!" "#$%&"'$%()*$+(,$% /012 +345 26$+789+7"$+&"'$ '$ : ; <=$:>%?9+@( ;;1;1;A1BC <=$D2()'$ ;;1;1;A1AE C F!$%6"GH$% ;;1;1;A;C5 B <I$+J+6$++#F ;;1;1;ACCB 0 KL"+J%?9<@4 ;;1;1;ACAA I. !"!#$!%&'()*+,#- M$% )9N.+=$ +O)7#$KP9"'(QK69"R(S"7+R<"R7TF"$ 7 F9U9F4.6$). +RF%"V) 9+W$%$+X$YZ$%U[U"$+\F6$+7]E11C111A$%!)1 +8$%A$Z411E\F^U_ +FP9+Y=( G `$+KP9"'(9V.a %!$+$%+U"$+\F6$++_b"_$cb#Fd(#$ +O)7#$&!7#$.+I4 e +O)7#$aK(M$ b8$ +O)7#$c/"$+\F6$+f(V $+X.U+I(cU+6" +89 +O)7#$c$(M"989gFP" +O)7!$c b(M$b8$$M$%cg@47#$$%()'$g"h(c48)439 +"_ bJc$+X.U+I(989gFP" +i9.+I4 9+_b"_$j :]$Y"(gh01 `Yk$% $*+,#!+,!/012)$ %!)2Y=( "'$ 1l1El11m /nY=( "'$ 0c111c111 "8$"'4)_ ;;a1 N$%/+]"gGo$%$"'4)_ 0c111c111 N+"_(p(D 1 /+]"gGo$%Y6$%gG(+!$+ 0c111c111 G-9$%F!"YGo9.+q.4(6 cB01c111 QB5rs G-9$%F!"7^+t( B0c;11 QBa5rs II. $3+#4)$)5/)*+,#-#$5-67+8)!9& 1. :;%;<!=>+,#=9+10/+$#$&?=0@!#A/=,!+. BCBCD;!%&'()E))$F#!9&)G+#$!H#IJK)=L#=/#MNE0)E0#O!)$4+$)5/)*+,#-)P Q$G+#$5-67+8)!9& (Đơn vị: Triêu VNĐs +`7] o"$+(X$76( +(_QR "$9F4Rs 2F6$+ +( +(=$Q6gR7s N$% !"7#$Qu77R 7s "8&]$+!$%b8$QF7 FS%FF\776gR7s o"$+(X$%v.Q<F77.<FS" wR 6gR7xF7 FS%FF\776gR7s yghgo"$+(X$b"'$Q<F7746<%"$w<F77.<FS" l6gR7s (Đơn vị: %) +`7] 1 1 m 1 1 5 1 ; 1 1 ; ; 1 ; y gh gz" <{$% <'$ \F6$+ +( Q<FS" 46<%"$ w R "$9F4R l 6gR7s | a ; m E m 1a 1 C m 5 1a B 5 C E C ;a 0 B 5 0 B 0 1a C C E ; 0 y gh go" $+(X$ <'$ N$% !" 7#$ Quw R "$9F4Rlu 77R 7s | a C B A 1a C ; A 0 5 1a 0 m A m 5 A ;a C C E 0 1a ; C E m 5 BCRC$3+#4)$#:;%;<!=>+,#=9+10/+$#$& BCRCBC:;%;<!=>+,#=9+10/+$#$&)5/)*+,#-)PQ$G+#$5-67+8)!9&#=0+, ,!/!I08+RSSTURSBR yghgz"<{$% <'$\F6$+ +(Q<FS" 46<%"$wR "$9F4Rl6gR7s <F$%%"6"YFP$11m|1;c yghgz"<{$% <'$\F6$+ +(9O69M$% )b"_$Yv$%4P$+ 4}&-"f(+G-$%9+($%g! Z$% <F$%0$Z4aZ411mc yghgz"<{$% <'$\F6$+ +( YP 4W9 +V.$+V <F$%0$Z4Q|a;mEmrsc <F$%%"6"YFP$115|1;; yghgz"<{$% <'$\F6$+ +(g"'$ ~9 Z$%&!YP 4W9;a0B50B0r$Z41;;a_$$Z41;c9F$7] $!)%"#49{$1aCCE;0ra Z411mc9(v9U+O$%+F#$% !"9+•$+ +_%"-"Yz 89Yv$% "'(9i9Y_$U"$+ _ +_ %"-"$3"9+($%c:"h 64$3"<"'$%a<F$%Y3cf(V U+I( +O)7#$g!4v <F$%$+t$% $%!$+9+J( 89Yv$%4P$+b^"+X(d(#9O69(v9U+O$%+F#$% !"9+•$+ +_%"-"aK'$ 9P$+Y3c$Z411mcv"Yk$%"'$4"$++@(€(Yzb6$+!$+d()YJ$+7];110& &"h9 +"_ gX.+h +]$%.+{$%$%e6c$%Z$9+•$&!f36b‚+FP Yv$%U+6" +89 +O)7#$ bV +o..+8.cU+M$%b8F98F&!U+M$% +RFd()YJ$+a+RF "$+ +=$$v"\($%d() YJ$+$!)cUƒ e$%!)1;l1;l1;1c7#$.+I4 +O)7#$f(V U+I(9O6:"h 64&!F +J <G„$%+@(€(.+#"93%"V)9+W$%$+X$Y]"&-" +O)7#$U+6" +89 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN BẠC LIÊU BLF Địa chỉ: 89 QL 1A, Thị trấn Giá Rai, Huyện Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu Điện thoại: (84-0781) 3849567 Email: baclieufis@hcm.vnn.vn Fax: (84-0781) 3849706 website: www.baclieufis.vn NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU - Căn vào Luật doanh nghiệp Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 - Căn vào điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu - Căn vào diễn tiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty CP Thủy sản Bạc Liêu Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu tổ chức vào hồi 30 ngày 30 tháng năm 2009 Chi nhánh Công ty CP Quê Hương Liberty Khách sạn Quê Hương _ Metropole địa 148 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM, với 40 cổ đông, đại