Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015 - Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I - NĂM 2012 Lập ngày : 10 / 05 / 2012 Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/06 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÝ I - NĂM 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 108.723.672.013 116.573.954.921 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 19.846.443.267 28.653.215.268 13.653.215.268 15.000.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 120 121 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 130 131 132 133 134 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu NN Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 (100)=110+120+130+140+150 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) TÀI SẢN 135 139 210 211 212 213 218 219 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 5.350.000.000 5.350.000.000 350.000.000 350.000.000 23.970.389.430 19.184.101.713 2.589.617.717 26.226.006.045 24.061.172.790 1.786.526.762 2.591.080.379 (394.410.379) 772.716.872 (394.410.379) 56.541.146.875 56.541.146.875 58.004.822.825 58.004.822.825 3.015.692.441 2.423.835.454 534.320.996 57.535.991 3.339.910.783 809.291.540 2.480.686.128 34.761.642 15.171.473 127.903.769.385 129.759.159.473 V.06 V.07 THUYẾT Trang : MINH Mà SỐ 13.334.387.711 6.512.055.556 SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 250 251 252 Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 258 259 260 261 262 268 V.08 (4) (5) 70.857.967.747 64.840.649.939 135.430.775.219 (70.590.125.280) 72.303.438.208 65.249.947.120 133.688.270.492 (68.438.323.372) 5.724.645.961 6.951.719.688 (1.227.073.727) 5.663.542.531 6.813.119.688 (1.149.577.157) 1.389.948.557 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 292.671.847 42.228.798.302 52.481.862.189 (10.253.063.887) 42.711.540.851 52.481.862.189 (9.770.321.338) 10.332.630.136 10.057.534.486 10.210.300.936 122.329.200 - 9.935.205.286 4.484.373.200 4.686.645.928 4.644.010.299 4.484.373.200 - 122.329.200 42.635.629 270 236.627.441.398 246.333.114.394 NGUỒN VỐN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 300 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CONGTY c0 PHANCHIEUxA AN PH0 56 1l9A/2.164 Kp 18.P.AnPhi, TX Thu4nAn, T BinhD$ong 860 cdo tii chinh hgp nhat Qui nam20lL MUCLVC Trang 860ciiotii chini hgpnlet quy nam2015 BAngcand6i ke toin 860 caoK6t queho?tdongkinh doanh Baoc6oluu chuydntien tC Thuy6tminhB60c6otai chinh 6-',l 8-26 