Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu

Công ty CP tập đon đại châu Cộng ho x hội chủ nghĩa Việt Nam Số: /ĐC-CV Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc V/v: Giải trình KQKD Quý IV/2014 o0o -Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015 Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoán nh nớc - sở giao dịch Chứng khoán H Nội Tên tổ chức niêm yết Tên giao dịch Mã chứng khoán niêm yết : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu : DCS Trớc hết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu xin gửi tới Quý Uỷ ban chứng khoán Nhà nớc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội lời chào trân trọng Kết kinh doanh Quý IV/2014 Công ty lỗ 1.654.232.573 VNĐ giảm so với kỳ năm 2013 nguyên nhân sau: Trong kỳ Công ty lý nhợng bán số tài sản cố định máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất nhựa bao bì Khu CN Quang Minh Giá trị thu thấp nhiều so với nguyên giá ban đầu, chi phí khác Công ty tăng lên đáng kể kỳ doanh thu tăng lần so với kỳ năm ngoái nhng lợi nhuận từ kết hoạt động kinh doanh truyền thống không đủ bù đắp chi phí thiếu hụt từ việc nhợng bán tài sản cố định Vậy làm giải trình gửi đến Quý Uỷ ban chứng khoán Nhà nớc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biết Trân trọng! Nơi gửi: - Nh đề gửi - Lu Công ty Công ty Cổ phần tập đon Đại Châu Công ty CP tập đon đại châu Cộng ho x hội chủ nghĩa Việt Nam Số: 12 /ĐC-CV Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc V/v: Giải trình KQKD hợp Quý III/2014 o0o -Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014 Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoán nh nớc - sở giao dịch Chứng khoán H Nội Tên tổ chức niêm yết Tên giao dịch Mã chứng khoán niêm yết : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu : DCS Trớc hết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu xin gửi tới Quý Uỷ ban chứng khoán Nhà nớc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội lời chào trân trọng Kết kinh doanh hợp Quý III/2014 Công ty đạt lợi nhuận 1.511.759.284 VNĐ tăng so với kỳ năm 2013 nguyên nhân: - Trong quý III năm 2014, Công ty trọng đẩy mạnh kinh doanh mặt hàng có tỷ suất lợi nhuận cao, hạn chế kinh doanh mặt hàng có tỷ suất lợi nhuận thấp nhiều rủi ro, bên cạnh lãi suất ngân hàng giảm mạnh dẫn đến chi phí tài công ty giảm, công tác quản lý đợc thắt chặt phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh giảm đáng kể, từ góp phần làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Chúng làm giải trình gửi đến Quý Uỷ ban chứng khoán Nhà nớc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biết Trân trọng! Nơi gửi: - Nh đề gửi - Lu Công ty Công ty Cổ phần tập đon Đại Châu CễNG TY C PHN TP ON I CHU T 23, cm 4, phng Nht Tõn, qun Tõy H, thnh ph H Ni BO CO TI CHNH HP NHT Quý IV ca nm ti chớnh kt thỳc ngy 31thỏng 12 nm 2014 BNG CN I K TON HP NHT (Dng y ) Ti ngy 31 thỏng 12 nm2014 n v tớnh: VND TI SN Mó Thuyt s minh A - TI SN NGN HN 100 I 110 111 112 Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn u t ngn hn D phũng gim giỏ u t ngn hn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi thu khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi IV Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho 140 141 149 V 150 151 152 154 157 158 Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu giỏ tr gia tng c khu tr Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc Giao dch mua bỏn li trỏi phiu Chớnh ph Ti sn ngn hn khỏc V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 S cui k S u nm 557,298,150,538 288,769,583,749 12,500,623,817 12,500,623,817 - 9,401,185,570 9,401,185,570 - 38,480,000,000 38,480,000,000 - 38,480,000,000 38,480,000,000 - 92,493,778,287 33,566,978,335 54,292,402,789 8,159,317,438 (3,524,920,275) 50,178,115,274 21,952,468,369 19,126,362,596 9,775,502,730 (676,218,421) 59,935,355,312 59,935,355,312 - 43,424,511,971 43,424,511,971 - 353,888,393,122 566,546,556 353,321,846,566 147,285,770,934 31,185,445 754,585,489 146,500,000,000 CễNG TY C PHN TP ON I CHU T 23, cm 4, phng Nht Tõn, qun Tõy H, thnh ph H Ni BO CO TI CHNH HP NHT Quý IV ca nm ti chớnh kt thỳc ngy 31thỏng 12 nm 2014 Bng cõn i k toỏn hp nht quý IV (tip theo) TI SN Mó Thuyt minh s S cui k S u nm B - TI SN DI HN 200 134,745,937,963 159,947,018,491 I 210 211 212 213 218 219 - - II Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn ly k Ti sn c nh thuờ ti chớnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn ly k Ti sn c nh vụ hỡnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn ly k Chi phớ xõy dng c bn d dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 26,812,239,632 21,611,722,561 46,008,170,458 (24,396,447,897) 5,200,517,071 51,780,668,384 51,780,668,384 73,147,629,973 (21,366,961,589) - III Bt ng sn u t Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn ly k 240 241 242 27,768,000,000 27,768,000,000 - 27,768,000,000 27,768,000,000 - IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh u t di hn khỏc D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn 250 251 252 258 259 80,165,698,331 79,665,698,331 500,000,000 - 80,398,350,107 V VI Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn Ti sn thu thu nhp hoón li Ti sn di hn khỏc Li th thng mi TNG CNG TI SN 260 261 262 268 269 270 692,044,088,501 448,716,602,240 Cỏc khon phi thu di hn Phi thu di hn ca khỏch hng Vn kinh doanh cỏc n v trc ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally CÔNG CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally CÔNG TY C PHN CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally CÔNG TY C PHN C PHN DOANH NGHIEP nh nshiQp: coNG TY cP DAU Tt/ ALPHANAM chi: KHU cN pHO NOtA, TRt-rNG TRAC, vAN LAM, HUNG yEN el: 0321 3980 386 - 04 569 0848 Fax: 04 35578420 ia #:s COTdG T CO PHAN T]AU TU &H,B}IANAh{ BAO CAO TAI CHINT{ HOP NHAT I Quy lV ndm 2013 Gim cdc hi\u: I Bfrng cin tl6i k6 to{n K0t qua hogt tlQng kinh doanh 86o c{o luu chuy6n tiirn tQ Thuy6t minh brlo crio tii chinh c0xc ry cO pnAN oAu rrIaLpHANAM Khu c.ng nghiQp pfrO N5i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, tinh Hmg y€n gANc CAN o6r xr ToAN T4i ngiy 31 thr{ng t2 ndm20t3 Eon vi tlnh :WD l[ ,^, il llt lh sAx ncAx u4N 100 fi6n vir c6c kho6n tuong tlucrng tidn riA, 110 ca"khoan tuong rtuong ti6n lt2 lz au kho6.n dAu tu tii chinh ngin h4n Ddu tu ngdn h4n ll phdng giam girt dAu tu ngin h4n (*) Dy 12 lrr [II Crf,c khoin phii thu ngfn h4n ll Phai thu khdch hdng Trd trudc cho ngudi brin Phai thu nQi bQ ngin han Phei thu theo tii5n dQ k6 hoach HDXD C6c khoin phii thu kh6c Dg phdng phii thu ngin tr4n kh6 ddi (*) IV Hing tdn kho L Hangtdnkho Dp phdng ginm gi6 hing tdn kho llt 120 v.01 v.02 t2t 129 1,431,990,954,644 20,727,477,426 9,927,477,426 10,800,000,000 36,629,596,637 22,562,946,637 14,065,740,000 77,911,571,144 77,914,407,344 (2,936,200) 72,497,047,979 72,499,915,479 (2,767,600) 130 648,599,796,950 t3l 569,030,227,566l 625,630,143,2T 534,547,057,579 132 81,903,321,547 13,g07,63g 133 I 134 135 33,g76,6763051 (g2,g35,l51,glql v.04 149 350,978,677,0g7 | 351,093,300,004 I r50 lsl 80,241,426,021I 487,421,071l GTGT ttugc kh6u trir l ThuiS vd c6c khoin phii thu Nhd nu6,c L Tdi san nglin h4n khac t52 14,278,390t,262 Thui5 154 158 I 44,615,51fiillt (88,606,404,g07, 699,55g,220,795], 699,559,220t,798 | (119,622,,gfi)l sin ngin hgn kh6c l Chi phf tri trudc ng6n trAn Y Tni 78,474,059,7331 _t I v.03 139 t4t I I 140 (*) 1,178,347,949,529 v.05 I 6,939,530,956l| s8,536.083.732 I *,r*,rrr,*;ll 387,g58,255 13,716,643373 3,g44,573333 36.216.796.s04 ll ll ll ll ilft ti if rl c6xc ry cO pnAx oAu Khu cdng q$iet IU^q.LpHANAM pn6 N6,i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, ttnh Htmg y6n Bing cin adi M to6n (ti6p theo) Donvi tlnh: TAI SAN DAI H4.N C6c khof,n phfli thu Phai thu ddi han 200 dii h4n vi truc thu6c Phdi thu ddi hpn nQi bQ Phii thu ddi hpn khSc Dg phdng phii thu dii h4n kh6 ddi (*) 212 v.06 v.07 219 220 221 gid 222 223 224 225 - Gid tri hao mdn tfiy kii C) l Tii san cO einfr thu0 tdi chinh - NguyAn 2tt 213 218 II TAi sen c6 alnh l Tdi san c6 ainn htu hinh - NguyAn gid 283,035,696,955 96,636,718,823 210,890,459,093 (1 14,25i,740,260) 117,779,519,274 241,524,985,736 (123,745,466, v.09 2,988,009,607 4,798,554,322 (1,810,544,715) 3,721,629,583 4,798,554,322 (1,076,924,739, v.10 149,894,822,984 150,026,412,785 150,750,729,985 v.08 - Gid tri hao mdn lfry kd C) 226 Ainl vd hinh - NguyAn gid - Gid tri hao mdn lily kii e) Chi phi x0y dpg co bin dd dang 227 228 229 230 v.l II BAt dQng - Nguy€n gi6 240 v.t2 ] Tii san cO sin dAu tu - ci6 tri hao mdn lfiy k.5 (*) Dy phdng gi6m gi6 dAu tu Y Tni tii chinh ddi han (*) sin dAi hln khdc Chi phi tritrufc ddi hqn Tdi san thuii thu nhflp hoAn lai Tdi sin ddi h4n kh6c tqi th6 Thuong m4i 150,557,461,504 I 241 242 C6c khoin dAu tu tii chinh dii han l Ddu tu vao c6ng ty Ddu tu vdo cdng ty li6n k6t, t6n doanh DAu tu dii hqn kh6c 2,051,657,369,796 210 cta khr{ch hing V5n kinh doanh d tlon 1,886,374,135,347 250 251 252 v.13 258 259 268 64,269,943,904 65,500,735,120 (1,230,791,216) (724, j 17,200, 34,494,176,730 9,204,704,414 10,077,389,298 (872,684,884 171,029,161,609 183,094,990,097 103,966,917,073 67,062,244,536_ 114,294,745,561 77,000,244,536 (9,200,000,000 260 261 262 (662,638,s20) 33,516,145,541 Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/06 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP [...]...CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Địa chỉ: Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 20 14 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 20 14 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 20 14 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 20 14 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu bao gồm báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn. .. Báo cáo tài chính hợp nhất Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất Quý VI/20 14 2 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Địa chỉ: Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 20 14 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 20 14 Số dư các tài khoản trên Bảng cân đối kế toán giữa các công. .. VI/20 14 1 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Địa chỉ: Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 20 14 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 20 14 II NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1 Năm tài chính Năm tài chính của Tập đoàn bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm Năm tài chính kết thúc... thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất Quý VI/20 14 7 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Địa chỉ: Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 20 14 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 20 14 14 Phải trả cho người bán Cộng Số cuối kỳ 13.217.702.123 Số đầu năm 2.561.168.799 15 Người... hành bình quân trong kỳ Lãi cơ bản trên cổ phiếu Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất Quý VI/20 14 10 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Địa chỉ: Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 20 14 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 20 14 VII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 1 Các bên liên... Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20 14 là năm tài chính thứ năm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu lập báo cáo tài chính hợp nhất 2 Đơn vị tiền tệ sử dụng để lập Báo cáo tài chính hợp nhất Báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND) III CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1 Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng Báo cáo tài chính hợp nhất được lập theo hướng dẫn của các chuẩn... cổ phần Cổ phiếu quỹ Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài chính Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Cộng Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất Quý VI/20 14 8 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Địa chỉ: Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 20 14 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất. .. ngày kết thúc kỳ kế toán Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất Quý VI/20 14 5 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Địa chỉ: Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 20 14 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 20 14 Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá... niên độ Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất Quý VI/20 14 3 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Địa chỉ: Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 20 14 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 20 14 5 Tiền và tương đương tiền Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt,... Năm nay Năm trước 221.990 .40 1.908 138.088.858.911 3 Doanh thu hoạt động tài chính Cộng Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay Năm trước 4. 185.087. 046 4. 772. 843 .41 5 4 Chi phí tài chính Cộng Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay Năm trước 4. 123.882 .48 5 4. 712.651.171 Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất Quý VI/20 14 9 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP