Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản CADOVIMEX tài liệu, giáo...
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [\ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2012 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (Quý 2 năm 2012) Bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 30 tháng 06 năm 2012 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 2 năm 2012 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất5 cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2012 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 28 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 571.697.488.573 752.872.194.157 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 38.652.993.172 178.778.249.429 1. Tiền 111 18.652.993.172 16.878.249.429 2. Các khoản tương đương tiền 112 20.000.000.000 161.900.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 304.829.366.485 234.744.313.899 1. Phải thu khách hàng 131 108.477.810.779 47.347.504.711 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 191.874.950.364 179.856.412.658 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 4.476.605.342 7.540.396.530 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 221.556.449.038 333.067.839.752 1. Hàng tồn kho 141 V.05 221.556.449.038 333.067.839.752 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 6.658.679.878 6.281.791.077 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - 15.600.000 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.246.201.565 4.631.692.020 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 5.412.478.313 1.634.499.057 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 527.505.021.683 528.865.023.152 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 70.726.288.970 58.765.140.846 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 72.002.194.619 68.919.908.057 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (1.275.905.649) (10.154.767.211) II. Tài sản cố định 220 412.534.265.170 406.501.374.592 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.06a 310.493.391.436 201.125.463.345 - Nguyên giá 222 660.114.331.342 521.794.159.598 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (349.620.939.906) (320.668.696.253) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 11.456.664.924 12.261.509.740 - Nguyên giá 228 20.440.816.437 20.361.700.982 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (8.984.151.513) (8.100.191.242) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 90.584.208.810 193.114.401.508 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II- NĂM 2012 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 9.000.000.000 30.775.710.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 9.000.000.000 50.239.701.076 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 - (19.463.991.076) V. Tài sản dài hạn khác 260 18.339.243.528 14.826.914.085 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11.432.488.518 7.920.159.075 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn l ại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 5.652.450.000 5.652.450.000 VI. Lợi thế thương mại 269 V.07 16.905.224.015 17.995.883.629 270 1.099.202.510.256 1.281.737.217.308 0 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 556.279.887.794 733.238.203.766 I. Nợ ngắn hạn 310 441.749.123.512 628.124.819.121 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.08a 297.633.101.646 361.712.095.401 2. Phải trả người bán 312 57.449.838.697 81.093.001.599 ; ; , ; BAO CAO TAl CHINH ~ HOPNHAT ; QUY ., n NAM 2010 Tit' 01/04/2010 de'n 30/06/2010 CTY CPCB & XNK TS CADOVIMEX BAN CAN DOl Kt TOAN H(1P NHAT T~i 30 thllng 06 nlim 2010 Mas6 