Bdo c6o tii chinh hqp nhAt CONG TY CO PHAN CHIEU XA AN PHU s6 I l9A/2,t6 4, Kp 18,P.AnPh[,TX.Thuan An,T BinhDuons Qui]ntun2015 BANGcAN Dor KE TOANHoP NHAT T4i ngdy31 th6ng03 nlm 2015 Don vi tinh I/ND Chi tiCu MN s6 sii cui6inxn 42.300.426.26r 44.334.781.908 20.879.6s6.625 20.592.594-t22 1l 3.054.656.625 4.992.598.122 12 l?.825.000.000 15.600.000.000 Cackhoantlrme duonetian 20 II DAUtutAi chinh nsin han 30 14.352.978.111 | 4.482.166.112 III Cdc kho6n Dheithu nsdn han 14.176.581.89914.610.846.055 l Phaithunednhancia klachhane ll 32 77.13',7.',735 96.869.760 Tri tnrdcchonzuoi bdnneanhan han 3 L PIUithunoi bonsan 0 PhAithu theoti6n dOke hoachhop dOnsxay dlJns 35 5.PheithuvCchovayneanhan l 44.881.500 nsan han kiic l I Phaithu (290.132.603) (290.t32.603) 37 Duphdnqphaithuneanhankh6ddi 0 l9 TdisAnthi6uchdxulV r69.518.439 338.303.322 140 lv Hdnet6n kho 169.518.439 338.303.122 l4l i HenPton kho r49 Du Dhone tin Llo sidmeii haLnq 150 6.898,273,050 8.921.413.752 V Tli sAnnsin han lfidc 6.',l92.238.0r5 8.912.218.717 l ChiDhitralrudcnsin han 0 Thui GTCT duoc khiu tflJ 015 154 6.r95.035 ThuCvd c6cklmdnkh6cohdiihu Nhe nu6c 99.840.000 1.000.000 155 4.Taisannsanhankhac B Tdi srindii han (200= 210+ 22O+ 240+ 258+ 2601 200 115.056.329.237171,125,094.347 2t0 l Cdc kh6AnDhriithu dai han 220 122.142.195.067125.858.283.750 221 92.270.888.6789 ] } 8 L Tai sanc6 dinnhnu hinll - Nqulen si6 222 t 917 64.31.57| 596 (19.171 'Gii vi haomdnliv Ld 782 979) 223 482.2J0.682.918) 224 Tei c6 dinh thue tdi chinh san 22'7 J0.471.606.189.10.724.495.111 Tdisanc6 dinhv6 htlrl1 - Neu\encia 228 35.265.686.61535.265.686.615 - GidtrihaomdnInvkii 44.794.080.2)6) ( ) 0 230 lll B6td6nssandiu tu 210 1.111.677.590 IV Tii sdndodans dii han 241 L Chi Dhrsanrudt kinh doanhdd dana 242 1.111.677.590 2.Chiohrxaydunscd bandddans 250 V Cdc khorin dAn tu tli chinh diri han 260 51.202.156.58051.266.810.597 Vl TAi srinddi han kh{c 50.154.906.87649.781.90).612 261 L Chi Dhltra tru,ocddLihan '751.399.701 1.092.107.98s 262 phu 263 tirngthaytheddihan ThiCtbi vattu, 268 295.850.000 190.600.000 Taisdndaihar khdc 270 217.356.755.498221.459.816.255 T6npc6nstii s:inf270= 100+ 200) I ) A, Tii senneSnhan(100=110+120+130+140+150) 100 ll0 l Ti6nvi cic khoantuons aluonsti6n coNG TY Co PHANCHIEUXA AN PHU 361l9A/2.t64.Kp 18.P.AnPhi,TX.Thuan An,T.BinhDuons Beocrotdichinhhgpnh;t Qui I nam2015 BANGCAN DOI KE TOAN HQ} NHAT Gii'p theo) T?ingdy31th6ng03nam2015 E o n r it i h : W D M' Chl tieu s6 56 cu6intrm l l Nsu6nv6n C, No