Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty cổ phần Fiditour

BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 CONG TV CP FIDITOUR MA CHUNG KHoAN FDT ®®® , , "' , BAO CAO TAl CHINH , , QUY 1.NAM 2015 BAo cAo TAl CHINH CONG TY CO PHAN FIDITOUR Dia ehi:127-129-129A DT: 08-39141414, Quy 1, narn tai ehinh 2015 Nguyen Hu~, Phuong B~n Nghe, Quan I, TP HCM tax: 08139141363 M§u s6: B Ola-DN DN - BANG CAN DOl KE ToAN DO'n vi tinh: VNO Mii Chi tieu chi tieu Thuy~t minh S6 eu6i ky 3110312015 S6 dftu narn 0110112015 95,937,581,878 84,821,768,812 15,005,289,852 14,705,289,852 16,102,533,151 TAl SAN A- T AI SAN NGAN H~N 100 I I Ti~n va cac khoan tuo'ng durmg ti~n Ti~n 110 Cac khoan tuong dirong tien 111 112 II I Cac khoan dftu ttr tai ehinh ng~n han 120 - - D~u tu ng~n han OIl phong giam gia chung khoan kinh doanh 121 122 - - - - D~u tu narn gill d~n dao han 123 - - III Cac khoan phai thu ng~n han I Phai thu ngan han cua khach hang Tra truce eho nguoi ban Phai thu noi b(>ngan han 130 131 134 135 136 139 Phai thu theo tien d(>k~ hoach hop dong xay dung Phai thu v~ eho vay ngan han Phai thu ngan han khac Du phong phai thu ngan han kh6 doi Hi san ng~n han khac Chi phi tra truce ngan han Thu~ gia tri gia tang duoc khau tru Thu~ va cac khoan khac phai thu Nha nuoc Giao dich mua ban lai trai phieu Chinh phu Hi sari ng~n han khac 140 141 5.2 56,658,594,647 14,754,255,696 3,160,777,839 - - - - 1,772,491,817 973,175,972 - - 15,206,569,218 5.3 17,990,238,614 17,990,238,614 15,206,569,218 - - 9,067,128,161 1,499,896,489 150 151 152 153 154 155 41,044,750,461 24,518,002,948 38,131,089,938 14,393,550,898 149 v 15,802,533,151 300,000,000 300,000,000 132 133 IV Hang t6n kho I Hang t6n kho Du phong giam gia hang ton kho V I 5.1 9,684,246,586 1,780,388,699 - 2,012,392,796 ~ 1,553,963,979 - - 5.4 5,554,838,876 6,349,893,908 ~ BAo cAo TAl CHINH CONG TY CO PHAN FIDITOUR Djachi:"127-129-129A DT: 08-39141414, Quy 1, narn tai ehinh 2015 Nguyen Hu~, Phuong B~n Nghe, Quan I, TP HCM F;x: 08-Jl9141363 M~u s6: 801a-DN DN - BANG CAN DOl KIt ToAN Ma chi tieu Chi tieu Thuyet minh S6 dftu nam 01/0112015 S6 eu6i ky 3110312015 16,876,202,012 22,804,753,575 8- TAl SAN oAI H~N 200 l Cac khoan phai thu dai han Phai thu dai h,;1.0cua khach hang 210 - - V6n kinh doanh (y cac don vi true thuoc Phai thu dai h,;1.0noi bQ 211 212 - - - 213 214 - - - - 215 219 - - - - Phai thu v~ cho vay dai han Phai thu dai han khac Oil phong phai thu dai han kho doi II Ta! san e6 djnh Tai san c6 dinh hfiu hinh 220 Nguyen gia 222 49,268,471,815 Cia tri hao man lily ki Tai san c6 dinh thue tai chinh 223 (31,917,832,870) Nguyen gia Cia tri hao man lily ki Tai san c6 dinh va hinh Nguyen gia Cia tri hao man lily 221 Chi phi xay dung CO'ban dang Ill 8ftt d{lng san dftu