Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre tài liệu, giáo án, bài giản...

Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được Báo cáo tài niên độ soát xét CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE Báo cáo tài niên độ cho tháng đầu năm 2011, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2011 soát xét Được kiểm toán CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS) PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE Báo cáo tài niên độ 457C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Tp Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Cho tháng đầu năm 2011, kết thúc ngày 30/06/2011 MỤC LỤC Nội dung Trang BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 3-4 BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN 5-5 BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT - Bảng cân đối kế toán 6-9 - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 10 - 10 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 11 - 12 - Bản thuyết minh báo cáo tài 13 - 29 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE Báo cáo tài niên độ 457C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Tp Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Cho tháng đầu năm 2011, kết thúc ngày 30/06/2011 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre (sau gọi tắt “Công ty”) trình bày Báo cáo Báo cáo tài niên độ Công ty cho tháng đầu năm 2011, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2011 Công ty Công Ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre Doanh nghiệp chuyển đổi theo Quyết định số 4278/QĐ-UB ngày 25/12/2002 UBND tỉnh Bến Tre việc chuyển Nhà Máy Bao Bì trực thuộc Công Ty Đông Lạnh Thủy Sản Xuất Khẩu Bến Tre thành Công Ty Cổ Phần Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số cũ 5503000006 đăng ký lần đầu ngày 02/04/2003 đăng ký kinh doanh thay đổi số 1300358260 lần ngày 23/05/2011 Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư tỉnh Bến Tre cấp Vốn điều lệ Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 149.999.080.000 VND Vốn góp Công ty đến ngày 30/06/2011 149.999.080.000 VND Trụ sở Công ty địa 457C Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre Kết hoạt động Lợi nhuận sau thuế tháng đầu năm 2011, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2011 6.288.558.828 VND (Lợi nhuận sau thuế tháng đầu năm 2010, kết thúc ngày 30 tháng năm 2010 9.895.403.244 VND) Lợi nhuận chưa phân phối thời điểm 30 tháng năm 2011 10.250.277.218 VND (Lợi nhuận chưa phân phối thời điểm 30 tháng năm 2010 13.702.178.807 VND) Các kiện sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài niên độ Không có kiện trọng yếu xảy sau ngày lập Báo cáo tài niên độ đòi hỏi điều chỉnh hay công bố Báo cáo tài niên độ Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Các thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm: Ông : Ông : Ông : Ông : Ông : Đoàn Văn Đạo Lê Bá Phương Nguyễn Văn Ly Lê Quang Hiệp Lữ Tấn Ninh Chủ tịch Phó Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Các thành viên Ban Giám đốc bao gồm: Ông : Đoàn Văn Đạo Tổng Giám đốc Các thành viên Ban Kiểm soát Ông : Ông : Ông : Lư Sanh Võ Đoàn Thị Đông Đoàn Quốc Thái Trưởng Ban Kiểm soát Thành viên BKS Thành viên BKS Kiểm toán viên Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực soát xét báo cáo tài niên độ cho Công ty PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE Báo cáo tài niên độ 457C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Tp Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Cho tháng đầu năm 2011, kết thúc ngày 30/06/2011 Công bố trách nhiệm Ban Giám đốc Báo cáo tài niên độ Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập Báo cáo tài niên độ phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Công ty tháng đầu năm 2011 Trong trình lập Báo cáo tài niên độ, Ban Giám đốc Công ty cam kết tuân thủ yêu cầu sau: - Lựa chọn sách kế toán thích hợp áp dụng sách cách quán; - Đưa đánh giá dự đoán hợp lý thận trọng; - Các chuẩn mực kế toán áp dụng Công ty tuân thủ, áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố giải thích báo cáo tài - Lập trình bày Báo cáo tài sở tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán quy định có liên quan hành - Lập báo cáo tài dựa sở hoạt động kinh doanh liên tục Ban Giám đốc Công ty đảm bảo sổ kế toán lưu giữ để phản ánh tình hình tài Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý thời điểm đảm bảo Báo cáo tài tuân thủ quy định hành Nhà nước Đồng thời có trách nhiệm việc bảo đảm an toàn tài sản Công ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hành vi gian lận vi phạm khác Ban Giám đốc Công ty cam kết Báo cáo tài niên độ phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Công ty thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2011, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho tháng đầu năm 2011 kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam tuân thủ quy định hành có liên quan Cam kết khác Ban Giám đốc cam kết Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn việc công bố thông tin thị trường chứng khoán Phê duyệt báo cáo tài Chúng tôi, Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre phê duyệt Báo cáo tài niên độ cho tháng đầu năm 2011, kết thúc ngày 30/06/2011 Công ty Tp.HCM, ngày 10 tháng năm 2011 Thay mặt Hội đồng Quản trị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tp.HCM, ngày 10 tháng năm 2011 TM Ban Giám đốc Tổng Giám đốc (Đã ký) (Đã ký) Đoàn ...1 Lời mở đầu1. Lý do chọn đề tàiTrong xu thế hiện nay, để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản phẩm túi nhựa xuất khẩu các thị trường có thu nhập cao và ổn định như Mỹ và EU…Nhưng các thị trường này chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao. Những con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ phải làm một điều gì đó để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Sau gần 4 năm học tập tại trường đại học kinh tế quốc dân em đã có những cơ sở lý thuyết và hiểu biết thực tế về các nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Ngoài việc tìm kiếm được các thị trường, khách hàng và kí kết được hợp đồng thì việc tổ chức thực hiện hợp đồng cũng không kém phần quan trọng. Nó quyết định thành công cuối cùng của hợp đồng ngoại thương.Do ý thức được sự phức tạp và tầm quan trọng quy trình tổ chức thực thiện hợp đồng đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc nâng cao hiệu quả công tác thực hiện hợp đồng đối với hàng túi nhựa. Vì vậy trong quá trình thực tập ở công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát, em rất tâm huyết và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát”. Vì vậy, đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Phạm vi nghiên cứu của đề tài quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu trong khuôn khổ:- Tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Hà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B1 2- Nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 2007 đến nay và kế hoạch đến 2015.3. Kết cấu của đề tài: Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo chuyên đề gồm:Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátChương 2: Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátHà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B2 3Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƢỜNG XANH AN PHÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƢỢC SOÁT XÉT CHO KỲ HOẠT ĐỘNG TỪ NGÀY THÁNG NĂM 2011 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG NĂM 2011 Tháng 08 năm 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƢỜNG XANH AN PHÁT Lô CN11+CN12,Cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương MỤC LỤC Trang BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO SOÁT XÉT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 4-5 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - 23 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƢỜNG XANH AN PHÁT Lô CN11+CN12,Cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công " ~ ~ f, TAp DoAN nAu KHi VIET NAM . . ' TONG CONG TY CO PHAN DICH VVKYTHU~T DAu KHi VI~T NAM Dia chi: 861.:_.'5~e DuAn- Q.I - Tp. H6 Chi Mi~'" '.' Tel: 0.8.39~02828 - fax: 08. 