ohditri (300=310+JJO) l No neainhan L Pheiua nsud;b{n neanhan Nsudimuatm tiin trudcnein han l Thuev, cackhoanphain6pNhanuoc Pheitransud;laod6ns 5.ChiphiphaiFansinh4n Phaitra nsin hankh6c 300 310 311 312 314 315 319 120 Vay va no thud6i chrnl nein h4n Du DhoneDhdLi tra nsanhan OUVkhenthuons.Dhic lqi 42-123.659.545 49.932.162.159 t9-727-014345 21.441.500-9tl 6.005.991.990 5.884.149.240 89.5J8.092 16.440.083 420 2.405.531.187 ).639.709 1.274.944.766 2.186.768.061 559.128.340 200.141.667 288.t12.614 609.35t.t05 6.838.978.816 I1.563.298.816 0 2302.528 762 4.103.894.21 22.696.645.200 22.490.661.248 200 22.490.66t.248 22.696.645 114.096 l?4.933.095.913 111,52't 174.933.095.91311|.527,714.096 411 120.204.000.000120.204.000.000 20.204.000.000 4lla 120.204.000.000 o 411b 7.200.000 412 7.200.000 415 d.977.800.000) 9.269.234.725 5.546.952.146 418 ).722.282.519 4t9 420 219.J7| 421 47.430.461.188 42.047 33 ',731 184.984 42.041 219 11 | 42la 8.316.094.387 42lb 0 422 430 221.459-816.255 qu,Iqc !$ o.ur o.Bq quJur fgr(nqI ? 5l uglf ugfnqc nnJ ogr o-Bg t quuop qupl Bugp 1€oq gnb ry>t.Z u.uol9{ Igp ugc Eugg I w t Loz ttt?u t [no ryHN doH HNIHC tvr oyc oyE ,\ WVNYNflY nr nvG NyHd 9c 0zt8l99t, r0 :xeJ 8180 699 N3 eNnH 'WVt NyA',CVUI_ cNnuJ_ ,v l lvNVHd-IV nI l,zeo :to tQN QHd NC 1-1gy nve dc AI oNOC :1qc ei :dgrq8u ffi ttt'tLg'fvg't f.Lt'tt9'gI L'tI 9SZ'8S8'a8 t sgt'rLg'ggt'ls ISI 0sI Lg6'lve',L0L',ZZ ZSI L9L'99t',888',01 vst 996, LI8,9IE'L 989'VLZ',LgV',t 6S9'glL',lgo',l 891 6nt lzL'sgl'zog'gg ttL'690'lLl'gL 6tr 7,9I, 6ZI, T8S' LL) I9S,ZTT,SI6'L8 t9t'gI9'SI9'tt 108'?0r'g0g'gg) 0nt lgg'rg0's00'sIt '0zz'6sg'669 Lgg'Lgo'soo'grL 6L'0ZZ'695',669 6Lg'LgO'LVg',lts 9rg'gt6',y6g'gvs 009'LgL'z) 009'LgL'z) 8Lt'918',66t',21 ggg'Ltr'gr,L'9lg ggg'Lzz'0e}'6gs gLg'Llv'L6V'ZL 000'0vL'990'tI 9tg'99 I',l6l'th IZI 0zt et gtz'68e',98t cqnu PqN nql lgqd moql c9c p^ gnrl,I rur ngwl conp gn[t JcJc uBq up8u cgrut p4lqd IIIJ uoq uEBu ugs lII -: r9{{ (*) oql ug1 Supq wt stl ntt ttl ztt I'I 0tI 6ZI ZII 000'000'0zt's I 958'€)t',eD',vz 9f rugf Bugqd ng orpl ugl SupH I - lfqd ugorpl cFJ n1 n-ep _?F urer8 Buoqd rpr"r ng lil:llHrff; uglt Suonp 3uo4 ugoql r9r E^ OII ssg'gIr'c€6'6€ Ltg'gtg',egg'zz ,€g'ggs'gzg'g€ III NYS ;qup (*) tgp grpl upr{ up8u nql reqd Buoqd ng cgipl nqt rcqd ugor41 qu3 CXCIH qceoq 94 6p u?p oeql nql r-E r ueq up8u 0q tQu nql IFld ugq rc.n8u oqc cgn4p,rSupq qcgql nW I.ELI u0q up8u nqt (*) u0q up8u uoq uptu qu,rq, ugp Suonp 3uon1ugoq1ry3 NVH NYON NYS 00I Dtg'e6z'zgg,ggl,l llg'lg6'0gg'tet I rupu ngp gs eNt ugll IYI IYI 4uaG eIgZ urqu €0 Eu-uql 19 dp8u rt; Nyor gx rgc NYJ oNYs €I0Z urgu I dnb tgUu ddU qulrlr rpl o-Br ogg ue13un11 'rug.I ug1 ,cg.r1Euml 11I9N r^rYNYHdrY Ar argj nr't) gJ Ar CNQJ 9r{d dOtqgu nYG NYHd ,ot'8s9'Irs'g9I LZg'Bot'6Lt.egt Ltz'69f 6eo'96f oer'tzg'g€s'eg7'g e 0nn 0e, r0r't gs nqrHr cNgG gJ Hf,l ON-OJ NgA NQnCU CnoC c9q4 {nb pl;qd qunl ugn8p n a ZZN zzg'too'gtg'st) zll'0Lg'116'g 6L6'180'Set TEI,96S,619,i dQlq8u qu?op dgx dqs o-r19q gf,cx [n]'71 tgud uvqd Bnqc gnrll nzs ugnqu toTot n4q gs nqc u9^ cQnql cgpl fnb t qulqc lpt Suqqd np 6nb ug1a rpqd nr npp dnD-t Igop I9q qF & qcft r{u?q)'j qu?p qcQt rlugq)-g 6tt ll9't9z'LZE'; 0z? (862'sog'too'69) n1 npP ug,r ugn351 11 tzv Ltb 9rn rtl'g6s'619'l 8I' t88't I'Set 9W t u-BS I?l Itt 913 ug^'t LI'A L6l'69L'6zl'9l tLl'e6L'gzL'g 7,0L'lll'zoe'98 999't6l'916'6gt slL'wL'ggo'Llz L06'266'Stl'ggl 8I'A 88S'8?8'tSe'Itl Z99,7,TI,OSZ,9II 0?,t 999'0LZ'OlO'lI zll'6gg'tzl'rl EZT i9L'08l'llL'Z t9L'08t'btL'7, utq lpp,0UU 0ee s6o'sIe'slt'Ig w9'909'L6l'lL utq lpp ou plden cgrDl utq Rp s.4 0q lQu udq Ipp e.4IFId Z ueq rc.n8u ueq tpp p4lgld'I tEt 8Zi'886'ggg'Ll z9L'Z6e'gl0'L 6s'gtg'g 998't9 L'tZ8'9 III,9IO, LZL,9E 8rt ss8'0?['t0g'gl 288'61e'zz6'tl 00, Lgz'lg6'zlfIs6'I oeg'962'Egl'fL6'l Lgz'tg6'zl9'Is6'I oBg'962'egttL6'l 000'otl'ltg'lz6'I ztv 000'\tt'lfig'lz6'l szl'802'log'tL 000'0zg'ggl'lL ttn 861'g0l'Lgs'z ZZ'A ndtq gs Br{c B(rc cgrpl upud gc u9^ np Buprll Itt Ite lz'L ZET j -S fn|'11 '8uo.nql uegl z lp'9 9te sre 9I'A Ett ZTT SI'A N_oA 1r tupl cfp tgut fic orl Euqqdrlq ?rl lgrld r{ upoq dgqu nqr ?nq[ FU't ccc 6I'A pt crlqd utq up8u p4 lgqd 8uo.qd rq'61 cgtpl utr{ up8u dgu 'grl ggqd ugoql eED'6 lgqd gl op uglt oeqr?4IFU X CIXCIH qctoq Ltt 't ntt 0Ie 'l6z'r 680'lfg'tzb'Lt ;tz'665'lzg'g6Z olo'o9t'ggtzlz t90'r66'(,9t'zt9 629'z,lo'g6t'lsz't 8sg'tos'6Le -z n{!q ps Blc nl ngp u,g^'l 0r{c nalq es oi1" o(;11 0w noH gs 0H) u$g cnql Bnqc nq] queo(I'S utq Rp gtyr.grqd Eugqd tlg'1 Ltt 9tE 981'8gr'gz0'g l vtE 0z'L 090'e 6tt 8rg z6t'Lll'gtl'61 I60'l l0'882'01 00e €s9'6I8'tsr'9Le'l eLz'619'96g'gze'l upu nvp gs II' 0q lOu ? rI IEqd ?rr l?qd Hd SuQp oe1 p.n8u ?4 tgqd'S c9nu pqN dgu ryqd ugorH cgc p^ -?nrlf cgn4 uglt gJl €ntu p.ntp'g ugq pnBu ?r1 l".qd 'Z utq up8u 6u pl fen'1 uOq up8u.6g yur rYH.roN T qu!nr ,tnb rgnc 95 tof,nq.t 9s SIAI NQA NSnCN ON/l :quy ir uoc loeqr dep) uqot g{ I9p ugr Supg uga Eung'ug-I up1 'cpr; Eunrl dgtqEu Eug3 nqy 'v I9N 9gd wvNYHdTVIrI nYc NYHd gC 9NgJ ^r N K6 coG U\ l9 l I