Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CONG TY CO PHAN DAU TU HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH 50 Ton That Dam, P.NguyL Thai Binh, Q.1, Tp.HCM DT: 3.9141904 Fax: 3.9141910 BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 1/2016 THANG 04/2015 CONG TY CO PHAN DAU Tip HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH BAO CAO TA! CHINH HOP NHAT QUI' NAM 2016 Thang nail) 2016 GONG TY CO PHAN DAU TU HA TANG THUAT THANH PHO HO CHI MINH 50 Ton That Darn, Quan Thanh HO Chi Minh, CHXHCN Viet Nam BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT Tai ngdy 31 thang 03 nam 2016 MAU SO B Ola-DN/HN Dan vi: VND TAI SAN Ma so A TAI SAN NGAN HAN 100 Thuy& minh I Tien va cac khan ttro'ng dtromg tin 110 31/03/2016 01/01/2016 4.362.296.193.790 4.664.570.808.067 1.756.510.137.398 1.757.488.542.789 Tien Cac khan Wang &rang tien 111 112 384.872.923.814 1.371.637.213.584 644.735.111.089 1.112.753.431.700 II Dau t.r tai chinh ngan hitt I Chung khoan kinh doinh 120 121 123 153.504.930.761 480.977.090.626 17.c 161.001 153.504.769.760 161.001 480.976.929.625 CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY Số 10A Quang Trung, Hà Đơng, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016 MẪU B 01 - DN/HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016 Đơn vị tính: VND Tài sản A- Mã số 100 I1 TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) Tiền khoản tương đương tiền Tiền III1 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 130 131 132 136 137 IV1 Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V1 Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 150 151 152 153 B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khác 200 I6 II1 Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 110 111 210 216 220 221 222 223 Thuy ết minh 10 14 1/1/2016 372,830,726,786 3/31/2016 352,562,866,069 19,686,710,186 19,686,710,186 35,024,643,857 35,024,643,857 131,168,086,001 92,580,329,282 33,397,170,020 7,709,922,104 (2,519,335,405) 66,423,678,315 55,657,996,352 4,378,682,868 8,906,334,500 (2,519,335,405) 219,726,623,584 221,439,153,232 (1,712,529,648) 248,194,283,689 249,906,813,337 (1,712,529,648) 2,249,307,015 1,874,885,370 374,421,645 2,920,260,208 63,734,495,634 11 2,379,301,264 540,958,944 63,218,669,533 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 55,949,823,127 55,949,823,127 215,275,993,693 (159,326,170,566) 54,967,200,664 54,967,200,664 219,003,371,230 (164,036,170,566) IV2 Tài sản dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang 240 242 13 - V2 Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 250 252 12 5,036,299,887 5,036,299,887 5,036,175,662 5,036,175,662 VI1 Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 260 261 262 2,738,372,620 2,347,501,326 390,871,294 3,205,293,207 2,850,175,662 355,117,545 436,565,222,420 415,781,535,602 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 14 15 CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY Số 10A Quang Trung, Hà Đơng, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016 MẪU B 01 - DN/HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT (TIẾP THEO) Đơn vị tính: VND Nguồn vốn Mã số C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 I1 10 12 Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác Vay nợ th tài ngắn hạn Quỹ khen thưởng phúc lợi 310 311 312 313 314 315 318 319 320 322 II7 Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ th tài dài hạn 330 337 338 D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) IVốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Quỹ đầu tư phát triển 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước - LNST chưa phân phối kỳ 13 Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 =300+400) Người lập biểu Hồng Thành Thuy ết minh 16 17 18 19 20 21 20 21 400 410 411 411a 412 414 415 418 421 421a 421b 429 440 Kế tốn trưởng Hồng Văn Tuế 22 1/1/2016 3/31/2016 266,413,288,997 239,692,583,023 263,796,588,997 