Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực BÁO CÁO TÀI BO CO TI CHNH CễNG TY CP HP H LONG a ch: S 71 Lờ Lai - Ngụ Quyn - HP Tel: 0313 836 692 Quý nm ti chớnh 2011 Fax: 0313 836155 BNG CN I K TON - HP NHT TI SN A- TI SN NGN HN I - Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II- Cac khon u t ti chinh ngn hn u t ngn hn D phũng gim gia u t ngn hn III- Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu ca khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin KH hp ng xõy dng Cỏc khon phi thu khỏc 6.D phũng phi thu ngn hn khú ũi IV- Hng tn kho 1.Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho V - Ti sn ngn hn khỏc 1.Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr 3.Thu v cỏc khon phi thu nh nc 4.Ti sn ngn hn khỏc B - TI SN DI HN I Cỏc khon phi thu di hn 1.Phi thu di hn ca khỏch hng Vn kinh doanh cỏc n v trc thuc 3.Phi thu di hn ni b Phi thu di hn khỏc D phũng cỏc khon phi thu di hn khú ũi II- Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k 3.Ti sn c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k Chi phớ xõy dng c bn d dang III - Bt ng sn u t M THUYT CTIấU MINH 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.7 S CUI K S U NM 191 118 747 193 12 616 401 526 12 616 401 526 132 663 835 540 11 202 988 644 11 202 988 644 978 866 000 952 080 000 -3 973 214 000 37 624 052 082 22 857 021 683 14 387 853 584 318 123 500 952 080 000 -3 633 956 500 55 694 832 002 29 855 678 137 25 070 691 333 944 517 184 -1 565 340 369 130 328 690 048 134 979 429 828 -4 650 739 780 570 737 537 765 996 767 15 563 633 789 177 137 77 219 419 383 189 936 549 -1 421 474 017 57 851 438 747 61 903 703 652 -4 052 264 905 596 452 647 203 998 000 858 296 832 191 746 153 342 411 662 64 226 032 703 76 863 429 383 39 509 243 576 110 612 926 768 71 103 683 192 63 388 854 521 42 962 841 980 107 481 838 916 64 518 996 936 12 532 172 202 12 532 172 202 273 500 000 273 500 000 24 822 013 605 19 152 512 541 - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k IV- Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo Cụng ty 2.u t vo cụng ty liờn kt,liờn doanh 3.u t di hn khỏc D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn V- Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn 2.Ti sn thu thu nhp hoón li 3.Ti sn di hn khỏc VI- Li th thng mi TNG CNG TI SN 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 V.8 355 990 000 325 990 000 837 178 182 747 178 182 30 000 000 90 000 000 268 338 166 576 196 889 868 243 V.14 169 634 089 310 152 281 544 786 79 800 079 193 18 953 248 908 151 836 319 14 743 925 377 15 018 583 307 11 516 206 907 102 940 553 847 85 267 670 294 39 563 352 231 17 635 864 384 118 170 650 427 683 389 671 397 296 701 760 649 V.15 10 482 416 869 581 414 842 615 247 906 17 352 544 524 568 026 853 17 672 883 553 385 494 301 16 217 539 456 771 285 715 16 373 817 188 749 510 767 527 780 650 98 704 077 266 98 704 077 266 50 000 000 000 15 753 387 350 93 949 314 396 93 949 314 396 50 000 000 000 15 753 387 350 262 034 229 984 501 901 572 678 212 431 806 557 15 704 153 786 15 191 442 277 NGUN VN A- N PHI TR I- N ngn hn Vay v n ngn hn Phi tr cho ngi bỏn Ngi mua tr tin trc Thu v cỏc khon np nh nc Phi tr ngi lao ng Chi phớ phi tr Phi tr ni b Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 10 D phũng phi tr ngn hn 11 Qu khen thng , phuc li II- N di hn 1.Phi tr di