Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh...
Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG c0Nc ryrNIilIDIcnvU njv{urAr cninuxf ro,(n r rduroAupnhruu SOI,TTHERN AT'DITING AND ACCOUNI'ING IINANCIAL CONSIJLTNG SERVICES COMPANY LIMITED (AASCS} cOuc rY cP sAn xuAr KINH DoANH XUAT NHAP KIIAU BINH THANH Bdo cdo tdi ch[nh hgp nhAt gifra cho thting ttiu ndn 2015, kit tLuc iliin itQ ngdy 30 thdng 06 niim 20tS ild AEqc sotit xet 29 Vo Thi Sau Street, District 1, Ho Chi Minh City Tel: (08) 3820 5944 - (08) 3a2O 5947 r Fax: (08) 3820 5942 Email: info@aascs.com.vn Website: www.aascs.com.vn B{o c{o tii chinh hqp nnit gita nicn aq xuAT l[...]... thdng itdu ndm 20 15 8.583.796 8.5E3.796 25 .873.4 12 25.873.4 12 90 .27 2.000 90 .27 2.000 141.5 92. 081 141.5 92. 081 12. 603.659 12. 603.659 + Co sd DCt Vdn Minh 17 .29 0.184 17 .29 0.164 + CAng Ty CN Ac QuY CENE 10.i58.008 10.358.008 549.633 .23 2 549.633 .23 2 5 42. 908.046 5 42. 908.046 + CTCP Xdng DAtt TT Huii 24 .715 .20 9 24 .715 .20 9 127 .767 .29 0 127 .767 .29 0 : + Cty TNHH Hilory XuAn 1.536.543 t.536.54i I + C6ng Ty C6rg Trinh... 3.645.699.647 603.4 62. 749 4.180.565.190 3.688.3 89.558 1.095.638.3 81 2. 105. 127 127 .671.156 r27.67r.156 2. 105. 127 1.367.855.605 2. 138.099 1.0 92. 901 .2% 27 7.0 92. 180 20 .197.3 42 2.r38.099 t8.059 .24 3 45. 323 .764 45. 323 .764 Thui5 xu6t k'hAu thu6 thu nh$p doanh nghiQP 24 .540. 328 .109 4.t76.734.576 t.3 02. 334.499 z.tzt.oss 1.045.439.361 2s9.033 .23 7 11.a49.747.857 24 .5 42. 466 .20 8 23 .954.s 12. 486 12. 437.64r.578 quyiit... trinh Plui 06 thdng itdu ndm 20 15 6.343.359.9i9 M! 86.4 42. 356 c6ng trinh MCN C6ng trinh nha ru, C6nE Einh CAng TY Sudng Tri Dai T,AY Drottg 400.000.000 11 .27 2. 722 .761 1 32. 269.356 86.U2.356 400.000.000 1]' .27 2. 722 .761 6.343.359.939 i.867.584 .24 0 4.146 .22 1. 727 1 32. 169.356 3.867.584 .24 0 4.146 .22 1. 727 + S*a chira T6ng cQng 18.7 41 .21 5.019 18.741 .21 5.019 16,7 49.907.0r2 16.7 49.907.0r2 Ghi chrt: trudc, vdi nhiing... 843.6 72. 729 - Chi phi c6ng cu, duog cu 681 .28 5 .22 7 429 .27 0 .27 3 thi c6ng, bdo tri - Chi phi bio hi6m, kh6,rn sirc khde 341. 829 .600 12. 091.660 79.968.469 24 .591. 326 32. 620 .980.717 29 .350.913.554 - Chi phi 11 .2 Ddi hgn - C6ng cg dung cg xu6t dimg c6 gie tri lo'n - Lgi th6 thuong m4i - Chi phi cho giai tto4n tridn khai 12. 2 42. 096.067 - Chi phi tra trudc vd aAt aei nan 12. 689.7'.rg.794 - Chi phi mua bio hiiSm -. .. 333.983.981 _ - Hang dang di tr6n duong 74 .27 3 .22 1.;s8 103.501.793 .22 '7 9.678.013.485 9.8s3.404.930 - Chi phi san xu6t kinh doanh dd dang 18.866.678. 