Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
Công ty cổ phần hng hải đông đô Dong Do Marine Joint Stock Company Dong Marine Báo cáo ti Quý I - Năm 2011 H Nội, tháng 04 năm 2011 Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 31 thỏng 03 nm 2011 BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2011 n v tớnh: VND Mó s Thuy t minh TI SN 31/03/2011 01/01/2011 27,944,221,632 43,651,620,548 2,366,281,759 21,803,411,970 2,366,281,759 21,803,411,970 100 A TI SN NGN HN 110 I Tin v cỏc khon tng ng tin 111 Tin 112 Cỏc khon tng ng tin - 120 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn - 121 u t ngn hn - 129 D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) - - 130 III Cỏc khon phi thu ngn hn 13,288,885,567 14,256,717,188 131 Phi thu ca khỏch h ng 5,751,343,817 8,533,524,592 132 Tr trc cho ngi bỏn 2,237,624,491 553,682,990 133 Phi thu ni b - - 134 Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng - - 135 Cỏc khon phi thu khỏc 5,424,414,760 5,294,007,107 139 D phũng phi thu ngn hn khú ũi (*) (124,497,501) (124,497,501) 4,538,817,168 3,830,362,420 4,538,817,168 3,830,362,420 - - 140 IV Hng tn kho - 141 Hng tn kho 149 D phũng gim giỏ hng tn kho (*) 150 V Ti sn ngn hn khỏc 7,750,237,138 3,761,128,970 151 Chi phớ tr trc ngn hn 1,220,629,509 504,512,550 152 Thu GTGT c khu tr 2,978,581,498 1,912,761,201 154 Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc 1,991,866 1,991,866 158 Ti sn ngn hn khỏc 3,549,034,265 1,341,863,353 200 B TI SN DI HN 1,278,904,490,826 1,293,393,768,449 210 I Cỏc khon phi thu di hn 211 Phi thu di hn ca khỏch h ng - - 212 Vn kinh doanh n v trc thuc 213 Phi thu ni b di hn 218 Phi thu di hn khỏc 219 D phũng phi thu di hn khú ũi (*) - - -1- Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 31 thỏng 03 nm 2011 BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2011 (tip theo) n v tớnh: VND Mó s Thuy t minh TI SN 31/03/2011 01/01/2011 1,222,859,802,603 1,234,490,185,247 1,203,290,844,907 1,215,666,913,005 220 II Ti sn c nh 221 Ti sn c nh hu h ỡnh 222 - Nguyờn giỏ 1,473,112,566,174 1,473,112,566,174 223 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) (269,821,721,267) (257,445,653,169) 224 Ti sn c nh thu ti chớnh - - 225 - Nguyờn giỏ - - 226 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) - - 227 Ti sn c nh vụ hỡnh - - 228 - Nguyờn giỏ 18,000,000 18,000,000 229 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) (18,000,000) (18,000,000) 230 Chi phớ xõy dng c bn d dang 19,568,957,696 18,823,272,242 - - 240 III Bt ng sn u t 241 - Nguyờn giỏ - - 242 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) - - 44,316,984,878 44,316,984,878 - - 59,800,000,000 59,800,000,000 - - (15,483,015,122) (15,483,015,122) 11,727,703,345 14,586,598,324 250 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 251 u t vo cụng ty 252 u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 258 u t di hn khỏc 259 D phũng gim giỏ u t ti chớnh di h n (*) 260 V Ti sn di hn khỏc 261 Chi phớ tr trc di hn 10 10,652,273,345 13,511,168,324 262 Ti sn thu thu nhp ho ón li 16 - - 268 Ti sn di hn khỏc 1,075,430,000 1,075,430,000 270 C TNG CNG TI SN 1,306,848,712,458 1,337,045,388,997 -2- Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 31 thỏng 03 nm 2011 BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2011 (tip theo) n v tớnh: VND Mó s NGUN VN TM 31/03/2011 01/01/2011 1,234,843,810,309 1,265,127,303,245 262,419,552,983 283,533,341,586 97,762,954,289 124,476,704,191 59,689,061,470 68,286,950,209 6,704,449,916 592,253,315 726,938,172 2,116,897,533 5,255,685,872 4,229,183,776 85,496,182,449 75,598,850,159 300 A N PHI TR 310 I N ngn hn 311 Vay v n ngn hn 312 Phi tr ng i bỏn 313 Ngi mua tr tin tr c 314 Thu v cỏc khon phi np Nh nc 