hn ngi bỏn Phi tr di hn ni b Phi tr di hn khỏc Vay v n di hn Thu thu nhp hoón li phi tr D phũng tr cp mt vic lm D phũng phi tr di hn Doanh thu cha thc hin Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh B- NGUN VN CH S HU I- Vn ch s hu Vn u t ca ch s hu Thng d c phn Vn khac ca ch s hu C phiu qu Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn Chờnh lch t giỏ hi oỏi 7.Qu u t phỏt trin Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thuc ch s hu 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 11 Ngun u t XDCB 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 V.10 V.11 V.12 V.13 V.16 12 Qu h tr sp xp doanh nghip II- Ngun kinh phớ v qu khỏc Ngun kinh phớ Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC TNG CNG NGUN VN 422 430 432 433 440 268 338 166 576 196 889 868 243 396 601 988 416.38 396 601 988 416.38 CC CH TấU NGOI BNG Ti sn thuờ ngoi Vt t, hng hoỏ nhn gi h, nhn gia cụng Hng hoỏ nhn bỏn h, nhn ký gi, ký cc N khú ũi ó x lý Ngoi t cỏc loi D toỏn chi s nghip, d ỏn K TON TRNG 01 02 03 04 05 06 Hi phũng, ngy thỏng 11 nm 2011 TNG GIM C CễNG TY BO CO TI CHNH Quý - Nm ti chớnh 2011 CễNG TY C PHN HP H LONG a ch: S 71 Lờ Lai - Ngụ Quyn - Hi Phũng Tel: 0313 836839 Fax: 0313 836692 Kết hoạt động kinh doanh (H P NHT) Chỉ tiêu 1.Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ 2.Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ (10=01-02) Giá vốn hng bán Lợi nhuận gộp bán hng v cung cấp dịch vụ ( 20 = 10 - 11) 6.Doanh thu hoạt động ti 7.Chi phí ti Trong ú: Chi phớ lói vay 8.Chi phí bán hng 9.Chi phí quản lý doanh nghiệp 10.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25) 11.Thu nhập khác 12 Chi ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, poAfiH NGTIIEX noanh nghiep: cONG Ty Cd PHAN ALPHANAM Dia chi: KCN ph6 Ndi A, Trung Tr6c, VIn LAm, Hung yOn Tel:03213 980386 - 043 Fax: 043 9393616 9367979 22 BAO CAO \ t( TAI CHINH HOP NHAT - Quy G6m gdc bidu: BAng cAn d6i kd to6n Kdt qui hoat dQng kinh doanh 86o c6o luu chuydn tiOn r€ Thuydt minh b6,o c6o t)i chinh III Nam 20Il CONC TY CO PHAN AI,PHANAM Khu Cdng nglri6p pn6 NOi A l-r'Lmg l-r'ac, Vin I-Arn Bring cAn A6i Iiii torin hg'p nhAt l-lLLng Y€n T4i ngAy 30 th6ng 09 n5m 201 I TAI SAN A TAI SAN NGAN FIAN I Tidn vi 100 cdc kho:in tu'o'ng ttuong tidn t.llen l Cdc khoan tr-Long dr.Lo-ng ti6r-r ll 110 Cric khorin dAu tu'tdi chfnh ll v.0r 1,216,951,291,057 965,658,787,1 06 41,469,156,833 77,060,328,531 20,856,528,53 I 56,203,800,000 31,606,ls6,833 3,863,000,000 112 ngin v.02 65,788,253,000 263,392,572,242 66.123.947.286 (93s,694.286) 264,577 ,953-B/12 ( r r 85,38 r.600 130 591,609,893,504 382,815,612,168 PhAi thu kh6ch hdns '['rd tlr-rd'c cl-ro ngr"rd'i b6n l3l 341,543,017,526 332.1t3,913.062 132 r26,053,588,26s 25.310.402.301 l 133 h4n 120 l Dnu tu ngdn han t2l Drr phong gidrn gia dau ttt rrgin han 1*) t29 lll ('6c khodn ph:ii thu ngin h4n : Plrai tlru ndi bQ ngdn han Phei thu theo ti6n dd k6 ho4ch HDXD 134 C6c khoiin phaithu kh6c 135 146,249,190.223 1,006.704,5 D1r phdng phai thu ngin han kh6 doi (*) 139 (28.23s.962.5t0) (6,27 5.407 IV Hing t6n hho L ilang t6n kho r40 467,901,162,205 461.901 ,162.205- DLL phdng giarn gi6 hdng t6n kho (*) l4l v.03 v.04 l7 t2 90,899 231,318.190,899 23 ,3 8,1 149 l ,I !l r il* liu !,\ - Tir sdn ngin han khfc | Chi plri tla tlLloc rrgfrrr htrrr TlrLrC GTC] du'oc khdr-r triL 'l'hLrC