Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư CMC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC QUÝ I NĂM 2015 Đơn vị tính : Đồng CHỈ TIÊU MÃ thuyết SỐ minh TỔNG DOANH THU QUÝ I Năm Năm trước 702,727,273 5,466,998,49 2,156,216,560 3,704,000,00 702,727,273 702,727,273 3,704,000,00 702,727,273 3,704,000,000 648,003,000 3,336,346,00 648,003,000 3,336,346,000 54,724,273 367,654,000 54,724,273 367,654,000 1,453,489,287 1,762,998,499 1,453,489,287 1,762,998,499 2,156,216,560 Doanh thu bán hàng CCDV 01 V.18 Các khoản giảm trừ 02 V.19 Doanh thu bán hàng 10 LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM Năm Năm trước 5,466,998,499 3,704,000,000 dịch vụ ( 10=01-02) Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hàng 20 V.20 cung cấp dịch vụ ( 20=10-11) Doanh thu hoạt động tài 21 V.21 Chi phí tài 22 V.22 Trong : Lãi vay phải trả 23 Chi phí bán hàng 25 9.Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 10.Lợi nhuận từ HĐKD 30 212,761,690 -66,224,529 212,761,690 -66,224,529 210,142,471 69,939,507 210,142,471 69,939,507 V.23 2,370,000 35,729,727 2,370,000 35,729,727 V.24 418,584,466 462,256,343 418,584,466 462,256,343 874,497,404 1,698,890,958 874,497,404 1,698,890,958 {30=20+21(21-22)-(24+25)} 11 Thu nhập khác 31 V.25 40,254,000 12 Chi phí khác 32 V.26 13 Lợi nhuận khác ( 40=31-32 ) 40 14 Tổng lợi nhuận trước thuế 50 874,497,404 40,254,000 1,739,144,95 40,254,000 40,254,000 874,497,404 1,739,144,958 ( 50=30+ 40 ) 15.Chi phí thuế TNDN hành 51 16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 17.Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 249,822,842 874,497,404 1,489,322,116 249,822,842 874,497,404 1,489,322,116 ( 60=50-51-52 ) 18.Lãi cổ phiếu (*) 70 19 Lãi suy giảm cổ phiếu (*) 71 192 327 192 Hà nội , ngày 15 tháng 04 năm 2015 327 NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG NGUYỄN ÁNH HỒNG NGUYỄN TRỌNG HÀ TỔNG GIÁM ĐỐC NGÔ TRỌNG VINH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC QUÝ I NĂM 2015 ĐƠN VỊ TÍNH : VNĐ TÀI SẢN A TSLĐ VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN Mã số Thuyết minh 100 03/31/2015 01/01/2015 62,402,533,979 58,195,661,316 441,408,907 688,888,358 ( 100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền 110 V.01 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Đầu tư tài ngắn hạn 120 Chứng khoán kinh doanh 121 30,287,942,150 27,634,187,378 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) 122 (6,057,913,160) (6,067,213,160) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 12,870,000,000 13,067,000,000 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 33,000,000 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 2,560,000,000 2,575,000,000 Phải thu cho vay ngắn hạn 135 15,638,690,730 15,476,632,063 Phải thu ngắn hạn khác 136 2,562,465,000 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 4,819,081,212 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (846,460,000) V Tài sản ngắn hạn khác 150 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2.Thuế giá trị gia tăng khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 Tài sản ngắn hạn khác 155 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 441,408,907 V.02 V.03 V.04 V.05 37,100,028,990 20,794,155,730 3,972,621,212 94,319,140 94,319,140 688,888,358 34,633,974,218 18,097,457,063 33,000,000 12,825,000 4,620,624,212 5,467,084,212 (846,460,000) 154,717,465 95,626,556 59,090,909 13,775,589,285 