Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư CMC

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư CMC tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, b...

Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC CỘNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC QUÝ I NĂM 2014 Đơn vị tính : Đồng CHỈ TIÊU MÃ thuyết SỐ minh Năm Năm trước Năm Năm trước 5,466,998,499 3,479,627,038 5,466,998,499 3,479,627,038 3,704,000,000 864,545,456 3,704,000,000 864,545,456 3,704,000,000 864,545,456 3,704,000,000 864,545,456 3,336,346,000 967,426,520 3,336,346,000 967,426,520 367,654,000 -102,881,064 367,654,000 -102,881,064 TỔNG DOANH THU Doanh thu bán hàng CCDV 01 V.18 Các khoản giảm trừ 02 V.19 Doanh thu bán hàng 10 Quý I LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM dịch vụ ( 10=01-02) Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hàng 20 V.20 cung cấp dịch vụ ( 20=10-11) Doanh thu hoạt động tài 21 V.21 1,762,998,499 2,615,081,582 1,762,998,499 2,615,081,582 Chi phí tài 22 V.22 -66,224,529 562,343,402 -66,224,529 562,343,402 69,939,507 28,768,800 69,939,507 28,768,800 Trong : Lãi vay phải trả Chi phí bán hàng 24 V.23 35,729,727 17,917,000 35,729,727 17,917,000 9.Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 V.24 462,256,343 466,317,660 462,256,343 466,317,660 10.Lợi nhuận từ HĐKD 30 1,698,890,958 1,465,622,456 1,698,890,958 1,465,622,456 {30=20+21(21-22)-(24+25)} 11 Thu nhập khác 31 V.25 12 Chi phí khác 32 V.26 13 Lợi nhuận khác ( 40=31-32 ) 40 40,254,000 40,254,000 14 Tổng lợi nhuận trước thuế 50 1,739,144,958 1,465,622,456 1,739,144,958 1,465,622,456 15.Chi phí thuế TNDN hành 51 249,822,842 366,405,614 249,822,842 366,405,614 16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 17.Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 1,489,322,116 1,099,216,842 1,489,322,116 1,099,216,842 70 327 241 327 241 40,254,000 40,254,000 ( 50=30+ 40 ) ( 60=50-51-52 ) 18.Lãi cổ phiếu Hà nội , ngày 16 tháng 04 năm 2014 NGƯỜI LẬP NGUYỄN ÁNH HỒNG KẾ TOÁN TRƯỞNG NGUYỄN TRỌNG HÀ TỔNG GIÁM ĐỐC NGÔ TRỌNG VINH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC QUÝ I NĂM 2014 ĐƠN VỊ TÍNH : VNĐ TÀI SẢN A TSLĐ VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN Mã số Thuyết minh 100 03/31/2014 01/01/2014 38,422,799,356 39,538,393,571 1,614,244,593 1,614,244,59 539,099,652 15,469,649,699 21,795,078,24 14,905,571,199 (6,325,428,55 0) (6,805,923,55 0) 17,315,341,600 33,000,00 2,560,000,00 17,212,051,039 ( 100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài tài ngắn hạn 120 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 121 Đầu tư ngắn hạn khác 128 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Ký quỹ , ký cược ngắn hạn 133 Các khoản phải thu khác 135 IV Hàng tồn kho 140 Hàng hoá tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2.Thuế giá trị gia tăng khấu trừ 152 Thuế khoản phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN V.01 V.02 V.03 14,722,341,60 V.04 539,099,652 21,711,494,749 66,000,000 2,575,000,000 14,571,051,039 3,898,383,212 4,744,843,21 (846,460,00 0) 6,214,483,212 