diện cho 3.381.200 cổ phần, chiếm 67,62 % vốn cổ phần Công ty, biểu thông qua vấn đề sau: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua báo cáo HĐQT kết sản xuất kinh doanh năm tài 2008 Đại hội biểu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu tham dự trí thông qua Báo cáo kết kinh doanh năm 2008 kiểm toán Công ty sau: Doanh thu thuần: Lợi nhuận sau thuế: 229,924,650,513 (5,028,428,361) Điều 2: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát tình hình họat động Công ty năm 2008 Đại hội biểu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu tham dự trí thông qua báo cáo Ban kiểm soát tình hình họat động kinh doanh năm 2008 Công ty Điều 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 Đại hội biểu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu tham dự trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với tiêu sau: Doanh thu năm 2009 395 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế 9,9 tỷ đồng Điều 4: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Đại hội biểu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu tham dự trí phê chuẩn mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2009 sau: • Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 VND/tháng; • Thành viên HĐQT: 1.500.000 VND/tháng; • Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000 VND/tháng; • Thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 VND/tháng Điều 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Đại hội biểu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu tham dự trí thông qua đề xuất giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2009 công ty sau: TÊN CÔNG TY Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Chuẩn Việt; Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn (A&C); Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán dịch vụ tin học (AISC) Điều 6: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị với kết 94,70% số cổ phần có quyền biểu tham dự trí phê chuẩn kết bầu bổ sung Hội đồng quản trị, bầu ông Hideaki Abe làm thành viên Hội đồng quản trị Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty CP Thủy sản Bạc Liêu thông qua có hiệu lực từ ngày 30 tháng năm 2009 Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy sản Bạc Liêu có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực nội dung Nghị T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CHỦ TỊCH NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ 2 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIỂU LUẬN MÔN : THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Đề tài: PHÂN TÍCH ROE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU Giảng viên: Nguyễn Thu Hằng Lớp: K50D Nhóm: 9 I. Giới thiệu về công ty Công ty cổ phần thủy sản Bạc Liêu (Bac Lieu fisheries joint stock company)theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 600300027 ngày 20 tháng 7 năm 2006 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bạc Liêu cấp. Ngành nghề kinh doanh: Chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản. Buôn bán thủy sản, Kinh doanh xuất nhập khẩu, khai thác thủy sản, nuôi các loại thủy sàn, buôn bán nông, lâm sản nguyên liệu, máy