Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 NỘI DUNG 01 VỀ BIDICO oGiới thiệu công ty oQuá trình hình thành phát triển oThông điệp Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị oCác hoạt động bật năm 2015 TỔNG QUAN 02 oTầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi oLĩnh vực kinh doanh oCông ty công ty liên kết oThông tin nhân chủ chốt oMô hình quản trị oĐịnh hướng phát triển oQuản trị rủi ro TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM & ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 03 oBối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2015 oTình hình hoạt động kinh doanh oCác sản phẩm tiêu biểu oTổ chức nhân oTiến độ dự án oTình hình tài oCơ cấu cổ đông thay đổi vốn chủ sở hữu oBáo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội 04 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 05 QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 BÁO CÁO TÀI CHÍNH oĐánh giá Hội Đồng Quản Trị mặt hoạt động Công ty oĐánh giá Hội Đồng Quản Trị hoạt động Ban Giám đốc oCác kế hoạch, định hướng Hội Đồng Quản Trị oHội Đồng Quản Trị oBan Kiểm Soát oCác giao dịch, thù lao khoản lợi ích VỀ BIDICO § § § § Giới thiệu công ty Quá trình hình thành phát triển Thông điệp Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Các hoạt động bật năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ Mã chứng khoán : BII Tên viết tắt : BIDICO Trụ sở : Khu phố 11, P Bình Tân, Tx Lagi, Tỉnh Bình Thuận Số điện thoại : 062 387 0935 Fax : 062 387 1935 Vốn điều lệ : 576.800.000.000 VND Số đăng ký kinh doanh : 3400555146 Website : www.bidico.com.vn Email : info@bidico.com.vn QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ NHÀ MÁY ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 2015 • • • Cụm công nghiệp Thắng Hải Cụm công nghiệp Tân Bình vào hoạt động, sẵn sàng chào đón nhà đầu tư Nhà máy Chế biến cát Bình Thuận vào hoạt động Đón nhận đầu tư Nhà máy Chế biến xỉ Titan Cụm công nghiệp Thắng Hải NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GDCK HÀ NỘI 2014 • • Năm 2014 BIDICO thức niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (mã CP: BII), mở giai đoạn hoạt động Động thổ Cụm công nghiệp Tân Bình ĐỘNG THỔ CỤM CÔNG NGHIỆP THẮNG HẢI 2013 2012 • KHAI THÁC CỤM CÔNG NGHIỆP THẮNG HẢI • • • 2008 2011 Ngày 10-01-2014 BIDICO phối hợp Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tổ chức lễ động thổ Cụm công nghiệp Thắng Hải có diện tích 40ha nằm Cụm công nghiệp Thắng Hải - Cụm công nghiệp Chế biến sâu titan xã thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận Tích luỹ tài sản tiềm năng, tập trung nguồn lực để đầu tư, phát triển dự án Đưa vào khai thác Cụm công nghiệp Thắng Hải Cấp phép đầu tư mỏ cát Tân Hà GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH • • • Ngày 29/05/2008 : Thành lập công ty Bảo toàn nguồn lực qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế Việt Nam từ 2008 Chủ động đón đầu xu chung giới việc sử dụng vật liệu mới, có Titan, cát, lượng xanh sản phẩm chế biến sâu tài nguyên thiên nhiên, từ năm 2009, BIDICO đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thắng Hải để giải toán hạ tầng cho nhà đầu tư việc muốn gia nhập ngành Công ty chuẩn bị nguồn lực dài hạn cho cụm công nghiệp chuyên sâu dự án mở rộng Cụm công nghiệp Thắng Hải 2, Cụm công nghiệp Tân Bình, đầu tư mỏ cát mở rộng sang lĩnh vực trồng rừng khai thác THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày tháng năm 2012 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khoán) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày tháng năm 2012 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khoán) Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI Số: -2013/BC-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày tháng năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khoán) Tên Công ty đại chúng : Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Hà Nội Năm báo cáo : 2012 I THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát − Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Hà Nội − Tên tiếng Anh: Ha Noi Education Investment and Development Joint Sctock Company − Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0103016836 Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 17/04/2007, thay đổi lần thứ ngày 30 tháng 08 năm 2007, thay đổi lần thứ hai vào ngày 19 tháng năm 2008, thay đổi lần thứ vào ngày 20/9/2010 (số 0102222393) − Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng − Vốn đầu tư chủ sở hữu: 150.000.000.000 đồng − Địa chỉ: Số 187B, Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội − Số điện thoại: 04.3512.22.22 − Số fax: 04.3512.38.38 − Website: http://www.heid.vn − Mã cổ phiếu (nếu có): EID Quá trình hình thành phát triển 2.1 - Quá trình hình thành phát triển: (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian mốc kiện quan trọng kể từ thành lập đến nay) : Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Hà Nội Công ty thành viên Nhà xuất Giáo dục thành lập theo Quyết định số 310/QĐTCNS ngày 23/03/2007 Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhà xuất Giáo dục - Công ty thành lập với số vốn điều lệ ban đầu 80.000.000.000 đồng Tháng năm 2010, vốn điều lệ Công ty tăng lên 150.000.000.000 đồng - Công ty đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103016836 Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 17/04/2007, thay đổi lần thứ ngày 30 tháng 08 năm 2007, thay đổi lần thứ hai vào ngày 19 tháng năm 2008, thay đổi lần thứ vào ngày 20/9/2010 (mã số doanh nghiệp 0102222393) - Hoạt động kinh doanh Công ty chịu điều chỉnh Luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty - Cổ phiếu Công ty có mã chứng khoán EID niêm yết Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 11/8/2009 - Ngày 30/3/2012, hoàn thành việc tiếp nhận Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công làm công ty Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Hà Nội 2.2 Các kiện khác : Ngành nghề địa bàn kinh doanh 3.1 Ngành nghề kinh doanh: (Nêu ngành nghề kinh doanh sản phẩm, dịch vụ chiếm 10% tổng doanh thu 02 năm gần nhất) In phát hành sách bổ trợ sách giáo khoa, sách tham khảo chất lượng cao, sản phẩm giáo dục theo định hướng đổi phương pháp dạy học, tự học loại sản phẩm giáo dục khác; 3.2 Địa bàn kinh doanh: (Nêu địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm 10% tổng doanh thu 02 năm gần nhất) : 29 tỉnh, thành phố phía Bắc Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý 4.1 Mô hình quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục Hà Nội hoạt động theo Luật doanh nghiệp mô hình Công ty Mẹ- Công ty 4.2 Cơ cấu máy quản lý ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN TGĐ CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN CÔNG TY TNHH MTV HỒNG HÀ THÀNH CÔNG 4.3 Các công ty con, công ty liên kết: (Nêu danh sách, địa chỉ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, vốn điều lệ thực góp, tỷ lệ sở hữu Công ty công ty con, công ty liên kết) - Công ty TNHH TV Hồng Hà – Thành công Địa chỉ: Tòa nhà Văn phòng HEID – ngõ 12 Láng Hạ – phường Thành công – quận Ba Đình – Hà Nội Lĩnh vực sản xuất: Kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình nhiều dịch vụ khác… Vốn điều lệ: 110.000.000.000 đồng Tỷ lệ sở hữu: 100% Định hướng phát triển 5.1 Mục tiêu chủ yếu Công ty Tiếp tục ổn định phát triển để hoàn thành tốt nhiệm vụ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao cho năm 2013 - Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng sau: + Ổn định phát triển dòng sản phẩm truyền thống sách bổ trợ sách giáo khoa, sách tham khảo chất lượng cao, lịch Block + Tập trung khai thác tối đa kinh doanh, cho thuê tòa nhà văn phòng (do công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành công quản lý)… + Tập trung mở rộng thêm 01 cửa hàng bán lẻ 04 quận nội thành thành phố Hà Nội + Tiếp tục hoàn thiện máy quản lý, nhân sự…nâng cao vai trò tự chủ hiệu hoạt động phận… 5.2 Chiến lược phát triển trung dài hạn + Vẫn tập trung phát triển ngành nghề chủ đạo có công ty theo hướng chiều sâu… + Tập trung phát triển chiến lược mở rộng hệ thống chuỗi cửa hàng bán lẻ nội thành tỉnh miền Bắc… 5.3 Các mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng Công ty - Công ty trọng công tác bảo vệ môi trường lành mạnh Công ty có nhiều năm thực tốt trách nhiệm ... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƢ 2014 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN BIDICO CÔNG TY TY CỔ CỔ PHẦN PHẦN ĐẦU ĐẦU TƢ TƢ VÀ VÀ PHÁT PHÁT TRIỂN TRIỂN CÔNG CÔNG NGHIỆP NGHIỆP BẢO BẢO THƢ THƢ CÔNG GIỚI THIỆU CÔNG TY 01 THÔNG TIN KHÁI QUÁT THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HĐQT VÀ TGĐ TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH MÔ HÌNH QUẢN TRỊ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ RỦI RO 02 MỤC LỤC TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2014 TỔ CHỨC NHÂN SỰ TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ THỰC HIỆN DỰ ÁN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 03 CÁC BÁO CÁO 2014 BÁO CÁO CỦA BAN TGĐ BÁO CÁO CỦA HĐQT BÁO CÁO CỦA BKS QUẢN TRỊ CÔNG TY 04 05 GIỚI THIỆU CÁC DỰ ÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2014 BIDICO CÔNG TY TY CỔ CỔ PHẦN PHẦN ĐẦU ĐẦU TƢ TƢ VÀ VÀ PHÁT PHÁT TRIỂN TRIỂN CÔNG CÔNG NGHIỆP NGHIỆP BẢO BẢO THƢ THƢ CÔNG PHẦN GIỚI THIỆU CÔNG TY BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2014 BIDICO CÔNG TY TY CỔ CỔ PHẦN PHẦN ĐẦU ĐẦU TƢ TƢ VÀ VÀ PHÁT PHÁT TRIỂN TRIỂN CÔNG CÔNG NGHIỆP NGHIỆP BẢO BẢO THƢ THƢ CÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƢ Mã chứng khoán : BII Tên viết tắt : BIDICO Trụ sở : Khu phố 11, P Bình Tân, Tx Lagi, Tỉnh Bình Thuận Số điện thoại : 062 387 0935 Fax : 062 387 1935 Vốn điều lệ : 328.000.000.000 đ Số đăng ký kinh doanh : 3400555146 Website : www.bidico.com.vn Email : info@bidico.com.vn BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2014 BIDICO CÔNG TY TY CỔ CỔ PHẦN PHẦN ĐẦU ĐẦU TƢ TƢ VÀ VÀ PHÁT PHÁT TRIỂN TRIỂN CÔNG CÔNG NGHIỆP NGHIỆP BẢO BẢO THƢ THƢ CÔNG THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HĐQT VỮNG VÀNG VỊ THẾ Kính thƣa Quý Cổ đông! Công ty CP ĐT&PT CN Bảo Thư BIDICO – trân trọng gửi đến toàn thể qúy vị lời chúc sức khỏe thành công Được thành lập từ năm 2008, Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Bảo Thư phấn đấu thực sứ mệnh tiên phong lĩnh vực bất động sản công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng tỉnh Bình Thuận Với nỗ lực không ngừng HĐQT, Ban Giám đốc toàn thể đội ngũ công nhân viên, BIDICO bước hoàn thiện để cung cấp sản phẩm tốt đến với khách hàng Năm 2014, BIDICO xin chân thành cám ơn tin tưởng hỗ trợ nhà đầu tư Đó thực động lực để BIDICO nỗ lực giành nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt việc đưa vào khai thác giai đoạn Cụm Công Nghiệp Thắng Hải – CCN phủ quy hoạch phục vụ phát triển ngành titan Bình Thuận Hiện CCN thu hút đầu tư chủ đầu tư vào xây dựng, phát triển nhà máy Trong năm qua, BIDICO lần khẳng định vị lĩnh vực bất động sản hạ tầng việc khởi công xây dựng Cụm Công Nghiệp Tân Bình quy hoạch phục vụ cho ngành chế biến thủy hải sản Bên cạnh đó, kiện nhà máy chế biến cát BIDICO khánh