tu· Nguyen gia Gia tri hao men liiy k~ < (31,265,521,297) - 225 - - 226 - 5.6 - 133,290,878 126,513,352 228 315,932,576 315,932,576 229 (189,419,224) (182,641,698) 230 - 240 241 242 - - - - - - 250 251 D§u tu vao cong ty lien ket, lien doanh D§u tu khac vao cong Cl,.1 v6n 252 253 Du phong giam gia d§u tu tai chinh dai han 254 D§u tu nam giu' d~n dao han 255 11,289,265,648 11,155,974,770 42,421,496,067 - IV Cac khoan dftu tu tai ehinh dai han D§u nr vao cong ty 17,477,152,297 17,350,638,945 224 227 ki 5.5 3,474,390,400 3,474,390,400 5.7 - - - - 3,864,430,862 (390,040,462) 3,864,430,862 (390,040,462) - - V Tai san dai han khac Chi phi tra truce dai han Tai san thue thu nhap hoan Iai Tai san dai han khac VI LQ'i th~ thurrng mai TONG CONG TAl SAN 260 261 262 268 269 270 2,112,545,964 1,853,210,878 1,136,386,478 1,395,721,564 - - 716,824,400 118,742,335,453 716,824,400 - - - - 101,697,970,824 CONG TY c6 PHAN BAo cAo TAl CHlNH FIDITOUR Dja chi: 127-129-129A DT: 08-39141414, Quy 1, nam tai chinh 2015 guy~n Hu~, Phuong B~n Nghe, Quan I, TP HCM Fax: 08-39141363 ~~ ~ - M§u s6: B 01a-DN DN - BANG CAN DOl KE TOA.N Mii Chi tieu A- I l Q PHAI TRA Q'ngin han Yay va no thue tai chinh ngan han J Phai tra nguoi ban ngan han Nguoi mua tra ti~n truce Thu~ va cac khoan phai nQP Nha ruroc Phai tra nguoi lao dong Chi phi phai tra ngan han Phai tra nQi bQ ng~n han 10 II 12 13 14 chitieu 300 310 Phai tra theo tien dQ k~ hoach hop dong xay dung Doanh thu chua thuc hien ngan han Cac khoan phai tra, phai nQP ngan han khac Du phong phai rra ngan han Giao dich mua ban lai trai phieu Chinh phu Phai tra dai han nguoi ban dai han Chi phi phai tra dai han 10 11 Bl l 5.8 313 314 5.9 5,10 se cu6i ky 3110312015 se dftu 83,029,927,098 59,817 ,084,390 41,385,173,119 narn 01/0112015 64,517,805,790 7,644,286,561 7,989,097,388 300,000,000 7,397,265,267 26,23 1,698,818 43,096,829,628 - - 399,613,400 3,848,605,61 I 316 317 318 319 320 321 322 323 324 Quy khen thuong phuc 19'i Quy binh 6n gia 311 312 315 II NQ' dai han Thuyet minh 45,206,350 1,985,295,668 - - - - - 5,11 1,258,656,146 4,356,670,860 - 280,717,056 - 1,069,036,156 - - 330 331 18,512,121,308 - 18,431,911,271 - - 332 - - Phai tra noi bQ v~ v6n kinh doanh Phai tra dai han nQi bQ 111 J.J.J - - Doanh thu chira thuc hien dai han Phai tra dai han khac 335 334 Yay va no thue tai chinh dai han 336 337 ... CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 258.558.206.925 234.003.666.882 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 65.533.603.074 55.865.516.720 Tiền 111 V.1 27.933.603.074 11.865.516.720 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 37.600.000.000 44.000.000.000 20.577.821.062 20.577.821.062 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 6.635.226.000 