Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 24 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
24
Dung lượng
1,39 MB
Nội dung
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ CÔNGTYCỔPHẦNTHỦYSẢN MEKONG - Địa chỉ: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc – TP Cần Thơ - Điện thoại: 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 Mẫu số : B 01-DN CÔNGTYCỔPHẦNTHỦYSẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy- TP.Cần Thơ BÁOCÁOTÀICHÍNHQUÝNĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀISẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 247.990.485.498 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 80.487.218.251 76.365.463.774 1.Tiền 111 36.487.218.251 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 44.000.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 4.197.820.200 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 4.242.562.724 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ (44.742.524) SỐ ĐẦU NĂM (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 98.240.410.289 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 64.542.649.392 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 1.680.699.897 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5.Các khoản phải thu khác 135 32.017.061.000 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 36.522.896.104 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 36.522.896.104 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 28.542.140.654 8.131.736.058 V.Tài sản ngắn hạn khác V.3 V.4 150 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 5.116.068.042 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 300.977.869 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 V.3 23.125.094.743 3.663.460.743 Báocáo phải đọc với Bản thuyết minh Báocáotài Mẫu số : B 01-DN CÔNGTYCỔPHẦNTHỦYSẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy- TP.Cần Thơ BÁOCÁOTÀICHÍNHQUÝNĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀISẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 78.699.504.766 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 -- 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II.Tài sảncố định 220 73.186.553.276 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 42.972.592.794 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.805.609.254 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (32.833.016.460) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 -- 225 --- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 -- 3.TSCĐ vô hình 227 27.636.323.253 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.780.454.547) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 2.577.637.229 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 -- 4.604.920.000 5.827.811.600 6.634.920.000 7.857.811.600 (2.030.000.000) (2.030.000.000) - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 V.10 IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào côngty 251 2.Đầu tư vào côngty Mẫu số : B 01-DN CÔNGTYCỔPHẦNTHỦYSẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy- TP.Cần Thơ BÁOCÁOTÀICHÍNHQUÝNĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀISẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 253.175.338.009 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 64.943.381.093 49.648.277.426 1.Tiền 111 21.443.381.093 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 43.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 103.229.524 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 702.179.850 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (598.950.326) V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) III.Các khoản phải thu 130 88.913.809.394 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 66.777.099.154 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 3.114.691.240 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 -- 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 -- 5.Các khoản phải thu khác 135 19.024.019.000 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 1.Hàng tồn kho 141 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V.3 (2.000.000) (2.000.000) 70.617.393.330 87.173.377.515 70.617.393.330 87.173.377.515 149 -- 150 28.597.524.668 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 -- 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.021.711.593 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 -- 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 26.534.507.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báocáo phải đọc với Bản thuyết minh Báocáotài V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNGTYCỔPHẦNTHỦYSẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy- TP.Cần Thơ BÁOCÁOTÀICHÍNHQUÝNĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀISẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 69.456.127.942 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 -- 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 -- 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 -- 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 -- 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 -- 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 -- II.Tài sảncố định 220 62.032.273.620 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 33.350.151.550 37.283.335.176 - Nguyên giá 222 73.158.708.493 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (39.808.556.943) (38.298.017.134) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 -- 225 --- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 -- 3.TSCĐ vô hình 227 18.011.215.636 27.782.407.877 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.747.008.664) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 10.670.906.434 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 -- V.10 - Nguyên giá 241 --- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 -- IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 4.294.920.000 1.Đầu tư vào côngty 251 -- 2.Đầu tư vào côngty liên kết, liên doanh 252 -- 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 6.634.920.