Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011 - Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam

CƠNG TY C PH N CAVICO KHỐNG S N & CƠNG NGHI P C NG HỊA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p - T - H nh phúc o0o - - o0o GIA T NG GIÁ TR TÀI NGUN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q IV n m 2011 Hà N i, tháng 02 n m 2012 CƠNG TY CP CAVICO KHỐNG S N & CƠNG NGHI P BÁO CÁO TÀI CHÍNH T ng 5, Tòa nhà Technosoft, KCN D ch V ng H u, C u Gi y, Hà N i B NG CÂN Q IV n m 2011 I K TỐN Q IV n m 2011 n v tính: VN Ch tiêu A Tài s n ng n h n (100=110+120+130+140+150) I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu c a khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n c Tài s n ng n h n khác B Tài s n dài h n (200=210+220+240+250+260) I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó đòi II Tài s n c đ nh TSC h u hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k TSC th tài - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k TSC vơ hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t - Ngun giá - Giá tr hao mòn lu k IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào cơng ty u t vào cơng ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t tài dài h n (*) V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hỗn l i Mã s 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 Thuy t minh 31/12/2011 30/09/2011 101,864,749,144 229,509,215 229,509,215 124,462,929,121 542,110,621 542,110,621 3,035,637,600 3,035,637,600 10,000,000 10,000,000 69,249,202,856 22,574,404,244 35,815,114,972 84,319,413,173 26,551,040,188 44,099,337,893 V.03 10,859,683,640 13,669,035,092 V.04 11,792,373,154 11,792,373,154 19,131,330,271 19,131,330,271 17,558,026,319 586,819,328 5,918,489,346 20,460,075,056 1,019,519,909 3,174,161,194 11,052,717,645 65,796,495,360 1,085,045,000 16,266,393,953 62,220,846,241 1,085,045,000 1,085,045,000 1,085,045,000 60,322,821,778 9,207,578,502 13,796,648,119 (4.589.069.617) 4,063,485,976 5,420,792,891 (1.357.306.915) 9,254,583,340 9,987,000,000 (732.416.660) 37,797,173,960 50,197,342,120 7,615,645,225 11,792,180,381 (4.176.535.156) 4,289,352,346 5,420,792,891 (1.131.440.545) 9,337,708,339 9,987,000,000 (649.291.661) 28,954,636,210 9,405,021,291 6,311,021,291 3,094,000,000 9,405,021,291 6,311,021,291 3,094,000,000 1,512,174,926 1,003,694,926 1,533,437,829 874,957,829 V.01 V.02 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Ch tiêu Mã s Tài s n dài h n khác T ng c ng tài s n (270=100+200) A N ph i tr (300=310+330) I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 10 D phòng ph i tr ng n h n 11 Qu khen th ng phúc l i II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hỗn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n B V n ch s h u (400=410+430) I V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i đối Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 11 Ngu n v n đ u t xây d ng c b n II Ngu n kinh phí qu khác Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí hình thành tscđ T ng c ng ngu n v n (440=300+400) Các ch tiêu ngồi b ng cân đ i k tốn Tài s n th ngồi V t t , hàng hố gi h , nh n gia cơng Hàng hố nh n bán h , nh n ký g i, ký c N khó đòi x lý Ngo i t lo i D tốn chi s nghi p, d án 268 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 320A 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 440 Thuy t minh V.15 V.16 V.17 V.18 31/12/2011 30/09/2011 508,480,000 167,661,244,504 109,590,775,956 95,979,397,956 62,703,997,330 7,850,766,053 250,658,833 10,652,349,399 4,527,383,534 1,383,911,615 62,469,618 658,480,000 186,683,775,361 106,648,478,204 95,643,118,387 58,162,821,929 9,271,568,368 428,423,960 8,804,146,147 4,120,445,945 880,564,054 64,790,562 7,873,755,356 13,207,251,204 674,106,218 13,611,378,000 703,106,218 11,005,359,817 13,611,378,000 11,005,359,817 58,070,468,548 58,070,468,548 74,260,000,000 3,279,400,000 80,035,297,157 80,035,297,157 74,260,000,000 3,279,400,000 1,647,344,309 586,433,154 1,647,344,309 586,433,154 -21,702,708,915 262,119,694 167,661,244,504 186,683,775,361 130 130 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 V.24 c Hà N i, ngày ... [...]