thành vào ngày 06/02/2015 đánh thức tiềm to lớn ngành cát Bình Thuận Hoạt động chuyên môn hóa, đầu tư khoa học kỹ thuật tạo chuyển dịch giá trị bước ghi tên ngành cát thủy tinh Việt Nam thương trường giới Các mỏ cát lớn nằm ven theo vành đai biển Bình Thuận nguồn tài nguyên quý giá phục vụ cho nhiều lĩnh vực thiết yếu kính, khuôn đúc, bán dẫn, pha lê … đầu tư khai thác chế biến sâu đem lại giá trị kinh tế cao Từ CCN BIDICO, nguồn khoáng sản địa phương chế biến thúc đẩy kinh tế địa phương, tạo nhiều việc làm cho người lao động Trên tảng đó, BIDICO bước khẳng định vị thị trường quốc nội bước đặt móng thương trường Quốc tế Một lần nữa, cho phép thay mặt Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Bảo Thư, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới nhà đầu tư tạo điều kiện để BIDICO phát triển ngày hôm Thời BIDICO đến, tất biết đón nhận thời này, tiếp tục đồng hành sát cánh nữa, để xây dựng BIDICO, ngày tươi đẹp hơn, thành công BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN Chủ tịch HĐQT NGUYỄN VĂN DŨNG 2014 BIDICO CÔNG TY TY CỔ CỔ PHẦN PHẦN ĐẦU ĐẦU TƢ TƢ VÀ VÀ PHÁT PHÁT TRIỂN TRIỂN CÔNG CÔNG NGHIỆP NGHIỆP BẢO BẢO THƢ THƢ CÔNG TẦM NHÌN BIDICO hướng tới khẳng định vị công ty uy tín, vững mạnh lĩnh vực phát triển bất động sản công nghiệp vật liệu xây dựng SỨ MỆNH Dựa tảng lợi cạnh tranh đặc thù quốc gia địa phương, chuẩn mực quản trị, BIDICO cung cấp cho khách hàng sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, mang lại giá trị tối ưu cho khách BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 Năm 2006 là năm thứ 2 Công ty họat động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần. Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo một số nét cơ bản của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC và công tác chỉ đạo điều hành họat động của Công ty năm 2006 như sau : I. LỊCH SỬ HỌAT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng: 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. Tiền thân của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương Mại SMC là Cửa hàng Vật Liệu Xây Dựng số 1 được thành lập vào năm 1988. Năm 1996, Cửa hàng Vật Liệu Xây Dựng số 1 được chuyển thành Xí nghiệp Sản Xuất Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Số 1 trực thuộc Công ty Xây lắp Thương Mại 2 - Bộ Thương Mại, Xí nghiệp đã chuyển bước thành một đơn vị chuyên doanh phân phối trong lĩnh vực sắt thép khẳng định thị phần và uy tín đối với người tiêu dùng và các nhà sản xuất. Ngày 19/08/2004, Xí nghiệp Sản Xuất Kinh Doanh Vật liệu xây dựng Số 1 đã được chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại SMC theo quyết định số 1166/QĐ-BTM của Bộ Thương mại. Công ty hoạt động với đầy đủ các chức năng của một doanh nghiệp cổ phần và có thế mạnh trong lĩnh vực phân phối thép cho các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. Từ một đơn vị nhỏ khi mới thành lập, đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại SMC không ngừng phát triển lớn mạnh, ổn định và vững chắc thể hiện vị trí “Nhà phân phối chuyên nghiệp” trong lĩnh vực sắt thép. Triển vọng phát triển : trong giai đọan 2006 – 2010, xét trên tòan cảnh bao gồm chính sách vĩ mô của Nhà nước và sự phát triển của nền kinh tế thì năm 2006 Việt Nam sẽ tiêu thụ từ 6,7 đến 6,8 triệu tấn thép các lọai và dự kiến theo chiến lược qui họach ngành thép của Chính phủ đến năm 2010 là 10 triệu tấn thép và năm 2015 là 16 triệu tấn. Với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm hơn 10% tương đương từ 700.000 – 800.000 tấn/ năm và hơn 1 triệu tấn từ năm 2010 đến 2015 là con số lý tưởng cho việc phát triển của các Doanh nghiệp trong ngành thép nói chung và của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nói riêng trong 10 năm tới là rất khả quan. Qua 2 năm kể từ khi cổ phần hóa, họat động kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả nhất định. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là hơn 10% và luôn vượt kế họach đề ra. Số vốn điều lệ cũng tăng trưởng đáng kể từ con số 25 tỷ vốn điều lệ ban đầu khi mới cổ phần hóa đến cuối năm 2006 đã phát triển thành 60 tỷ đồng. Số liệu tài chính trong 2 năm qua cho thấy Báo cáo thường niên năm 2006 1 Công ty đã họat động tốt sau khi chuyển từ Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Kết quả đó đã được Xã hội cà các nhà đầu tư đánh giá cao thông qua họat động sản xuất kinh doanh của Công ty và tình hình giao dịch cổ phiếu SMC trên Sàn Giao dịch Chứng khóan TP. HCM. 1.2. Giới thiệu về Công ty.  Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG TÂY HỒ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2012 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 THÔNG TIN THÀNH VIÊN GÓP VỐN, QUẢN TRỊ CÔNG TY 20 CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 16 TỔ CHỨC NHÂN SỰ 17 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 15 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 15 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 6 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2 Trang MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 3 2 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng Tháng 4/1996, thành lập Công ty Tây Hồ là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng; Tháng 10/1996 thành lập Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 07/01/2007 ra mắt Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ, chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304793946 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/01/2007, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 16/04/2010. 2. Quá trình phát triển Ngay sau khi được thành lập vào tháng 10/1996, Chi nhánh Công ty Tây Hồ thực hiện các hoạt động kinh doanh chủ yếu ở các lĩnh vực chính gồm có: Xây dựng các công trình Dân dụng, giao thông; xuất nhập khẩu các mặt hàng điện tử gia dụng, vật tư xây dựng, cho thuê kho xưởng. Nguồn vốn kinh doanh được huy động từ nguồn vay ngân hàng và nguồn ứng trước của Chủ đầu tư các công trình xây dựng. Tháng 1/2007, Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ với vốn điều lệ 9 tỷ đồng (trong đó vốn nhà nước chiếm tỉ lệ 51%); tập trung vào hoạt động kinh doanh xây lắp và cho thuê kho xưởng. Tháng 4/2008 Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 1 lên 20 tỷ đồng, đồng thời phát triển thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản. Tháng 4 năm 2010, Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2 từ 20 tỷ đồng lên 41 tỷ đồng phục vụ nhu cầu gia tăng hoạt động kinh doanh bất động sản (đến thời điểm này tỉ lệ sở hữu vốn nhà nước là 14,55%). Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng từ 109 tỷ năm 2008 đến 274,83 tỷ cho năm 2011. Lợi nhuận sau thuế Công ty tăng trưởng từ 4 tỷ năm 2008 đến 21,197 tỷ năm 2011. Hoạt động kinh doanh bất động sản bắt đầu đóng góp lợi nhuận từ cuối năm 2009 và đến nay chiếm 42% tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2011. 3. Định hướng phát triển Từ năm 2008, Công ty tập trung vào hai hoạt động kinh doanh chính là thi công xây dựng và phát triển dự án bất động sản. Đối với hoạt động thi công xây dựng, Công ty hướng đến mục tiêu được xếp hạng trong số 100 Công ty xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản Công ty hướng đến mục tiêu trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp, có lợi nhuận đóng góp khoảng 50% lợi nhuận chung toàn Công ty. Chiến CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 NỘI DUNG 01 VỀ BIDICO oGiới thiệu công ty oQuá trình hình thành phát triển oThông điệp Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị oCác hoạt động bật năm 2015 TỔNG QUAN 02 oTầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi oLĩnh vực kinh doanh oCông ty công ty liên kết oThông tin nhân chủ chốt oMô hình quản trị oĐịnh hướng phát triển oQuản trị rủi ro TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM & ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 03 oBối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2015 oTình hình hoạt động kinh doanh oCác sản phẩm tiêu biểu oTổ chức nhân oTiến độ dự án oTình hình tài oCơ cấu cổ đông thay đổi vốn chủ sở hữu oBáo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội 04 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 05 QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 BÁO CÁO TÀI CHÍNH oĐánh giá Hội Đồng Quản Trị mặt hoạt động Công ty oĐánh giá Hội Đồng Quản Trị hoạt động Ban Giám đốc oCác kế hoạch, định hướng Hội Đồng Quản Trị oHội Đồng Quản Trị oBan Kiểm Soát oCác giao dịch, thù lao khoản lợi ích VỀ BIDICO § § § § Giới thiệu công ty Quá trình hình thành phát triển Thông điệp Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Các hoạt động bật năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ Mã chứng khoán : BII Tên viết tắt : BIDICO Trụ sở : Khu phố 11, P Bình Tân, Tx Lagi, Tỉnh Bình Thuận Số điện thoại : 062 387 0935 Fax : 062 387 1935 Vốn điều lệ : 576.800.000.000 VND Số đăng ký kinh doanh : 3400555146 Website : www.bidico.com.vn Email : info@bidico.com.vn QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ NHÀ MÁY ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 2015 • • • Cụm công nghiệp Thắng Hải Cụm công nghiệp Tân Bình vào hoạt động, sẵn sàng chào đón nhà đầu tư Nhà máy Chế biến cát Bình Thuận vào hoạt động Đón nhận đầu tư Nhà máy Chế biến xỉ Titan Cụm công nghiệp Thắng Hải NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GDCK HÀ NỘI 2014 • • Năm 2014 BIDICO thức niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (mã CP: BII), mở giai đoạn hoạt động Động thổ Cụm công nghiệp Tân Bình ĐỘNG THỔ CỤM CÔNG NGHIỆP THẮNG HẢI 2013 2012 • KHAI THÁC CỤM CÔNG NGHIỆP THẮNG HẢI • • • 2008 2011 Ngày 10-01-2014 BIDICO phối hợp Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tổ chức lễ động thổ Cụm công nghiệp Thắng Hải có diện tích 40ha nằm Cụm công nghiệp Thắng Hải - Cụm công nghiệp Chế biến sâu titan xã thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận Tích luỹ tài sản tiềm năng, tập trung nguồn lực để đầu tư, phát triển dự án Đưa vào khai thác Cụm công nghiệp Thắng Hải Cấp phép đầu tư mỏ cát Tân Hà GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH • • • Ngày 29/05/2008 : Thành lập công ty Bảo toàn nguồn lực qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế Việt Nam từ 2008 Chủ động đón đầu xu chung giới việc sử dụng vật liệu mới, có Titan, cát, lượng xanh sản phẩm chế biến sâu tài nguyên thiên nhiên, từ năm 2009, BIDICO đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thắng Hải để giải toán hạ tầng cho nhà đầu tư việc muốn gia nhập ngành Công ty chuẩn bị nguồn lực dài hạn cho cụm công nghiệp chuyên sâu dự án mở rộng Cụm công nghiệp Thắng Hải 2, Cụm công nghiệp Tân Bình, đầu tư mỏ cát mở rộng sang lĩnh vực trồng rừng khai thác THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƢ [...]... 4 05 -2 012/ NQ-HĐQT 9/4 /2012 - Bổ nhiệm các chức danh trong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ II (2012 – 2016) 22 - Thông qua danh sách Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội - Chỉ định Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ II (2012 – 2016) 5 06 -2 012/ NQ-HĐQT... tháng 4 /2012 Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội Từ tháng 4 /2012 – nay Chủ tịch HĐQT danh dự Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội Số cổ phần Số cổ phần của cá nhân là 0 cổ phần, đại diện cho Nhà nước là 5.339.000 cổ phần (chiếm 35,6% vốn điều lệ) Cổ phần của những người liên quan Không có Hành vi vi phạm pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với công ty Không... 3.1.3 Sáp nhập Công ty TNHH một thành viên Hồng Hà Thành Công (do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nắm giữ 100% vốn) vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội 3.1.4 Chủ động nghiên cứu và thực hiện việc mua, bán cổ phiếu quỹ (nhưng không vượt quá 15% vốn điều lệ) 3.1.5 Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng lại Quy chế quản trị công ty cho phù... án a) Các khoản đầu tư lớn: Trong năm Công ty đã thực hiện cơ cấu lại quy mô nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến hành mua lại 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH 1 TV Hồng Hà Thành công với tổng giá trị đầu tư là 125 tỷ đồng b) Các công ty con, công ty liên kết: Công ty TNHH 1TV Hồng Hà Thành (HHTC) công là công ty có 100% vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) Do HEID... 3/5 /2012 - Đánh giá tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2012 - Các chỉ tiêu cơ bản năm 2011 đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và một số vấn đề khác - Vốn kinh doanh - Đầu tư năm 2012 - Xây dựng kế hoạch kinh doanh của Công ty TNHH 1 thành viên Hồng Hà Thành Công năm 2012 - Cơ cấu vốn của cổ đông chiến lược -. .. : 18 - Tập trung ổn định và phát triển dòng sách bổ trợ, đảm bảo kế hoạch, chỉ tiêu mà Công ty mẹ đã giao trong sổ hồng - Tổ chức xuất bản, in và phát hành dòng STK nâng cao thương hiệu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội theo hướng giữ vững và phát huy thương hiệu sản phẩm giáo dục của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Xuất bản, in và phát hành lịch bloc năm 2014 với sản lượng,... năm 2010 – nay Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục & Đào tạo Thường vụ Ban CH Công đoàn Ngành Giáo dục Từ tháng 4 /2012 – nay Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội Từ tháng 4/2013 – nay Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục 1 Số cổ phần Không có Cổ phần của những người liên quan Không có Hành vi vi phạm pháp luật Không 21 Quyền lợi mâu thuẫn với công ty Không b) Các... trình công tác Từ tháng 8/2001 đến tháng 12/2005 Kế toán viên phòng Kế toán tài vụ Nhà xuất bản Giáo dục Từ tháng 1/2006 đến tháng 4/2007 Kế toán viên phòng kế toán- tài vụ Nhà xuất bản giáo dục tại Hà Nội; Từ tháng 5/2007 đến nay Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội; Số cổ phần Số cổ phần của cá nhân là 22.200 cổ phần, chiếm 0,15% vốn điều lệ Cổ phần của... Trưởng phòng Chế bản Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội; Từ tháng 5/2006 đến nay Phó Giám đốc (nay là PTGĐ) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội; Số cổ phần nắm giữ Số cổ phần của cá nhân là 4.414 cổ phần, chiếm 0,03% vốn điều lệ Cổ phần của những người liên quan Không Hành vi vi phạm pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với công ty Không − Những thay đổi trong ban điều hành: Không − Số lượng... lương năm 2012 - Thù lao HĐQT, BKS, Thư kí năm 2012 - Phương án kiểm toán - Cổ phiếu quỹ - Các cuộc họp của HĐQT 6 07 -2 012/ NQ-HĐQT 8/5 /2012 Vay vốn ngân hàng 7 08 -2 012/ NQ-HĐQT 5/6 /2012 Bán cổ phiếu quỹ 8 10 -2 012/ NQ-HĐQT 14/8 /2012 - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2012 - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Vũ Bá Khánh kí kết các hợp đồng và văn bản có liên quan với Ngân hàng