Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần COKYVINA

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả Signature Not Verified Được ký NGUYỄN QUỐC KẾ 15:06 coxc noANgày xl ký: ugr20.10.2014 cuu Ncui.L vrET NAM D6c I6p - Tu - Hanh phric @cp5r".11no CONG TY C6 PHAN CoKYVINA s5, tt(9 lce'l-r'-cKv-pcrH Hd N|i, neily 2a thdne 1A niim 2Al4 V/v thuc hi0n c6ng b6 th6ng tin b6o c6o tdi chinh quli III nim 2014 Kinh gui: T€n c6ng ty: C6ng ty Md chring 1[...]... 0 0 0 0 0 0 d,u lhuing 37 ,9 23, 209,0 03 chiin (Me gti, tidn cho - Lin ddu n] trei phidu lay k' be ,'7 03. 202,126 Nam 20 13 345. 932 ,9 13 phjdu tin phi6r 6,152,1 93, 556 0 - Cd tfc, lqi nnuan duqc chia - Lei 117 sd 21) Qui 3/ 2014 - Lei tidn 0 Nam 20 13 37,6 73, 090,8 03 cons 27 - Doanh thu hoat dong tai 8,007,15C,589 3/ 201,1 Hao hut mdt m61h:ng tijn kho - Ctc khorin chi phi Nem 20 13 135 ,35 r,910,982 n\uong ban "hanll... ngiD han, 0 3. 090,878,14i 0 (s17,992,489) 33 ,8 63! 100 2,s12,885,652 dni han - Chi phi rdi chinh khdc conc 2 9- Loi nhuan khic -Thu nh4p kh6c - Clri phi khnc 30 0,000 2, 830 ,018,668 (8,162,9 03) 100,6,18 ,34 8 8,462,9 03 cOnc 30 Nam 20 13 Qui 3/ 2014 Chi phi thug thu nhqp doanh nghiep hien hnnh Qur 32 014 Nam 20 13 931 ,797,129 - Chi phi rhud rhu nhap doanh nghiep rinh trcn thu nnap chiu thd n,m hiqn hlnh -DieJ hinn... dd dang - Tdng s6 chibhi )OG Cudi 0 0 36 ,1E8,455,000 36 ,188,455,000 Cuiti - DAU iJ dli han kn,ic: - Ddu ru cd phidn 0 ki (3 7 1 ,7 3' ,7) (3, 7 53, 637 ,51.1) 0 0 32 ,189,4 83, 261 33 ,47 4.791 ,486 Cudi 1 2- Chi phi tra 1lli6c dei han - Chi phi tm vd 39 8,9 dni han khec cong flr6c 1,040.00c,000 0 0 phjdu - Duphdng giim gi6 DTI'CDN tr ki len doanh, llen kdt - Ddu tu vlo cong ty - Ddu Ddu nam d6 dang 1 1 - Ddu nr... rheo TT4520 13 Sd dr cu6i nanl 21.697,605,580 3; 21L'07 6 '59 30 .166.8 93, 9 Gi, tri hao mbn iut kd So dutlaunam - 36 6.0 03, 4,11 K]]eu hao trong nam 6,59i 2,845,150,24: 110 1$,991 122.195,83t 4,214,27 12,602 ,33 0,781 - Tang khec C 0 - Chuydn sans blii dorg san ddu 0 0 - (522 ,36 1,080) S6dlt cu6i nim ( c C C 0 0 12,968 ,33 4,222 4,162,66s,510 2.967 ,646,0 83 9,u95,27 4,799 1, 536 ,296,297 200,926 ,35 1 $,a32,497,14'7... 