39102929, ~~~~ :". BAo cAo TAl CHiNH CONG TY ME . QUY 3 -NAM 2010 TAP DOAN DAu KHi QUOC GIA VIET NAM TCT CP DJCH Vf) KY THU~T DAu KHi VI~T NAM DfA CHi: 01-05 LE DuAN QU!N 1TP HO CHi MINH MAus6BOI-HN (Ban hiznhtheo QD 15 -BTC ngizy20/03/2006 cua B9 trzrangBTC) BANG CAN »61 KE CONG TY M~ Tc;zingay 30 thang 9 niim 2010 TAl SAN Mii A.TAISANNGAN~N 100 I. Ti~n va cae khoan tll'011g dll'011g ti~n I.Ti~n 2. Cae khmm tU011g dU011g ti~n 110 111 112 II. Cae khoan dAuto' tai ehinh ngin h\ln 1.D~utu ngan h\ll1 2. DI,fphong giiun gia d~u tu ngan h\ll1(*) 120 121 129 III. Cae khoan phai thu ngin h\ln 1. Philithu khaeh hang 2. Tril troae eho ngum ban 5. Cae khoan philithu khae 6. DI,fphong philithu ngan h\ll1kh6 doi (*) 130 131 132 135 139 IV. Hang t6n kho 1. Hang t6n kho 2. DI,fphong giiungia hang t6n kho (*) 140 141 149 V. Tai san ngin h\ln khae 1. Chi phi triltroac ngan h\ll1 2. Thu~ GTGT duqe khau trir 3. Thu~ va cae khoan khae philithu Nha nuae 5. Tai san ngan h\ll1khae 150 151 152 154 158 B -TAl SANDAI~N 200 1- Cae khoan phai thu dai h\ln 1. Phili thu dai h\ll1eua khaeh hang 4. Phili thu dili h\ll1khae 5. DI,fphong phili thu dili h\ll1kh6 doi (*) 210 211 218 219 II. Ti'tisan c8 djnh 1.Tai san e6 djnh hihl hinh -Nguyen gia -Gia tri hao mon luy k~ (*) 3. Tili san e6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy k~ (*) 4. Chi phi xay dl,fng CCJban d& dang 220 221 222 223 227 228 229 230 III. BAtdqng san dAuto' 240 TM 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 Dvt: VND 30/9/2010 01101/2010 4.262.885.388.255 3.236.209.028.889 813.479.284.542 1.057.305.728.239 626.288.088.375 519.959.695.245 187.191.196.167 537.346.032.994 3.900.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 2.998.121.584.029 2.055.364.283.306 1.900.120.059.936 1.602.702.358.651 154.208.273.541 45.616.955.029 994.816.305.828 473.176.384.163 (51.023.055.276) (66.131.414.537) 347.154.106.302 63.928.552.119 348.821.357.596 65.595.803.413 (1.667.251.294) (1.667.251.294) 100.230.413.382 55.710.465.225 41.289.879.443 1.088.706.077 55.625.440.814 53.021.038.586 5.621.000 3.315.093.125 1.595.099.562 8.130.643.224.937 6.432.429.198.479 176.276.416 179.244.801 355.087.777 310.128.003 176.276.416 179.244.801 (355.087.777) (310.128.003) 5.692.093.969.660 4.683.252.674.758 2.606.560.330.669 1.760.536.922.910 4.303.943.372.643 3.111.168.403.220 (1.697.383.041.974) (1.350.631.480.310) 6.235.219.491 1.466.831.477 8.056.033.147 2.006.137.147 (1.820.813.656) (539.305.670) 3.079.298.419.500 2.921.248.920.371 IV. Cae khoan (fAu tu tai chlnh dai h:;in 250 2.426.069.797.536 1.734.247.577.982 1. Du tu vao cong ty con 251 1.006.702.678.000 317.000.000.000 2. Du tu vao eong ty lien ket, lien doanh 252 1.005.074.278.287 963.425.778.287 3. Du tu dai h khac 258 5.9 461.901.735.481 464.968.407.637 4. D\f phong giam gia du tu tai chinh dai 259 (47.608.894.232) (11.146.607.942) VI. Tai san dai hn khac 270 12.303.181.325 14.749.700.938 1. Chi phi tni trucrc dai h 271 5.10 9.700.738.473 12.934.317.964 3. Tai san dai h khac 273 2.602.442.852 1.815.382.974 TONG CQNG TAl sAN 280 12.393.528.613.192 9.668.638.227.368 NGUON VON Mii TM 30/9/2010 0110112010 A.NQ PIIAI TRA. 300 9.089.391.571.207 6.206.828.752.966 I. NQ'ngin hn 310 4.666.756.468.070 2.843.841.549.733 l. Vay va nq ngQnh 31I 5.1I 777.682.846.536 1.066.828.320.015 2. Phai tra ngum ban 312 2.119.020.453.002 1.171.122.853.795 3. Nguai mua tni ti€n tnrcrc " ~ ~ f, TAp DoAN nAu KHi VIET NAM . . ' TONG CONG TY CO PHAN DICH VVKYTHU~T DAu KHi VI~T NAM Dia chi: 861.:_.'5~e DuAn- Q.I - Tp. H6 Chi Mi~'" '.' Tel: 0.8.39~02828 - fax: 08. 