Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2015 - Công ty cổ phần GTNFOODS

C6NGTyc6PHANDAuTtr vA SAN XUA.T THONG NHA.T BAo cAo TAl CHiNH Quy I nam 2015 Hit NQi - Thang 05 nam 2015 CONG TY co pllAN Tang 2, Thap CEO, duong Pham HUng, BANG CAN DOl DAU TUYA sAN XUAT THONG NHAT i.e HH2-1 Khu thi M~ Tri H~, xa M~ Tri, Huy~n re Liem, Thanh ph6 Ha NQi KE ToAN MAU B 01-DN Dan vi tinh: VND Ngay 31 thang nam 2015 TAl sAN Mas8 A TAl sAN NGAN H~N 100 I Ti~n va cac khoan tuong duong ti~n Ti~n Cac khoan nrong dirong ti~n II DAu tu tal ehinh ng~n han Chung khoan kinh doanh DP giam gia clnrng khoan kinh doanh (*) Dfru tu nam gift d~n dao han m Cac khoan phai thu ng~n han Phai thu ngan han cua khach hang Tra truce cho nguoi ban ngan han Phai thu vS cho vay ngan han Phai thu ngan han khac IV Hang tAn kho Hang t6n kho D\I phong giarn gia hang t6n kho (*) v Tal san ng~n han khac Chi phi tra tnroc ngAn han Thue GTGT diroc khAu tnr Thu~ va cac khoan khac phai thu Nha mroc 110 111 112 120 121 122 123 130 131 132 135 136 140 141 149 150 151 152 153 B TAl sAN DAI H~N 200 I Cac khoan phai thu dal han II Hi san e8 cljnh Hi san c6 dinh hnu hinh Nguyen gia Gia trj hao mon lily k~ (*) Hi san c6 dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon Illy k~ (*) III B§t clQng san clAu tir IV Tal san dO' dang dai han Chi phi xay dung co ban dang v DAu tu tai ehinh dai han Dfru tu vao cong ty DAu tu vao cong ty lien doanh, lien k~t - - DAu tu gap v6n vao don vi khac D\I phong dAu tu tai chinh dai han (*) DAu tu nam gift d~n dao han VI Hi san dai han khac Chi phi tra tnroc deli han TONG C(>NG TAl sAN (270 = 100 + 200) 210 220 221 222 223 227 228 229 230 240 242 250 251 252 253 254 255 260 261 Thuy~t Minh 5.1 0110112015 479.527.225.944 385.245.243.732 2.068.102.499 2.068.102.499 8.675.084.921 8.675.084.921 - 5.2 8.882.031.000 9.748.601.005 (866.570.005) 8.882.031.000 9.748.601.005 (866.570.005) 5.3 5.4 5.5 367.445.346.600 200.344.943.370 21.509.394.970 38.000.000.000 107.591.008.260 144.729.392 144.729.392 393.516.635.966 220.624.304.266 53.664.141.627 38.000.000.000 81.228.190.073 69.519.729.392 69.519.729.392 5.6 98.051.819 5.540.727.087 214.497.210 5.326.229.877 581.607.201.214 50.594.781 44.771.928 2.685.110 560.468.366.307 5.7 5.8 943.471.166 912.252.344 838.919.016 978.752.728 (139.833.712) 73.333.328 865.137.837 978.752.728 (113.614.891) 78.333.329 100.000.000 (26.666.672) 100.000.000 (21.666.671) - 5.2 580.112.314.324 355.900.000.000 144.712.314.324 558.957.692.160 355.200.000.000 116.757.692.160 87.000.000.000 79.500.000.000 5.6 270 Baa cao la mpt bp phdn h(1JJthanh cua Baa cao tai chinh va phdi 311312015 iJu(1C - 582.634.546 582.634.546 567.202.981 567.202.981 1.061.134.427.158 945.713.610.039 doc kern vai Thuyet minh Baa cao tai chinh CONG TY co pHAN DAu TV' vA sAN XUAT THONG NHAT TAng 2, Thap CEO, te 1-ll-I2-1Khu thi M€ Tri H~, duong Pham HUng, xa M€ Tri, Huyen BANG CAN nOI KE ToAN Tir Liem, Thanh ph6 Ha NQi (Ti~p theo) MAuBOI-DN Ngay 31 thang nam 2015 Don vi tinh: VND Masa NGUONVON C NQ PHAI TRA I NQ'ng~n han Phai tra ngiroi ban ngan han Nguoi mua tra ti~n tnroc ng~n han Thu~ va cac khoan phai nQP NM mroc Phai tra nguoi lao dQng Chi phi phai tra ng~n han Phai tra ngan han khac 10 Yay va no thue tai chinh ngan han 12 Quy khen thuong, phuc 19i 14 Giao djch mua ban lai trai phieu Chinh phu II NQ'dai han I Phai tra ngiroi ban dai han Ngiroi mua tra ti~n truce dai han Chi phi phai tra dai han Phai tra dai han khac Yay va no thue tai chinh dai han Trai phieu chuyen d3i 10 C3 phieu Uti diIi II Thu~ thu nhap hoan lai phai tra 13 Quy phat tri€n khoa hQCva cong nghe 300 310 311 312 313 314 315 319 320 322 324 330 331 332 333 337 338 339 340 341 343 D NGUON VON (400=410+430) I Van chti sa hnu V6n g6p cua chu sa hnu - C3 phieu ph3 thong c6 quyen bieu quyet - C3 phieu Uti diIi Thang du v6n c3 ph~n 400 410 411 411a 411b 412 Quyen chon chuyen d3i trai phieu V6n khac cua chu sa hnu 5.10 311312015 270.960.459.722 270.960.459.722 235.354.524.982 Chenh I~ch tY gia h6i doai Quy d~u tu phat tri€n 417 418 sa httu 11 Loi nhuan sau thu~ chira phan ph6i - LNST chua phan ph6i lily k~ d~n cu6i Icy tnroc - LNST chua phan ph6i Icy 12 Nguon v6n d~u tu XDCB II Ngu8n kinh phi va quy khac Nguen kinh phi Nguon kinh phi hinh TSCD TONG CONG NGUON YON (440 = 300+ 400) Bdo cao /a mpt bi) phdn h(1JJthanli cua Bdo cao tai chlnn 14.472.554.437 - 5.12 5.9 692.616.500 13.995.838.377 - 17.000.000.000 5.13 790.173.967.436 790.173.967.436 680.000.000.000 680.000.000.000 - 786.107.733.001 786.107.733.001 680.000.000.000 680.000.000.000 - 420 421 421a 421b 422 430 431 432 110.173.967.436 440 1.061.134.427.158 va phai 159.605.877.038 159.605.877.038 128.133.322.601 20.841.555.963 75.923.900 414 415 416 0110112015 5.11 413 C3 phieu quy (*) Chenh I~ch danh gia lai tai san 10 Quy khac thuoc v6n chu Thuy~t minh 106.107.733.001 28.944.70 l.l30 77.163.031.871 106.107.733.001 4.066.234.435 - i/"'(1C doc kem vm Thuyit - 945.713.610.039 minh Bao cao tai chlnn CONG TY co PHAN TAng 2, Thap CEO, dirong Pham Himg, BANG CAN DOl DAu TuvA sAN XUAT THONG NHAT r.e HH2-1 Khu thi M~ Trl ...[...]... 311 3/2 015 Ng~n han 011 011 2 015 81. 228 .19 0.073 10 7.5 91. 008.260 11 2.273.973 11 2.273.973 70 .13 0.000.000 10 6.900.000.000 215 .830.000 215 .830.000 Phai thu ve c6 phan hoa PT ve tien lai cho yay, c6 tire va loi nhuan duoc chia Phai thu tien ban c6 phAn Ky cUQ'C, ky quy TC;lmirng 362.904.287 Phai thu khac 10 .770.086.l 00 Dai han CQng 5 81. 228 .19 0.073 10 7.5 91. 008.260 Hang t6n kho 311 3/2 015 Gia g6c DI,l' 011 011 2 015 ... 860.809.449 Cong ty CP HC;ltAng Th6ng nhat 860.809.449 860.809.449 311 3/2 015 01/ 011 2 015 Thu~ va cac khoan phai nQp Nh3 mroc 5.222 .11 4.890 Thu~ thu nh~p doanh nghiep 15 . 619 .4 41. 073 14 .472.554.437 CQng 20.8 41. 555.963 14 .472.554.437 12 Phai tra khac 311 3/2 015 011 011 2 015 692. 616 .500 Ngh han Bao hiem xa hQi, bao hiem y t~, thAt nghiep 12 . 616 .500 680.000.000 Cac khoan phai tra, phai nQP khac Dai han 692. 616 .500 CQng... ehinh Chi phi khae Hoat dQng xlly dung (862.3 71. 332) 19 1. 618 .10 6.800 (19 2.355.785.232) (862.3 71. 332) (737.678.432) 6.258.7 91. 8 51 (3 01. 954.348) (6.038.000) 6.258.7 91. 8 51 (3 01. 954.348) (6.038.000) 12 4.692.900 5.088.428 .17 1 5. 213 .12 1.0 71 (27.432.438) (1. 119 .454 .19 8) ( 1. 146.886.636) 97.260.462 3.968.973.973 4.066.234.435 19 1. 