Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2010 - Tập đoàn Bảo Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [\ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2010 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (Quý 4 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 28 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 609.215.252.724 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 58.758.932.992 86.126.277.361 1. Tiền 111 21.065.323.914 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 37.693.609.078 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 246.169.492.510 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 34.011.698.966 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 141.542.960.961 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 70.804.110.927 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (189.278.344) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 299.228.764.041 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 299.228.764.041 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 5.058.063.181 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 15.600.000 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 4.336.559.858 1.472.234.407 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 705.903.323 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 397.162.090.548 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 65.945.864.185 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 76.557.753.919 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (10.611.889.734) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 277.480.000.486 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.06a 220.465.728.636 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 492.888.100.392 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (272.422.371.756) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 13.618.864.733 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 19.963.162.312 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (6.344.297.579) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 43.395.407.117 17.792.887.012 (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NI ÊN ĐỘ QUÝ IV- NĂM 2010 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 29.217.600.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 48.358.701.076 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (19.141.101.076) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 4.341.423.021 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 3.087.118.011 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - VI. Lợi thế thương mại 269 V.07 20.177.202.857 - 270 1.006.377.343.273 884.740.161.966 (0) MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 509.702.688.500 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 394.551.382.475 334.913.657.539 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.08a 224.775.330.583 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 36.854.152.415 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313