Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty cổ phần Cơ khí Vận tải Thương mại Đại Hưng

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty cổ phần Cơ khí Vận tải Thương mại Đại Hưng tài liệu, giáo án, bài giảng , luậ...

công ty cp khí thơng mại vận tảI đại hng lô 26 đình vũ, quận hảI an, tp, hảI phòng MST: 0200426067 BNG CN I K TON Cho quý ti chớnh kt thỳc ngy 31 thỏng 03 nm 2012 n v tớnh : ng Vit Nam TI SN A TI SN NGN HN I Tin v cỏc khon tng ng tin Tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn III Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu ca khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Cỏc khon phi thu khỏc IV Hng tn kho : Hng tn kho V Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr Thu v cỏc khon phi thu ca Nh nc Ti sn ngn hn khỏc B TI SN DI HN I CC KHON PHI THU DI HN II Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k (* ) Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k (* ) Ti sn c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k (* ) Chi phớ xõy dng c bn d dang III Bt ng sn u t IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn : V Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn Ti sn thu thu nhp hoón li Ti sn di hn khỏc TNG CNG TI SN NGUN VN A N PHI TR I N ngn hn : Mó s 100 110 111 120 130 131 132 133 135 140 141 150 151 152 154 155 200 210 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 250 260 261 262 268 Thuyt minh V.01 V.02 V.03 V.04 V.06 V.05 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 270 Mó s Thuyt minh 300 310 S CUI K (31/3/2012) 46,646,412,414 26,383,355,077 26,383,355,077 7,672,670,060 5,086,949,507 2,482,160,097 S U K (01/01/2012) 46,926,262,770 4,690,379,737 4,690,379,737 30,368,191,837 21,603,157,156 8,438,722,983 103,560,456 11,603,914,879 11,603,914,879 986,472,399 610,486,176 375,986,223 36,114,297,955 25,005,824,321 21,382,750,902 23,189,480,169 (1,806,729,267) 1,853,310,086 2,021,792,825 (168,482,739) 1,769,763,333 11,108,473,634 10,874,973,634 233,500,000 326,311,698 10,558,272,732 10,558,272,732 1,309,418,464 657,090,635 542,327,829 110,000,000 36,795,664,251 25,665,430,573 22,075,742,563 23,679,185,404 (1,603,442,841) 1,903,854,907 2,021,792,825 (117,937,918) 1,685,833,103 11,130,233,678 10,896,733,678 233,500,000 82,760,710,369 83,721,927,021 S CUI K (31/03/2012) 22,157,629,367 19,340,758,222 S U K (01/01/2012) 24,004,106,336 20,961,193,530 Vay v n ngn hn Phi tr ngi bỏn Ngi mua tr tin trc Thu v cỏc khon phi np nh nc Phi tr ngi lao ng Chi phớ phi tr Phi tr ni b Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi tr phi np ngn hn khỏc 10 Qu khen thng phỳc li II N di hn Phi tr di hn ngi bỏn Phi tr di hn ni b Vay v n di hn Thu thu nhp hoón li phi tr B VN CH S HU I Vn ch s hu Vn u t ca ch s hu Li nhun sau thu cha phõn phi u t t tri n II Ngun kinh phớ v qu khỏc Ngun kinh phớ Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 311 312 313 314 315 316 317 318 319 V12,13 V.14 V.14 V.15 V.14 V.14 2,857,870,387 9,949,918,805 608,186,500 2,835,276,716 386,360,700 48,394,247 3,387,856,034 11,009,651,552 332,509,500 3,064,487,186 319,107,800 64,981,861 V.16 330 331 332 334 335 400 410 411 420 421 430 432 433 V.17 2,522,750,867 132,000,000 2,816,871,145 2,816,871,145 2,650,599,597 132,000,000 3,042,912,806 3,042,912,806 TNG CNG NGUN VN 430 V.18 60,603,081,002 60,603,081,002 55,000,000,000 5,423,081,002 180,000,000 82,760,710,369 59,537,820,685 59,537,820,685 55,000,000,000 4,537,820,685 83,541,927,021 Hi phũng, ngy 10 thỏng 04 nm 2012 Ngi lp biu K toỏn trng Tng Giỏm c ng Th Phỳc TrnTh Hng Nga Nguyn Minh Phỳc công ty cp khí thơng mại vận tảI đại hng lô 26 đình vũ, quận hảI an, tp, hảI phòng MST: 0200426067 O O KT QU KINH DOANH Cho quý ti chớnh kt thỳc ngy 31 thỏng 03 nm 2012 n v tớnh : ng Vit Nam CH TIấU Mó s Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v 01 Cỏc khon gim tr doanh thu 03 Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp dch v 10 Giỏ hng bỏn 11 Li nhun gp v bỏn hng v cung cp dch v 20 Doanh thu hot ng ti chớnh 21 Thuyt minh VI VI.1 VI.2 VI.3 - Trong ú :Thu t lói tin gi ngõn hng VI VI.4 Ly k t u nm n cui quý ny Quý I Nm Nm trc Nm Nm trc 841 30 7,841,154,305 11 28 392 11,528,372,392 841 30 7,841,154,305 11 28 392 11,528,372,392 7,841,154,305 11,528,372,392 7,841,154,305 11,528,372,392 5,047,944,543 8,409,200,910 5,047,944,543 8,409,200,910 2,793,209,762 3,119,171,482 2,793,209,762 3,119,171,482 6,731,689 8,836,278 6,731,689 8,836,278 6,731,689 8,836,278 6,731,689 8,836,278 306 416 793 306,416,793 186 956 100 186,956,100 306 416 793 306,416,793 186 956 100 186,956,100 306,416,793 186,956,100 306,416,793 186,956,100 Chi phớ ti chớnh 22 - Trong ú: Chi phớ lói vay 23 Chi phớ bỏn hng 24 VI.5 639,477,964 281,603,426 639,477,964 281,603,426 Chi phớ qun lý doanh nghip 25 VI.6 1,358,525,596 942,863,227 1,358,525,596 942,863,227 Li nhun thun t hot ng kinh doanh 30 495,521,099 1,716,585,007 495,521,099 1,716,585,007 Thu nhp khỏc 31 VI.7 2,546,849,604 51,818,640 2,546,849,604 51,818,640 Chi phớ khỏc 32 VI.8 2,157,110,386 64,859 2,157,110,386 64,859 Li nhun khỏc 40 389,739,218 51,753,781 389,739,218 51,753,781 Tng li nhun k toỏn trc thu 50 885,260,317 1,768,338,788 885,260,317 1,768,338,788 Chi phớ thu TNDN hin hnh 51 221,315,079 442,084,697 221,315,079 442,084,697 Chi phớ thu TNDN hoón li 52 Li nhun sau thu thu nhp doanh nghip 60 663,945,238 1,326,254,091 663,945,238 1,326,254,091 Lói c bn ... R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLrMẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 253.175.338.009 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 64.943.381.093 49.648.277.426 1.Tiền 111 21.443.381.093 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 43.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 103.229.524 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 702.179.850 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (598.950.326) V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) III.Các khoản phải thu 130 88.913.809.394 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 66.777.099.154 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 3.114.691.240 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 19.024.019.000 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 1.Hàng tồn kho 141 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V.3 (2.000.000) (2.000.000) 70.617.393.330 87.173.377.515 70.617.393.330 87.173.377.515 149 - - 150 28.597.524.668 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.021.711.593 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 26.534.507.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 69.456.127.942 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 62.032.273.620 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 33.350.151.550 37.283.335.176 - Nguyên giá 222 73.158.708.493 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (39.808.556.943) (38.298.017.134) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 18.011.215.636 27.782.407.877 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.747.008.664) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 10.670.906.434 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 4.294.920.000 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 6.634.920.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr [...]... ( 01/ 01/ 2 012 ) 2,368,365, 312 Tng trong k - 626,609,584 13 ,636,500 9,357,483,569 1, 515 ,530,273 70,690,720 - Gim trong k 878,200,000 - S cui k 31/ 03/2 012 2,368,365, 312 640,246,084 9,994, 813 ,842 70,690,720 Ti sn khỏc 11 ,256,036, 219 222 ,12 7,342 1, 362,799,350 10 ,11 5,364, 211 Tng 23,679 ,18 5,404 1, 7 51, 294 ,11 5 2,240,999,350 23 ,18 9,480 ,16 9 Khu hao ly k Nh ca 52,626,952 57,978,267 - 11 0,605, 219 Mỏy múc thit b 15 ,926,0 51. .. cui k 31/ 03/2 012 5 . 