va cdc khoan ohai tlir.r Nhd nrLdc Tai san na.in lran khiic ': l5l 50,182,825,515 3.054^944.642 ts2 150 154 158 v.0s r1,072,083,266 3.124.04t ,113 1,225.8 10.3 I r.r|1.71.s,097 20,114.955.061 t5,121 ,r 15.502 6.8t0,742"811 25,5 83.5 8s \ C6NG TY CO PTIAN ALPHANAM l(hLr Coug nglriep Pho Noi A 1'rr,rng l'rdc Vdn Ldm Hung Ydrr Bang cAn a6i ta tof n ho'p nh6t (ti6p theo) : t\| Drnt vi tinh: I,/ilD TAI SAN Mfr sii I].'I'AI SAN DAI IIAN 200 dii han Phai thu dai h.1n cLra khach lrdng - -.i L Von kirrlr doarrlr o don r i trtrc thr.roc i Phai thLr ddi han rr6i bo 210 I C:ic khorin phrii thu I Phai thLr ddi harr lCÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN Đ/chỉ : 79 Mai Hắc Đế, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN (AME) BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT– QUÝ III/2011 Hà Nội, tháng 11 năm 2011 Mẫu số B01-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) Đơn vị báo cáo : Công ty cổ phần Alphanam Cơ Điện Địa : 79 Mai Hắc Đế, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 NỘI DUNG Mã số Thuyết minh Kỳ (30/09/2011) Đơn vị tính: VNĐ Số đầu năm (01/01/2011) TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 253,852,693,182 293,127,858,080 I Tiền khoản tương đương tiền 110 18,225,378,994 47,261,356,368 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 V.01 V.02 14,362,378,994 6,557,556,368 3,863,000,000 40,703,800,000 - - Đầu tư ngắn hạn 121 - - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 - - III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 183,173,924,431 196,822,582,014 Phải thu khách hàng 131 171,457,077,232 183,943,468,920 Trả trước cho người bán 132 13,390,598,095 17,736,858,675 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (5,319,868,330) (5,373,523,963) 140 51,833,267,109 46,851,104,107 51,833,267,109 46,851,104,107 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác - V.03 V.04 3,646,117,434 - 515,778,382 - 150 620,122,648 2,192,815,591 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 59,791,919 214,521,955 Thuế GTGT khấu trừ 152 (630,188) Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 560,960,917 1,959,460,668 B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 76,035,099,925 79,277,612,237 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội ngắn hạn 213 V.06 - - Phải thu dài hạn khác 218 V.07 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình V.05 18,832,968 - 220 221 - V.08 - - 17,514,102,068 17,600,923,555 11,582,117,717 12,161,238,753 - Nguyên giá 222 20,157,415,151 20,234,606,721 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (8,575,297,434) (8,073,367,968) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình 224 V.09 225 226 227 - - - - - V.10 5,195,392,169 5,422,228,984 NỘI DUNG Mã số Thuyết minh Kỳ (30/09/2011) Số đầu năm (01/01/2011) - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá 229 230 V.11 240 V.12 241 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 242 6,819,472,216 6,861,372,216 (1,624,080,047) (1,439,143,232) 736,592,182 - - - - - 250 17,455,818 10,000,000,000 10,000,000,000 Đầu tư vào công ty 251 - - Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 259 V Tài sản dài hạn khác V.13 - 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hoãn laị 262 V.21 Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại 10,000,000,000 268 