6.635.226.000 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 (1.057.404.938) (1.057.404.938) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 15.000.000.000 15.000.000.000 71.727.649.200 53.712.660.151 36.067.200.677 36.179.514.707 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 - - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 35.660.448.523 17.533.145.444 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 95.327.393.329 99.315.976.914 95.327.393.329 99.315.976.914 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 5.391.740.260 4.531.692.035 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 3.424.213.630 2.445.285.506 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.967.526.630 2.086.406.529 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 55.426.145.656 63.187.350.765 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 43.140.235.619 44.935.304.822 221 18.873.835.700 20.509.964.537 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 78.783.891.666 78.694.691.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (59.910.055.966) (58.184.727.129) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 24.266.399.919 24.425.340.285 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 [...]... 4,053,458,093 73,600 ,18 5,446 2, 017 ,582,465 11 4,950,963,338 1, 380,503,038 12 4,946,523,688 dQng Lai ti~n gU'i cb tire, IQ'inhuan diroc chia Lai do thu obi ngoai t~ Khac CQng 6.4 chinh 2,496,038,059 huang d§n du Gia von cua dich 6.3 tai chinh Quy 11 2 014 Quy 11 2 015 Quy 11 2 014 19 ,262,232 20,292,466 15 7, 618 ,707 10 0,347,588 1, 1 51, 483 98,745 6,900 12 7,920 17 8,039,322 12 0,866, 719 Quy 11 2 015 Quj' 11 2 014 Chi phi hoar dQng... 11 2 015 4, 714 ,2 61, 290 Chi phi nhiin cong 13 ,604,520 Thu nh~p khac Quy 11 2 015 -: Q"' u • y_l _12 'O_I_4 15 Iy tai Thu tien nhirong ban, thanh san c6 dinh " Thu khac CQng 6.7 354,947 ,13 3 354,947 ,13 3 618 ,965,723 618 ,965,723 Quy 11 2 015 Quy 11 2 014 Chi phi khac Gia tri tai san thanh Iy nhuong ban Chi phi khac 8,000,000 400,000 CQng 8,000,000 400,000 6.8 Chi phi thue thu nh~p doanh nghi~p hien hanh Quy 11 2 015 ... thuS 10 4~ H o BAo cAo TAl CHi H CONG TY CO PHAN FIDITOUR Dia chi: 12 7 -1 2 9 -1 2 9A Nguyen Hue, Phironq Ben Nqhe, Ouan 1, TP HeM DT: 0 8-3 914 1 414 , !-; ax: 0 8-3 914 1363 THUYET MINH Quy I, nam tai ehinh 2 015 BAo cAo TAl CHINH CHQN LQC Quy 1 AM 2 015 5 Thong tin bB sung eho cac khoan muc trinh bay tren bang can d6i k~ toan 5 .1 Ti~n va cac khoan tuong duong ti~n s6cu6iky ~S~6~d=§~u~n=a~m~ 3,047,262, 817 2,243 ,16 9, 311 ... 