628 It.0 42. 986 .2' ll - Thanh phAm 74.977.014. 129 127 .164.447 1 02 - Nguy6n li-6u, vft - C6ng cp, dPng liQu c1t - Hang h6a gui b6tt CQng 1.34s.709.7 506.938 .25 6 - Itung h6a S @Dyphitng Dyphing gi{ g6c cia hing t6n kho t9 53.9 62. 618 54. 426 . 726 178.355.E28.574 25 3 .29 6.751,956... 74.940. 923 .3 82 (4 .26 s.eiqmfhd I'IIiA (1r3.307 760 .23 6) NAM e.64esW 3.656 .21 7.308 r.353.730 .23 5 14 (7. 329 .013.186) (10.683.e64.4s 1) 15 ( 12. 251.4 32. 2_13) IJ fii tr-r 52. 66r.591. 823 t2 Geng/gidm chi Phi tre tru6c - (Tdngygiam chrmg ktrortur kinh doanh - Thu6 thu nhAp doanh nghiQP da 08 11 - 10.0 92. 898.631 @ (kh6ng ki5 lei vay phai tre, thu6 thu nhfp doanh nghiQP Phai nQP) - TiAn ldi vay dn 6.509.888.5 52 Q.gss. 623 .000)... 10,481.8 92. 2 52 PhrtinQP fhui5 gia ni eia teng t.sss.5 32. 9 92 Thuii thu nhap cA nhen rnu6 nna d6t, tiAn tluc eAt thuii kh6o Phrtithu Thuii gi6 tri gia tEng hdng nh$p khAu ttruii xu6t nhSp thAu thuii thu *rap doanh nghi6.p nQp thta b c0ng 22 .861.67r .26 2 s.t74. 628 .22 3 3.490.169.189 12. 160.519 3 .23 9 1.114.398.039 r.114.018.698 7.400 .21 7 .27 5 9. 027 .949.5r5 72. 251.4 32. 213 920 .574.109 4.915.115.986 2. 189.990.448... hgn khtlc - Tam ung - Kj cuqc, lcY qu! - Phdi thu kh6c Dy phbng Dy phi'ng 24 .379.587.8 02 21. 026 .113. 128 958.193.916 484.3 12. 465 1. 128 .349.550 1.438.93 8. 026 22 .29 3.044.336 t9.r 02. 8 62. 637 75.788.056 25 4.368.3i3 t.777.575.506 928 .057.836 6.653.E94.000 6.653.894.000 5.000,000.000 5.000.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 4.885.786.774 2. 366.5 42. 468 18.717. 828 15s.164. 120 16.000.000 155.164. 120 I I lrong... C6ng Ty IKEA TMDING HONGKONG Chi khen ttnrong, 16 EASI Cdc ddi tuqng WEST 997.010.546 l, 2. 615 .21 9.145 2. 27r.0'.t1.048 I ,ir 343.741.470 75.0 12. 759 140.718.707 33 .22 8.s70 387 .28 1.608 387 .28 1.608 5.088,306 .20 1 13 .20 8.311.175 1.770.984.000 2. 907.484.000 499.000.000 1.000.000.000 786.0 72. 321 4 .22 2.437.516 629 .539.844 l*ric 2. s4E.88L840 2. 548.881.840 Nh|n kf cuqc lci qu! dii han 2. 548.s8th{!ll rrlh DOANH. .. thu hdi 7,1 52. 728 926 7.1 52. 728 . 925 Trong dd: 2. 250.000 2. 250.000 + C6ng Ty TNHH Diu Tu Chin Thing + TA Thi Ngac Thdo 117.600.000 117.600.000 20 .000.000 20 .000.000 + C6ng Ty TNHH tuIc Nhdn 396.635.955 396.635.955 7.700.000 7.700.000 I51 .20 0.000 151 .20 0-0 00 - CTy San Xudt Phim viet ChuYan Dii + CTy CP Truyin Th6ng inh Sdng Xanh + CTy CP Diu Tv Xiy Ifung Diit Phii 4.331.067 4.331.067 + COng Ty HoAng Gia