10,000,000,000 - 587,767,516 663,967,268 587,767,516 663,967,268 - - 269 47,933,230,341 51,012,721,414 270 329,887,793,107 372,405,470,317 A NỢ Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/06 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÝ - NĂM 2013 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 99,717,966,867 108,581,623,788 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 20,838,541,162 28,494,352,827 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 120 121 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 130 131 132 133 134 (100)=110+120+130+140+150 135 139 V.01 V.02 14,338,541,162 6,500,000,000 300,000,000 300,000,000 21,730,291,640 20,895,873,749 1,098,337,749 V.03 130,490,521 16,394,352,827 12,100,000,000 1,050,000,000 1,050,000,000 24,080,981,457 23,174,099,573 862,249,759 439,042,504 (394,410,379) (394,410,379) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu NN Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Signature Not Verified Ký bởi: LẠI THỊ HỒNG ĐIỆP Ký ngày: 28/2/2014 12:39:28 210 211 212 213 218 219 Trang : 54,681,574,458 V.04 54,681,574,458 2,167,559,607 V.05 1,406,965,037 699,671,367 59,585,846 1,337,357 117,998,766,222 V.06 V.07 53,619,201,199 53,619,201,199 1,337,088,305 976,060,441 157,303,262 188,889,095 14,835,507 122,007,434,878 TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH (1) (2) (3) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 250 251 252 ầu tư dài hạn khác Đầu Đ Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 258 259 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) V.08 SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (4) (5) 59,759,076,871 65,015,630,729 54,228,502,775 134,939,219,243 (80,710,716,468) 59,285,821,387 135,986,187,806 (76,700,366,419) 5,292,921,005 6,976,430,488 (1,683,509,483) 5,492,156,251 6,924,492,488 (1,432,336,237) 237,653,091 V.09 V.10 V.11 237,653,091 V.12 38,854,440,182 V.13 52,481,862,189 (13,627,422,007) 40,780,570,655 52,481,862,189 (11,701,291,534) 10,927,272,277 10,473,269,844 10,350,940,644 10,804,943,077 122,329,200 122,329,200 - 8,457,976,892 260 261 262 268 V.14 V.21 5,691,963,650 8,411,976,892 46,000,000 270 5,737,963,650 217,716,733,089 46,000,000 230,589,058,666 NGUỒN VỐN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 300 23,264,821,758 38,290,188,773 310 311 312 313 314 315 316 317 318 BÁO CÁO TÀI [...]... Tài sản dài hạn khác 35 5 990 000 30 /09 /2011 10.Vay và nợ ngắn hạn + Vay ngắn hạn - Văn phòng Công ty - Công ty TNHH 1TV thực phẩm đồ hộp Hạ long + Nợ ngắn hạn 01/01 /2011 39 5 63 352 231 39 4 93 168 942 6 170 142 848 57 816 966 869 120 975 178 33 32 3 026 094 70 1 83 289 18 9 53 248 908 15 154 286 495 15 154 286 495 3 798 962 4 13 30/09 /2011 12 Người mua trả tiền trước 837 178 182 79 800 079 1 93 79 679 104... trả 13 Các khoản phải trả phải nộp khác + Công ty mẹ - Văn phòng Công ty - Chi nhánh Hải Phòng - Chi nhánh Hà nội - Chi nhánh Đà nẵng - Chi nhánh Hồ Chí Minh + Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long 30 /09 /2011 01/01 /2011 14 7 43 925 37 6 4 34 6 270 035 38 8 83 780 4 104 071 710 79 699 851 6 175 000 000 4 427 6 83 389 1 32 9 39 5 234 30 /09 /2011 01/01 /2011 11 516 206 907 3 701 760 649 30 /09 /2011 01/01 /2011 10... 