móc thiết bị, nhập khẩu các loại thực phẩm chế biến… Vốn điều lệ: 50 tỉ đồng Thông tin giao dịch Ngày GD đầu tiên 02/06/2008 KLNY đầu tiên 5,000,000 Giá niêm yết 11.20 Tổng Khối lượng niêm yết 5,000,000 Cổ Phiếu Quỹ 0 Khối lượng đang lưu hành 5,000,000 Nước ngoài được phép mua 2,450,000(49%) Nước ngoài sở hữu 245,100 (4.9%) II. Phân tích ROE của công ty thủy sản Bạc Liêu 1. Tỷ lệ lãi ròng trên doanh thu ( Profit Margin) 1.1. Số liệu về các chỉ tiêu cần thiết được rút ra từ báo cáo tài chính của công ty cổ phần thủy sản Bạc Liêu (Đơn vị: Triêu VNĐ) Chỉ số 2008 2009 2010 2011 2012 Lợi nhuận sau thuế (Net income) -5028 784 2210 5657 877 Doanh thu thuần (Sales) 229925 355734 447704 365075 263668 Tổng tài sản (Assets) 216494 338283 375916 423349 410409 Giá vốn hàng bán (Cost of goods sales) 209289 314030 372093 282151 197601 Lợi nhuận gộp (Gross profit=Net Sales – Cost of goods sales) 20636 41704 75611 82924 66067 Tỷ lệ lợi nhuận biên (Gross margin = Gross profit/Sales) 8.975101 11.72337 16.88861 22.71424 25.05689 (Đơn vị: %) Chỉ số 2008 2009 2010 2011 2012 Tỷ lệ lãi ròng trên doanh thu (Profit margin = Net income /Sales ) -2.1868 0.220389 0.49363 1.549545 0.332615 Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA=Net income/Assets) -2.32247 0.231759 0.587897 1.33625 0.213689 1.2. Phân tích tỷ lệ lãi ròng trên doanh thu 1.2.1 . Tỷ lệ lãi ròng trên doanh thu của công ty cổ phần thủy sản Bạc Liêu trong giai đoạn 2008-2012 Tỷ lệ lãi ròng trên doanh thu (Profit margin = Net income /Sales ) Trong giai đoạn 2008-2012, tỷ lệ lãi ròng trên doanh thu của công ty biến động mạnh mẽ với xu hướng chung là tăng trong 5 năm. Năm 2008, tỷ lệ lãi ròng trên doanh thu đạt mức thấp nhất trong 5 năm (-2.1868%), trong giai đoạn 2009-2011 tỷ lệ lãi ròng trên doanh thu liên tục tăng và đạt mức 1.549545% năm 2011. Đến năm 2012, con số này giảm còn 0.332615%. Năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đã tác động tiêu cực đến kinh tế thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng. Trong đó, xuất khẩu thủy sản là một trong những ngành chịu tác động mạnh bởi hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Bên cạnh đó, năm 2008 Hội đồng Liên minh Châu Âu đã ban hành quy định số 1005 về việc thiết lập hệ thống phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Theo tinh thần nội dung quy định này, kể từ ngày 01/01/2010, sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Châu Âu phải có giấy chứng nhận đối với thủy sản khai thác trong nước và xác nhận cam kết đối với thủy sản nhập khẩu. Từ năm 2008 đến 2011 lợi nhuận sau thuế của công ty liên tục tăng với tốc độ nhanh chóng, kéo theo sự gia tăng của tỷ lệ lãi ròng trên doanh thu. Bởi lẽ, trong giai đoạn này để vượt qua tình hình khó khăn, công ty cổ phần thủy sản Bạc Liêu đã tăng cường chế biến các sản phẩm tinh chế, có giá trị gia tăng cao; đồng thời đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ cho ngành chế biến xuất khẩu.Từ đó, giảm lượng nguyên liệu đầu Lời mở đầuHệ thống kinh tế xã hội - Việt Nam đã có nhiều thay đổi sâu sắc từ sau đờng lối đổi mới đợc xác định vào cuối năm 1986. Từ năm 1989, công cuộc đổi mới đợc đẩy mạnh. Những thay