39102929, ~~~~ :". BAo cAo TAl CHiNH CONG TY ME . QUY 3 -NAM 2010 TAP DOAN DAu KHi QUOC GIA VIET NAM TCT CP DJCH Vf) KY THU~T DAu KHi VI~T NAM DfA CHi: 01-05 LE DuAN QU!N 1TP HO CHi MINH MAus6BOI-HN (Ban hiznhtheo QD 15 -BTC ngizy20/03/2006 cua B9 trzrangBTC) BANG CAN »61 KE CONG TY M~ Tc;zingay 30 thang 9 niim 2010 TAl SAN Mii A.TAISANNGAN~N 100 I. Ti~n va cae khoan tll'011g dll'011g ti~n I.Ti~n 2. Cae khmm tU011g dU011g ti~n 110 111 112 II. Cae khoan dAuto' tai ehinh ngin h\ln 1.D~utu ngan h\ll1 2. DI,fphong giiun gia d~u tu ngan h\ll1(*) 120 121 129 III. Cae khoan phai thu ngin h\ln 1. Philithu khaeh hang 2. Tril troae eho ngum ban 5. Cae khoan philithu khae 6. DI,fphong philithu ngan h\ll1kh6 doi (*) 130 131 132 135 139 IV. Hang t6n kho 1. Hang t6n kho 2. DI,fphong giiungia hang t6n kho (*) 140 141 149 V. Tai san ngin h\ln khae 1. Chi phi triltroac ngan h\ll1 2. Thu~ GTGT duqe khau trir 3. Thu~ va cae khoan khae philithu Nha nuae 5. Tai san ngan h\ll1khae 150 151 152 154 158 B -TAl SANDAI~N 200 1- Cae khoan phai thu dai h\ln 1. Phili thu dai h\ll1eua khaeh hang 4. Phili thu dili h\ll1khae 5. DI,fphong phili thu dili h\ll1kh6 doi (*) 210 211 218 219 II. Ti'tisan c8 djnh 1.Tai san e6 djnh hihl hinh -Nguyen gia -Gia tri hao mon luy k~ (*) 3. Tili san e6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy k~ (*) 4. Chi phi xay dl,fng CCJban d& dang 220 221 222 223 227 228 229 230 III. BAtdqng san dAuto' 240 TM 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 Dvt: VND 30/9/2010 01101/2010 4.262.885.388.255 3.236.209.028.889 813.479.284.542 1.057.305.728.239 626.288.088.375 519.959.695.245 187.191.196.167 537.346.032.994 3.900.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 2.998.121.584.029 2.055.364.283.306 1.900.120.059.936 1.602.702.358.651 154.208.273.541 45.616.955.029 994.816.305.828 473.176.384.163 (51.023.055.276) (66.131.414.537) 347.154.106.302 63.928.552.119 348.821.357.596 65.595.803.413 (1.667.251.294) (1.667.251.294) 100.230.413.382 55.710.465.225 41.289.879.443 1.088.706.077 55.625.440.814 53.021.038.586 5.621.000 3.315.093.125 1.595.099.562 8.130.643.224.937 6.432.429.198.479 176.276.416 179.244.801 355.087.777 310.128.003 176.276.416 179.244.801 (355.087.777) (310.128.003) 5.692.093.969.660 4.683.252.674.758 2.606.560.330.669 1.760.536.922.910 4.303.943.372.643 3.111.168.403.220 (1.697.383.041.974) (1.350.631.480.310) 6.235.219.491 1.466.831.477 8.056.033.147 2.006.137.147 (1.820.813.656) (539.305.670) 3.079.298.419.500 2.921.248.920.371 IV. Cae khoan (fAu tu tai chlnh dai h:;in 250 2.426.069.797.536 1.734.247.577.982 1. Du tu vao cong ty con 251 1.006.702.678.000 317.000.000.000 2. Du tu vao eong ty lien ket, lien doanh 252 1.005.074.278.287 963.425.778.287 3. Du tu dai h khac 258 5.9 461.901.735.481 464.968.407.637 4. D\f phong giam gia du tu tai chinh dai 259 (47.608.894.232) (11.146.607.942) VI. Tai san dai hn khac 270 12.303.181.325 14.749.700.938 1. Chi phi tni trucrc dai h 271 5.10 9.700.738.473 12.934.317.964 3. Tai san dai h khac 273 2.602.442.852 1.815.382.974 TONG CQNG TAl sAN 280 12.393.528.613.192 9.668.638.227.368 NGUON VON Mii TM 30/9/2010 0110112010 A.NQ PIIAI TRA. 300 9.089.391.571.207 6.206.828.752.966 I. NQ'ngin hn 310 4.666.756.468.070 2.843.841.549.733 l. Vay va nq ngQnh 31I 5.1I 777.682.846.536 1.066.828.320.015 2. Phai tra ngum ban 312 2.119.020.453.002 1.171.122.853.795 3. Nguai mua tni ti€n tnrcrc Báo cáo tài MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 [...]... hóa - Phần mềm máy tính 119.393.750 - 119.393.750 - - - - - - - 119.393.750 119.393.750 - 32. 484.583 11.841 .20 1 32. 484.583 11.841 .20 1 11.841 .20 1 11.841 .20 1 - - - - - - - Tổng cộng - - - - 44. 325 .784 44. 325 .784 - - - 86.909.167 75.067.966 86.909.167 75.067.966 20 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE 457C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Tp Bến Tre, ... www.pdffactory.com CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE 457C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Tp Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Báo cáo tài chính giữa niên độ Cho 6 tháng đầu năm 20 11, kết thúc ngày 30/06 /20 11 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 tháng đầu năm 20 11 Đơn vị tính: VND 15 DOANH THU Chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 20 11 VND 6 tháng đầu năm 20 10 VND 123 .089.983.330 123 .089.983.330 30. 