13,884,043,425 ( 200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 2.Trả trước cho người bán dài hạn 212 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 Phải thu cho vay dài hạn 215 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 3,227,589,285 3,336,043,425 Nguyên giá 222 5,021,184,331 5,021,184,331 Giá trị hao mòn kuỹ kế (*) 223 (1,793,595,046) (1,685,140,906) Tài sản cố định thuê tài 224 Nguyên giá 225 Giá trị hao mòn kuỹ kế (*) 226 Tài sản cố định vô hình 227 Nguyên giá 228 Giá trị hao mòn kuỹ kế (*) 229 III Bất động sản đầu tư 230 Nguyên giá 231 Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 232 IV Tài sản dở dang dài hạn 240 V Đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 2.Đầu tư vào công ty liên doanh , liên kết 2.2 Đầu tư vào công ty cổ phần 252 252 252 2,348,000,000 2,348,000,000 3.Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 11,500,000,000 11,500,000,000 Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) 254 (3,300,000,000) (3,300,000,000) VI Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 2.1 Đầu tư vào công ty liên kết TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 NGUỒN VỐN Mã số - V.06 V.07 3,227,589,285 - 3,336,043,425 10,548,000,000 10,548,000,000 2,348,000,000 2,348,000,000 - 76,178,123,264 Thuyết minh 03/31/2015 72,079,704,741 01/01/2014 A NỢ PHẢI TRẢ ( 300=310+330) 300 17,737,022,717 14,313,101,598 I Nợ ngắn hạn 310 17,737,022,717 14,313,101,598 Phải trả người bán ngắn hạn 311 V.08 1,640,309,917 5,610,937,417 2.Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 V.09 1,918,000,000 1,843,000,000 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 313 V.10 82,366,045 Phải trả người lao động 314 V.11 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 V.12 376,937,981 208,852,028 Phải trả nội ngắn hạn 316 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng Xây dựng 317 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 9.Phải trả ngắn hạn khác 319 V.13 240,023,337 212,873,878 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 V.14 ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Đồ án tốt nghiệp Ngành: Kỹ thuật Nông nghiệpPHẦN 1MỞ ĐẦU1.1. Đặt vấn đề Trong quá trình đổi mới của đất nước, nền nông nghiệp nước ta đang được chú trọng phát triển để đạt được mục tiêu có nền sản xuất nông nghiệp tiên tiến, đạt hiệu quả kinh tế cao. Ngành chăn nuôi lợn là ngành sản xuất quan trọng của nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam thịt lợn chiếm 70 - 75% trong tổng số thịt cung cấp trên thị trường. Ngành chăn nuôi của nước ta gần đây có chiều hướng phát triển mạnh cả về số đầu con và năng suất đàn lợn.Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu về chất lượng và phẩm chất thịt ngày càng tăng, nhiều giống lợn ngoại cho năng suất cao đã được nhập vào Việt Nam làm tăng chất lượng thịt nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Tuy nhiên không phải mọi cơ sở sản xuất đều có điều kiện chăn nuôi các giống lợn ngoại vì điều kiện kinh tế còn hạn chế nhất là đối với các hộ gia đình. Để khắc phục những khó khăn này chúng ta đã sử dụng những giống lợn nội trong đó có lợn Móng Cái để làm nái nền lai tạo với các giống lợn ngoại nhằm tận dụng ưu thế lai của các giống lợn nội. Để đáp ứng nhu cầu trên của các cơ sở sản xuất kinh doanh nước ta đã có những trang trại chăn nuôi lợn nội nhằm cung cấp cho thị trường những giống lợn Móng Cái chất lượng cao và duy trì nguồn