đổi đã diễn ra ngày một rõ nét, Việt Nam dần thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn tình trạng khủng hoảng kìm hãm sự phát triển của đất nớc.Một trong những nhân tố quan trọng đa tới sự thành công của công cuộc đổi mới là những chính sách hớng tới nền kinh tế thị trờng và sự vận dụng những kinh nghiệm của nớc khác trên thế giới.Chính sách mở cửa ,chủ động hoà nhập vào nền kinh tế thế giới gắn liền với việc chuyển sang hệ thống kinh tế mới đã góp phần vaò sự nghiệp đổi mới của nớc ta với thế giới sau một thời gian dài khép kín. Quan hệ kinh tế, ngoại giao đợc mở rộng với tất cả các nớc trên thế giới cũng nh các tổ chức quốc tế mà một trong các kết quả đáng kể là những khoản viện trợ và đầu t từ những tổ chức quốc tế và những nớc khác trên thế giới .Ngày nay, bảo hiểm đã trở thành một hoạt động có vai trò kinh tế xã hội rất lớn. Về phơng diện kinh tế, bảo hiểm đợc coi nh một ngành công nghiệp không khói, một ngành có khả năng giải quyết một số lợng lớn công ăn việc làm và là nhà đầu tchính cho các hoạt động kinh tế. Về mặt xã hội, nó là chỗ dựa tinh thần cho mọi ngời ,mọi tổ chức ; giúp họ yên tâm trong cuộc sống, trong sinh hoạt sản xuất kinh doanh ; bảo hiểm thể hiện tính cộng đồng, tơng trợ nhân văn sâu sắc.Nền kinh tế thị trờng càng phát triển mạnh mẽ thì vai trò của marketing trong nền kinh tế nói chung và đối với từng doanh nghiệp nói riêng càng trở nên quan trọng. Các nhà quản trị marketing luôn mong muốn tìm đợc một kế hoạch marketing hoàn hảo cho doanh nghiệp của mình. Trong quá trình tìm kiếm và hoàn thiện dần đó họ thấy vai trò của chính sách xúc tiến rất quan trọng, đặc biệt đối với doanh nghiệp bảo hiểm, nó quyết định sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp. Là một bộ phận cấu thành của marketing mix, xúc tiến hỗn hợp đã và đang tỏ ra rất năng động và hiệu quả trong việc phối hợp đạt đến mục tiêu chung của marketing khi doanh nghiệp bảo hiểm vận dụng thành công. Trên thực tế ở Việt Nam hiện nay, các công ty bảo hiểm của Việt Nam lại tỏ ra yếu thế hơn so với công ty bảo hiểm nớc ngoài về công tác tiếp thị, triển khai bán hàng và phục vụ. Nguyên nhân là do các công ty bảo hiểm của ta cha dành sự quan tâm thích đáng, cha mạnh dạn và còn thiếu kinh nghiệm trên các lĩnh vực này. Vì vậy, việc nghiên cứu và phân tích các hoạt động này trong điều kiện, hoàn cảnh thực tế của Việt Nam là rất quan trọng. Bởi 1
vì, nó là cơ sở để các doanh nghiệp trong nứơc qua đó có thể học hỏi và nắm bắt đợc kinh nghiệm về lĩnh vực này.Ngoài ra do đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm có tính vô hình và đặc điểm của kinh doanh bảo hiểm nên việc xúc tiến hỗn hợp trong doanh nghiệp bảo hiểm có một ý nghĩa to lớn.Để tạo lập đợc vị thế trên thị trờng và thu hút nhiều khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm, trong khuôn khổ một đề án em chọn đề tài sau: Chính sách xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm" với mục đích đề cập một số vấn đề nhất định có tính chất căn bản cho công tác xây dựng và thực thi chính sách xúc tiến hỗn hợp đối với từng phân đoạn thị trờng của doanh nghiệp bảo hiểm.Mục đích nghiên cứu: Là chính sách xúc tiến hỗn hợp áp dụng trong