723 .700 66.650. 421 .7 12 66.650. 421 .7 12 - 15.1... www.pdffactory.com - - 36.446.963.730 25 4.9 62. 7 52. 453 663.746.867 25 4 .29 9.005.586 7.7 42. 098. 628 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE 457C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Tp Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Báo cáo tài chính giữa niên độ Cho 6 tháng đầu năm 20 11, kết thúc ngày 30/06 /20 11 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 tháng đầu năm 20 11 5 TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH Chỉ tiêu I Nguyên giá TSCĐ vô hình 1 Số dư đầu năm 2 Số... (1.713.700.000) 21 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE 457C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Tp Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Báo cáo tài chính giữa niên độ Cho 6 tháng đầu năm 20 11, kết thúc ngày 30/06 /20 11 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 tháng đầu năm 20 11 Đơn vị tính: VND Ghi chú: Công Ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính. .. Tổng cộng 2 12. 109.779.544 8.1 52. 623 .130 30/06 /20 11 VND 2. 745.904. 824 2. 745.904. 824 01/01 /20 11 VND 1 72. 594.9 72 1 72. 594.9 72 CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC 1 Phải thu về cổ phần hóa 2 Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia 3 Phải thu về lao động 4 Phải thu khác Chi tiết số dư khoản mục phải thu khác tại ngày 30/06 /20 11 là: 1.491.793.000 Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Bến Tre 628 .6 92. 848 Công Ty TNHH TMXD... 30/06 /20 11 VND 01/01 /20 11 VND 61.004.855 .20 5 148.666.4 02 40.014.413. 622 101.167.935 .22 9 60.119.307.197 75.0 52. 383 23 .473.0 92. 875 83.667.4 52. 455 18 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE 457C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Tp Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Báo cáo tài chính giữa niên độ Cho 6 tháng đầu năm 20 11, kết thúc ngày 30/06 /20 11 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO... 536.035.6 62 1.5 32. 340 16.654.014.038 27 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 6 tháng đầu năm 20 10 VND 14.700.000 3. 622 .384 .25 7 728 .889.794 4.365.974.051 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE 457C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Tp Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Báo cáo tài chính giữa niên độ Cho 6 tháng đầu năm 20 11, kết thúc ngày 30/06 /20 11 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 tháng đầu năm 20 11... VND 80 .29 6.166.693 80 .29 6.166.693 - 01/01 /20 11 VND 92. 475.766.693 92. 475.766.693 - Tổng cộng 80 .29 6.166.693 92. 475.766.693 23 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE 457C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Tp Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Báo cáo tài chính giữa niên độ Cho 6 tháng đầu năm 20 11, kết thúc ngày 30/06 /20 11 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6... XDCB - Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát - Chia cổ tức năm 20 10 - Chi phí thực hiện quyền mua cổ phiếu - Số dư cuối kỳ 149.999.080.000 - Cổ phiếu quỹ Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài chính Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 43.307.931.303 - - 4. 521 .3 32. 711 1.419.585.059 383 .26 7. 920 28 3.917.0 12 20 .24 2.764 .21 4 6 .28 8.558. 828 - 15.000.000 - 1.419.585.059 - 28 3.917.0 12 - 6 .28 8.558. 828 16 .28 1.045. 824 ... 16 .28 1.045. 824 - 15.000.000 43 .29 2.931.303 149.999.080.000 24 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com - 5.940.917.770 667.184.9 32 2.355 .25 3.106 1.419.585.059 28 3.917.0 12 651.751.035 425 .875.518 13.499.917 .20 0 10 .25 0 .27 7 .21 8 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE 457C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Tp Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Báo cáo tài chính giữa niên độ Cho 6 tháng đầu năm 20 11, kết thúc