125,180,252 667,188,469 83,692,75 339,135,969 158 41,487,50 328,052,500 200 27,528,280,748 27,644,152,868 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II Tài sản cố định 220 3,787,792,520 Tài sản cố định hữu hình 221 3,673,360,868 3,673,360,86 V.05 7,060,943,212 (846,460,00 0) ( 200=210+220+240+250+260) V.06 3,787,792,520 5,021,184,33 (1,347,823,46 3) 5,021,184,331 (1,233,391,81 1) 23,854,919,880 23,854,919,880 2,348,000,000 2,348,000,000 Nguyên giá 222 Giá trị hao mòn kuỹ kế (*) 223 Tài sản cố định thuê tài 224 Nguyên giá 225 Giá trị hao mòn kuỹ kế (*) 226 Tài sản cố định vô hình 227 Nguyên giá 228 Giá trị hao mòn kuỹ kế (*) 229 Chi phí xây dưng dở dang 230 III Bất động sản đầu tư 240 Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn kuỹ kế (*) 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 2.Đầu tư vào công ty liên kết , liên doanh 2.2 Đầu tư vào công ty cổ phần 252 252 252 3.Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 259 V Tài sản dài hạn khác 260 1,440,468 Chi phí trả trước dài hạn 261 1,440,468 2.1 Đầu tư vào công ty liên kết TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 NGUỒN VỐN Mã số V.07 2,348,000,00 23,500,000,00 (1,993,080,12 0) Thuyết minh 2,348,000,000 23,500,000,000 (1,993,080,12 0) 65,951,080,104 67,182,546,439 03/31/2014 01/01/2014 A NỢ PHẢI TRẢ ( 300=310+330) 300 7,860,544,731 10,566,483,182 I Nợ ngắn hạn 310 10,566,483,182 Vay nợ ngắn hạn 311 V.08 Phải trả cho người bán 312 V.09 Người mua trả tiền trước 313 V.10 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 V.11 7,860,544,731 2,811,000,00 2,660,555,91 1,572,000,00 332,188,88 Phải trả người lao động 315 V.12 Chi phí phải trả 316 Phải trả cho đơn vị nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng Xây dựng 318 9.Các khoản phải trả , phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng , phúc lợi 323 3,280,000,000 4,810,559,917 1,614,280,000 82,366,045 197,750,405 V.13 269,614,49 366,341,378 V.14 215,185,43 215,185,437 II Nợ dài hạn 330 - - Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Mẫu số B 01 - DN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 24/22 Trung Kính - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: 043.7834070 Fax: 043.7834071 Đến ngày 31/03/2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 128,193,736,538 122,745,535,352 I Tiền khoản tương đương tiền 110 12,842,099,882 9,567,943,898 Tiền 111 12,842,099,882 9,567,943,898 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 0 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 52,627,249,399 60,480,831,753 Phải thu khách hàng 131 47,093,987,718 54,109,773,910 Trả trước cho người bán 132 6,568,548,828 7,404,471,328 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 500,000,000 501,873,662 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (1,535,287,147) (1,535,287,147) IV Hàng tồn kho 140 42,567,425,923 39,807,934,062 Hàng tồn kho 141 42,567,425,923 39,807,934,062 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 20,156,961,334 12,888,825,639 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 440,000,000 