315 Phi tr ng i lao ng 316 Chi phớ ph i tr 317 Phi tr ni b - - 318 Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng - - 319 Cỏc khon phi tr, phi np khỏc 6,572,305,815 7,142,261,313 211,975,000 1,090,241,090 972,424,257,326 981,593,961,659 11 12 13 14 323 11 Qu khen thng phỳc li 330 II N di hn 331 Phi tr di hn ngi bỏn - - 332 Phi tr di hn ni b - - 333 Phi tr di hn khỏc 50,000,000 50,000,000 334 Vay v n di hn 972,321,683,326 974,761,483,326 335 Thu thu nhp ho ón li phi tr - - 336 D phũng tr cp mt vic lm 52,574,000 52,574,000 337 D phũng phi tr di hn - - 338 Doanh thu cha th c hin 15 6,729,904,333 -3- Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Bỏo cỏo ti chớnh Ngy 31 thỏng 03 nm 2011 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH Quý I- Nm 2011 C IM HOT NG DOANH NGHIP Hỡnh thc s hu Cụng ty C phn Hng hi ụng ụ c c phn hoỏ t doanh nghip nh nc l Cụng ty Hng hi ụng ụ theo Quyt nh s 2315 ngy 30/10/2006 ca B trng B Giao thụng ti v c cp Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 0103015196 ngy 25/12/2006 S k hoch v u t thnh ph H Ni cp Lnh vc kinh doanh Dch v ti ng b v ng bin Ngnh ngh kinh doanh Theo Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 0103015196 ngy 25/12/2006, lnh vc hot ng kinh doanh ca Cụng ty l: - Vn chuyn hng hoỏ bng ng thu; - i lý xng du v vt t k thut, sa cha, tu, bo dng xe mỏy v cỏc phng tin thit b k thut thu b khỏc; - i lý hng hoỏ; - Kinh doanh x p d kho v bói cng; - Kinh doanh vt t thit b hng hoỏ; - Trc vt cu h; - i lý tu bin v mụi gii hng hi; - T chc no vột vựng nc cng v ... " CONG K ,.( ~ ,{1 1'\ ? ? ,,' TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tall TJu}ch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com c , Quy I nam Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh - - Ben Tre Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - Thanh I C"I"" 2011 Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE Miu s8 B 01-DN (Ban hfmh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B(>tru6TIgBTC) Va b6 sung theo thOng tlJ'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 31/0312011 CHi TIeU Mii s8 TM S831/03/2011 A - Tai san ngin hl}.n (100=110+120+130+140+150) S8 01/01/2011 - ~ -~ - 100 110 I Ti~n va cae}~hoan hr01lg d11"O'ngti~n Ti@~~~t III -2 Cac khoi'm tuang duang-iX~; 112 II Cae khoan dAu t11"tai ehinh ngin hl}.n 120 DAu tu ng~n l11 n _ _ 121 2~ Diph6~g gia~g~ ~~_ttr.ng~n h~(*) 129 III.Cae _khoan phai thu 130 I Phai thu cua khach hang 131 \ Tn't truac cho _n~.ai ban 132 Phai thu n6i b6 133 '-4 Phai thu theo ti@nd(>k@h01;lchhgp d6ngxay d\l1lg 134 Cac khoan phai thu khac 138 n{CDIJ phong 2hai thu ng~n h1;lnkh6 doi(*) _ 139 IV~Hang t8n kho 140 Hang t6n kho 141 - DIJ phC;~ggia~ gia hang t6n kho (*) 149 V Tai san ngin hl}.n khae 150 -.I~-ChTphi~~ ~nr&c ng~n-h1;ln 151 -2.Thu@ GTGT dUQ"ckhftu trlr_ 152 - 3-.-Thu@va cac khoan phai thu cua Nha nuac 154 _-J._Jai ~an~g~n h1;lnkhac 158 B Tai san dili h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 -ii -Tai 220 -. san e8 dinh Tai san c6 dinh hihl hinh 221 Nguyen gia 222 GiItr! hao ~on lily k@(*) 223 Tai san c6 dinh~6 hiiili 227 Nguyen gia 228 Gia tri hao 1l16~Jily k@(*) 229 Chi phi xay d\l1lg CO'ban dO-dang 230 n III B§t dqng s3"-_d!!I !11" 240 Nguyen gia 241 Gia tri hao mon-Ia;; k@(*) 242 IV Cae khoan dAu t11"-t~i~hinh dai hl}.n 250 -.1 DAutu v~o c6ng ty 251 DAu tu van c6ng ty lien k@t, lien doanh 252 -3 DAutu dai h1;lnkh?t~-258 DIJ pho~g giam gia CK dAu tu dai h1;ln(*) 259 V Tai san dai hl}.n khae 260 Chi phi tra truac dai h1;ln 261 u 2.1'ai san th~@thu-riliap hoan lai 262 "- " -3 Tai san dili h1;lnkhac 263 -!.8ng eqng tai~3~Q70=100+200) 270 A NQ'pMi tra(300=310+320) 300 -. I NQ'nginh~n 310 ~ 386.966.572.871 132.580.320.529 62.580.320.529 70.000.000.000 67.347.558.429 76.436.667.869 -(9.089.109.440) 104.547.640.800 -1 80.434.681.942 20.470.191.356 .