Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai

c N G T Y C o P H A NT H Y D t F N G I A L A I Dia chi:56 28 - PhamvdnD6ng- thAnhph6 Pleiku- tinhGiaLai Email: BAO CAO TAI CHINH Quy I nlm 2013 C O N GT Y C O P H A NT H U { ' D I E N G I A L A I 23 PhamVdn D6ng - TP Pleiku- tinh Gia Lai tr,tAu s6n ot - tlx (Banhdnh theo QD sO15/2006/QD-BTCt d Thdngtt sO244/2009/TT-BTCc a 86 tu6ng BTC) BANG cnu nor xn roax Tqi ngdy31/03/2013 Eon vi tlnh: VND TAI SAN -ratsaruncAn 48.860.919.400 24.780.503.168 I Ti6n vA cic khoin tuo'ng tluong tiiln Ti6n 747.169.868 24.033.333.300 duongti6n i I Cic khodntliu tu thi chinh Diiutu ngin han , ' l - Ju phonggiamgiddau tu nganhan iTL C:ic hhodn nh:ii thu 21.828.973.012 14.000.000.000 han Plraithuciraldrachhang Ira trudc cho nguoi bdn 8.324.656.174 13.257.018.665 41.409 7.980.7 r2.903.634.80 r1.421.162 Il3.096.162 *ai thu ndi bQngin han -'r:i thuthcoti€ndo ke hoachhqpdongxaydun 2I0 88 : -jc khoin phii thu khic t6n kho 1.654.759.24 1.645.895.605 1.654.7 59.242 :: ire t6n kho - , i I r granangron Kno l ph Tai sdnlu u tldng khtc - -.:phitri trudcng6nhgn 38.821.413 54.388.280 16.654.700 han khric \I SAN DAI HAN 315.620.603.872 32r.097.781.8 - tt ldroan 319.750.908.3 314.413.103.440 317.943.148.641318.278.795.8 38 338 (.76.437 034.732) (71.101.387.414) 1.469.954.799 1.472.112.4 38 0 T,risin ci5 ,- sanc6 clinhhfiu hinh " :1in giA -:ri \ao rndnlu! k6 : rnc6 dinh v6 hinh ( sr.)2 :- lao rndnlu! k6 (66.0s7.s2 co bAndo 3ir d6ngsin tldu tu ' ' e.' irhoin diu tu thi chinh dhi - :.: \ io c6ngty :- roconsrv liin kerliin doanh 162.000.000 ri n diri han khrlc 1.184.873.s 1.045.500.432 - ::::i'uoc ddi han - : -: thu nhdphodnlai TO\G CONG TAI SAN 364.481.523.272363.904.323.14 Trang NGUdNV6N A NO PHAI TR,{ Me sii TM 300 310 I Nq ngin h4n l Vay vi no ngin hgn Phii tri ngudi brin Ngudi mua trAtidn tru6c ThuOvd c6ckhoAnphii ndp nhd nu6c 1 v.15 312 i Phditri ddi han ngudi briLn l Phaitrd ddi hann6i bd J t f 187.919.233 590.941.333 5.971.281.420 5.743.260.300 )JZ 4.026.118.676 5.416.133.133 171.797.946.801171.797.946.801 v.l9 334 v.20 400 4t0 v.22 4\1 412 413 4t4 415 416 4\7 418 419 420 421 422 430 432 v.23 I V6n chri s6'hfru i V6n dAutu crlacht so hfru '1 Thingdu v6nc6 phAn V6n khdccirachri sd hilu r C6phi€uqu! : Chdnhl6ch tlSnhgi6 lai tdi sin r Chdnhl6chtj gid h6i dodi Qu! [...]... 7.545. 813 .572 7.545. 813 .572 2 9- Doanh thu từ hoạt động tài chính (Mã số 21) Từ 01/ 01/ 2 013 đến 31/ 03/2 013 Từ 01/ 01/ 2 012 đến 31/ 03/2 012 Lãi tiền gửi, tiền cho vay Cộng 437.2 61. 2 31 437.2 61. 2 31 3 0- Chi phí tài chính (Mã số 22) Từ 01/ 01/ 2 013 đến 31/ 03/2 013 5.398.886.389 Lãi tiền vay Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện Cộng 5.398.886.389 Trang 12 468.740.923 468.740.923 Từ 01/ 01/ 2 012 đến 31/ 03/2 012 6. 613 .354 .16 8...2 0- Vay và nợ dài hạn a Vay dài hạn - Công ty cổ phần Điện gia Lai - Tổng Công ty điện lực Miền Trung - Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT CN Gia Lai - Vốn ODA tại Ngân hàng Phát triển - Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Gia Lai b Nợ dài hạn Cộng Cuối kỳ 17 1.797.946.8 01 37. 615 .000.000 37. 615 .000.000 30.000.000.000 12 .13 4.830 .18 8 54.433 .11 6. 613 Đầu năm 17 1.797.946.8 01 37. 615 .000.000 37. 615 .000.000 30.000.000.000... 37. 615 .000.000 30.000.000.000 12 .13 4.830 .18 8 54.433 .11 6. 613 17 1.797.946.8 01 1 71. 