Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Báo cáo ti CễNG TY C PHN DC PHM H TY 10A - Quang Trung - H ụng - H Ni Tel: (84 - 4) 3501 117 Fax: (84 - 4) 3829 054 Quý I/2016 Mu B 01 - DN BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2016 TI SN A Ti Sn ngn hn (100=110+120+130+140+150) I - Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II - u t ti chớnh ngn hn Chng khoỏn kinh doanh D phũng gim giỏ chng khoỏn kinh doanh(*) u t nm gi n ngy ỏo hn III - Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin hp ng XD Phi thu v cho vay ngn hn Phi thu ngn hn khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi(*) Ti sn thiu ch s lý IV - Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho(*) V - Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr Thu v cỏc khon phi thu nh nc Ti sn ngn hn khỏc B Ti sn di hn (200=210+220+240+250+260) I - Cỏc khon phi thu di hn Phi thu di hn ca khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn di hn Vn kinh doanh n v trc thuc Phi thu nụi b di hn Phi thu v cho vay di hn Phi thu di hn khỏc D phũng phi thu di hn khú ũi (*) II - Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k(*) Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k(*) Ti sn c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k(*) III - Bt ng sn u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k(*) IV - Ti sn d dang di hn Chi phớ sxkd d dang di hn Chi phớ xõy dng c bn d dang V u t ti chớnh di hn u t vo cụng ty M S THUYT MINH 100 110 111 112 120 121 122 123 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 149 150 151 152 153 155 200 210 211 212 213 214 215 216 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 240 241 242 250 251 01/01/2016 31/03/2016 342,094,105,084 323,126,307,999 10,642,659,198 10,642,659,198 29,694,056,075 29,694,056,075 116,253,043,985 82,613,611,594 33,367,169,960 49,558,813,610 44,616,455,975 4,373,682,808 VIII.2 2,704,922,104 -2,432,659,673 3,001,334,500 -2,432,659,673 VIII.3 212,949,094,886 214,661,624,534 -1,712,529,648 2,249,307,015 240,953,178,106 242,665,707,754 -1,712,529,648 2,920,260,208 1,874,885,370 374,421,645 2,379,301,264 540,958,944 67,427,528,389 67,416,132,762 41,393,455,363 41,393,455,363 183,416,138,700 -142,022,683,337 41,120,832,900 41,120,832,900 187,143,516,237 -146,022,683,337 23,443,525,000 22,743,525,000 23,443,525,000 22,743,525,000 VIII.1 VIII.4 VIII.5 VIII.6 u t vo cụng ty liờn doanh, liờn kt u t gúp vo n v khỏc D phũng u t ti chớnh di hn (*) u t nm gi n ngy ỏo hn VI Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn Ti sn thu thu nhp hoón li thit b, vt t , ph tựng thay th di hn Ti sn di hn khỏc Tng ti sn (270=100+200) A N phi tr (300=310+330) I - N ngn hn Phi tr ngi bỏn ngn hn Ngi mua tr tin trc ngn hn Thu v cỏc khon phi np nh nc 252 253 254 255 260 261 262 263 264 270 300 310 311 312 313 VIII.7 700,000,000 700,000,000 VIII.8 2,590,548,026 2,235,430,481 355,117,545 2,851,774,862 2,496,657,317 355,117,545 409,521,633,473 261,676,111,418 259,343,311,418 60,948,634,919 29,077,040,405 3,807,029,020 390,542,440,761 232,084,339,864 229,571,939,864 38,196,531,800 5,170,203,914 1,866,788,608 VIII.10 Phi tr ngi lao ng 314 5,617,321,729 16,240,957,343 Chi phớ phi tr ngn hn Phi tr ni b ngn hn Phi tr theo tin k hoch hp ng XD Doanh thu cha thc hin ngn hn Phi tr ngn hn khỏc 10 Vay v n thuờ ti chớnh ngn hn 11 D phũng phi tr ngn hn 315 316 317 318 319 320 321 219,026,848 12,775,001 735,454,546 2,976,833,019 155,859,177,500 735,454,546 3,689,027,045 163,604,240,174 102,793,432 55,961,433 2,332,800,000 2,512,400,000 2,122,800,000 210,000,000 2,302,400,000 210,000,000 147,845,522,055 147,845,522,055 62,826,020,000 62,826,020,000 158,458,100,897 158,458,100,897 62,826,020,000 62,826,020,000 29,335,312,000 29,335,312,000 26,774,599,251 -15,130,000 26,774,599,251 -15,130,000 6,713,051,015 6,713,051,015 22,211,669,789 32,824,248,631 22,211,669,789 10,612,578,842 12 Qu khen thng phỳc li 322 13 Qu bỡnh n 323 14 Giao dch mua bỏn li trỏi phiu chớnh ph II - N di hn Phi tr di hn ngi bỏn Ngi mua phi tr tin trc di hn chi phớ phi tr di hn Phi tr ni b v kinh doanh Phi tr ni b di hn Doanh thu cha thc hin di hn Phi tr di hn khỏc Vay v n thuờ ti chớnh di hn Trỏi phiu chuyn i 10 C phiu u ói 11 Thu thu nhp hoón li phi tr 12 D phũng phi tr di hn 13 Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 14 Qu bỡnh n giỏ xng du B Vn ch s hu (400=410+430) I - Vn ch s hu Vn u t ch s hu - C phiu ph thụng cú quyn biu quyt - C phiu u ói Thng d c phn Quyn chn chuyn i trỏi phiu Vn khỏc ca ch s hu C phiu qu (*) Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn Chờnh lch t giỏ hi oỏi Qu u t phỏt trin Qu h tr sp xp li doanh nghip 10 Qu khỏc thuc ch s hu 11 li nhun sau thu cha phõn phi - LNST cha phõn phi ly k n cui kỡ trc - LNST cha phõn phi kỡ ny 12 Ngun u t XDCB II - Ngun kinh phớ v qu khỏc Ngun kinh phớ 324 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 400 410 411 411a 411b 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 421a 421b 422 430 431 VIII.11 VIII.9 VIII.12 VIII.13 22,211,669,789 Ngun kinh phớ hỡnh thnh TSC Tng cng ngun (440=300+400) 432 440 409,521,633,473 390,542,440,761 H ni, ngy 31 thỏng 03 nm ...[...]... 22. 211 .669.789 14 7.845.522.055 - - - - - - 10 . 612 .578.842 10 . 612 .578.842 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 62.826.020.000 29.335. 312 .000 26.774.599.2 51 (15 .13 0.000) - 6. 713 .0 51. 015 332.824.248.6 31 158.458 .10 0.897 3. 016 .932 .14 5 CễNG TY C PHN DC PHM H TY BO CO TI CHNH S 10 A Quang Trung H ụng TP H Ni Quý I nm 2 016 THUYT MINH BO CO TI CHNH (TIP THEO) MU B 09 - DN Cỏc thuyt minh ny l b phn... dch v Quý I nm 2 016 VND Quý I nm 2 015 VND 258.5 41. 575 .16 3 19 0. 811 .688.869 792.603. 813 703.648.593 257.748.9 71. 350 19 9 .10 8.040.276 Quý I nm 2 016 VND Quý I nm 2 015 VND Giỏ vn ca thnh phm ó bỏn 2 21. 3 61. 117 .856 17 0. 719 .680.8 31 Cng 2 21. 3 61. 117 .856 17 0. 719 .680.8 31 Quý I nm 2 016 VND Quý I nm 2 015 VND Doanh thu hot ng ti chớnh 5.075.803 .11 0 1. 460.2 31. 540 Cng 5.075.803 .11 0 1. 460.2 31. 540 Quý I nm 2 016 VND Quý. .. - Gim khỏc Tai ngy 31/ 03/2 016 Ti ngy 01/ 01/ 2 015 Chờnh lch t giỏ hi oỏi Qu u t phỏt trin Li nhun sau thu cha phõn phi Tng cng VND VND VND 6.3 71. 8 51. 865 11 .472.943.079 13 3.748.664.050 - - 34.760.625.789 34.760.625.789 - - 2.098.280.059 - 2.098.280.059 - - - - - - - - 1. 757.080.909 24.0 21. 899.079 25.778.979.988 29.335. 