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn Quýnăm2013 Mẫu số : B 01-DN CƠNGTYCỔPHẦNTHỦYSẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy- Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁOCÁOTÀICHÍNH Q NĂM2013 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm2013 Đơn vị tính : VNĐ TÀISẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 232.161.471.898 224.235.786.436 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 11.129.343.452 42.872.361.640 1.Tiền 111 V.1 6.129.343.452 3.072.361.640 2.Các khoản tương đương tiền 112 V.1 5.000.000.000 39.800.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 V.2 1.537.448.400 1.537.448.400 1.Đầu tư ngắn hạn 121 4.135.226.000 4.135.226.000 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (2.597.777.600) (2.597.777.600) III.Các khoản phải thu 130 80.447.122.897 50.223.922.166 1.Phải thu khách hàng 131 54.016.857.312 38.995.074.698 2.Trả trước cho người bán 132 5.320.886.385 895.689.135 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 -- 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 -- 5.Các khoản phải thu khác 135 21.109.379.200 10.333.158.333 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 -- IV.Hàng tồn kho 140 121.377.951.269 113.108.466.082 1.Hàng tồn kho 141 121.377.951.269 113.108.466.082 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 -- 150 17.669.605.880 16.493.588.148 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 -- 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 3.626.625.548 1.712.518.582 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 -- 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 14.001.675.000 14.739.764.234 V.Tài sản ngắn hạn khác THUYẾT MINH V.3 V.4 V.3 Báocáo phải đọc với Bản thuyết minh Báocáotài SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM Mẫu số : B 01-DN CƠNGTYCỔPHẦNTHỦYSẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy- Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁOCÁOTÀICHÍNH Q NĂM2013 Bảng cân đối kế tốn TÀISẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 59.683.179.171 61.524.890.239 I Các khoản phải thu dài hạn 210 -- 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 -- 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 -- 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 -- 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 -- 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 -- II.Tài sảncố định 220 55.616.502.052 57.190.533.752 1.TSCĐ hữu hình 221 28.014.697.906 29.444.546.420 - Ngun giá 222 75.417.284.522 74.912.271.790 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (47.402.586.616) (45.467.725.370) 2.TSCĐ th tài 224 - Ngun giá V.8 V.9 -- 225 --- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 -- 3.TSCĐ vơ hình 227 23.764.400.022 23.908.583.208 - Ngun giá 228 26.067.111.800 26.067.111.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.302.711.778) (2.158.528.592) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 3.837.404.124 3.837.404.124 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 -- V.10 - Ngun giá 241 --- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 -- 160.000.000 160.000.000 IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào cơngty 251 -- 2.Đầu tư vào cơngty liên kết, liên doanh 252 -- 3.Đầu tư dài hạn khác 258 2.500.000.000 2.500.000.000 4.Dự phòng giảm Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified CÔNGTYCỔPHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT) Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt NamBÁOCÁOTÀICHÍNH HỢP NHẤT Cho nămtàichính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 TÀISẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 A -TÀISẢN NGẮN HẠN 100 1,154,866,745,034 569,369,456,452 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 275,040,817,335 103,897,171,188 1. Tiền 111 275,040,817,335 103,897,171,188 2. Các khoản tương đương tiền 112 -- II. Các khoản đầu tư tàichính ngắn hạn 120 377,340,837,895 20,304,871,250 1. Đầu tư ngắn hạn 121 417,787,388,406 20,852,655,365 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 (40,446,550,511) (547,784,115) III. Các khoản phải thu 130 374,772,259,849 281,607,697,786 1. Phải thu của khách hàng 131 217,531,861,346 165,161,275,745 2. Trả trước cho người bán 132 59,854,846,131 22,309,542,795 3. Phải thu nội bộ 133 - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 -- 5. Các khoản phải thu khác 138 97,861,416,371 94,875,577,762 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 (475,863,998) (738,698,516) IV. Hàng tồn kho 140 5,922,702,085 5,611,552,070 1. Hàng tồn kho 141 5,922,702,085 5,611,552,070 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 -- V. Tàisản ngắn hạn khác 150 121,790,127,870 157,948,164,158 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5,235,387,563 2,137,380,683 2. Thu ế GTGT được khấu trừ 152 - 79,478,441 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 19,263,351,715 2,924,242,000 4. Tàisản ngắn hạn khác 158 97,291,388,592 152,807,063,034 Cho nămtàichính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo) TÀISẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 B -TÀISẢN DÀI HẠN 200 1,994,722,927,788 823,507,501,223 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 --1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 -- 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu nội bộ dài hạn 213 -- 4. Phải thu dài hạn khác 218 -- 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đ òi 219 -- II. Tàisảncố định 210 1,141,228,604,648 592,168,949,825 1.Tàisảncố định hữu hình 221 952,611,701,388 521,589,980,997 Nguyên giá 222 1,289,520,880,960 896,806,620,588 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (336,909,179,573) (375,216,639,591) 2. Tàisảncố định thuê tàichính 224 21,598,904,540 26,058,746,610 Nguyên giá 225 31,085,573,565 31,085,573,565 Giá trị hao mòn lũy kế 226 (9,486,669,025) (5,026,826,955) 3. Tàisảncố định vô hình 227 10,255,210,090 9,808,811,194 Nguyên giá 228 10,315,279,522 9,815,908,410 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (60,069,432) (7,097,216) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 156,762,788,630 34,711,411,024 III. Bất động sản đầu tư 240 -- Nguyên giá 241 -- Giá trị hao mòn lũy kế 242 -- IV. Các khoản đầu tư tàichính dài hạn 250 817,488,427,089 208,067,033,625 1. Đầu tư vào côngty con 251 5,000,000,000 8,250,000,000 2. Đầu tư vào côngty liên kết, liên doanh 252 149,105,235,000 86,279,813,536 3. Đầu tư dài hạn khác 258 CÔNG TYCỔPHẦN SÔNG ĐÀ 11 !"#$%&'( )*+,*+ ,/&0&1 ,2"(3456%7"7 Quýnăm2013 Mẫu số : B 01-DN