699 19 737 539 214 47 528 205 485 3 837 938 4 93 1 989 092 735 1 848 845 758 71 1 03 6 83 192 21 726 631 949 49 37 7 051 2 43 37 009 038 830 17 755 121 844 19 2 53 916 986 35 274 233 576 17 022 149 789 18 252 0 83 787 4 5 43 228 000 3 335 440 000 1 207 788 000 4 235 010 000 3 166 570 000 1 068 440 000 41 552 266 830 21 090 561 844 20 461 704 986 39 509 2 43 576 20 188 719 789 19 32 0 5 23 787 30 /09 /2011 8 Tài sản... Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long ( Mã chứng khoán : CAN ) xin giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quí 3/ 2011 báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tăng so với Quí 3/ 2010 như sau : CHỈ TIÊU Quí III Năm 2011 Năm 2010 Chênh lệch Tỉ lệ % 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 220 855 090 38 0 133 574 062 211 87 281 028 169 165 ,34 2 Giá vốn hàng bán 1 83 707 699 968 109 044 6 63 195 74 6 63 036 7 73. .. 079 1 93 79 679 104 015 21 862 137 146 30 /09 /2011 11 Phải trả người bán + Công ty mẹ - Văn phòng Công ty - Chi nhánh Hải Phòng - Chi nhánh Hà nội - Chi nhánh Đà nẵng - Chi nhánh Nha Trang - Chi nhánh Hồ Chí Minh + Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long 01/01 /2011 151 836 31 9 01/01 /2011 17 635 864 38 4 11 754 210 221 11 717 010 9 43 32 499 278 4 700 000 5 881 654 1 63 01/01 /2011 2 118 170 650 11 Thuế và các... 900 909 5 6 83 439 954 7 581 414 842 4 781 7 23 981 4 745 074 526 42 460 955 4 756 515 960 36 649 455 2 799 690 861 30 /09 /2011 14 Nợ dài hạn - Khoản vay ODA của Cộng hòa ITALIA - Vay dài hạn Ngân hàng - Dự phòng trợ cấp mất việc làm - Nợ dài hạn khác 2 6 53 076 861 79 0 63 1 03 340 000 000 26 148 191 17 35 2 544 524 6 432 000 000 9 785 539 456 749 510 767 38 5 494 30 1 01/01 /2011 17 672 8 83 5 53 7 504 000 000... Chi phí hoạt động tài chính 10 271 33 6 31 3 4 990 468 755 20 Chi phí bán hàng 41 778 548 576 30 500 506 220 21 Chi phí quản lý doanh nghiệp 32 149 981 826 17 450 292 901 TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP ĐỒ HỘP HẠ LONG CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -* ** /ĐHHL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -* ** - Số : V/v : Giải trình chênh lệch Lợi nhuận Quí 3/ 2011 Hải phòng , Ngày 1 tháng 11 năm 2011 Kính gửi : ỦY... chủ sở hữu Quí 3 CHỈ TIÊU Vốn góp Số đầu kỳ Tăng trong kỳ Giảm trong kỳ Số cuối kỳ 50 000 000 000 50 000 000 000 + Vốn nhà nước 13 8 73 600 000 13 8 73 600 000 + Các cổ đông khác 36 126 400 000 36 126 400 000 Thặng dư vốn cổ phần 15 7 53 387 35 0 15 7 53 387 35 0 Cổ phiếu quĩ Các quĩ 34 446 670 787 6 004 019 129 7 500 000 000 32 950 689 916 - Quĩ đầu tư phát triển 8 262 034 229 8 262 034 229 - Quĩ dự trữ 8... 168,47 3 Tổng lợi nhuận trước thuế 8 075 275 505 4 776 865 097 3 298 410 408 169,05 4 Thuế TNDN 2 071 256 37 6 1 182 248 515 889 007 861 175,20 5 Lợi nhuận sau thuế 6 004 019 129 3 594 616 582 2 409 402 547 167, 03 Nguyên nhân chính làm cho lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính hợp nhất Quí 3/ 2011 tăng : 2.409.402.547 đồng ( Tăng 67, 03% ) so với quí 3/ 2010 là do : Doanh thu bán hàng tăng : 87.281.028.169 đồng... 67, 03% ) so với quí 3/ 2010 là do : Doanh thu bán hàng tăng : 87.281.028.169 đồng ( Tăng 65 ,34 % ) Vậy Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ long xin giải trình để Ủy ban chứng khoán Nhà nước , Sở giao dịch chứng khoán Hà nội và các nhà đầu tư được rõ / Trân trọng / CÔNG TY CP ĐỒ HỘP HẠ L0NG Nơi nhận : - Như trên - Lưu văn thư - Thư ký, P.kế toán