- V.OI V.02 _un . ~ V.03 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 - 4.189.633.975 1.317.311.239 (546.866.473) 99.270.855.270 103.880.113.977 - 79.748.755.409 84.358.014.116 (4.609.258.707) 2.742.297.704 (4.6Q?.2~8.7Q22 2.653.606.856 1.428.705.416 - - - V.08 V.lO - 1.313.592.288 168.898.757.449 50.455.418.780 43.111.238.865 82.934.740.689 (39.823.~Q1.824) 7.344.179.915 8.078.104.788 (733.924.873) - - V.ll -. - 282.072.070 184.833.509.836 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 Q8.064.342.067} 7.401.543.365 8.078.104.788 _ - _{626.561.42_32 -,.- . .- -~ - u_ - - - - 72.721.177.000 - _ - 88.510.447.300 - - - Page u . _ 2.371.534.786 V.05 - - - - - (546.866.413)._ V.04 - " 14.113.816.113) _ - -~ - - - 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 ~- V.13 V.14 V.21 ._ - - - 92.739.950.000 (20.018:773.000) 45.722.161.669 45.722.161.669 - 107.142.666.924 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG - Địa chỉ: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc – TP Cần Thơ - Điện thoại: 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 247.990.485.498 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 80.487.218.251 76.365.463.774 1.Tiền 111 36.487.218.251 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 44.000.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 4.197.820.200 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 4.242.562.724 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ (44.742.524) SỐ ĐẦU NĂM (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 98.240.410.289 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 64.542.649.392 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 1.680.699.897 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5.Các khoản phải thu khác 135 32.017.061.000 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 36.522.896.104 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 36.522.896.104 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 28.542.140.654 8.131.736.058 V.Tài sản ngắn hạn khác V.3 V.4 150 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 5.116.068.042 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 300.977.869 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 V.3 23.125.094.743 3.663.460.743 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 78.699.504.766 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II.Tài sản cố định 220 73.186.553.276 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 42.972.592.794 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.805.609.254 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (32.833.016.460) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.636.323.253 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.780.454.547) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 2.577.637.229 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - 4.604.920.000 5.827.811.600 6.634.920.000 7.857.811.600 (2.030.000.000) (2.030.000.000) - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 V.10 IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào công ty 251 2.Đầu tư vào công ty Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified " CONG K ,.