63,065,343,096 29,442,908,466 4,617,203,201 6,156,924,304 219,026,848 735,454,546 3,244,958,256 155,859,177,500 455,592,780 237,180,183,023 42,306,841,987 5,846,339,382 2,624,886,030 17,170,000,100 12,775,001 735,454,546 4,470,885,022 163,604,240,174 408,760,781 2,616,700,000 2,406,700,000 210,000,000 2,512,400,000 2,302,400,000 210,000,000 170,151,933,423 176,088,952,579 170,151,933,423 62,826,020,000 62,826,020,000 29,335,312,000 26,875,859,251 (9,426,753,027) 7,014,912,642 27,139,371,258 341,165,677 26,798,205,581 26,387,211,299 176,088,952,579 62,826,020,000 62,826,020,000 29,335,312,000 26,875,859,251 (9,426,753,027) 7,014,912,642 35,357,858,962 27,139,371,258 8,218,487,704 24,105,742,751 436,565,222,420 415,781,535,602 Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016 Tỉng Giám đốc DS Lê Văn Lớ CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY Số 10A Quang Trung, Hà Đơng, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016 MẪU B02 - DN/HN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016 Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016 Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015 Số luỹ kế từ đầu năm đến cuối q Đơn vị tính: VND Số luỹ kế từ đầu năm trước đến cuối q năm trước Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 23 273,508,865,844 214,440,883,212 273,508,865,844 214,440,883,212 Các khoản giảm trừ 02 23 797,054,313 708,459,993 797,054,313 708,459,993 10 23 272,711,811,531 213,732,423,219 272,711,811,531 213,732,423,219 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ(10=01-03) Giá vốn hàng bán 11 24 233,314,297,680 182,973,685,500 233,314,297,680 182,973,685,500 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 39,397,513,851 30,758,737,719 ... CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2012 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 31/03/2012 01/01/2012 301.858.333.598 15.684.040.462 15.684.040.462 294.682.021.808 32.921.082.097 32.921.082.097 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 132.398.441.481 98.495.797.737 19.402.650.027 14.499.993.717 110.425.880.638 88.920.382.815 18.639.524.067 2.865.973.756 - IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 132.932.413.540 132.932.413.540 125.598.984.405 125.598.984.405 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V BI Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 20.843.438.115 2.756.910.311 2.470.996.020 15.615.531.784 514.342.143.830 - 25.736.074.668 2.508.843.786 11.357.508.227 11.869.722.655 521.935.953.581 - 430.934.294.897 406.889.843.772 499.398.597.355 (92.508.753.583) - 438.773.077.844 415.158.611.005 496.175.125.362 (81.016.514.357) - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài 220 221 222 223 224 5.2 5.3 5.4 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Nguyên giá 225 Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 5.5 Nguyên giá 228 Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2012 Mẫu số :Q-01d 22.947.374.243 24.085.017.400 (1.137.643.157) 1.097.076.882 23.109.620.048 24.085.017.400 (975.397.352) 504.846.791 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 79.100.000.000 79.100.000.000 79.100.000.000 - 79.100.000.000 - V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại 260 261 262 268 269 4.307.848.933 3.754.107.254 553.741.679 - 4.062.875.737 3.831.959.130 230.916.607 - 816.200.477.428 816.617.975.389 TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực  CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực [...]... 26.290.662.853 1. 452.749.278 30.459.529 .12 1 Tai ngy 31/ 12/2 015 62.826.020.000 29.335. 312 .000 26.875.859.2 51 (9.426.753.027) - 7. 014 . 912 .642 27 .13 9.3 71. 258 26.387. 211 .299 17 0 .15 1.933.423 Lói trong trong kỡ - - - - - 8. 218 .487.704 716 .290.5 01 8.934.778.205 Tng khác hợp nhất - - - - - - 13 0.903.4 51 130.903.4 51 Gim phân phối LN - - - - - - - 3 .12 8.662.500 3 .12 8.662.500 62.826.020.000 29.335. 