Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC crY cP sxKD xNK niNn rHANH 334a,pHAN vAN rn1, p.11, e giNH THATIH tt\2 BAO CAO TAI CHINH HOPNHAT a euf rr NAM 2o1s c8 &) cOrrrc w cd pnAu sAw xuAr KrNH DoANH r nnAp xnAu eiNH THANH 334 A Phan Vdn Tri, phudng l l, eufln Binh Th?nh, Tp HCM eAo cAo rer crfNH Hgr NnAr euV z Cho nim tdi chinh t6t thric 31 th6ng 12ndm20t5 BANG cAN o6l rn Tgi ngiy 30 thd 'oAN Hgp NHAr 06 nlm 2015 Don vitinh: Mr{D rAr sAN minh sAN ucAN H4N L TiAn vi TiAn C6c khoin tuong rluong tiAn lt a m l S6 cui5itV Sii tIAu nem DAu tu c6c kho6n tucrng tluong tidn tii chinh ngin h4n Chung khodn kinh doanh Dtr phdng gidm giri chimg kho6n kinh doanh DAu tu nfm gifl d6n ngdy 116o hpn 582.386.102.729 727.619.494.3ss ll 2:t0.632.975.093 266.707.060.586 l1 ti3.382.975.093 l4:7.250.000.000 I 2.824.730.000 12 2.4r9.946.888 (15.216.888) I2 25.037.060.586 241.670.000.000 2.352.946.081 2.419.946.888 (67.000.807) 420.000.000 Cdc khoin ph6i thu ngin h4n I 131 Phdi thu ngan fun cria khrich hang Trd trudc cho ngudi b6n ngin hgn 86.467.290.638 l3 Phii thu n6i 22.r94.070.074 13.624.67s.373_ Phii thu theo ti6n 136 2't.379.587.802 137 (,t.886 269 546) 20.955.423.323 (3.948.111.793) bQ ngin hgn dQ ki5 hopch hqp ddng x6y dsng Ph6i thu vd cho vay ngln han Phdi thu ngfLn h4n kh6c Dg phdng phii thu ngin h4n kh6 ddi Tdi sdn thii5u chd xri li ry Hing tdn kho l Hdng tdn kho r28.2t9.642.653 r77.779.699.799 147 077 023.09r 133 134 135 138 64.963.68s 70.689.805 140 178.355.828.574 253.296.757.956 r41 178.35s.828.574 253.296.7sr.956- Dg phong gidm gi6 hdng t6n kho 149 V Tiri sin ngf n hqn kh6c l 150 tri trudc 42t^352.926.409 Chi phf l5l 27.483.03s.933 1.309.625.988 152 38i.650.864.238 24.805.s54.340 153 277.092.480 Thuti giri tri gia tdng tlugc kh6u trir Thu6 vd ciic khoin kh6c phdi thu Nhd nudc Giao dich mua brin lgi trrii phitiu Chinh phri 3i.424.969.69r r.367.8s5.60s 154 Tdi sdn ngin hpn kh6c 155 fl[( \\ \\ A- rAr II l I Thuytit ngSn h4n c6ne ry cd pnAru sAn xuAr KrNH DoANH r nHAp rxAu eiNlt rHANH Vln Tri, phudng 11, euin Btnh Th4nh, Tp HCM sAo cAo rer cuitrH uop NnAr euv z k6t thric ngdy I th6ng I2nim 2015 334 A Phan o6n hg'p nh6t (tirip theo) Thuy6t rAr sAn n - rAl sANnArn4N I Cdc khoin ph6i thu ddi h4n l Phdi thu ddi hen cria kh6ch hdng Trd trudc cho ngudi bdn ddi han V5n kinh doanh d ciic dcrn vi trFc thu6c PhAi thu n6i b6 ddi han Phti thu v€ cho vay ddi han J Phdi thu ddi han kh6c Dg phdng phdi thu ddi han kh6 ddi II Tii sin c6 Ogntr l Tdi s6n c6 Oinfr hrTu hinh Nguy€n gid Gid tri hao mdn lily kii Tdi sdn c6 alnfr thu6 tdi chinh Nguy€n gid J Gid tri hao mdn lily kii III ndt Oqng s6n tlAu Nguydn gi6 tu Sii cuiii t[...]