giống và quỹ Gen cho Quốc gia. Do đó việc chăn nuôi lợn nái Móng Cái là vấn đề rất quan trọng. Một trong những trại chăn nuôi đó là trại chăn nuôi lợn Móng Cái thuộc công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp Hải Phòng. Đây là cơ sở sản xuất và lưu giữ giống lợn Móng Cái cung cấp giống cho địa phương và các tỉnh thành trong cả nước.Giống lợn Móng Cái là giống lợn nội lâu đời có ưu thề là khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu Việt Nam, mắn đẻ, đẻ sai và nuôi con Sinh viên: Nguyễn Mạnh Đức1 Đồ án tốt nghiệp Ngành: Kỹ thuật Nông nghiệpkhéo do đó chúng ta có thể tận dụng làm nái nền cho quá trình lai tạo, tận dụng ưu thế lai.Để việc chăn nuôi đạt hiệu quả cao, chúng ta phải tiến hành hạch toán kinh tế, đánh giá việc sử dụng các yếu tố kinh tế vào sản xuất kinh doanh xem đã đạt được hiệu quả hay chưa. Từ đó chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Xác định hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn nái Móng Cái sinh sản tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp Hải Phòng”1.2. Mục đích của đề tài- Xác định được các chỉ tiêu kinh tế về sinh sản của lợn nái Móng Cái. - Điều tra và đánh giá các khoản chi phí từ chăn nuôi lợn nái Móng Cái.- Điều tra và đánh giá các khoản thu từ chăn nuôi lợn nái Móng Cái.- Xác định hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn nái Móng Cái sinh sản.- Từ đó đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh LỜI CẢM ƠNMở đầu cuốn sách “Đồ Án Tốt Nghiệp”, em xin phép được ghi lại những cảm xúc và nguyện vọng của mình. Sau khi bảo vệ bài tốt nghiệp cũng là lúc mỗi sinh viên chúng em hoàn thành khóa học, trở thành kỹ sư mà nhà trường đã đào tạo trong suốt 4 năm qua. Để có được kết quả như hôm nay cũng như việc làm tốt bài tốt nghiệp này. Em nhận được rất nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình của các cá nhân, tập thể trong và ngoài trường. Em xin chân thành cảm ơn rất nhiều! Trước tiên em xin được cảm ơn các thầy, cô giáo trong bộ môn Hóa - Môi Trường, đã trực tiếp dạy và trang bị tri thức cho em suốt thời gian qua. Đặc biệt, em xin được bày tỏ lòng biết ơn tới thầy giáo, TS. Giang Hồng Tuyến - Thầy là người trực tiếp giúp đỡ em thực tập và hoàn thành bài tốt nghiệp này. Em xin chân thành BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447  ,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; [...]... 240.023.337 01/ 01/ 2 015 73.299.878 42 .11 0.920 31/ 03/2 015 13 .264.200.000 630.000.000 2.5 21. 000.000 9. 513 .200.000 600.000.000 01/ 01/ 2 015 5.934.000.000 630.000.000 2.5 21. 000.000 2.033.000.000 750.000.000 13 .264.200.000 5.934.000.000 31/ 03/2 015 68.667.727 14 6. 517 . 710 215 .18 5.437 01/ 01/ 2 015 68.667.727 14 6. 517 . 710 215 .18 5.437 31/ 03/2 015 01/ 01/ 2 015 31/ 03/2 015 3.825.000.000 41. 785.500.000 45. 610 .500.000 01/ 01/ 2 015 3.825.000.000... trưòng học Qninh ( QST ) Tổng cộng 31/ 03/2 015 -1 4 .400 - 5.500 - 5.328.733.000 - 268.000.000 - 316 .096.960 - 75.650.000 - 65 .14 0.000 - 960.000 - 524.600 - 315 .000 - 2.473.700 - 6.057. 913 .16 0 01/ 01/ 2 015 -1 4 .400 - 5.500 - 5.328.733.000 - 268.000.000 - 316 .096.960 - 75.650.000 - 65 .14 0.000 - 960.000 - 524.600 - 9.300.000 - 315 .000 - 2.473.700 - 6.067. 213 .16 0 Đầu tư tài chính ngắn hạn Chi tiết Tiền gửi tiêt... kỳ Tài sản cố định hữu hình Máy móc Phương tiện thiết bị Tbị dụng cụ vận tải Cộng quản lý 11 0. 919 .200 4. 910 .265 .13 1 5.0 21. 184.3 31 110 . 