312 .000 26.875.859.2 51 (9.426.753.027)... của cổ đông không kiểm soát Tng cng VND VND VND VND VND VND VND VND 62.826.020.000 29.335. 312 .000 23.858.927 .10 6 (8.269.753.027) - 6.9.02.367 .13 2 16 .642.602.8 01 24 .14 7.555.569 15 5.443.0 31. 5 81 Lói trong nm - - - - - - 36.787.4 31. 310 3.692.405.008 40.479.836. 318 Tng khỏc - - - (1. 157.000.000) - - - - (1. 157.000.000) Phõn phi li nhun - - 3. 016 .932 .14 5 - - 2.828.662.500 - Gim khỏc - - - - - 2. 716 .11 6.990... Cng 10 7.304.337.962 12 .0 41. 843.368 7.853.504.237 215 .275.993.693 3.727.377.537 3.727.377.537 88.076.308 .12 6 11 1.0 31. 715 .499 12 .0 41. 843.368 7.853.504.237 211 9.003.3 71. 230 59.364.9 61. 872 85.428.220.805 7. 216 .380.770 7. 316 .607 .11 9 15 9.326 .17 0.566 1. 752 .11 5.936 2.342. 918 .563 370.729.6 71 244.235.840 4. 710 .000.000 61. 117 .077.808 87.7 71. 139.368 7.587 .11 0.4 41 7.560.842.959 16 4.036 .17 0.566 28. 711 .346.254 21. 876 .11 7 .15 7... 11 3 .13 2.024.346 57.303.877. 214 43.988.873.0 21 43.988.873.0 21 57.303.877. 214 56.3 61. 8 21. 488 - 56.3 61. 8 21. 488 - 55.828 .14 7 .13 2 55.508.482.9 91 55.508.482.9 91 55.508.482.9 91 55.508.482.9 91 210 .000.000 210 .000.000 210 .000.000 210 .000.000 15 6.069 .17 7.500 15 6.069 .17 7.500 31/ 03/2 016 VND S cú kh nng tr n 55.828 .14 7 .13 2 50.472. 215 .828 50.472. 215 .828 50.472. 215 .828 50.472. 215 .828 16 3.604.240 .17 4 16 3.604.240 .17 4 Vay Ngõn hng... 31/ 03/2 015 VND 2.624.886.030 18 CHI PH PHI TR 31/ 12/2 015 VND Ngn hn Lói vay phi tr 219 .026.848 219 .026.848 31/ 03/2 016 VND 12 .775.0 01 12.775.0 01 19 DOANH THU CHA THC HIN Ngn hn 31/ 12/2 015 31/ 03/2 016 VND VND 735.454.546 735.454.546 CễNG TY C PHNDC PHM H TY S 10 A Quang Trung, H ụng, H Ni BO CO TI CHNH Cho nm ti chớnh HN quý 1 năm 2 016 THUYT MINH BO CO TI CHNH (TIP THEO) MU S B09 - DN (Cỏc thuyt minh t trang 10 ... 7.709.922 .10 4 412 .15 2.904 7.297.769.200 Ngn hn Phi thu khỏc Tm ng 8 31/ 03/2 016 VND 31/ 12/2 015 VND D phũng - 31/ 03/2 016 VND D phũng - Giỏ tr 8.906.334.500 744.565.300 8 .16 1.769.200 D PHềNG PHI THU KHể ềI 31/ 12/2 015 VND 9 31/ 03/2 016 VND Ngn hn D phũng cho phi thu khỏch hng khú ũi (2. 519 .335.405) (2. 519 .335.405) S d cui nm (2. 519 .335.405) (2. 519 .335.405) HNG TN KHO 10 .1 Hng tn kho Giỏ gc 31/ 12/2 015 VND D... CễNG TY C PHNDC PHM H TY S 10 A Quang Trung, H ụng, H Ni BO CO TI CHNH Cho nm ti chớnh HN quý 1/ 2 016 THUYT MINH BO CO TI CHNH (TIP THEO) IV 5 MU S B09 - DN THễNG TIN B SUNG CHO CC KHON MC TRấN BNG CN I K TON TIN 31/ 12/2 015 VND 6 31/ 03/2 016 VND Tin mt Tin gi ngõn hng khụng k hn 2 .16 0.328.272 17 .526.3 81. 914 11 .405.828.9 91 23.437.3 41. 395 Cng 19 .686. 710 .18 6 35.024.643.857 PHI THU CA K HCH HNG 31/ 12/2 015 VND... S B09 - DN (Cỏc thuyt minh t trang 10 n trang 38 l mt b phn hp thnh ca bỏo cỏo ti chớnh) 11 CHI PH TR TRC 31/ 12/2 015 VND Di hn Giỏ tr cụng c dng c xut dựng Chi phớ sa cha ti sn Chi phớ tr trc bo him ụ tụ v bo him chỏy n 2.347.5 01. 326 1. 196.538.048 1. 113 .705.454 37.257.824 31/ 03/2 016 VND 3.205.293.207 2.054.329.929 1. 113 .705.454 37.257.824 12 THU THU NHP HON LI 31/ 12/2 015 VND 31/ 03/2 016 VND 14 .1 Ti sn... VND D phũng Giỏ gc 31/ 03/2 016 VND D phũng Hng mua ang i ng Nguyờn liu, vt liu Cụng c, dng c Hng hoỏ 85.406.640.994 (1. 712 .529.648) 559.736.392 13 5.472.775.846 - 86. 313 .736.465 (17 12529.648) 660.354.663 16 2.932.722.209 - Cng 2 21. 439 .15 3.232 (1. 712 .529.648) 249.906. 813 .337 (17 12529.648) CễNG TY C PHNDC PHM H TY S 10 A Quang Trung, H ụng, H Ni BO CO TI CHNH Cho nm ti chớnh HN qu 1 năm 2 016 THUYT MINH BO CO... 21. 876 .11 7 .15 7 4.825.462.598 536.897 .11 8 55.949.823 .12 7 26.959.230.328 23.260.576 .13 1 4.454.732.927 292.6 61. 278 54.967.200.664 Nguyờn giỏ ca ti sn c nh hu hỡnh ó khu hao ht cũn s dng ti ngy 31/ 03/2 016 l 11 1.389.605.738 VND CễNG TY C PHNDC PHM H TY S 10 A Quang Trung, H ụng, H Ni BO CO TI CHNH Cho nm ti chớnh HN qu 1 năm 2 016 THUYT MINH BO CO TI CHNH (TIP THEO) MU S B09 - DN CC KHON U T TI CHNH 12 .1 6u