1- Tin - Tin mt 26,2 01, 462,525 3,506,052,5 51 - 1, 034 ,11 7,576 18 1,892,552 26,383,355,077 15 0,209, 610 4,690,379,737 - Tin ang chuyn - Tin gi ngõn hng Cng S cui k 31/ 03/2 012 5. 2- Cỏc khon phi thu ngn hn S u k ( 01/ 01/ 2 012 ) S u k ( 01/ 01/ 2 012 ) Phi thu ca khỏch hng 5,086,949,507 21, 603 ,15 7 ,15 6 Tr trc cho ngi bỏn 2,482 ,16 0,097 8,438,722,983 Phi thu khỏc 10 3,560,456 7,672,670,060 326, 311 ,698... thit b 15 ,926,0 51 6,333,756 - 22,259,807 1, 1 71, 295 ,16 8 15 7,454, 314 Phng tin vn ti Thit b qun lý Ti sn khỏc Tng 41, 255,877 - 61, 562,723 - 1, 267 ,18 6,759 41, 255,877 322,338,793 12 0,874,0 01 77,7 91, 188 365,4 21, 606 1, 603,442,8 41 342,640,337 13 9,353, 911 1, 806,729,267 Giỏ tr cũn li Nh ca Mỏy múc thit b Phng tin vn ti Thit b qun lý 2, 315 ,738,360 2,257,760,093 610 ,683,533 617 ,986,277 8 ,18 6 ,18 8,4 01 8,727,627,084... khỏc 10 ,933,697,426 9,749,942,605 Tng 22,075,742,563 - - 21, 382,750,902 5.8 Tng, gim ti sn c nh thuờ ti chớnh Nguyờn giỏ S u k ( 01/ 01/ 2 012 ) Tng trong k Gim trong k S cui k 31/ 03/2 012 Phng tin vn ti 2,0 21, 792,825 - - 2,0 21, 792,825 Tng 2,0 21, 792,825 - - 2,0 21, 792,825 Khu hao ly k Phng tin vn ti 11 7,937, 918 50,544,8 21 - 16 8,482,739 Tng 11 7,937, 918 50,544,8 21 - 16 8,482,739 Giỏ tr cũn li Phng tin vn ti 1, 903,854,907... 495,992,030 11 4,000,000 - 87,500,004 1, 357,870,387 1, 887,856,034 5 .13 - Vay v N di hn n hn tr - CN HCM Sacombank - CN H ni (HABUBANK) - VP Hi phũng (SEABANK) Cng S cui k 31/ 03/2 012 5 .14 - N ngn hn khỏc Phi tr cho ngi bỏn S u k ( 01/ 01/ 2 012 ) 9,949, 918 ,805 11 ,009,6 51, 552 Ngi mua tr tin tr c 608 ,18 6,500 332,509,500 Phi tr Cụng nhõn viờn 386,360,700 319 ,10 7,800 48,394,247 64,9 81, 8 61 10,992,860,252 11 ,726,250, 713 ... 15 ,424, 315 15 ,17 6,550 2,250,385,224 2, 411 ,573,344 6,036,360 3,795,525 2,522,750,867 2,650,599,597 5 .17 - Vay di hn v n di hn S cui k 31/ 03/2 012 S u k ( 01/ 01/ 2 012 ) Sacombank 14 6,656,000 14 6,656,000 Techcombank 396,020,000 396,020,000 1, 305,600,000 1, 305,600,000 816 ,595 ,14 5 816 ,595 ,14 5 Vay di hn - CN HCM Westernbank Thuờ ti chớnh - VP Hi phũng - - CN Hanoi Cng 226,0 41, 6 61 152,000,000 15 2,000,000 2, 816 ,8 71, 145... 326, 311 ,698 30,368 ,19 1,837 Cng 5. 3- Hng tn kho S cui k 31/ 03/2 012 S u k ( 01/ 01/ 2 012 ) Nguyờn liu, vt liu tn kho 986,260,897 482,4 81, 756 5,903,394 4,853,394 Cụng c, dng c trong kho Hng ang i ng 724,000,000 Thnh phm tn kho Hng hoỏ tn kho Cng 1, 242,368,278 1, 404, 616 ,622 9,369,382, 310 11 ,603, 914 ,879 7,942,320,959 10 ,558,272,732 S cui k 31/ 03/2 012 S u k ( 01/ 01/ 2 012 ) Cng 610 ,486 ,17 6 610 ,486 ,17 6 657,090,635 657,090,635... cui k 31/ 03/2 012 - S u k ( 01/ 01/ 2 012 ) 11 0,000,000 11 0,000,000 S cui k 31/ 03/2 012 S u k ( 01/ 01/ 2 012 ) 5. 4- Chi phớ tr trc ngn hn Chi phớ tr trc ngn hn 5. 5- Ti sn ngn hn khỏc Tm ng ca CBCNV 5. 6- Thu GTGT c khu tr - Hi phũng thu GTGT cũn c khu tr - - Bỡnh Dng thu GTGT cũn c khu tr - HCM thu GTGT cũn c khu tr 346,279,576 472 ,12 7,358 29,706,647 38,623,203 542,327,829 375,986,223 Cng 31, 577,268 5. 7- Tng,... phi tr khỏc Cng 5 .15 - Thu v cỏc khan phi np Nh Nc S cui k 31/ 03/2 012 S u k ( 01/ 01/ 2 012 ) Thu Giỏ tr gia tng 595,240, 217 824,045, 617 1, 842,447,733 1, 842,447,733 397,588,766 373,896,336 - 24,097,500 2,835,276, 716 3,064,487 ,18 6 Thu Thu nhp doanh nghip Thu Thu nhp cỏ nhõn Thu khỏc Cng 5 .16 - Cỏc khon phi tr phi np khỏc S cui k 31/ 03/2 012 S u k ( 01/ 01/ 2 012 ) Bo him xó hi 19 8 ,13 3,486 16 5 ,14 9,388 Bo him y t... k 31/ 03/2 012 5. 9- Chi phớ xõy dng c bn d dang D ỏn XD vnphũng, kho bói cha container ti Hi phũng Cng 1, 769,763,333 1, 685,833 ,10 3 1, 769,763,333 1, 685,833 ,10 3 S cui k 31/ 03/2 012 5 .10 - Chi phớ tr trc di hn Chi phớ tr trc CN Hi Phũng (Chi phớ n bự gii ta phn thuờ t S u k ( 01/ 01/ 2 012 ) 10 ,874,973,634 S u k ( 01/ 01/ 2 012 ) 10 ,727,725,552 ti lụ 26 ỡnh V, Hi phũng Chi phớ khỏc 16 9,008 ,12 6 Cng 10 ,874,973,634 10 ,896,733,678