Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực  CễNG c6nc ry cd pnAn rfln ooAr,r nnfn o6nre A l, CN5, Khu C6ng nghiQp Nggc H6i, X5 Ngoc H6i, Huy6n Thanh Tri, sAo cAo rar cuiNuuqpNuAr quyrrrrAuzoro LO Tp Ha N6i Cho kj,hoBt dQng tu Ot/Ot/2016 dCn3U03/2016 ttdu s6 n LL-DN (BH ttteo TT 200/2014/TT_BTC) nAxc cAN o6r KE ToAN Hop NHAr Tgi ngdy 3l thdng 03 nIm 2016 Don vi tfnh: VND Me s5 TAI SAN A- r.q.r sAN NGAN HAN 100 vi cfc khoin 110 I Ti6n l ' I len 111 C6c kho6n tucrng iluong tiAn tt2 II Cr{c DAu tu ng6n hpn 121 Du phdng gi6m giri dAu tu ng6n hpn 122 ur Cdc khofrn Phii thu kh6ch hdng 131 Trd trudc cho ngudi ban 132 J Phii thu nQi b0 ngin hpn 133 Ph6i thu theo ti6n d6 k6 hoach hgp tl6ng x6y PhAi thu vO cho vay ngtin hpn 135 Cric kho6n ph6i thu khric t36 Du phdng phii thu ngiin han kh6 ddi fV tucrng tlucrng ti6n Thuy6t minh s5 cuiii t[...]... thu6 d6t 2,825 ,15 5,387 Cdc loai thu6 kh6c -7 rong 14 cqng _q4 91, s36,82!_ Chi phi phii Chi phi xdy 15 dpg 2, 513 ,285 ,13 2 7,549,420,438 6 ,19 1,093,725 Donvitinh: WD co sd ha tAng tpi KCN Chdu Son - Hd Nam cgng 3u03t2 016 0U0u2 016 1, 170,960 ,10 4 1, 250, 912 ,096 29, 010 ,000 29, 010 ,000 11 199r97 011 04 11 27 919 22,096 Dctn vi t{nh: Phii trri khrlc WD 3U03t2 016 0u0u2 016 a) Ngdn hgn 790,227,4 51 15,502,667 ,10 1 Kinh phi cdng... 2 016 Cho kj,hoat tlOng ft 0l/ 011 2 016 d6n3l/0 312 016 Mdu s6 BN09-DN (BH theo TT200/2 014 -TT-BTC) BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH Cho HOP TTAT k) ho4t tlQng tir 01/ 01/ 2 016 dln 311 0 312 016 b) Chi tiAvdn ctdu tw cfia chrt sd hitu Dctn vi t[nh: 01t0u2 016 31t03t2 016 12 0,322,680,000 Nguydn 85 Hung Cdng ty TNHH TM&SX Tam Scnt C6ng ty C6 phAn DAu tu FIT 1, 787,500,000 12 ,375,000,000 12 ,375,000,000 398.900.000.000... hdp thAnh va 10 0, 510 ,900,3 21 phdi tu 13 ,979,349,099 29,230,659 ,19 2 10 0, 510 ,900.3 21 Dctn vi tfnh: nufc 0u0t/2 016 a) 3, 512 ,478,334 3,345, 514 ,934 3,345, 514 ,934 13 ,979,349,099 43,638 ,13 9,303 43,638 ,13 9,303 29,230,659 ,19 2 10 3,2s0,8s1d2!_ 10 3,2s0,!!1s4_ -ir ong cgng Thu6 3, 512 ,478,334 vdr Foshan Gaoming Hengrui Export and Import Co.,Ltd 13 538,508,633 9 ,15 6,779 ,10 s ong cgng Phii 0u0u2 016 406,297 ,14 3 Chi phi... rAr cHiNH HOp NHAr erff r NAM 2 016 Cho lc}, hopt ilQng fi 011 011 2076 ddn 311 0 312 016 adu BAN THUYET MINH BAo Cho TAi 7 7 ,1 k) ho4t rlQng tt tic ghi nh$n vi khdu Nguy6n t5c ghi nh$n vi nuog-DN (BH theo TT200/2 014 -TT-BTC) cAo TAI CHiNH HOP NIiAT 01/ 01/ 2 016 il6n31t03t20l6 thdi di6m 311 0 312 016 , C6ng ty kh6ng c6 hang t6n kho can trich lflp Nguy6n si5 dU phdng giim gi6 hao TSCD - phucrng phdp kh6u hao TSCD hiru... cAo rAr cHfNH HOp NHAr euY r NAM 2 016 cho kj,ho?t ilQng tir 011 011 2 016 d6n3ll03l20l6 LO ttdu sd aNOg-DN (BH theo TT200/2 014 -TT-BTC) BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT Cho k) ho4t ilQng tt 01/ 01/ 2 016 tl6n 31/ 03/2 016 (l) Khoan vay ngfinh4n ng6n hdng TMCP Ngopi thuong ViQt Nam theo ciic hqp d6ng: - Hqp d6ng tin dpng sO Uzu- HDTD /14 168 ngiy 2 210 912 014 giira C6ng ty vdi Ng6n hdng TMCP Ngo4i Thuong... clinh tai quyt5t Ainn $DOO6IQD-BTC ngdy 2 013 12006 cua BQ Tdi chinh 11 Chi phi a) Donvitinh: WD tri trufc Ngiin hqn CQng cp, dpng cp xu6t b) dtng Ddi hqn Chi phi c6ng cr,r dr.rng cp chd ph6n b6 12 tri 5 41, 119 ,09! 464,445, 210 5 41, 119 ,097 464,445, 210 9,563r076,248 9,729,629,563 9 .19 1 .12 0.930 10 ,10 4 ,19 5,339 10 ,19 4,074,773 Donv!t{nh: WD ngudi br{n 0y0u2 016 3t/03/2 016 Gi6 C6ng ty TNHH DAu tu vd XNK Hi6n Vinh... aOi 1 Ti6n vir cr{c khoin tuong tlucrng tidn f''g \-/ $ 'a 4 ri U 'r< (t.-c o I O Ft hCl tr -C ^ = '.E E a{':E C-g : r s : 3 (- 2, o 0OO€-iO-a(f)rQOrrrtri... TAI HiNH 011 011 2 016 HoP"ffi diln3U03t20t6 Donvit[nh: WD chinh Phuong tign vgn tii M{y m6c thi6t bi - ,1 r ong cgng Chi ti6u Nguy6n gi6 Du tliu n5m 50,864,352,9 51 kj ThuC tdi chinh trong nu cu6i 1, 143,636,364 t