797.946.8 01 Các khoản vay của Ngân hàng là để đầu tư xây dựng công trình Thủy điện H’Mun và các khoản vay của Công ty điện lực 3 (nay là Tổng công ty điện lực Miền Trung) và Công ty điện Gia Lai (nay là Công ty cổ phần điện Gia Lai) là để trả nợ vốn đó đầu tư xây dựng dự án thủy điện H’Chan theo các hợp đồng sau: - Hợp đồng tín dụng... 24.454.869. 514 30.876.426.049 Cộng 24.454.869. 514 30.876.426.049 Từ 01/ 01/ 2 013 đến 31/ 03/2 013 Từ 01/ 01/ 2 012 đến 31/ 03/2 012 2 6- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) 2 7- Doanh thu thuần về bán hàng (Mã số 10 ) Doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ Cộng 24.454.869. 514 24.454.869. 514 30.876.426.049 30.876.426.049 2 8- Giá vốn hàng bán (Mã số 11 ) Từ 01/ 01/ 2 013 đến 31/ 03/2 013 Từ 01/ 01/ 2 012 đến 31/ 03/2 012 ... 4.470.797.054 2 .18 2.924 .17 1 27.568.694.520 13 4.222. 415 .745 3.030.045. 716 9 .14 8.623.085 69 .12 8.0 21. 097 81. 306.689.898 - 3.030.045. 716 66.353 .18 5.720 69.383.2 31. 436 3.030.045. 716 10 .589.374.423 30.343.529.897 14 6 .14 5.874.207 - - 11 .270.769.638 11 .270.769.638 15 .000.000.000 15 .000.000.000 26. 614 .299.535 14 2. 416 .643.845 Tăng vốn trong năm Giảm trong năm Số dư cuối năm trước, đầu năm nay 10 0.000.000.000... 10 0.000.000.000 Tăng vốn trong năm nay 2 .18 2.924 .17 1 Giảm vốn trong năm nay Số dư cuối năm nay 10 0.000.000.000 3.030.045. 716 10 .589.374.423 b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Tổng công ty điện lực miền trung Công ty cổ phần Điện Gia Lai Các cổ đông khác Cộng 2 .18 2.924 .17 1 Cuối kỳ 3.000.000.000 Đầu năm 3.000.000.000 53.487.440.000 43. 512 .560.000 10 0.000.000.000 53.487.440.000 43. 512 .560.000 10 0.000.000.000 *... thành cổ phiếu trong năm * Số lượng cổ phiếu quỹ: c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và Cuối kỳ phân phối cổ tức, chia lợi nhuận Vốn đầu tư của chủ sở hữu 10 0.000.000.000 - Vốn góp đầu năm 10 0.000.000.000 - Vốn góp tăng trong năm - Vốn góp giảm trong năm - Vốn góp cuối năm 10 0.000.000.000 Cổ tức, lợi nhuận đã chia 23 .19 0.000 + Cổ đông Công ty CP điện Gia Lai (GEC) + Cổ đông Tổng Công ty điện. .. (CPC) + Cổ đông khác 23 .19 0.000 d- Cổ tức Cuối kỳ - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: 15 .000.000.000 + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: 15 .000.000.000 + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận: đ Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu được phép phát hành - Cổ phiếu thường - Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu đang lưu hành - Cổ phiếu... hành - Cổ phiếu thường - Cổ phiếu ưu đãi Mệnh giá cổ phiếu: 10 .000VND Cuối kỳ 10 .000.000 10 .000.000 10 .000.000 10 .000.000 Trang 11 Năm trước 10 0.000.000.000 10 0.000.000.000 10 0.000.000.000 53. 915 .747.250 25.500.000.000 1. 530.000.000 26.885.747.250 Năm trước 51. 000.000.000 51. 000.000.000 Năm trước 10 .000.000 10 .000.000 10 .000.000 10 .000.000 - * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : e- Các quỹ của doanh nghiệp:... sin xuAt,kinh doanhtheoy6u tti Tir 01/ 01/ 2 013 iI6n3il03/2 013 59. 214 .9 81 1.652.09s.9s4 s.337.804.933 4 0 815 3 1 8 1. 117 . 816 .1s7 8.207.783.343 Chiphinguy0nliQqvflt liQu Chiphinhdn c6ng Chiphik1r6uhaoAi sancOdinh Chiphidichrumrmngodi Chiphikh.icbing tiOn c0og Til0t/un0t2 diin3tto3t2ol2 38.402.372 r.970.768.584 5.230.287.327 22.248.538 9 91. 412 .8 91 8.253 .11 9. 712 VII- Th6ns tin b6 suns chocic khoin muc