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 19,716,961,334 12,888,825,639 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 35,066,675,247 35,391,220,395 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 0 Phải thu dài hạn khác 218 0 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 II.Tài sản cố định 220 25,711,499,188 26,190,133,145 Tài sản cố định hữu hình 221 9,611,156,825 10,089,790,782 - Nguyên giá 222 16,733,835,769 16,722,490,314 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,122,678,944) (6,632,699,532) Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 16,100,342,363 16,100,342,363 Chỉ tiêu - Nguyên giá Mã tiêu 228 Thuyết minh Số cuối kỳ 16,100,342,363 Số đầu năm 16,100,342,363 Chỉ tiêu - Giá trị hao mòn lũy kế Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 229 0 Chi phí xây dựng dở dang 230 0 III Bất động sản đầu tư 240 0 - Nguyên giá 241 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 8,240,000,000 8,000,000,000 Đầu tư vào công ty 251 0 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0 Đầu tư dài hạn khác 258 8,240,000,000 8,000,000,000 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 0 V Tài sản dài hạn khác 260 1,115,176,059 1,201,087,250 Chi phí trả trước dài hạn 261 1,115,176,059 1,201,087,250 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 0 Tài sản dài hạn khác 268 0 VI Lợi thương mại 269 0 270 163,260,411,785 158,136,755,747 A NỢ PHẢI TRẢ 300 130,609,144,394 125,380,936,262 I Nợ ngắn hạn 310 64,645,137,595 68,910,854,428 Vay nợ ngắn hạn 311 7,847,338,642 12,236,432,000 Phải trả người bán 312 29,479,027,811 29,608,802,812 Người mua trả tiền trước 313 15,718,807,539 11,161,531,680 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 2,483,058,783 2,565,902,478 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 389,627,776 531,427,776 II Nợ dài hạn 330 65,964,006,799 56,470,081,834 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn Citing MAU sd 02 coNG HOA xA HQr cn0 NGHIA vrEr NAM DQc l$p - Tq - H4nh phfc Cdng ty C6 phAn Chr?ng kho{n ChAu A-Th{i Binh Duong -. a.-_ 56:.&& V/v: COng b5 thdng tin b6o c6o tai chlnh Hd nQi, ngdy 20 thdng ndm 2016 qu! I n6m 2016 Kfnh gfci: ily ban Chrimg kho6n Nhir nurtc S& Giao digh Chfmg khoid Hn NOi So Giao dich Chrimg khoin Hii Chi TOn c6ng ty: CTCP Chimg khorin Chau A - llinh Th6i Binh Ducrng (APECS) Md chirng kho6n: APS Dla chi tru so chinh: Tdng 2&3, tda nhir Machinco Building,444 Hodng Hoa Th6m, P Thuy Khue Q.Tay Hd Tp He NOi ' DiQn thoqi: 04.3573 0200 Fax:04.3577 1966/69 Ngudi thgc hi€n c6ng b6 th6ng tin: Nguy6n D5 Lang NQi dung cua th6ng tin c6ng b6: - 86o crio tdi chinh quj ndm 2016 ctld CTCp Chrmg kho6n Chdu A - fnai gmn Duong ilu-o.c lQp ngdy 20/04/2016 bao g6m: BCDKT, BCKeKD, BCLCTT, VCSH, TMBCTC - N6j dung gidi trinh chdnh lgch lqi nluAn quli I ndm 2016 so vdi quy ndm 2015 Dia chi Website ddng tai todn b6 b6o c6o tdi chinh: hrIol/aoec.com.vnl Chfng t6i xin cam k5t cec th6ng tin cOng b6 tr€n ct6y ld dung sg thQt vd hodn todn chiu trrich nhi6m tru6c phrip lu4t v€ n6i dung th6ng tin c6ng b6 , Noi nhSn: - Nhu tfen Luu: cB'rr)K/ NGIJ ' ?, "^-\? r tffia* tr,liu s6 0z COng ty C6 phAn Chrlng khoin ChAu A-Thdi Binh Duong -;7 -4bo: b {t V/v: Gi6i trinh coNG HoA xA HQr cno NGHIA vr+r NAM DQc l$p - Tg - II4nh phric chQnh lQch lgi nhu{n 1.2016 so v6i cu'f 1.2015 quj Hd nQi, ngdy 20 thting ndm 201 Kinh gfti: tly ban Chring khodn Nhir nu6c S& Giao dfqh Ch'frng khodn'Hn NQi S& Giao dlch Chrimg khorin H6 Chi Minh TOn c6ng ty: CTCP Chung kho6n Chdu A - Th6i Binh Ducrng (APECS) Md chimg kho6n: APS ' Dia chi hu sd chinh: Tdng 2&3, tda nhd Machinco Building, 444 Hoing Hoa Thdm, P Thuy Khud Q.Tay H6, TP He NOi DiQn tho4i:04.3573 0200 Fax:04.3577 1966/69 ' Ngudi thsc hiQn c6ng b6 th6ng tin: Nguy6n D6 Lang , Noi dung giAi hinh tren l6ch loi nhuQn: Quj nim 2016 doanh thu ting 15.2% nhrmg tuong ung chi phi hoat ctQng cfing tAng theo phAn 16 bAn tai san tdi lf 6l% vit chi phi kh6c ting l€n Do d6 ldm cho 1oi nhudn Quy nAm 20i6 so v6i quli ndm 2015 gidm chinh FVTPL, b6n c4nh d6 chi phi quan C6ng ty 42s5% Dia chi Website ctdng tii todn bQ b6o c6o tai chinh: http:/qpga.aelarn/ Chring t6i xin cam k6t cac th6ng tin c6ng bti tren eay ld thing sg thQt vd hodn todn chiu tr6ch nhiom tru6c phdp luat vd noi dung th6ng tin c6ng bii cBr"r/t^/,/, Noi nhQn: - Nhu trCn Luu: Iflfu BJttH BlJdI{G C6ns ty CP Chtus Khoin Cheu A Thii Binh Duoxg MAu s6 802 - TAng 2&3 tda nhd Machinco Building, 444 Hodng Hoa ThAm, P Thuy Khu6, Q Tdy Hd fP Hd N6i cTcK (Ban hdnh theo TT si5 210 /2014 /TT-BTC ngdy 30 /12/ 2014 cia BQ Titi chinh) BAo cAo TiNH HiNH TAI cHiNH RITNG T4i ngiy 31 th6ng 03 nim 2016 Chi ti€u Ma s5 Thuy6t minh 3l/03t20r6 0U0U2016 TAI SAN A TAI SAN NGAN HAN (r00 = 1r0 + 130) I Tii sen tdi chlnh (110 = )r29) lrr l.Tidn vd c6c khodn tuong du BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Đề tài tiểu [...]... 12 Phải trả công nhân viên Chi tiết Chi phí phải trả công nhân viên Tổng cộng 31/ 03/2 014 01/ 01/ 2 014 19 7.750.405 19 7.750.405 31/ 03/2 014 13 0.040.490 36.4 21. 093 21. 363.550 3.697.538 1. 643.350 19 .448.389 4.606.570 42.860.000 13 9.574.000 13 9.574.000 269. 614 .490 01/ 01/ 2 014 226.767.378 33.847. 015 31/ 03/2 014 68.667.727 14 6. 517 . 710 215 .18 5.437 01/ 01/ 2 014 68.667.727 14 6. 517 . 710 215 .18 5.437 31/ 03/2 014 01/ 01/ 2 014 ... mòn 1 Đầu kỳ Tài sản cố định hữu hình Máy móc Phương tiện thiết bị vận tải Tbị dụng cụ Cộng quản lý 11 0. 919 .200 4. 910 .265 .13 1 5.0 21. 184.3 31 110 . 919 .200 4. 910 .265 .13 1 5.0 21. 184.3 31 93.606.947 1. 139.784.864 1. 233.3 91. 811 2 Tăng trong kỳ 3 Số cuối kỳ III Giá trị còn lại 1 Đầu kỳ 2 Cuối kỳ 93.606.947 11 4.4 31. 652 1. 254. 216 . 516 11 4.4 31. 652 1. 347.823.463 17 . 312 .253 17 . 312 .253 3.770.480.267 3.656.048. 615 3.787.792.520... Công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam ( PVX ) Công ty cổ phần Ôtô TMT ( TMT ) Công ty CP cao su sao vàng ( SRC ) Công ty cổ phần LICOGI 13 ( LIG ) Công ty CPKD khí hoá lỏng Miền nam ( PGS ) Công ty CP in sách giao khoa Hoà phát ( HTP ) Công ty CP Super phốt phát và HCLT ( LAS ) -3 8.400 - 21. 900 - 4.877. 510 .000 - 61. 290 - 418 .000.000 - 442.264.960 - 5.000 -3 8.400 - 21. 