( ~ ,{1 1'\ ? ? ,,' TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tall TJu}ch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com c , Quy I nam Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh - - Ben Tre Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - Thanh I C"I"" 2011 Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE Miu s8 B 01-DN (Ban hfmh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B(>tru6TIgBTC) Va b6 sung theo thOng tlJ'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 31/0312011 CHi TIeU Mii s8 TM S831/03/2011 A - Tai san ngin hl}.n (100=110+120+130+140+150) S8 01/01/2011 - ~ -~ - 100 110 I Ti~n va cae}~hoan hr01lg d11"O'ngti~n Ti@~~~t III -2 Cac khoi'm tuang duang-iX~; 112 II Cae khoan dAu t11"tai ehinh ngin hl}.n 120 DAu tu ng~n l11 n _ _ 121 2~ Diph6~g gia~g~ ~~_ttr.ng~n h~(*) 129 III.Cae _khoan phai thu 130 I Phai thu cua khach hang 131 \ Tn't truac cho _n~.ai ban 132 Phai thu n6i b6 133 '-4 Phai thu theo ti@nd(>k@h01;lchhgp d6ngxay d\l1lg 134 Cac khoan phai thu khac 138 n{CDIJ phong 2hai thu ng~n h1;lnkh6 doi(*) _ 139 IV~Hang t8n kho 140 Hang t6n kho 141 - DIJ phC;~ggia~ gia hang t6n kho (*) 149 V Tai san ngin hl}.n khae 150 -.I~-ChTphi~~ ~nr&c ng~n-h1;ln 151 -2.Thu@ GTGT dUQ"ckhftu trlr_ 152 - 3-.-Thu@va cac khoan phai thu cua Nha nuac 154 _-J._Jai ~an~g~n h1;lnkhac 158 B Tai san dili h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 -ii -Tai 220 -. san e8 dinh Tai san c6 dinh hihl hinh 221 Nguyen gia 222 GiItr! hao ~on lily k@(*) 223 Tai san c6 dinh~6 hiiili 227 Nguyen gia 228 Gia tri hao 1l16~Jily k@(*) 229 Chi phi xay d\l1lg CO'ban dO-dang 230 n III B§t dqng s3"-_d!!I !11" 240 Nguyen gia 241 Gia tri hao mon-Ia;; k@(*) 242 IV Cae khoan dAu t11"-t~i~hinh dai hl}.n 250 -.1 DAutu v~o c6ng ty 251 DAu tu van c6ng ty lien k@t, lien doanh 252 -3 DAutu dai h1;lnkh?t~-258 DIJ pho~g giam gia CK dAu tu dai h1;ln(*) 259 V Tai san dai hl}.n khae 260 Chi phi tra truac dai h1;ln 261 u 2.1'ai san th~@thu-riliap hoan lai 262 "- " -3 Tai san dili h1;lnkhac 263 -!.8ng eqng tai~3~Q70=100+200) 270 A NQ'pMi tra(300=310+320) 300 -. I NQ'nginh~n 310 ~ 386.966.572.871 132.580.320.529 62.580.320.529 70.000.000.000 67.347.558.429 76.436.667.869 -(9.089.109.440) 104.547.640.800 -1 80.434.681.942 20.470.191.356 .- V.OI V.02 _un . ~ V.03 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 - 4.189.633.975 1.317.311.239 (546.866.473) 99.270.855.270 103.880.113.977 - 79.748.755.409 84.358.014.116 (4.609.258.707) 2.742.297.704 (4.6Q?.2~8.7Q22 2.653.606.856 1.428.705.416 - - - V.08 V.lO - 1.313.592.288 168.898.757.449 50.455.418.780 43.111.238.865 82.934.740.689 (39.823.~Q1.824) 7.344.179.915 8.078.104.788 (733.924.873) - - V.ll -. - 282.072.070 184.833.509.836 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 Q8.064.342.067} 7.401.543.365 8.078.104.788 _ - _{626.561.42_32 -,.- . .- -~ - u_ - - - - 72.721.177.000 - _ - 88.510.447.300 - - - Page u . _ 2.371.534.786 V.05 - - - - - (546.866.413)._ V.04 - " 14.113.816.113) _ - -~ - - - 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 ~- V.13 V.14 V.21 ._ - - - 92.739.950.000 (20.018:773.000) [...]... nước Cộng - 11 - 2,978,5 81, 498 1, 912 ,7 61, 2 01 1,9 91, 866 1, 9 91, 866 2,980,573,364 1, 914 ,753,067 Công ty cổ phần Hàng Hải Đông Đô Tầng 19 - Tháp Hoà Bình, 10 6 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 8 Báo cáo tài chính Ngày 31 tháng 03 năm 2 011 CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG 31/ 03/2 011 VNĐ Xây dựng cơ bản dở dang 01/ 01/ 2 011 VND 19 ,568,957,696 18 ,823,272,242 16 ,968, 911 ,15 1 16 ,968, 911 ,15 1 1, 905,036,545 1, 854,3 61, 0 91 Trong... Hàng hải Đông Đô được miễn thuế 2 năm kể từ khi có thu nh ập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo - 10 - Công ty cổ phần Hàng Hải Đông Đô Tầng 19 - Tháp Hoà Bình, 10 6 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 3 Báo cáo tài chính Ngày 31 tháng 03 năm 2 011 TIỀN 31/ 03/2 011 VNĐ 15 2,883,877 2, 213 ,397,882 Tiền mặt Tiền gửi ngân h àng Tiền đang chuyển 2,366,2 81, 759 Cộng 01/ 01/ 2 011 VND 380,8 41, 992 21, 422,569,978... 