... phòng tài chính - Qu khác thu c v n ch s h u 30/12 /2011 1, 647 , 344 ,309 586 ,43 3,1 54 6 74, 106,218 30/09 /2011 1, 647 , 344 ,309 586 ,43 3,1 54 703,106,218 30/12 /2011 VND 30/09 /2011 VND 23 NGU N KINH PHÍ Ngu n kinh phí đ c c p trong n m Chi s nghi p Ngu n kinh phí còn l i cu i n m C ng - - 24 TÀI S N TH NGỒI 30/12 /2011 VND Giá tr tài s n th ngồi C ng - 30/09 /2011 VND - 25 T NG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG C P D CH... 4, 1 14, 980,000 4, 179,698,653 30/09 /2011 VND 118,110,795 118,110,795 27 DOANH THU THU N V BÁN HÀNG VÀ CUNG C P D CH V Doanh thu thu n trao đ i s n ph m, hàng hố Doanh thu thu n trao đ i d ch v C ng 30/12 /2011 VND 21, 540 ,592,198 30/09 /2011 VND 33,072,2 54, 978 21, 540 ,592,198 33,072,2 54, 978 30/12 /2011 VND 19,022 ,43 3 ,49 3 15,361,521 ,42 1 34, 383,9 54, 9 14 30/09 /2011 VND 14, 053,9 24, 583 7,170,501 16,1 24, 591 ,43 4... t vi c hồn nh p tài s n C ng 33 CHI PHÍ S N XU T KINH DOANH THEO Y U T Chi phí ngun li u, v t li u Chi phí nhân cơng (L ng, BHXH, BHYT) Chi phí kh u hao TSC Chi phí d ch v mua ngồi - 30/09 /2011 VND - 30/12 /2011 VND 2,396,3 14, 030 682 ,44 5,000 49 0,229,896 825,809,763 30/09 /2011 VND 4, 796,217,637 2,137,090,891 6 14, 119,1 84 1,370,3 64, 131 C ng 34 20,669 ,40 0 8,938 ,46 1, 243 15, 743 ,000 4, 410, 541 ,689 Chi phí khác... phi 30/12 /2011 7 ,42 6,000 7 ,42 6,000 7 ,42 6,000 7 ,42 6,000 7 ,42 6,000 - phi u đ ng ký phát hành phi u đã bán ra cơng chúng u ph thơng u u đãi phi u đ c mua l i u ph thơng u u đãi phi u đang l u hành u ph thơng u u đãi * M nh giá c phi u đang l u hành 30/09 /2011 7 ,42 6,000 7 ,42 6,000 7 ,42 6,000 7 ,42 6,000 7 ,42 6,000 - 10.000 VND/c phi u e) Các qu c a cơng ty - Qu đ u t phát tri n - Qu d phòng tài chính - Qu khác... trong k 30/12 /2011 74, 260,000,000 74, 260,000,000 - 30/09 /2011 74, 260,000,000 - 74, 260,000,000 4, 046 ,385 ,45 0 - V n góp cu i k C t c l i nhu n đã chia d) C C C t c t c đã cơng b sau ngày k C t c đã cơng b trên c C t c đã cơng b trên c t c c a c phi u u đãI lu 74, 260,000,000 4, 046 ,385 ,45 0 t thúc k k tốn n m phi u ph thơng phi u u đãi k ch a đ c ghi nh n 4, 046 ,385 ,45 0 đ) C phi u S S S S - l l C C l C C... 30/12 /2011 VND 101 ,43 1 ,40 0 199,293,900 37,399,000 8,233,7 34, 689 8,571,858,989 30/09 /2011 VND 84, 687 ,40 0 146 ,573,900 33 ,42 3,000 12, 942 ,566,9 04 13,207,251,2 04 30/12 /2011 VND 30/09 /2011 VND 19 PH I TR DÀI H N N I B Vay dài h n n i b Ph I tr dài h n n i b khác C ng 20 VAY DÀI VÀ N DÀI H N - 30/12 /2011 VND 10,313,378,000 5,300,317,000 5,013,061,000 3,298,000,000 3,298,000,000 Vay Ngân hàng - NH Seabank -. .. khác b ng ti n 30/12 /2011 VND 553, 046 ,000 CHI PHÍ QU N LÝ Chi phí nhân viên qu n lý Chi phí v t li u qu n lý Chi phí đ dùng v n phòng Chi phí kh u hao TSC Thu , phí, l phí Chi phí d ch v mua ngồi Chi phí khác 30/09 /2011 VND 642 ,220,639 3,750,000 60,708,302 64, 657,758 209 ,43 8,650 41 5,9 54, 852 73,552,652 1 ,47 0,282,853 55,578,3 94 43,707 ,43 0 58,839,732 5 94, 871,9 94 83,608,395 1,389,651, 945 35 NH NG THƠNG... - NH TMCP Cơng th ng - cn Hà N i - NH NN&PTNT CN Hồng Qu c Vi t Vay đ i t ng khác - Th tài chính - N dài h n khác C ng 13,611,378,000 21 TÀI S N THU THU NH P HỖN L I VÀ THU THU NH P HỖN L I PH I TR Thu thu nh p hỗn l i ph I tr - Thu TNDN C ng 22 V N CH S H U 30/09 /2011 VND 8,007,178,000 4, 519,178,000 250,000,000 2,938,000,000 2,998,181,817 2,998,181,817 11,005,359,817 30/12 /2011 VND 3,073, 541 ,6 34. .. Doanh thu H p đ ng xây d ng - Doanh thu c a h p đ ng đ c ghi nh n trong k - T ng doanh thu lu k c a h p đ ng xây d ng đ ghi nh n đ n th i đi m l p báo cáo tài chính C ng 30/12 /2011 VND 18,550,962 ,41 2 7,169,328 ,43 9 7,169,328 ,43 9 30/09 /2011 VND 13,655,595,858 328,960,127 19,205,809,788 19,205,809,788 25,720,290,851 33,190,365,773 c 26 CÁC KHO N GI M TR DOANH THU 30/12 /2011 VND 64, 718,653 Chi t kh u th ng... 6,886,000,000 200,000,000 43 ,921,010,000 5,391,100,000 38,529,910,000 74, 260,000,000 % 41 % 14% 4% 13% 9% 0% 59% 7% 52% 100% 30/09 /2011 30,338,990,000 10,227,990,000 3,050,000,000 9,975,000,000 6,886,000,000 200,000,000 43 ,921,010,000 5,391,100,000 38,529,910,000 74, 260,000,000 % 41 % 14% 4% 13% 9% 0% 59% 7% 52% 100% c) Các giao d ch v v n v i các ch s h u và phân ph i c t c, chia l i nhu n V - n đ u t c a ch