TAl SAN 30/06/2010 TM 761,201,934,496 752,996,070,851 3,814,736,093 7,966,432,313 111 3,814,736,093 7,966,432,313 II Cae khoan dau ttt tAi ehfnh nglin h~n 120 2,500,000,000 121 2,500,000,000 A TAl SAN NGAN Hl).N I 100 Ti~n va eae khoan tttdng dttdng ti~n Ti~n El~u tit ng~n hl).n no V.1 205,512,082,094 187,844,402,740 131 152,408,166,369 145,916,370,689 132 34,374,474,110 31,178,712,934 135 18,729,441,615 10,749,319,117 III, Cae khoan phal thu nglin h\ln 130 PMi thu cua khlich hang Tni tntdc cho nguoi ban Cae khoan ph:ii thu khac V.2 140 500,235,709,855 498,771,472,501 Hang tdn kho 141 528,573,085,770 517,663,056,444 Dt! phong giam gia hling tdn kho (*) 149 (28,337,375,915) (18,891,583,943) 150 49,139,406,454 58,413,763,297 IV Hang t6n kho V Till san nglin h~n khac Chi phi tni tntdc ng~n hl).n 151 Thut GTGT dlt[...]... h:ll/ng 2, 911,5 32, 089 2, 378,808,045 2, 010,1 52, 315 1,705, 128 ,485 901,379,774 673,679,560 4,953,513,113 4 ,20 8, 028 ,871 - Cong ty Cadovimex 1,96J.J26, 327 2, 469, 829 ,22 9 - Cong t)' Cadovimex II 2, 9 92, 3R6,7R6 1,738,199,6 42 223 ,22 5,741 335,6 72, 468 22 3 ,22 5,741 335,6 72, 468 20 0,898,675 1,0 02, 235, 527 20 0,898,675 1,0 02, 235, 527 Nguyen li~u, v~t li~u - Cong ty Cadovimex - Cong ty Cadovimex II Cong c~, d~ng c~ - Cong ty. .. If L~ cMnh I~ch tY gia da thge hi~n 01104 /20 10· 01104 /20 09· 30106 /20 10 30/06 /20 09 26 ,707,897,350 12, 533,435,469 14, 324 ,987,935 10 ,27 0,045,848 12, 3 82, 909,415 2, 263,389, 621 24 2,499,804 - Cong ty Cadovimex 24 2,499,804 Chi phi tAi chinh khac 1 62, 1 82, 276 - Cong ty Cadovimex /I TOngcOng 77,305,644 77,305,644 199,416,1l6 1 62, 1 82, 276 /99,416,116 27 ,1 12, 579,430 12, 810,157 ,22 9 01104 120 1030106 120 10 Tang lqi nhu~n... 30/06 /20 10 30/06 /20 09 22 0,360,109,710 3 02, 353,744,146 168,0 72, 388, 321 23 9,091,4 42, 745 52, 287, 721 ,389 63 ,26 2,301,401 330,609,059 525 ,470,413 330,609,059 525 ,470,413 (6,701, 824 ,940) 21 3,988,893, 829 (34,648,837,911) 26 8 ,23 0,376,648 Doanh thu ho~t d(jng tal chinh D61 tt1t1ng Lai tien gli'i,tien eho vay Cong ty Cadovimex 01/04 /20 1 0- 01/04 120 0 9- 30106 /20 10 30/06 /20 09 56, 020 ,077 37,/97,7 62 18,870 ,26 3 18,870 ,26 3... 181,171,580,3 12 217,087,960,0 62 100, 423 ,819, 021 1 52, 136,618, 125 80,747,761 ,29 1 64,951,341,937 12, 434, 823 ,754 11 ,23 2,644,081 - Cong ty Cadovimex 4,305,999 ,26 7 4,750.161.130 - Cong ty Cadovimex I1 8, /28 . 824 ,487 6,4 82, 4 82. 95/ - COng t)' Cadovimex - ClJng ty Cadovimex II Chi phi nhan eong 5,691, 628 ,059 1,344,610,586 - Cong ty Cadovimex 1,473,805,311 1,344,610,586 - Cong ty Cadovimex II 4 ,21 7, 822 ,748 Chi phi kha'u... 69,646,140 ,24 5 5 42, 878 ,20 0 26 8,344,767,560 29 8,531,973,964 26 6,873,713,935 29 6,953,941,7 52 1,471,053, 625 1,578,0 32, 2 12 Gla v6n hang ban D61 tt1ljng Gill vo'ncua hang h6a, tMnh phim - Cong I." Cadovimex - Cong ty Cadovimex 11 Gia vo'ncua djch Vl.l (!li cung cap - Cong ty Cadovimex Dieu chinh cae giao dich nQibQ T6ngc(jng 29 1,578,0 32, 2 12 1,471,053, 625 - Cong Iy Cadovimex 26 01/04 /20 1Q 01/04 /20 1 0- 01104 /20 0 9-. .. 18,870 ,26 3 18, 822 ,315 - Cong ty Cadovimex II 849,479,511 Lai chenh I~ch ty gia da thgc hi~n 16,5 32, 398 - Cong ty Cadovimex 8 32, 947,1l3 - Cong t)' Cadovimex II 29 ,197 ,23 8 53,917,895 Lai chenh I~ch ty gia chu'a thgc hi~n 53,917,895 - Cong ty Cadovimex 523 ,477,096 Doanh thu hOl,ltd(>ng tiii chinh khac - Cong ty Cadol'imex 21 9,040, 323 - CCJngty Cadovimex /I 304,436,773 625 ,4 62, 4 92 Tang cOng - Cong ty Cadovimex. .. hif!'m y - Cong t)' - Cong ty Cadov;mex 1/ _ _ -_ . _-_ ._ - Bao ilia't nghi~p 155,373,974 - Cong ty Cadovimex PMi tfli v~ c6 ph~n 155.373,974 h6a - -" ~ -' • + Cong ty Cadovimex II Ph