các doanh nghiệp bảo BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG ------------ NGUYỄN MỘNG ĐIỆP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex BentreCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứuTrong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Để tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức trên bước đường hội nhập thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động có lãi. Doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư, tạo lòng tin cho các đối tác, giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh được với các công ty khác. Vì vậy, doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh để thấy được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình.Ngày nay phân tích hoạt động kinh doanh là việc làm không thể thiếu đối với các nhà quản trị. Việc thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh sẽ giúp nhà quản trị thấy được hiệu quả kinh doanh của công ty, thấy được điểm mạnh, điểm yếu để đề ra các giải pháp khắc phục. Từ đó, nhà quản trị sẽ đưa ra các quyết định, chính sách thực hiện chiến lược kinh doanh và sử dụng các nguồn lực như nhân lực, vật lực, tài lực và công nghệ thông tin của công ty vào việc kinh doanh để đạt được kết quả cao nhất.Hiện nay, công ty đã tìm hiểu và nghiên cứu ở các khía cạnh về các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu và lợi nhuận qua các năm, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên các thị trường. Tuy nhiên, quá trình phân tích của công ty chỉ dừng lại ở việc tính toán các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu, lợi nhuận qua các năm mà chưa đề cập đến nguyên nhân làm tăng giảm và chưa làm rõ được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố giá vốn, chi phí hoạt động và thuế đến lợi nhuận của công ty. Vì vậy phân tích hoạt động kinh doanh là rất cần thiết và quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre nói riêng. Thông qua việc phân tích này, ban lãnh đạo mới thấy được tình hình lợi nhuận, doanh thu mà công ty đã đạt được, đồng thời xác định được những nhân tố ảnh hưởng từ đó ban lãnh đạo có thể đề ra mục tiêu, phương hướng và kế hoạch phát triển trong những năm tiếp theo. Nhận GVHD: Th.S Phan Đình Khôi SVTH: Huỳnh Thị Trúc Loan Trang 1
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex Bentrethấy tầm quan trọng của vấn đề nên em chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre”.1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn−Căn cứ khoa học: theo hai ông Huỳnh Đức Lộng và Nguyễn Tấn Bình, hiệu quả hoạt động kinh doanh là thước đo chất lượng, phản ánh thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và là vấn đề mang tính chất sống còn của doanh nghiệp. Thông thường người ta dựa vào lợi nhuận để đánh giá doanh nghiệp đó làm ăn có hiệu quả hay CONG TY CO PHiN XUAT NHAI:t KHAU THirY SAN BEN TRE -AQUATEX BENTRE@ Tall l'h{lc1, - Chau l'hi'lIll, - /lei, Tt'e Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346 I£-l1wil:abt@aquatexbelltre.col1l - ll'ebSite: www.aquat(~xb(mtre.C(}111 S6: 320INQ.ABT Bin Tre, 05 thang 11 nom 2009 NGHJQUYET D~I H 1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản