CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH – REE BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2006 NHÓM CÔNG TY REE
Cơng ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh - REE (Mẫu CBTT-03) 364 Cộng Hồ, Tân Bình, TP.HCM Tại thời điểm 31/03/2006 (Đơn vị tính: đồng) STT Số dư đầu năm Số cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn 321,079,839,877 350,097,292,047 1Tiền và các khỏan tương đương tiền 160,736,049,931 131,181,702,086 2Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 7,030,000,000 7,030,000,000 3Các khoản phải thu 52,610,330,796 170,764,563,245 4Hàng tồn kho 100,703,459,150 41,121,026,716 5Tài sản ngắn hạn khác - - II Tài sản dài hạn 456,140,316,079 517,326,572,687 1Các khỏan phải thu dài hạn - - 2Tài sản cố định 57,606,994,176 63,762,638,269 - Ngun giá TSCĐ hữu hình 43,948,492,152 32,249,852,853 - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình (24,145,065,091) (16,569,834,668) - Ngun giáTSCĐ vơ hình 3,264,576,000 3,264,576,000 - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vơ hình - - - Chi phí xây dựng cơ bản dỡ dang 34,538,991,115 44,818,044,084 3Bất động sản đầu tư 185,619,940,588 184,267,791,879 - Ngun giá 220,738,029,925 222,187,702,699 - Giá trị hao mòn lũy kế (35,118,089,337) (37,919,910,820) 4Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 211,703,346,940 269,296,142,539 5Tài sản dài hạn khác 1,210,034,375 - III Tổng tài sản 777,220,155,956 867,423,864,734 IV NỢ PHẢI TRẢ 272,037,084,645 299,193,839,084 1Nợ ngắn hạn 204,237,057,714 229,971,033,093 2Nợ dài hạn 67,800,026,931 69,222,805,991 V NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 505,183,071,311 568,230,025,650 1Vốn chủ sở hữu 505,188,522,296 568,149,004,458 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 282,155,240,000 282,549,330,000 Thặng dư vốn cổ phần 115,744,760,000 116,532,940,000 Cổ phiếu quỹ (28,912,770) (28,912,770) Chênh lệch tỷ giá hối đối - 9,721,250 Các quỹ 56,485,312,485 84,913,934,589 Lợi nhuận chưa phân phối 50,832,122,581 84,171,991,389 2Nguồn vốn kinh phí và quỹ khác (5,450,985) 81,021,192 VI Tổng nguồn vốn 777,220,155,956 867,423,864,734 Ghi chú: Bảng cân đối kế tốn này chưa thực hiện việc hợp nhất báo cáo tại thời điểm 31/03/2006 BÁO CÁO TÀI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TÓAN (TÓM TẮT ) NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2006 ĐVT TÀI SẢN TÀI SẢN Đ A- TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN Đ I- Tiền Đ II- Các khỏan đầu tư tài ngắn hạn Đ III- Các khỏan phải thu Đ IV- Hàng tồn kho Đ V- Tài sản lưu động khác Đ B- TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN Đ I- Tài sản cố đònh Đ 1- TSCĐ hữu hình Đ - Nguyên giá Đ - Giá trò hao mòn lũy kế Đ II- Các khỏan đầu tư tài dài hạn Đ III-Chi phí XDCB dở dang Đ IV- Các khỏan kí cược kí quỹ dài hạn Đ V- Chi phí trả trước dài hạn Đ TỔNG CỘNG TÀI SẢN Đ NGUỒN VỐN ĐVT A- N PHẢI TRẢ Đ I- Nợ ngắn hạn Đ 31/03/2006 31/12/2005 21,657,552, 133 1,012,252,3 90 23,040 ,399,420 584, 674,037 12,202,973, 320 8,442,326,4 23 17,010 ,293,708 5,415 ,249,138 30, 182,537 2,528 ,755,230 2,356 ,564,636 2,356,5 64,636 15,42 9,639,033 (13,07 3,074,397) 2,356,493,2 73 2,199,302,6 79 2,199,302,67 15,429,639, 033 (13,230,336, 354) 70,215,7 73 86,974,8 21 24,014,045, 406 70, 215,773 15, 000,000 86, 974,821 25,569 ,154,650 31/03/2006 16,789,541, 254 16,789,541, 254 31/12/2005 18,453 ,556,722 18,453 ,556,722 II- Nợ dài hạn Đ - III- Nợ khác Đ B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Đ 7,224,504,1 52 7,115 ,597,928 I- NGUỒN VỐN + QŨY Đ II-NGUỒN VỐN KINH DOANH Đ 13,740,646, 095 13,783 ,546,085 III-CỔ PHIẾU QUỸ Đ IV- CÁC QUỸ Đ V-LI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI Đ 1,803,5 99 (6,517,945,5 42) 4, 296,403 (6,672, 244,570) NGUỒN KINH PHÍ Đ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Đ 24,014,045, 406 25,569 ,154,650 STT CHỈ TIÊU ĐVT KÌ BÁO CÁO - LŨY KẾ Doanh thu bán hàng dòch vụ Đ 919.388.506 919.388.506 Giá vốn hàng bán Đ 506.411.334 506.411.334 Lợi nhuận gộp bán hàng dòch vụ Đ 412.977.172 412.977.172 Doanh thu hoạt động tài Đ 3.474.671 3.474.671 Chi phí tài Đ 18.440.800 18.440.800 Chi phí bán hàng Đ Chi phí quản lí doanh nghiệp Đ 428.853.622 428.853.622 Lợi nhuận từ hoạt động SXKD Đ -30.842.579 -30.842.579 Doanh thu khác Đ 185.141.607 185.141.607 10 Chi phí khác Đ 11 Lợi nhuận khác Đ 185.141.607 185.141.607 12 Lợi nhuận trước thuế Đ 154.299.028 154.299.028 13 Thuế lợi tức phải nộp Đ 14 Lợi nhuận sau thuế Đ 154.299.028 154.299.028 15 THU NHẬP TRÊN MỖI CỔ PHIẾU Đ 122,33 122,33 NGƯỜI LẬP KẾ TÓAN TRƯỞNG NGÀY THÁNG NĂM 2006 TỔNG GIÁM ĐỐC