312 .000 26.774.599.2 51 (15 .13 0.000) - 6. 713 .0 51. 015 22. 211 .669.789 14 7.845.522.055 -. .. 320.000.000 6 .11 8 .15 1 .12 5 7 .19 7.720.036 240.000.000 7.437.720.036 14 2.022.683.337 4.000.000.000 14 6.022.683.337 21. 143.852.235 15 . 816 .596.007 3.967.297.920 465.709.2 01 41. 393.455.363 3.647.297.920 225.709.2 01 41. 120.832.900 GI TR HAO MềN LY K Ti ngy 31/ 12/2 015 Tng trong nm Khu hao trong nm Gim trong nm Thanh lý, nhng bỏn Ti ngy 31/ 03/2 016 GI TR CềN LI Ti ngy 31/ 12/2 015 Ti ngy 31/ 03/2 016 19 .623.852.235 17 .623.973.544... 31/ 12/2 015 Tng trong nm Xõy dng c bn Mua trong k Gim khỏc Thanh lý, nhng bỏn Ti ngy 31/ 03/2 016 77.660.562.027 - 88.326.698.3 91 3.727.377.537 9.765.449.045 - 7.663.429.237 - - - - 77.660.562.027 92.054.075.928 9.765.449.045 18 3. 416 .13 8.700 3.727.377.537 - 7.663.429.237 18 7 .14 3. 516 .237 56. 516 .709.792 1. 520.000.000 58.036.709.792 72. 510 .10 2.384 1. 920.000.000 74.430 .10 2.384 5.798 .15 1 .12 5 320.000.000 6 .11 8 .15 1 .12 5... Cng 1. 866.788.608 3.807.029.020 11 Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 31/ 03/2 016 VND 31/ 12/2 015 VND BHXH, BHYT, TN Chi nhỏnh Thỏi Bỡnh Chi nhỏnh Ngh An n bự gii phúng mt bng Phớ chuyn nhng Tin nh CBCNV Cỏc khon phi tr, phi np khỏc 1. 8 01. 4 91. 196 1. 348. 515 3 01. 467.040 470.468.767 15 6 .16 1.700 294 .12 7.000 663.962.827 1. 0 01. 790.235 6.268 .13 5 292.737.7 91 470.468.767 15 6 .16 1.700 294 .12 7.000 755.279.3 91 Cng... 09 - DN THễNG TIN B SUNG CHO CC KHON MC TRấN BNG CN I K TON (TIP THEO) Vn ch s hu a, Thay i trong vn ch s hu Vn gúp ca ch s hu Thng d vn c phn Vn khỏc ca ch s hu C phiu qu VND VND VND VND 62.826.020.000 29.335. 312 .000 23.757.667 .10 6 (15 .13 0.000) - Lói trong nm - - - - - Tng khỏc - - - - Phõn phi li nhun - - 3. 016 .932 .14 5 Gim khỏc - - Tai ngy 31/ 12/2 015 62.826.020.000 Lói trong trong kỡ - Tng khỏc -. .. Ngõn hng Vietin bank - CN H Tõy (2) Vay i tng khỏc (3) Cng 31/ 03/2 016 VND 31/ 12/2 015 VND 55.828 .14 7 .13 2 57.303.877. 214 50.472. 215 .828 56.3 61. 8 21. 488 43.988.873.0 21 55.508.482.9 91 163.604.240 .17 4 15 5.859 .17 7.500 1) Vay Ngõn hng TMCP Ngoi thng Vit Nam - Chi nhỏnh H Tõy theo Hp ng tớn dng s132 /15 /HM-DHT/VCBHT ngy 04 /11 /2 015 ; Hn mc cho vay: 15 0.000.000.000 VND hoc ngoi t tng ng; Mc ớch vay: Mua nguyờn vt... (VND/ c phiu) Quý I nm 2 016 VND Quý I nm 2 015 VND 6.282.602 6.282.602 6.282.602 1. 513 1. 513 6.282.602 6.282.602 6.282.602 1. 513 1. 513 6.2 81. 089 6.2 81. 089 6.2 81. 089 6.2 81. 089 CễNG TY C PHN DC PHM H TY BO CO TI CHNH S 10 A Quang Trung H ụng TP H Ni Quý I nm 2 016 THUYT MINH BO CO TI CHNH (TIP THEO) MU B 09 - DN Cỏc thuyt minh ny l b phn hp thnh v cn c c ng thi vi Bỏo cỏo ti chớnh kốm theo IX 1 THễNG TIN... 29.694.056.075 10 .642.659 .19 8 2 Cỏc khon phi thu khỏc 31/ 03/2 016 VND 31/ 12/2 015 VND Phi thu khỏc 3.0 01. 334.500 2.704.922 .10 4 Cng 3.0 01. 334.500 2.704.922 .10 4 3 Hng tn kho Nguyờn liu, vt liu tn kho Cụng c, dng c trong kho Hng hoỏ tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho Giỏ tr thun cú th thc hin c ca hng tn kho 4 31/ 03/2 016 VND 31/ 12/2 015 VND 80 .12 2.063.286 394.805.6 81 162 .14 8.838.787 78.956 .14 8.209 473.588.323 13 5.2 31. 888.002