59,800,000,000 - Công ty DongDo Marine Japan Co.,LTD - 12 - Công ty cổ phần Hàng Hải Đông Đô Tầng 19 - Tháp Hoà Bình, 10 6 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội Báo cáo tài chính Ngày 31 tháng 03 năm 2 011 12 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN 31/ 03/2 011 VNĐ Chi phí bảo hiểm tai nạn thuyền vi ên Giá trị còn lại CCDC, thiết bị Chi phí thuê tr ụ sở văn phòng Công ty Chi phí sửa chữa lớn đội t àu Bảo hiểm P&I Khác 01/ 01/ 2 011 VND 10 1,5 51, 297... giảm trong kỳ 1, 473 ,11 2,566 ,17 4 - - - - - - - Do nhượng bán - Do điều chuyển nội bộ - - 1, 459 ,16 3,749,586 1, 148,997,079 2,2 21, 533,993 254,237,083 ,15 9 987,036, 017 2.Tăng trong kỳ 85,744,740 12 ,252,432,455 37,890,903 - Khấu hao trong kỳ 85,744,740 12 ,252,432,455 37,890,903 12 ,799, 819 ,509 - - - - - 1, 473 ,11 2,566 ,17 4 257,445,653 ,16 9 - 12 ,376,068,098 12 ,376,068,098 - Tăng khác 3 Giảm trong kỳ - - Do điều chỉnh... Ngân hàng 0 210 /09N TMCP hàng Q hải HP 9 500,000,000 200,000,000 Thoả Theo từng thời Vay CBCNV thuận vay điểm vay 12 70,000,000 70,000,000 12 00-LAVSGD NH 2008 012 8 NN&PTNT 0 12 25,000,000,000 17 ,832,8 21, 175 43,672,8 21, 175 18 ,10 2,8 21, 175 18 .70% Theo từng thời điểm nhận nợ Cộng (VNĐ) - 13 - Tàu Đông Thanh Công ty cổ phần Hàng Hải Đông Đô Tầng 19 - Tháp Hoà Bình, 10 6 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội Báo cáo tài chính. .. 4,698,409,337 3,288 ,11 3,976 1, 540,703, 014 3,288 ,11 3,976 1, 410 ,295,3 61 Cộng 5,424, 414 ,760 5,294,007 ,10 7 31/ 03/2 011 VNĐ 4,538, 817 ,16 8 4,538, 817 ,16 8 01/ 01/ 2 011 VND 3,830,362,420 3,830,362,420 31/ 03/2 011 VNĐ 01/ 01/ 2 011 VND HÀNG TỒN KHO Hàng mua đang đi đư ờng Nguyên liệu, vật liệu Công cụ, dụng cụ Thành ph ẩm Hàng hoá Cộng 7 - THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ NƯỚC Thuế GTGT được khấu trừ Các khoản khác phải thu Nh... 76,542,324,464 - 17 - 67 ,15 7,434,903 Công ty cổ phần Hàng Hải Đông Đô Tầng 19 - Tháp Hoà Bình, 10 6 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội Báo cáo tài chính Ngày 31 tháng 03 năm 2 011 21 CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU Luỹ kế đến Quý I 2 011 Luỹ kế đến Quý I 2 010 - Chiết khấu thương mại Giảm giá hàng bán - Hàng bán bị trả lại Thuế GTGT phải nộp ( ph ương pháp tr ực tiếp) Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế xuất khẩu - Cộng - 22 DOANH... 88,069, 812 10 ,304,650,536 17 6 ,13 9,638 10 ,393,833 ,19 2 2,458,048,236 Cộng 259,552,997 3 81, 595,9 61 10,652,273,345 13 , 511 ,16 8,324 13 VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN 31/ 03/2 011 VNĐ 01/ 01/ 2 011 VND Vay ngắn hạn 18 ,10 2,8 21, 175 17 ,673,362,992 Nợ dài hạn đến hạn trả 79,660 ,13 3 ,11 4 10 6,803,3 41, 199 Cộng 97,762,954,289 12 4,476,704 ,19 1 Số dư nợ gốc Phương thức bảo đảm khoản vay Số hợp Bên cho vay đồng vay Lãi suất vay (% /năm) Thời... 21, 422,569,978 21, 803, 411 ,970 4 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 31/ 03/2 011 VNĐ 01/ 01/ 2 011 VND Đầu tư ngắn hạn khác Cộng 5 6 - CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC 31/ 03/2 011 VNĐ 595,597,770 01/ 01/ 2 011 VND 595,597,770 Phải thu về cổ phần hoá Phải thu về cổ tức và lợi nhuận đ ược chia Phải thu người lao động Phải thu khác Lãi tiền gửi có kỳ hạn Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines Đông Đô Khác 4,828, 816 ,990... 18 ,000,000 18 ,000,000 18 ,000,000 18 ,000,000 18 ,000,000 11 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 31/ 03/2 011 VNĐ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 01/ 01/ 2 011 VND 59,800,000,000 59,800,000,000 - Công ty CP vận tải Container Đông Đ - Cảng Hải Phòng 6,300,000,000 6,300,000,000 - Công ty CP phát triển hàng hải Đông Đô 4,500,000,000 4,500,000,000 - Công ty sửa chữa tàu biển Vinalines-DongDo 49,000,000,000 49,000,000,000