đầu năm Khấu hao trong năm Thanh lý, nhượng bán Số cuối năm 9,409,610,259 3, 1 03, 570,814 522,995,677 5 ,39 7, 236 ,187 Thiết bị, dụng cụ quản lý 3, 974,9 93, 022 Mua sắm mới, nâng cấp, sửa chữa Thanh lý, nhượng bán, khác Số cuối năm 9,409,610,259 Máy móc và thiết bị Page 2 phulucQ3.2010