Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Hóa An tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài t...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài CONG TY cO "i,,"'; PHAN HOA AN aia till: Xii Hoa An Bien Hila HIII.I)' Han h~nh lh~'(>QII 1512OlllilQIl.D1C £IN • n~~y20/0312006 cu 110 tru{tn~ BTC BANG CAN DOl KE roAN QUY III NAM 2010 Dan vi llnh: D6ng VN sO'0061NAM TAl SAN , , A TAl SAN NdN HAN 11DD)_11I1+12lJ.t131>+14lJ.t156) - - - _ L Tllft ri de khoin tilling ttlfOingtilft - - cae khoan tlOll1 dlOll1 tlln II Clc khoin du lilli' - • 123.992.293.233 _-_ '" -'"'29 _ - , 137.S44,81D.827 - 25.326.224.83£1 16.934.614.332 - no a'u tISn"'n han Du" phOOggiAm gla chUng ktlo.1ndh til no'n han - -_ - _ III Cie kllGin phii thu ngin han _ , 16934.014.332 V,D1 10677090583 - 33.383.659.433 V.02 333831)59433 1, PIIliithu k.Mch h;\ng - 13'- - (353.125.000) ~ - 32.26$,921.894 \\,546,564,186 V03 7568880423 132 2, TrAtrJJ'iccho ngtiJi ban 44.939.149.157 45.292.874.157 13' - - 14.549.134 247 chlnh ngin han - MINH '"' m "' Tifn sO'o.lu "AM '33 PMi thu nQi bO no'n han rMi thu thee t.en dO k~ hooch hqp iSdogxay d\IJ1g 13' Cile khoin pMi thu khac (138.338) 13' 4815557256 15.272.430.468 139 (2.421953,183) (2,421,953.183) '10 36.285.728.966 -_.- - ~ - - 6, Du" phOng cae khoin pMi thu kIlOdOi -_._ - - IV Hllng I~ft kho - 1, Hang t~n kho - V Til dn ngln h,n khlc '" 149 '"' '"' '"' - '54 - Du" phOOggiilm Oiil hano t6n kho - Chi phi Ira tMe no'n h,n Thut GTGT (hj); ktl!u Ir~ - - -4 Tli $AnlIllIn han khac - - - - TAr sAN DAI H"'N 12DD_216+22lJ.t24lJ.t25lJ.t260) - I Cic khoin phil thu di'_ h,n - I PMi thu d.li han cUa kMch Mng - - v6n kinh doanh Il dm yj true thuQc - Phii thu d.l.ihan nQi bO -_.- - kll.lc -3 Phiu thu dili- han_._-4 DISpllOft\lpMi thu dili han kIlOdoi II Ttl un cO ttinh Tti sAn c6 dinh hilUhlnh - vo 36.706,559,£115 Thut & cae khoiln thue' pMi thu Nha m.oc - -N\1U'Iln oi.l 2" • Giil Irj hao mIln Ifly I\12,731 - '" '" '" '"213 -'" 26.241.090.039 - 26£1.71£1.661.714 21£1.139.708,035 183,233.£167.616 153.289,602,664 16,886,921.146 _.- _ _- 13833694413 V06 - VOl v." 47,184,1&452£1 (3£1,297,243,374) ~-41966271.105 (28132.576.692) _ - - - - - NOlll'fnOia - - - - 226 - -~ 227 J, Hi sin 00 dinh yO hlnh - -22' - - m tIao miln lOy~( ~ • Gii - - - - Ngllffn gi.t - - '" - - - - Gii IIi hao mOn lOyk{ - III BII dQng dn da'u III - ~ - Ng"Yfn gii - - - - ~ 1, DIu IIIvila GOng\)' - - - - - Diu bJ dai ~n ktlac - - - 4, Du pl>Onggiim giAchllng khOOn&u W (\,j.i - dai hlIn - - 17,452.939,542 - V,12 - - - 26 3, Ui san dili I\lIn kMe 26' -262 -268 T6NG CONGTAl SAN (270-100+20D) ~ - - NGu6N V6N m - 126_1~_663_2Q2_ - 24' - "0 251 (4103694493) - '" - - _ ~ - - 11,452,939542 ~ - - 153,410262421 13349,245,049 - (4.517.055.493) 240 - - Tai san thllKthu n~p hoo.n I~i - 12935.684049 - - - - 59.075.120.813 55.861.190.3S3 244,630,468 244,630468 - - - ~ 252 '58 - -259hlIn - " Chi phI Inl tr~ - V,U - - - V Til dn dil h,n kh;ic - - V,IO 2, DIu bJ via GOngtv l;/in ktt lien doonh - - IV Cae khoin d$u III iii chinh dil h,n - '30 - Gii tri tIao miln ~ k( ~ V09 22'- 4, Chi phi dy do,rng Cd ban dO [...]... nud't - Thul gii lsi gia ltlng - TIM lieu Ihu ,,~c biet • Thul xuft, nMp khlu - - - - - 715.2G4.298 1- Thullhu nh~p doonh nghi~p - Thullhu nhap c! nMn - - - - - Thul tal ngll)'ln - Thul nM Ml ~a li'n thll3 Mt • cae ~i lhul We cae kho.in phi Ie phi va c!c klloolnphai n(lp kh!c - 0 - 141 437 85.482 39 1&0.021 450,8 23, 599 - - 0 587.290.276 - - - 15712.761G 43 - - 686. 932 .30 0 - - - Diu nlm... MI sIS 02 I -_ Trong dO , • Chill khiu thLlJ1Q mal - - - • Giam Oi1 hang b.tn - - H!og oan hi Inl ~i _ .- TIlut G1GT pMi nOD( phlD1g pMp tfllt litp) - - - - - rOOf Mu thu dat biet - Thu(w(t kMu- - 2 7- Doanh lllu IhUilnv~ bin hlng va CltlOdp djeh I'll (MI sO"10 - 1100g d6 : - - - - - - 52.079485964 61.651.204~ ~3 - • Doanh thu thWn Irao d6i san ph.im hang 116a Ooanh thu thu!n Iraa... I(:Ii) - - - - 60,288.!l36191 ~ 635 14682 53 11,0859 63. 291 76908 931 33 49 432 335 1 (~9641066) • M\ICdieh trich ~p ~l s~ dung de qlli' cOa ooanh ngh;ep - - - - ~ - - Hlu nMp vii chi phi lAi I'lolIc~ dll;lCghi nh3n lr1JClilp ~an vlin chu sb hOu then qU'l dinh cUa cilc chu.1"n mvc k~ tooneu thi - _ - - - e.61 quj 23 HgulSnkinh Phi _- Ng~n kinh E.~dll;lC dp_trong nil_m - Chi si,Inghiep - Ngu1n kinh... Kinh phi wng doon • Bilo hitm d h(li - - - - Diu nlm - - 57469.5G4 55,105852 - - Bolohitm y tl - B10 hitm IMt nghiep - PMi Ir1 v, cO pMn hoa - - - 0 - 7,798 037 - 7. 632 .36 4 - - ,- - N~n _- ,- no'" h~n kY q~,k'i Cl.(lC -_ - • Ooanh thu chl,a thl,lC hien 820 .31 71&6 821.949. 530 '.219.6 53. 810 1 .35 0.1121.2 03 C!c khOOnpM; tra, pMi roOPkhat tOng euo! quj 1 9- Phil Ira d!J h," nOIbO O'U nlm v~ dii... dol'dang - - Trong dO: nh~ng cOng trioh kill - - - - 2587500000 • COng !,ioh : d.it ~iC'n ThO - o • COng lrlnh : M6 cla H6a An - _C_Ong-.!':inh : M6 cia flili GiO 151126819U _ - + COng[rlnh : M6 d3 Th~ng Un - - 4957,019,275 - - 7,984,5S4,95~ - 17.105775000 - 7, 631 ,568955 - • COng!rioh : M6 dii Th~n Tan 54408,662 ,35 5 36 _45 035 55~ • GOng [rloh ' MO cia 11n Cang 633 16,8 63, 18~ 5996194 437 8... 1a - d~no MI - •a - - - - a a - Gil trj haa m6n luj kf • allj'~nsiI Sol' cuG" Ouy Glim trong q", -a - - - - - - - a a a a a a TllIrttt minh s6 lieu vA giai lrlnh khat, os hI dli 13 h'ft kb:lc Cu6i quj I DIu IV coSphilu 1 C1)' XO & OV nM Oll3.n8 125.000 - b Ofu hf do Cly li'n dQanh lien ke"t - - 1 Cly CP Ou ljeh Pho nn - - - 2050.(J(!J~) - 2- Nh.l.may xi mang Tay Ninh - - - 3 XI ngh;ep... lai 33 - Chi phi sin mfl, kinh lloanh thllOyKut6 - Chi phi ngll}'en1~1I,vat lieu -_ Chi phi nhAn._c6ng - Chi phi kJl{u hao t1Jisin c6 dinh - - - 5720.9 73, 856 1.250,710,980 1887651 .32 0 - • _'"_'.phl dlch 't\I_m_lIil n(lOlli • Chi phi khAcMng II~n Th6ng lin b_' ,_ungCho cic khoh mvc lrinh biy lrong bi;;;iu 749 ,32 9,0 03 1. 433 .39 2,590 23. 827, 533 ,441 18777 .33 1.9 23 4. 534 . 436 ,049 1. 033 678,9 63 4a.016.3fl6.270... 4,416, 630 .35 1 39 3.961.278 -4 .a18, 630 .35 1 3. 945.561.181 4.111.1 53. 630 39 45.561,181 4,111.7 53. 630 3( }- Chi phi tal chinh ( MI 56 22 ) Ui Ii'" yay - toan, Iii Mn Mog 1ft cMrn - L~ de ItIanh IYeae khOOnMu W ogl; ;- ~n, dai'hao Chit! kMu lhanh L~ban n~i La Ie ban cMng khoiln - HoM nhtp d~ phbnggrlm g~ c~g -_ ._ khOOn DI,fph(lng lliim gia eae kho.l.nMu hi JlI,l.l.nhan, dAi ha_"_ - Chi phi 13i thiO.'.'M_'... VLXDHCo - - 5 ely CP cal nhan ~o _HOaAn _- - 1-, COng c ofu tu d:loih,n khac - - - - Glli trl J uumool - 67~,OOO ~,OOO,OOO.OOO 67~.OOO 9 ()(JJ.lXlO.()(X' - -8 ,459,MO.OOO 8 43. 984 8,4~9.840.lXX) t~ 84~M -t !.6l\8.Y84 18.817 WWOO 1.6.1.1.984 18.l1l7 .34 0.lMXJ - 3- Cty ell khi XO Tan Oinh s6 hl