618 .10 6.800 (19 1.493. 413 .900) hoat Tang IQ'i nhu~n k~ toan trurrc thu~ Chi phi... thuc tai ngay 31 thang 3 narn 2 015 9 Yay va nQ'thue tai chinh 9 .1 Yay ng~n han va dai han 011 011 2 015 Gia tr] Vay ngan han 311 3/2 015 Trong ky sa co kha • nang sa cot kha nang • I G" lam TX ng t ra nQ' G'" t rt r •• nQ' 17 .000.000.000 17 .000.000.000 14 .000.000.000 17 .004 .16 1.623 13 .995.838.377 13 .995.838.377 17 .000.000.000 17 .000.000.000 14 .000.000.000 17 .004 .16 1.623 13 .995.838.377 13 .995.838.377 Yay... cua hang h6a da ban Nam 2 014 Nam 2 015 Nam 2 014 19 1.493. 413 900 2.868.680.684 19 1.493. 413 900 2.868.680.684 19 1.493. 413 .900 2.868.680.684 19 1.493. 413 .900 2.868.680.684 Gia v5n cua thanh pharn da ban CQng 3 Doanh thu hoat dQng tai ehinh Liiy k~ tir d§u nam d~n euAi quy nay Quyl Nam 2 014 Nam 2 015 Nam 2 015 Nam 2 014 Lai ti~n gjri, ti~n eho yay 8.7 91. 8 51 1.322.689.582 8.7 91. 8 51 1.322.689.582 Ui ban cac khoan... 2 015 ~ Liiy k~ tir d§u nam d.(en cuoi s quy'an y Quyl Nam 2 014 Nam 2 015 ~ Nam 2 014 Tang doanh thu 19 1. 618 .10 6.800 8.430 .10 9.000 19 1. 618 .10 6.800 8.430 .10 9.000 Doanh thu ban hang 19 1. 618 .1 06.800 8.430 .10 9.000 19 1. 618 .10 6.800 8.430 .10 9.000 Doanh thu hop d6ng xay dung Doanh thu dAi vo; cac ben lien quan Cac khoan giam trir doanh thu Gia vAn hang ban Liil k~ tir d§u narn den euAi quy nay Quy I Nam 2 015 ... phai thu khac 17 2.892.3 31. 700 17 2.892.3 31 700 C{ing 404.466.769.465 404.466.769.465 Chenh I~ch thanh khoan thu§n cuAi ky 15 5 .11 6.406 .10 6 15 5 .11 6.406 .10 6 17 .000.000.000 17 .000.000.000 Phai tra ngiroi ban 12 8 .13 3.322.6 01 128 .13 3.322.6 01 C{ing 14 5 .13 3.322.6 01 145 .13 3.322.6 01 Ti~n va cac khoan TD ti~n 8.675.084.9 21 8.675.084.9 21 DAu tu ngan han 8.882.0 31. 000 8.882.0 31. 000 Phai thu khach hang 200.344.943.370... dich vu mua ngoai Chi phi khac bang ti€n CQng 8 Nam 2 014 Nam 2 015 Nam 2 014 78.978.562 94.774.274 78.978.562 94.774.274 2 51. 000.000 200.800.000 2 51. 000.000 200.800.000 31. 218 .822 31. 218 .822 31. 218 .822 31. 218 .822 362 .19 4.646 543.2 91. 969 362 .19 4.646 543.2 91. 969 91. 298.908 10 0.428.799 91. 298.908 10 0.428.799 814 .690.938 970. 513 .864 814 .690.938 970. 513 .864 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh Liiy... ngay 31 thang 3 nam 2 015 01 ;0 1\ 1 7 • Tal san c6 djnh htru hlnh tlO Phuong ti~n v~n tai, truy~n Nguyen gia S6 d§u kY Tang trong kY dftn Thi~t b] van phOng rt) C(ing ::::: 948.752.728 30.000.000 978.752.728 948.752.728 30.000.000 978.752.728 10 2.7 81. 549 24. 718 .8 21 10.833.342 1. 500.000 Khdu hao trong IcY Giam trong kY 24. 718 .8 21 1.500.000 11 3. 614 .8 91 26. 218 .8 21 26. 218 .8 21 ky 12 7.500.370 12 .333.342 13 9.833. 712 ... 28.944.7 01. 130 708.944.7 01. 130 77 .16 3.0 31. 8 71 77 .16 3.0 31. 8 71 77 16 3.0 31. 8 71 77 .16 3.0 31. 8 71 106 .10 7.733.0 01 786 .10 7.733.0 01 4.066.234.435 4.066.234.435 4.066.234.435 4.066.234.435 11 0 .17 3.967.436 790 .17 3.967.436 Tang trong nam CQng phan phAi Tang v6n trong nam Loi nhuan trong nam Giam trong nam sA dir d§u nam nay Tling trong 680.000.000.000 ky Tang v6n trong kY Lei nhuan trong kY Giam trong sA cuAi ky - ;;:;