... c0ng Tgi ngiy 3ll03l20l5 Phdi trd cho ngudi b6n 42. 074 .29 0.756 919 .20 2.378 Ngudi mua tr6 tiAn trudc Vay vd ng Phdi trd ngudi lao dQng Chi phi phdi trd 42, 07 4 ,29 0.7 56 9t9 .20 2.378 329 . 728 .8 72. 750 9l 696.500 330.643.569 .25 0 27 .7 92. 968.306 r.786.733 .29 1 r0.746j2r/44 C6c khoan phai trd phAi ngp kh6c c0ng 27 .7 92. 968.306 t.786.733 .29 1 't3 .29 5.403 .28 4 2 4r3.048.588.92s 416.5 12. r61 C6ng ty cho rang mric dQ... r0. 327 .408.638 29 7.995.354t.8r0 384 .24 8. 428 .486 29 6.391 .26 1.757 24 8.193 747 118 125 . 727 .27 2.730 Ctic khodn gidm trh doanh thu: Trong d6: Chitit kh6u thuong mai Gi6m gi6 hdng b6n Hdng b6n bitrn lqi cOng Doanh lhu lhudn Doanh thu thuAn brin thdnh phAm, hdng h6a Doanh thu thudn cung c6p dich vg Doanh thu thuAn chuyOn nhuqng BDS cOng 1.604.093.053 29 7.99s.3s4.810 10. 327 .408.638 12s. 727 .27 2.730 384 .24 8. 428 .486... 32. 620 .980.717 12. 7 t4.661.71s vi 843.6 72 729 46s.953 .25 9 29 .350.913.554 12. 839.071 320 5.705.747.930 9.664 003 20 6 800.800 821 12. 479.461.4 42 3.7 52. 484.7 42 69.805.5 52 3 12, 498,7 32 I 651 304.078 1.9 82. 054.733 c0ng Vay VND 1.309.62s.988 - 1.844 194.869 - Cdng cU dgng cg xudt dtng c6 gid tri ldn; - Chi phi mua bAo hi6m - Chi phi sria chta ldn TSCD phdt sinh mQt dn qud ldn 9 Sd itdu nam 30.660.s39.s 42 nq thue... 12s. 727 .27 2.730 384 .24 8. 428 .486 2 Gi6 v6n hdng b6n Qily 2 ndm nay VND Gi6 v6n bdn thdnh phAm, hing h6a Gi6 v6n cung c6p dich v.u Gi6 vdn chuy6n nhugng BDS c0ng 3 Doanh thu ho4t ilQng tii 24 3.608.8s6.378 564.134.646 24 4.1 72. 99r. 024 IVND gti, tidn cho vay 4.513.153.409 122 .877 .28 5.s16 341.384.389 .26 6 Qrty 2 ndm trrdc VND r.838.2r9. 720 2. 451. 328 .409 3.718 .26 9,400 38.967 .29 0 t. 027 .689 .22 9 5.596.786,913 3.608.939.839... ngdn hgn 329 . 728 .8 72. 750 329 . 728 .8 72. 750 Vay ngtin hdng 3 72. 553.078.905 3 72. 5s3.078.90s 329 . 728 .8 72. 750 329 . 728 .8 72. 750 3 72. 