25,325 :18 3 3,558,287 1, 173,926 1, 860,438 31, 917 ,834 N I~ / Gia tr] con lai s6 d§u nam 4,846, 313 947,675 4,660,753 7 01, 233 11 ,15 5,974 S8 cu8i ky 9,6 21, 045 939,4 01 6,032 ,14 2 758,048 17 ,350,636 5.6 Tang, ghlm Uti san c8 djnh (\\ vo hinh DVT: ngan dong Khoan muc sa du dfiu narn Nguyen gia Kh§.u hao IGy k~ 315 ,933 Gia tri con lai 12 6, 515 18 9, 418 Tang trong nam Giarn trong sa du' cuoi narn narn 315 ,933 o 18 9, 418 ... biet 13 ,776,924 Doanh thu thuan 6.2 11 7,679,628,528 (15 5 ,14 6, 213 ) ( 15 ,048,462) 12 8,624,907,842 Gia v6n hang ban Quy 11 2 015 Gia v6n cua dich V~I khach Gia v6n cua dich VI,l an uong Gia v6n cua dich lich VI,l 2,4 61, 480,985 S~lI1 44,3 11 ,528,60 I V~I van chuyen Gia v6n cua dich V~I khac Gia v6n kinh doanh chi phi chung CQng Doanh thu hoat 42,465 ,18 0,590 62 ,10 6, 913 ,19 4 5,004, 616 ,555 4,053,458,093 73,600 ,18 5,446... Uti co' ban tren c6 phieu (EPS) 2, 019 3,054,500 - 863 J TP, H6 Chi Minh, ngay 31 thang 03 narn 2 015 Le Thi Hoang Ha K~ toan truong LÊ THỊ HOÀNG HÀ Digitally signed by LÊ THỊ HOÀNG HÀ DN: c=VN, st=TP Hồ Chí Minh, l=Quận 1, o=CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR, ou=P Kế toán tài chính, cn=LÊ THỊ HOÀNG HÀ, 0.9.2342 .19 200300 .10 0 .1. 1=CMND:02 4825694 Date: 2 015 .04.20 16 : 31: 04 +07'00' 16 ... han 01, 1' 1, 772,4 91, 817 56,658,594,647 41, 044,750,4 61 ° ° phong phai thu kh6 doi Gia tr] thu§n cua cac khoan thu 1 phai 56,658,594,647 41, 044,750,4 61 Cac khoan phai thu khach hang ducc chi tiSt nhu sau: s6 cu6i ky Khach hang mua ve may bay ~S: ::. 6-= d:.:: -= u :.:n:.::a.:::.m 26 ,15 8,584,630 17 ,14 8, 716 ,833 Khach hang mua tour 2, 310 ,762,202 6,434,978,873 Cac khach hang khac 9,66 1, 743, 10 6 38 ,13 1,089,938...CONG TY c6 PHAN FIDITOUR Dia chi: 12 7 -1 2 9 -1 2 9A Nguyen Hue, PhU'ong £)T: 0 8-3 914 1 414 , Fax: , 0 8-3 914 1363 THUYET MINH BAo cAo TAl CHi H BEm Nqhe, Ouan 1, TP HeM BAo cAo TAl CHINH CHON LOC Quy 1 NAM 2 015 ThiSt bi, dung ql quan Iy Tai san c6 dinh vo hinh 4.6 4 - 12 nam 2 - 4 narn guyen t~c ghi nh~n cac khoan dftu to' tai chinh Cac khoan d&u... phi lili yay 16 1,375,320 L6 do thu obi ngoai t~ 13 ,350,000 254,520 ~ :') -e * Chi phi hooat oQng tai chinh khac 16 1,375,320 CQng Chi phiquin 6.5 nghi~p Iy Quy 11 2 014 3,826,749,408 Chi phi 06 dung van phong 10 4,353 ,18 2 13 0, 712 ,468 Chi phi kh§u hao TSCf) 472,2 91, 265 357, 717 , 413 93,792,964 8 ,15 0,240 Chi phi dich VI,l rnua ngoai Chi phi khac 2,874,0 61, 369 2,278,790,477 CQng 8,258,760,070 6,602 ,12 0,006 6.6... 3,047,262, 817 2,243 ,16 9, 311 Tibn giri ngan hang 11 ,658,027,035 13 ,559,363,840 Cac khoan nrong Quang tibn 300,000,000 15 ,005,289,852 -= -3 .: 00: :.,0.: :0:.::02 ::,0: ::.0 : 0 16 ,10 2,533 ,15 1 Tibn m?t CQng 5.2 han Cac khoan phai thu ng~n se cu6i ky s6 d§u narn Phai thu khach hang 38 ,13 1,089,938 24, 518 ,002,948 Tra truce eho nguoi ban 14 ,393,550,898 14 ,754,255,696 Cac khoan phai thu khac 4 ,13 3,953, 81 CQng cac khoan