Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài Signature Not Verified Được ký LÊ HẢI ĐĂNG Ngày ký: 17.07.2015 15:59  CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN F- ceNG HoA xA ngI cnt Ncuia vrET NAM D6c lip - Tu - Hanh phric cdNc rY cP BONc nAr rBN rnr Bdn Tre, ngdy 20 thdng 07 ndm 201 cONc sO IHONG TIN rntN coNG THONG TrN DIpN rtl cua UY NAN CHI NG KHOAN NHA NTIOC VA SGDCK TPHCM Kfnh gfri: - Uy ban Chrfrng kho6n Nhir nufc - SO Giao dich Chftng khofn TP HCM Cdng ty: Cdng ty CO ph6n E6ng Hdi B6n Tre Md chring kho6n: DHC Dia chi t4r sd chinh: : L6 AIII, Khu COng nghiQp Giao Long, xd, An Phu6c, HuyQn Chdu Thdnh, Tinh Btin Tre, ViQt Nam Fax: 075 3635738 Ei0n thoai 075 3635739 Nguoi thUc hiQn c6ng bO th6ng tin: 6ng Le BA Phuong - Cht tich HDQT, Tdng gi6m d6c COng ty - Nguoi tlai diQn ph6p luflt cria COng ty Dia chi: ,4.303 Nam Long II, Phti M! Hung, Q.7, TP.HCM Lo4i thdng tin c6ng bo tr 24 giit}2 gid! b6t thudng Etheo y6u cAu M cirr, q', NQi dung thdng tin c6ng U6 1*;: Bdo cdo tdi ch{nh quy trinh KQKD qui, II ndm 2015 II ndm 2015 vd Bdo cdo gidi Th6ng tin ndy dd dugc c6ng bti tr0n trang th6ng tin diQn tu cria C6ng ty vdo ngiry20107 l2}l5 t4i dudng ddn www.dohacobentre.com;vn Chring t6i xin cam k6t c6c th6ng tin c6ng b6 tren ddy ld dting sU thflt vd hodn todn chiu trdchnhiQm tru6c ph6p luflt vC nQi dung c6c th6ng tin d6 c6ng b6 Tii liQu dinh kim: - Bdo cdo tdi ch{nh qqi II ndm 2015 gifii trinh KQKD qu! II ndm 2015 - Bdo ctio THEO PHAP LUAT coxc rY co pnAx o0xc nAl BEN TRE OONG H.AI JOI,!{'I STOCK COMI'A]\{Y OIJ I}EN'I'RL DC; L6 A lll, Khu c6ng ughifp Giao Long, Xi An Phurir, Huy{n 'tclr 075.117il655 - 3611666 f,miil: donghaibentre0iy-ahoo,cqm * * Ch$u Thinh" Tinh B6n'tre \iigt tlanr ['ar: l)75 16.15122 '16ltl22 \Yebsite: nrvu.dohacobentrc'conr.vn Bdn Tre, ngdy 20 thdng 07 ndm 2015 s6,rtf rcv -crDH "V/v gidi trinh KQKD qu!, ndm 2015" nAo cAo cIAl rRiNH Kinh gr?i : - Uy Ban Chrlng Khodn Nhh Nrrdc - S8 Giao Dich Chrfng Khodn TP.HCM C[n cf Th6ng fi sO szl2llzlTT-BTcngiy 05/04l2ll2cria BQ Tii Ch(nh huong d6n vO viQc c6ng bO tfr6ng tin tr6n thi truong chring kho6n Theo b6o c5o k6t qua nn[ doanh quy 212015, COng ty CP Edng Hti BOn Tre c6 ldi 21.063.326.184 ddng, tdng hon 10% so voi cing ki'ndm 2014, nguydn,nhdn ld : - San loqng sin xu6t va aoantr thu t[ng t na tOt, c6c chi phi sin xu6t dAu gi6m tt6ng k6 Doanh thu thuin tdng I l,2lo/o, gi6 vtin hing ban tdng 8,80% - Chi phi tdi chfnh gihm.24,78%o, d6 chi phi l6i vay gidm 45,74yo C6ng ty tld gi6m du ng vay Ngdn hnng vd ldi su6t vay vi5n ki'giim - Chi phi quin lf doanh nghjQn giim 161,61% so.vdi cirng k! nim trudc li Cdng ty dd hoin nhfp qu! luong dp phdng vdi t6ng s6 ti6n 3.976.000.000 t16ng chi tiet : So DVT Chi ti6u TT I Doanh thu thu6n cl6ng Gi6 v6n hang b6n d6ng J Doanh thu hoat cl6ng TC Chi phi tdi chinh dOng d6ng Chi phi ldi vay Qut Quf2l20t4 212015 Gi6 Sinh tri Titc(, + 11,21 144.960.224.786 16.247.869.737 130.478.993.442 119.928.40s.161 10.550.588.281 + 8,80 199.912.1r0 188.890.925 + L.713,89 r.745.979.282 l 1.021.185 2.321.t28.918 -575.149.636 - 24,78 dong 1.1s0.376.392 2.1r9.982.775 -969.606.383 - 45.74 Chi phi b6n hang d6ng 4.300.177.804 4.326.536.268 -26.3s8.464 - 0.61 Chiphi QLDN ddng 2.740.842.99s -4.429.398.4s0 161,61 cl6ng 620.5s1.383 304.7|t.334 31s.840.049 + 103,65 Thu nhflp kh6c Chi phi khSc cl6ng 162.79s.s68 162.115.106 680.462 + 0.42 Chi phi thu6 TNDN hien d6ng 3.s20.337.7t8 2.445.503.473 10 hdnh Lgi nhu6n sauthu€ TNDN + 69,47 + 71,57 Cdng ty CP EOng Hii 161.208.094.523 -1.688.555.455 5.965.841.191 d6ng Bi5n Tre 12.276.59t.139 21.063.326.184 8.786.735.045 xin b6o c6o gi6i trinh tltin Uy ban Chfng kho6n Nhi nu6c, So Giao dlch Chung khorin TP.HCM dugc 16 Trdn trgng kfnh chdo! c0Nc rY cO Noi nh$n : - Nhu tr6n; - Luu PHAN DONG TONG ,z::*\ agE!{i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THỊ CẤP TIẾN Ngày ký: 14.07.2015 10:17  CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN [...]... phi (2) c0ng