553078.90s 6s.534,076 .28 9 3 725 s3.078.905 6s.s34.076 .28 9 184.046.659.796 184.046.6s9.796 65,754 .24 2.85 I Ngdn Hdng Ddu Tu & Phdt Tritin - CN Gia Dinh Ngin hdng TMCP Quan DQi CN Bdc Sdi Gdn (VND) Ngdn hdng TMCP Qudn DQi CN Biic Sdi Gdn (IISD) Ngdn hdng TMCP C6ng Thtmng VN - CN Bdc... 914.696.500 19 .28 9.696.500 914.696,500 914.696.500 19 .28 9.696 500 18 000.000 000 914 696.s00 330.643.s69 .25 0 914.696.s00 330.643.s69.2s0 quj Sd illu nnm WD VND Phrti nflp Thu6 GTGT Thu6 xuAt, nhfp khAu 3 .23 9 9 92. 026 ThuA TNDN 4.176.734.s76 Tidn thu0 ddt Cdc lo4i thue khdc 1.09s 638.381 603.4 62. 749 3 647.804.774 3.645.699.647 922 679 .23 6 920 574.t09 2. t 05. 127 10.48r.8 92. 2s2 | 55s 5 32. 9 92 379.341 2. 105. 127 C0ng... Ngiin hgn Phii thu v0 c6 Dg phdng a) (s 42. 908.046) phAn h6a Tam ung Kj cuqc, hj qu! b) Ddl K! hu 104.450.000 484.3 12. 465 phdng (s 42. 908.046) 1.438.938. 026 (s 42. 908 046) 18.717 18.717 cOog 4 Drp 20 .9s5. 423 . 323 104 450 22 .365.049 cuqc, lci qu! VND tri 958 r. 128 .349 Phli thu khdc Gi6 908.046) 18. 927 . 722 .8 32 (5 42. 908 046) 15s.164 I 20 rs5.164. 120 21 .110.587.443 (5 42. 908.046) Hing tdn kho 56 illu ntin VND... THAN]I{ TP HCM 2 th6ne 12 n6m 20 15 NAU THUYET MINH BA CAO TAI CHINH Qrty 2 ndm IV Thdng tin b6 sung cho c6c khoin mgc trinh biy trong 86o l k6t qui ho4t itQng kinh doanh Dcrn vi tlnh: vND T6ng doanh thu b6n hing vh cung c6p dlch vq Qily 2 ndnn nay Qrty 2 ndm VND TOng doanh trrdc VND lhu Doanh thu b6n thdnh phAm, hdng h6a Doanh thu cung cAp dlch vp Doanh thu chuyi5n nhuqng BDS C0ng 29 6.391 .26 ).7s7 24 8.193.747... phtrtng 28 , quAn Btnh Thqnh + Cdng trinh Phi tr'fl + C6ngtrinhXtrtng I + C6ng trinh nhi mdy Qudng Tri + C6ng trinh C6ng TJt Dqi Tdy Dwng - Mua sim tdi san cti tlinh cOng Sd illu nttn VND 18.741 .21 5.019 I 6.749.907.01 2 l7 828 .21 1.579 r5.836.903.s 72 337.480.000 5.73L566.4 62 86.44 2. 356 400.000.000 I t .27 2. 722 .761 337.480.000 t.009.988.3 I 0 6.343.359.939 1 32. 269.356 3.867.584 .24 0 4.1 46 .22 1. 727 913.003.440... 983.981 103.s01.793 .22 7 74 .27 3 .22 1 Cdng cu, dung cy Chi phi san xuAt kinh doanh dd dang Thanh phAm Hdng ho6 9.678.013 9 853.404.930 18 866 74.977.014 | 1.0 42. 986 .27 1 127 .164.447 1 506.938 Hdng gui di b6n | 53.9 62. 6 Tii sin d0dang 345.709 t 02 7 t9 54. 426 . 726 c0ng 5 Gidgdc phbng 2s3 .29 6.75r,9s6 dAi hgn Sd cudi qult WD a) Chl pht sdn xudt, klnh doanh dO dang ddt hgn U XAy dlrng co bdn d0 dang - Xay dung co