9,491,649)8 73 12,426,166,1',7t nshi ph6p - Chi phi sta chta 1dn TSCD Clhi csng Page 5 1 16 - Clc khorin phai fa, phei nop ngin hm kh6c Cudi Tni - Kinh phi cdng doln loi - Bao hidm xa 02 62,',]84,566 33 ,880 ,30 0 10,619,517 ',1 ri, phai 31 8,258,145 CI 657,824.904 35 1,260 .35 9 kbec no p 17,117 ,257 t1 ,34 1,t16 ,34 1 7 - Phai trA dni hai noi b0 hd 16,525 , 234 ,144 0 cOng Vay dli 14).510, 438 crdc NH, DTCTH - Cnc kloan... 8 0 0 0 0 r ,39 2,862,9 13 8,857,94s,188 Q'rr 3/ 2014 Nam 20 13 - Lei b6n hang tra cham Dodh rhu hoat dong Ai chinl khrc - cOng 28 - Chi phi tli chinh 64e sd 22) 33 .8 63. 100 0 0 0 0 0 - L0 ban ngoai le 0 0 - L6 chenh lech ry da thuc hiqn 0 0 0 0 - Lai tidn vay - G dt khdu thanh roen, Iai ban hrng tla ch4m Ln do lhann l) - L6 cheoh lcch cac ri lnod dat lr lE han d: i chua thuc hjen - Dq phdng giArn gid ce... 0 - Gid voir cna dich \u da cung crp p 0 42,619,801, 831 dLtng - G6 ldn cia hlng ]ron, san phdm da bAn G.i rr b1 lai nr 0 1,297,102,882 26 - Gi, vdn hang biln (Ma sai 11) BDS dd\r h, da brn 0 Qui 3/ 2014 Trong d6: - D.,anh rl Nam 20 13 Qui 3/ 2014 1,046, 930 ,000 ngoai te 2. 530 ,926,600 0 - Lei chenh 19ch ti gin da druc hien 0 4 ,36 8,197 Lai chcnh lech ri gi6 chua thuc hicn 0 170,456. 835 Page 8 0 0 0 0 r ,39 2,862,9 13. .. - Chi phi than}] Up dodh nghiep - Chi phi trl trr6c d:i han khdc 0 - Chi phi cho grai doan tndn khai knong drl tjeu chudn ghi nhsn t) TSCD v0 hiin 0 cong 1 3- Vay vn no ng.n he cu6i k, - vay nsin han - No dni h dc'n hm trA cong 1 4- Thu6 !a crc khoan pha nop Nhi nu6c DAU 0 0 0 0 0 Cudl ky 62,066, 233 ' Thu6gia tri gia t.ng - Thud deu thu dac biet 0 - Thud xurt nnap khdu 0 - Thud fiu nhap domh nghiqp -. .. 0 0 Trons d6: - Oidr kidu thuolg mai - Gi;m 916 - Hdng bdn bi l+j Thud GTGT phei !0! - Thug tjeu thu dac Ghrong phep tltrc tiep) 0 biqt - Thud xu{t khdu Doeh lhu thudn lrl (Mas610) 25 - vC b6n hang va cDng cdp dich JI \ir Jar rao ao: phEm \ang hoa - Doanh thu thudn trao dili dich v+ - Dodh dru cta hgp ddng xay - Chi phi kinh sAn 4t 32 2.698 949 121 .34 4,16 439 3 Qu! lllot mdc binh t\'7 1 03 ZA2_t26 250,118,2d0... khoan rDqc trinh - 23 - Tdng doann thu bnn heng ve cung crp dich (Ma s6 01) biy trong B60 c6o \u ke1 qua hoat il6ng Nam 20 13 Qui 3/ 2014 Trong al6: Domh rhu bdn loe, rhe'nh phdm Domh thu cung cdp dlch w kinh doanh 42,619,801, 831 135 ,35 1,910,982 41 32 2.698.949 121 .34 1,160,1 93 1.29',7,102,882 8,007,150,589 0 Dodh thu hgp ddng xay dLmg (Ddi v6i doanh nghic.p c6 hoaig dong xay lip) 1$od giam rn - Cdc 2,1 doanh