Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A CÔNG TY CP ĐỒ HỘP HẠ LONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 71 Lê Lai - Ngô Quyền - HP Tel: 0313 836 692 Fax: 0313 836155 Quý năm tài 2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - HỢP NHÂT TÀI SẢN MÃ C.TIÊU A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 I - Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II- Cac khoản đàu tư tài chinh ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm gia đầu tư ngắn hạn III- Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác 6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV- Hàng tồn kho 1.Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V - Tài sản ngắn hạn khác 1.Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ 3.Thuế khoản phải thu nhà nước 4.Tài sản ngắn hạn khác B - TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn 1.Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 3.Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi II- Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 3.Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Chi phí xây dựng dở dang III - Bất động sản đầu tư 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 THUYẾT MINH V1 V2 V3 V3.1 V3.2 V3.3 V3.4 V4 V5 V7 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU KỲ 147 229 523 763 15 034 408 513 15 034 408 513 132 663 835 540 11 202 988 644 11 202 988 644 215 713 000 952 080 000 -3 736 367 000 42 326 158 728 23 344 003 402 16 249 290 765 318 123 500 952 080 000 -3 633 956 500 55 694 832 002 29 855 678 137 25 070 691 333 201 006 128 -1 468 141 567 83 640 288 149 87 779 389 277 -4 139 101 128 012 955 373 517 541 815 109 342 748 386 070 810 62 738 867 639 189 936 549 -1 421 474 017 57 851 438 747 61 903 703 652 -4 052 264 905 596 452 647 203 998 000 858 296 832 191 746 153 342 411 662 64 226 032 703 62 107 867 639 41 192 789 362 107 858 858 916 66 666 069 554 63 388 854 521 42 962 841 980 107 481 838 916 64 518 996 936 12 532 172 202 12 532 172 202 273 500 000 273 500 000 382 906 075 19 152 512 541 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế IV- Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào Công ty 2.Đầu tư vào công ty liên kết,liên doanh 3.Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V- Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 3.Tài sản dài hạn khác VI- Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 631 000 000 541 000 000 837 178 182 747 178 182 90 000 000 90 000 000 209 968 391 402 196 889 868 243 V14 111 422 085 576 93 003 419 485 50 083 829 283 247 480 671 323 231 754 654 722 243 10 504 666 043 856 594 831 102 940 553 847 85 267 670 294 39 563 352 231 17 635 864 384 118 170 650 427 683 389 671 397 296 701 760 649 V15 10 108 402 703 581 414 842 V16 224 491 957 18 418 666 091 568 026 853 17 672 883 553 771 285 715 16 679 803 926 771 285 715 16 373 817 188 967 576 450 527 780 650 98 546 305 826 98 546 305 826 50 000 000 000 15 753 387 350 93 949 314 396 93 949 314 396 50 000 000 000 15 753 387 350 572 678 212 431 806 557 572 678 212 431 806 557 V8 NGUỒN VỐN A- NỢ PHẢI TRẢ I- Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quĩ khen thưởng, phúc lợi II- Nợ dài hạn 1.Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU I- Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quĩ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái 7.Quĩ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 V10 V11 V12 V13 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2011 I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần Hình thức hoạt động : Sản xuất - Kinh doanh tổng hợp Công ty cổ phần đồ hộp Hạ long có trụ sở : 71 -Lê Lai - Ngô Quyền –HP Công ty có 05 chi nhánh phụ thuộc 01 Công ty trực thuộc, bao gồm : - Chi nhánh Công ty CP Đồ hộp Hạ long Hải phòng - Chi nhánh Công ty CP Đồ hộp Hạ long Hà nội - Chi nhánh Công ty CP Đồ hộp Hạ long Đà nẵng - Chi nhánh Công ty CP Đồ hộp Hạ long Quảng nam - Chi nhánh Công ty CP Đồ hộp Hạ long thành phố Hồ Chí Minh -Công ty TNHH thành viên thực phẩm đồ hộp Hạ long Nghành nghề kinh doanh : - Sản xuất sản phẩm thực phẩm đóng hộp - Sản xuất, chế biến mặt hàng thủy sản, nông sản , thực phẩm - Sản xuất chế phẩm từ rong biển - Sản xuất chế ... CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/06 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÝ - NĂM 2013 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 99,717,966,867 108,581,623,788 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 20,838,541,162 28,494,352,827 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 120 121 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 130 131 132 133 134 (100)=110+120+130+140+150 135 139 V.01 V.02 14,338,541,162 6,500,000,000 300,000,000 300,000,000 21,730,291,640 20,895,873,749 1,098,337,749 V.03 130,490,521 16,394,352,827 12,100,000,000 1,050,000,000 1,050,000,000 24,080,981,457 23,174,099,573 862,249,759 439,042,504 (394,410,379) (394,410,379) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu NN Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Signature Not Verified Ký bởi: LẠI THỊ HỒNG ĐIỆP Ký ngày: 28/2/2014 12:39:28 210 211 212 213 218 219 Trang : 54,681,574,458 V.04 54,681,574,458 2,167,559,607 V.05 1,406,965,037 699,671,367 59,585,846 1,337,357 117,998,766,222 V.06 V.07 53,619,201,199 53,619,201,199 1,337,088,305 976,060,441 157,303,262 188,889,095 14,835,507 122,007,434,878 TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH (1) (2) (3) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 250 251 252 ầu tư dài hạn khác Đầu Đ Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 258 259 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) V.08 SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (4) (5) 59,759,076,871 65,015,630,729 54,228,502,775 134,939,219,243 (80,710,716,468) 59,285,821,387 135,986,187,806 (76,700,366,419) 5,292,921,005 6,976,430,488 (1,683,509,483) 5,492,156,251 6,924,492,488 (1,432,336,237) 237,653,091 V.09 V.10 V.11 237,653,091 V.12 38,854,440,182 V.13 52,481,862,189 (13,627,422,007) 40,780,570,655 52,481,862,189 (11,701,291,534) 10,927,272,277 10,473,269,844 10,350,940,644 10,804,943,077 122,329,200 122,329,200 - 8,457,976,892 260 261 262 268 V.14 V.21 5,691,963,650 8,411,976,892 46,000,000 270 5,737,963,650 217,716,733,089 46,000,000 230,589,058,666 NGUỒN VỐN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 300 23,264,821,758 38,290,188,773 310 311 312 313 314 315 316 317 318 BÁO CÁO TÀI [...]... - Chi nhánh Đà nẵng - Chi nhánh Nha Trang - Chi nhánh Hồ Chí Minh + Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long 01/ 01/ 2 011 01/ 01/ 2 011 9 247 480 6 71 12 804 566 0 91 12 714 310 255 27 830 000 17 635 864 384 11 754 210 2 21 11 754 210 2 21 32 499 278 62 425 836 -3 557 085 420 4 700 000 5 8 81 654 16 3 31/ 03/2 011 01/ 01/ 2 011 323 2 31 754 31/ 03/2 011 2 11 8 17 0 650 01/ 01/ 2 011 13 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước + Thuế... Văn phòng Công ty - Công ty TNHH 1TV thực phẩm đồ hộp Hạ long + Nợ ngắn hạn 12 Người mua trả tiền trước 837 17 8 18 2 01/ 01/ 2 011 50 083 829 283 49 943 462 805 12 758 607 19 1 39 563 352 2 31 39 493 16 8 942 6 17 0 14 2 848 37 18 4 855 614 14 0 366 478 33 323 026 094 70 18 3 289 31/ 03/2 011 11 Phải trả người bán + Công ty mẹ - Văn phòng Công ty - Chi nhánh Hải Phòng - Chi nhánh Hà nội - Chi nhánh Đà nẵng - Chi nhánh... 2 717 538 12 1 17 5 657 8 61 1 334 952 278 1 658 292 2 400 000 000 24 915 6 91 31/ 03/2 011 14 Chi phí phải trả 15 Các khoản phải trả phải nộp khác + Công ty mẹ - Văn phòng Công ty - Chi nhánh Hải Phòng - Chi nhánh Hà nội - Chi nhánh Đà nẵng - Chi nhánh Nha Trang - Chi nhánh Hồ Chí Minh + Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long 5 856 594 8 31 2 653 076 8 61 79 063 10 3 340 000 000 26 14 8 19 1 01/ 01/ 2 011 3 7 01 760... 000 15 753 387 350 28 19 5 927 046 Số cuối kỳ 50 000 000 000 13 873 600 000 36 12 6 400 000 15 753 387 350 4 596 9 91 430 32 792 918 476 6 572 678 212 6 4 31 806 557 15 19 1 442 277 4 596 9 91 430 6 572 678 212 6 4 31 806 557 19 788 433 707 93 949 314 396 4 596 9 91 430 98 546 305 826 Năm 2 011 16 0 12 1 488 8 71 Năm 2 010 11 9 445 5 91 792 18 Các khoản giảm trừ doanh thu Năm 2 011 15 8 004 524 Năm 2 010 759 684 315 19 ... 649 31/ 03/2 011 01/ 01/ 2 011 10 10 8 402 703 4 653 412 833 4 654 280 520 4 405 369 7 5 81 414 842 4 7 81 723 9 81 4 745 074 526 - 5 273 056 5 454 989 870 36 649 455 2 799 690 8 61 31/ 03/2 011 16 Vay và nợ dài hạn - Khoản vay ODA của Cộng hòa ITALIA - Vay dài hạn Ngân hàng - Dự phòng trợ cấp mất việc làm - Nợ dài hạn khác 4 427 683 389 1 329 395 234 18 418 666 0 91 7 504 000 000 9 17 5 803 926 967 576 450 7 71 285... 45 17 6 6 81 034 1 568 749 758 46 745 430 792 37 800 377 980 19 225 8 21 554 18 574 556 426 36 339 943 362 18 490 402 976 17 849 540 386 5 16 2 464 000 3 673 18 0 000 1 489 284 000 4 852 846 000 3 504 310 000 1 348 536 000 42 962 8 41 980 22 899 0 01 554 20 063 840 426 41 192 789 362 21 994 712 976 19 19 8 076 386 31/ 03/2 011 8 Tài sản dài hạn khác 6 31 000 000 31/ 03/2 011 10 .Vay và nợ ngắn hạn + Vay ngắn hạn -. .. khoản giảm trừ doanh thu Năm 2 011 15 8 004 524 Năm 2 010 759 684 315 19 Doanh thu hoạt động tài chính Năm 2 011 226 879 504 Năm 2 010 242 379 006 20 Chi phí hoạt động tài chính Năm 2 011 2 658 556 315 Năm 2 010 1 636 911 573 Năm 2 011 12 859 837 330 Năm 2 010 10 370 398 723 17 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 21 Chi phí bán hàng ... 285 715 01/ 01/ 2 011 17 672 883 553 7 504 000 000 8 869 817 18 8 527 780 650 7 71 285 715 Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu Quí 1 Số đầu kỳ CHỈ TIÊU Vốn góp + Vốn nhà nước + Các cổ đông khác Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quĩ Các quĩ - Chênh lệch tỉ giá - Quĩ đầu tư phát triển - Quĩ dự trữ - Lợi nhuận chưa phân phối Tổng cộng nguồn vốn Tăng trong kỳ Giảm trong kỳ 50 000 000 000 13 873 600 000 36 12 6