900 - 4.877. 510 .000 - 61. 290 - 418 .000.000... 61. 290 - 418 .000.000 - 442.264.960 - 234.000.000 - 72.700.000 - 1. 130.000 - 480.500.000 - 234.000.000 - 72.700.000 - 1. 130.000 - 584.000 - 211 .16 1.000 - 584.000 - 211 .16 1.000 - 9.800.000 - 9.800.000 Công ty CP vận tải và giao nhận bia Sài gòn ( SBC ) Tổng cộng - 58 .15 2.000 6.325.428.550 - 58 .15 2.000 - 6.805.923.550 3.Các khoản phải thu ngắn hạn Chi tiết 3 .1 Phải thu khách hàng Công ty TNHH vận tải và... 209.800 1. 690.4 01. 000 33 683.000 17 . 510 298. 711 .000 10 0 2.734.0 91 500 12 .850.000 97 .10 0 524 .19 1.700 84 67.300 870.897.700 30.800 234.887.400 11 .440 10 2. 310 .000 65.800 805.680.000 219 .900 1. 906.358.400 53 .10 0 430.493.000 29.333 345.479.600 18 .720 226.632.000 41. 550 4 31. 390.000 1. 000 9.667.200 21. 711 .494.749 Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong ( NTP ) Công ty cổ phần. .. Hoàng Thị Chính 8.2 Vay ngân hàng Ngân hàng TMCP đầu tư và PTVN – CN Nam Hà Nội Tổng cộng 8 61. 000.000 300.000.000 1. 250.000.000 2. 811 .000.000 3.280.000.000 31/ 03/2 014 12 6.282.000 1. 486.527. 917 27.500.000 1. 020.246.000 01/ 01/ 2 014 12 6.282.000 1. 486.527. 917 27.500.000 3 .17 0.250.000 2.660.555. 917 4. 810 .559. 917 31/ 03/2 014 1. 082.000.000 490.000.000 01/ 01/ 2 014 1. 032.000.000 490.000.000 92.280.000 1. 614 .280.000... Tổng cộng 2 1. 614 .244.593 539.099.652 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2 .1 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong ( NTP ) Công ty cổ phần hàng hải Maria ( MHC ) Công ty CP kinh doanh XNK Bình thạnh ( GIL ) Công ty cổ phần cơ khí ôtô 3/2 Ngân hàng ngoại thương Việt Nam ( VCB ) Công ty cổ phần than Hà tu ( THT ) Công ty cổ phần Licogi 16 ( LCG ) Công ty cổ phần cảng đoạn... Quý I/2 014 Quý I/2 013 Chênh lệch % 3.704.000.000 1. 762.998.499 40.254.000 3.336.346.000 -6 6.224.529 35.729.727 462.256.343 864.545.456 2. 615 .0 81. 582 967.426.520 562.343.402 17 . 917 .000 466. 317 .660 2.839.454.544 -8 52.083.083 40.254.000 2.368. 919 .480 -4 96 .11 8.873 17 . 812 .727 -4 .0 61. 317 328,43 13 2,83 10 0 244.87 18 8,22 99.42 10 0,88 1. 739 .14 4.958 1. 489.322 .11 6 1. 465.622.456 1. 099. 216 .842 273.522.502 390 .10 5.274... 1. 993.080 .12 0 ) 23.854. 919 .880 01/ 01/ 2 014 2.348.000.000 2.348.000.000 21. 506. 919 .880 3.300.000.000 8.200.000.000 12 .000.000.000 ( 1. 993.080 .12 0 ) 23.854. 919 .880 7.3 Tài sản dài hạn khác Chi tiết 31/ 03/2 014 01/ 01/ 2 014 1. 440.468 1. 440.468 31/ 03/2 014 1. 5 61. 000.000 400.000.000 01/ 01/ 2 014 3.280.000.000 15 0.000.000 45.000.000 3.085.000.000 7.3 Tài sản dài hạn khác Tổng cộng 8 Vay và nợ ngắn hạn Chi tiết 8 .1 Vay... 33.000.000 33.000.000 01/ 01/ 2 014 66.000.000 66.000.000 2.560.000.000 2.500.000.000 50.000.000 10 .000.000 2.575.000.000 2.500.000.000 50.000.000 10 .000.000 15 .000.000 14 .5 71. 0 51. 039 3.709.439 14 .722.3 41. 600 14 .722.3 41. 600 17 . 315 .3 41. 600 14 .567.3 41. 600 17 . 212 .0 51. 039 31/ 03/2 014 3.979.552.000 01/ 01/ 2 014 6.295.652.000 3.979.552.000 765.2 91. 212 6.295.652.000 765.2 91. 212 765.2 91. 212 ( 846.460.000 ) (465.503.000