919 .200 4. 910 .265 .13 1 5.0 21. 184.3 31 93.606.947 93.606.947 1. 5 91. 533.959 10 8.454 .14 0 1. 699.988.099 1. 685 .14 0.906 10 8.454 .14 0 1. 793.595.046 17 . 312 .253 17 . 312 .253 3. 318 .7 31. 172 3. 210 .277.032 3.336.043.425 3.227.589.285 7 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn Chi tiết 7 .1 Góp... 10 .548.000.000 10 .548.000.000 31/ 03/2 015 01/ 01/ 2 015 31/ 03/2 015 12 6.282.000 1. 486.527. 917 27.500.000 01/ 01/ 2 015 12 6.282.000 1. 486.527. 917 27.500.000 3.970.627.500 1. 640.309. 917 5. 610 .937. 417 31/ 03/2 015 1. 428.000.000 490.000.000 1. 918 .000.000 01/ 01/ 2 015 1. 353.000.000 490.000.000 1. 843.000.000 7.3 Tài sản dài hạn khác Chi tiết 7.3 Tài sản dài hạn khác Tổng cộng 8 Phải trả người bán ngắn hạn Chi tiết Công. .. 14 .907.3 41. 600 2.000.000 1. 200.000 9.625.000 18 .097.457.063 31/ 03/2 015 4.053.790.000 01/ 01/ 2 015 4.7 01. 793.000 4.053.790.000 765.2 91. 212 765.2 91. 212 ( 846.460.000 ) (465.503.000 ) ( 380.957.000 ) 3.972.6 21. 212 4.7 01. 793.000 765.2 91. 212 765.2 91. 212 ( 846.460.000 ) (465.503.000 ) ( 380.957.000 ) 4.620.624. 212 31/ 03/2 015 94. 319 .14 0 01/ 01/ 2 015 95.626.556 59.090.909 15 4. 717 .465 4 Hàng tồn kho Chi tiết 4 .1 Hàng... 688.888.358 Đầu tư tài chính ngắn hạn 2 .1 Chứng khoán kinh doanh ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong ( NTP ) ty cổ phần hàng hải Maria ( MHC ) Số lượng 31/ 03/2 015 Giá trị 2 46.400 01/ 01/ 2 015 Số lượng Giá trị 11 7 4.998.908 2 46.400 ty CP kinh doanh XNK Bình thạnh ( GIL ) ty cổ phần cơ khí ôtô 3/2 hàng ngoại thương Việt Nam ( VCB ) ty cổ phần than Hà tu - Vinacomin ( THT ) ty cổ phần Licogi 16 ( LCG ) ty cổ phần. .. 826.776.960 1. 532.990.000 87.550.000 1. 700.000 683.000 97 .10 0 84 67.200 12 .14 0 12 0.300 219 .900 33 524 .19 1.700 80.200 16 8.200 233.000 1. 000 6 41. 200 210 869.603.600 19 .15 5.700 1. 664.259.000 1. 906.358.400 387.600 1. 035.4 81. 500 2.202 .18 7.200 3.933.9 01. 700 17 .000.000 5.442.820.000 6.783.000 30.287.942 .15 0 2 4 51. 223 8 30.000 60.080 34.050 2.700 10 0 33 500 97 .10 0 84 67.200 11 .840 11 3.300 219 .900 13 3 40 80.200 14 4 .10 0... XNK Bình thạnh ( GIL ) Công ty cổ phần cơ khí ôtô 3/2 Công ty cổ phần than Hà tu - Vinacomin ( THT ) Công ty cổ phần Licogi 16 ( LCG ) Công ty cổ phần cảng đoạn xá ( DXP ) Công ty CP xi măng XD quảng ninh ( QNC ) Công ty CP Ống thép Việt Đức ( VGS ) Công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam ( PVX ) Công ty cổ phần LICOGI 13 ( LIG ) Tổng công ty phân bón và hoá chất dầu khí ( DPM ) Công ty CP sách và Tbị trưòng... vật tư , vận chuyển máy thuê bãi của Công ty Chi phí bằng tiền Tổng cộng 3 tháng 2 015 2.370.000 2.370.000 3 tháng 2 014 33.499.727 2.230.000 35.729.727 3 tháng 2 015 10 .995.455 24.395 .15 3 15 .17 3 .13 1 10 8.454 .14 0 9.753.370 33.758.290 55.036. 610 16 1. 018 . 317 418 .584.466 3 tháng 2 014 30.205.334 31. 667.543 19 .858.247 11 4.4 31. 652 9.239.095 51. 499.928 39.047.304 16 6.307.240 462.256.343 3 tháng 2 015 3 tháng 2 014 ... TOÁN 1 Tiền và các khoản tư ng đương tiền Chi tiết Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Nam Hà Nội Ngân hàng Liên việt BanK Công ty cổ phần chứng khoán MBS Công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam IVS Tổng cộng 2 31/ 03/2 015 17 .359.970 424.048.937 300. 817 .790 1. 950.2 91 117 .16 0.364 4 .12 0.492 4 41. 408.907 01/ 01/ 2 015 5. 413 .8 81 683.474.477 672.285.943 1. 946.634 9.028.595 213 .305